The Kroger Co. (KR)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · 员工403,000人 · CEO Gregory S. Foran
- 股价
- $66.76 +1.26%
- 市值
- $394亿
- 企业价值
- $634亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-18提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $1.16
The Kroger Co. (KR)在Q2 '26产生经营现金流$11.5亿,资本支出$11.4亿,留存自由现金流$100万。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.47亿 | $7.3亿 | $9.56亿 | $4.65亿 | $6.18亿 | $6.34亿 | $8.68亿 | $6.1亿 | -$13.2亿 | $8.61亿 | $9.03亿 | $6.41亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.64亿 | $8.82亿 | $11.7亿 | $8.9亿 | $8.96亿 | $8.98亿 | $12.4亿 | $9.12亿 | $9.16亿 | $8.57亿 | $11.7亿 | $7.37亿 | |
| 股权激励费用 | $3200万 | $4800万 | $5700万 | $3200万 | $4400万 | $4200万 | $3800万 | $4500万 | $3700万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $1700万 | $1.06亿 | -$6400万 | $3300万 | $4000万 | -$1.11亿 | -$1600万 | -$1500万 | -$4.91亿 | $1.92亿 | $5100万 | $4300万 | |
| 营运资金变动 | -$11亿 | $800万 | $2.04亿 | -$4.62亿 | -$6.05亿 | -$1.38亿 | -$1.06亿 | -$2700万 | -$9.46亿 | $8.22亿 | -$5.06亿 | -$5.01亿 | |
| 其他非现金项目 | $4200万 | $1.46亿 | $2400万 | $1.64亿 | -$6700万 | $7900万 | $1.3亿 | $1400万 | $27.5亿 | $1500万 | $1.39亿 | $2.25亿 | |
| 经营现金流 | $5.04亿 | $19.2亿 | $23.4亿 | $11.2亿 | $9.26亿 | $14亿 | $21.5亿 | $15.4亿 | $9.49亿 | $27.5亿 | $17.6亿 | $11.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$9.53亿 | -$9.97亿 | -$13亿 | -$8.75亿 | -$9.54亿 | -$8.84亿 | -$10.4亿 | -$9.24亿 | -$9.41亿 | -$9.46亿 | -$12.9亿 | -$11.4亿 | |
| 收购 | $500万 | $700万 | $3.04亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1800万 | $7400万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$200万 | -$1500万 | -$1400万 | -$1600万 | $4.57亿 | $5800万 | $500万 | -$1.44亿 | $1500万 | -$2700万 | $3800万 | $400万 | |
| 投资现金流 | -$9.5亿 | -$10.1亿 | -$10.1亿 | -$8.91亿 | -$4.97亿 | -$8.26亿 | -$10.4亿 | -$10.7亿 | -$9.08亿 | -$8.99亿 | -$12.6亿 | -$11.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4700万 | -$5.31亿 | -$5400万 | -$4500万 | $103亿 | -$47.4亿 | -$5200万 | -$7000万 | -$2000万 | -$3.55亿 | -$5.59亿 | -$4500万 | |
| 股票回购 | -$700万 | -$800万 | -$1.03亿 | -$1300万 | -$900万 | -$50.3亿 | -$1.81亿 | -$2200万 | -$7.38亿 | -$17.6亿 | -$2.13亿 | -$10.6亿 | |
| 股息 | -$2.1亿 | -$2.1亿 | -$2.1亿 | -$2.1亿 | -$2.31亿 | -$2.32亿 | -$2.11亿 | -$2.11亿 | -$2.37亿 | -$2.26亿 | -$2.15亿 | -$2.16亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $900万 | -$1600万 | -$6600万 | -$3400万 | $1900万 | $0 | -$3200万 | -$4100万 | -$1100万 | -$100万 | -$2300万 | -$5500万 | |
| 筹资现金流 | -$2.49亿 | -$7.57亿 | -$3.48亿 | -$2.94亿 | $101亿 | -$99.8亿 | -$3.31亿 | -$3.26亿 | -$9.89亿 | -$23.4亿 | -$9.8亿 | -$13.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2100万 | -$1.32亿 | $1900万 | $1.66亿 | |
| 现金净变动 | -$6.95亿 | $1.58亿 | $9.8亿 | -$6300万 | $106亿 | -$94亿 | $7.79亿 | $1.45亿 | -$9.27亿 | -$6.22亿 | -$4.61亿 | -$12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4.49亿 | $9.23亿 | $10.5亿 | $2.47亿 | -$2800万 | $5.2亿 | $11.1亿 | $6.15亿 | $800万 | $18亿 | $4.62亿 | $100万 | |
