The Kroger Co. (KR)资产负债表
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · 员工403,000人 · CEO Gregory S. Foran
- 股价
- $66.76 +1.26%
- 市值
- $394亿
- 企业价值
- $634亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-18提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $1.16
截至Q2 '26末,The Kroger Co. (KR)持有现金及短期投资$16.8亿,含租赁债务$242亿。总资产$495亿,总负债$436亿,股东权益$58.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $17.3亿 | $18.8亿 | $28.5亿 | $27.9亿 | $134亿 | $39.6亿 | $47.4亿 | $48.8亿 | $39.6亿 | $33.3亿 | $2.18亿 | $2.01亿 | |
| 短期投资 | $12亿 | $12.2亿 | $12.3亿 | $10.9亿 | $10.8亿 | $13.1亿 | $11.8亿 | $11.3亿 | $11.1亿 | $12.4亿 | $26.6亿 | $14.8亿 | |
| 应收账款 | $19.4亿 | $21.4亿 | $19.7亿 | $21.5亿 | $21.9亿 | $22亿 | $21.3亿 | $22.1亿 | $23.7亿 | $21.9亿 | $21亿 | $21.9亿 | |
| 存货 | $79.3亿 | $71.1亿 | $66.9亿 | $66.4亿 | $75.9亿 | $70.4亿 | $70.2亿 | $68.4亿 | $77.1亿 | $68.9亿 | $72.8亿 | $72.8亿 | |
| 其他流动资产 | $6.48亿 | $6.09亿 | $14.3亿 | $13.9亿 | $8.07亿 | $7.69亿 | $6.97亿 | $7.35亿 | $8.4亿 | $8.43亿 | $12.3亿 | $10.6亿 | |
| 流动资产 | $134亿 | $129亿 | $142亿 | $141亿 | $250亿 | $153亿 | $158亿 | $158亿 | $160亿 | $145亿 | $142亿 | $129亿 | |
| 固定资产(净额) | $316亿 | $319亿 | $322亿 | $325亿 | $325亿 | $325亿 | $327亿 | $328亿 | $309亿 | $309亿 | $315亿 | $320亿 | |
| 商誉 | $29.2亿 | $29.2亿 | $26.7亿 | $26.7亿 | $26.7亿 | $26.7亿 | $26.7亿 | $26.7亿 | $26.7亿 | $26亿 | $26.2亿 | $26.2亿 | |
| 无形资产 | $8.9亿 | $8.99亿 | $8.64亿 | $8.66亿 | $8.65亿 | $8.34亿 | $8.36亿 | $8.66亿 | $8.6亿 | $8.08亿 | $8.51亿 | $8.48亿 | |
| 其他非流动资产 | $21.4亿 | $18.2亿 | $16.5亿 | $13.5亿 | $13.3亿 | $12.9亿 | $13亿 | $14.9亿 | $10.3亿 | $11亿 | $10.8亿 | $10.8亿 | |
| 非流动资产 | $376亿 | $376亿 | $374亿 | $374亿 | $374亿 | $373亿 | $375亿 | $378亿 | $354亿 | $354亿 | $361亿 | $366亿 | |
| 总资产 | $510亿 | $505亿 | $516亿 | $514亿 | $624亿 | $526亿 | $532亿 | $536亿 | $514亿 | $499亿 | $503亿 | $495亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $81.5亿 | $104亿 | $108亿 | $103亿 | $105亿 | $101亿 | $106亿 | $102亿 | $105亿 | $105亿 | $113亿 | $108亿 | |
| 应计费用 | $11.8亿 | $13.2亿 | $12.1亿 | $12.6亿 | $11.9亿 | $13.3亿 | $12.1亿 | $13.2亿 | $12.2亿 | $12.7亿 | $11.8亿 | $12.1亿 | |
| 短期债务 | $5.52亿 | $2500万 | $2200万 | $2300万 | $1000万 | $1.04亿 | $6.06亿 | $6.2亿 | $14亿 | $24.4亿 | $12.6亿 | $18.4亿 | |
| 其他流动负债 | $60.7亿 | $34.9亿 | $35.3亿 | $36.7亿 | $37.1亿 | $36.2亿 | $33.8亿 | $37亿 | $38.6亿 | $38.9亿 | $42.5亿 | $39.4亿 | |
| 流动负债 | $168亿 | $161亿 | $164亿 | $161亿 | $163亿 | $159亿 | $166亿 | $167亿 | $182亿 | $181亿 | $180亿 | $184亿 | |
| 长期债务 | $101亿 | $102亿 | $102亿 | $102亿 | $206亿 | $158亿 | $153亿 | $153亿 | $145亿 | $158亿 | $157亿 | $152亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $83亿 | $82.2亿 | $82.7亿 | $83.7亿 | $83.6亿 | $84.1亿 | $84亿 | $83.5亿 | $80.5亿 | $64.6亿 | $65.3亿 | $65亿 | |
| 递延所得税负债 | $15.1亿 | $15.8亿 | $15.4亿 | $15.3亿 | $15.6亿 | $14.2亿 | $14亿 | $13.9亿 | $9.17亿 | $10.9亿 | $11.4亿 | $11.8亿 | |
| 其他非流动负债 | $30.9亿 | $28.9亿 | $28.2亿 | $27.5亿 | $27.7亿 | $27.7亿 | $25.8亿 | $25.5亿 | $26.7亿 | $25.9亿 | $24.4亿 | $23.9亿 | |
| 非流动负债 | $230亿 | $228亿 | $228亿 | $228亿 | $333亿 | $284亿 | $277亿 | $276亿 | $262亿 | $259亿 | $258亿 | $252亿 | |