| 已付所得税 | $2.89亿 | $1.72亿 | $1.19亿 | $7800万 | $3.29亿 | -$5.26亿 | $2.03亿 | $2.12亿 | $1.15亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $7200万 | $1.08亿 | $7000万 | $1.22亿 | -$4200万 | $1.02亿 | $2.69亿 | $1.01亿 | $2亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $19.6亿 | $18.9亿 | $30.8亿 | $15.1亿 | $25.9亿 | $16.7亿 | $22.5亿 | $21.5亿 | $26.7亿 | $10.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $23.4亿 | $24.4亿 | $24.7亿 | $32.9亿 | $33.7亿 | $34.3亿 | $35.8亿 | $37.5亿 | $38.5亿 | $39.2亿 | |
| 股权激励费用 | $1.41亿 | $1.51亿 | $1.54亿 | $1.55亿 | $1.85亿 | $2.03亿 | $1.9亿 | $1.72亿 | $1.75亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $2.01亿 | -$6.77亿 | -$3300万 | -$7100万 | $4400万 | -$3100万 | $1.61亿 | -$1.55亿 | -$1.02亿 | -$3.3亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.78亿 | -$1.58亿 | $4.74亿 | -$5.92亿 | $15.7亿 | -$2.29亿 | -$33.8亿 | $8.08亿 | -$10.1亿 | -$4.36亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.11亿 | -$2.28亿 | -$19.7亿 | $3.71亿 | -$9.45亿 | $11.5亿 | $15.1亿 | $6700万 | $2.12亿 | $30.4亿 | |
| 经营现金流 | $42.7亿 | $34.1亿 | $41.6亿 | $46.6亿 | $68.2亿 | $61.9亿 | $43.1亿 | $67.9亿 | $57.9亿 | $72.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$37亿 | -$28.1亿 | -$29.7亿 | -$31.3亿 | -$28.7亿 | -$26.1亿 | -$30.8亿 | -$39亿 | -$40.2亿 | -$38.6亿 | |
| 收购 | -$4.01亿 | -$1600万 | $19.3亿 | $3.27亿 | $1.65亿 | $1.53亿 | $7800万 | $0 | $0 | $1.28亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$3.92亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $2.35亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.64亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $2.25亿 | $1.18亿 | $1000万 | $1.9亿 | -$1.14亿 | -$1.5亿 | -$1500万 | $1.54亿 | $3.25亿 | -$1.87亿 | |
| 投资现金流 | -$38.8亿 | -$27.1亿 | -$11.9亿 | -$26.1亿 | -$28.1亿 | -$26.1亿 | -$30.2亿 | -$37.5亿 | -$32.3亿 | -$39.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $18.6亿 | $7.35亿 | -$4.57亿 | -$11.4亿 | -$8.48亿 | -$13.9亿 | -$5.52亿 | -$12.9亿 | $56.2亿 | -$4.97亿 | |
| 股票回购 | -$17.7亿 | -$16.3亿 | -$20.1亿 | -$4.65亿 | -$13.2亿 | -$16.5亿 | -$9.93亿 | -$6200万 | -$51.6亿 | -$27亿 | |
| 股息 | -$4.29亿 | -$4.43亿 | -$4.37亿 | -$4.86亿 | -$5.34亿 | -$5.89亿 | -$6.82亿 | -$7.96亿 | -$8.83亿 | -$8.85亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1800万 | $6.6亿 | -$5700万 | $900万 | -$700万 | $500万 | -$1.96亿 | -$7600万 | -$1.97亿 | -$8500万 | |
| 筹资现金流 | -$3.52亿 | -$6.81亿 | -$29亿 | -$20.8亿 | -$27.1亿 | -$34.5亿 | -$22.9亿 | -$21.7亿 | -$4.9亿 | -$39.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6800万 | |
| 现金净变动 | $4500万 | $2500万 | $8200万 | -$3000万 | $12.9亿 | $1.34亿 | -$9.93亿 | $8.68亿 | $20.8亿 | -$6.25亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.73亿 | $6.04亿 | $12亿 | $15.4亿 | $39.5亿 | $35.8亿 | $12.3亿 | $28.8亿 | $17.8亿 | $33.5亿 | |
| 已付所得税 | $5.57亿 | $3.48亿 | $6亿 | $7.06亿 | $6.59亿 | $5.13亿 | $6.98亿 | $7.51亿 | $6.81亿 | $0 | |
| 已付利息 | $5.05亿 | $6.56亿 | $6.14亿 | $5.23亿 | $5.64亿 | $6.07亿 | $5.45亿 | $4.88亿 | $2.52亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
数据截至 2026-11-02