| 总负债 | $398亿 | $389亿 | $392亿 | $389亿 | $495亿 | $443亿 | $443亿 | $443亿 | $444亿 | $440亿 | $438亿 | $436亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | |
| 留存收益 | $264亿 | $269亿 | $277亿 | $279亿 | $283亿 | $287亿 | $294亿 | $298亿 | $282亿 | $289亿 | $295亿 | $299亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3.21亿 | -$4.89亿 | -$4.19亿 | -$5.4亿 | -$5.89亿 | -$6.21亿 | -$6.19亿 | -$6.15亿 | -$6.13亿 | -$6.35亿 | -$6.24亿 | -$6.18亿 | |
| 股东权益 | $112亿 | $116亿 | $124亿 | $125亿 | $129亿 | $82.9亿 | $89.1亿 | $92.8亿 | $70.4亿 | $59.3亿 | $64.7亿 | $58.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $198亿 | $192亿 | $193亿 | $194亿 | $298亿 | $251亿 | $252亿 | $252亿 | $252亿 | $247亿 | $235亿 | $242亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $181亿 | $174亿 | $165亿 | $166亿 | $164亿 | $211亿 | $205亿 | $203亿 | $212亿 | $213亿 | $233亿 | $240亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.22亿 | $3.47亿 | $4.29亿 | $3.99亿 | $16.9亿 | $18.2亿 | $10.2亿 | $18.8亿 | $39.6亿 | $33.3亿 | |
| 短期投资 | $9.1亿 | $11.6亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $11亿 | $10.8亿 | $11.3亿 | $12.2亿 | $13.1亿 | $12.4亿 | |
| 应收账款 | $16.5亿 | $16.4亿 | $15.9亿 | $17.1亿 | $17.8亿 | $18.3亿 | $22.3亿 | $21.4亿 | $22亿 | $21.9亿 | |
| 存货 | $65.6亿 | $65.3亿 | $68.5亿 | $70.8亿 | $70.6亿 | $67.8亿 | $75.6亿 | $71.1亿 | $70.4亿 | $68.9亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $6.04亿 | $1.66亿 | $0 | $0 | $0 | $7.34亿 | $6.09亿 | $7.69亿 | $8.43亿 | |
| 流动资产 | $103亿 | $111亿 | $108亿 | $109亿 | $125亿 | $122亿 | $127亿 | $129亿 | $153亿 | $145亿 | |
| 固定资产(净额) | $210亿 | $211亿 | $216亿 | $287亿 | $292亿 | $305亿 | $314亿 | $319亿 | $325亿 | $309亿 | |
| 商誉 | $30.3亿 | $29.3亿 | $30.9亿 | $30.8亿 | $30.8亿 | $30.8亿 | $29.2亿 | $29.2亿 | $26.7亿 | $26亿 | |
| 无形资产 | $11.5亿 | $11亿 | $12.6亿 | $10.7亿 | $9.97亿 | $9.42亿 | $8.99亿 | $8.99亿 | $8.34亿 | $8.08亿 | |
| 其他非流动资产 | $9.65亿 | $9.84亿 | $13.4亿 | $15.4亿 | $29亿 | $24.1亿 | $17.5亿 | $18.2亿 | $12.9亿 | $11亿 | |
| 非流动资产 | $262亿 | $261亿 | $273亿 | $344亿 | $362亿 | $369亿 | $370亿 | $376亿 | $373亿 | $354亿 | |
| 总资产 | $365亿 | $372亿 | $381亿 | $453亿 | $487亿 | $491亿 | $496亿 | $505亿 | $526亿 | $499亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $58.2亿 | $58.6亿 | $60.6亿 | $63.5亿 | $66.8亿 | $71.2亿 | $102亿 | $104亿 | $101亿 | $105亿 | |
| 应计费用 | $12.3亿 | $11亿 | $12.3亿 | $11.7亿 | $14.1亿 | $17.4亿 | $17.5亿 | $13.2亿 | $13.3亿 | $12.7亿 | |
| 短期债务 | $22亿 | $35.1亿 | $31亿 | $19.3亿 | $8.44亿 | $4.51亿 | $11.5亿 | $2500万 | $1.04亿 | $24.4亿 | |
| 应交税费 | $2.51亿 | $100万 | $6000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $35.6亿 | $36.8亿 | $38.3亿 | $41.6亿 | $57亿 | $62.7亿 | $33.4亿 | $34.9亿 | $36.2亿 | $38.9亿 | |
| 流动负债 | $129亿 | $142亿 | $143亿 | $142亿 | $154亿 | $163亿 | $172亿 | $161亿 | $159亿 | $181亿 | |
| 长期债务 | $111亿 | $113亿 | $112亿 | $113亿 | $116亿 | $113亿 | $101亿 | $102亿 | $158亿 | $158亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $7.07亿 | $7.51亿 | $8.24亿 | $72.9亿 | $74.4亿 | $79.4亿 | $83亿 | $82.2亿 | $84.1亿 | $64.6亿 | |
| 递延所得税负债 | $19.3亿 | $15.7亿 | $15.6亿 | $14.7亿 | $15.4亿 | $15.6亿 | $16.7亿 | $15.8亿 | $14.2亿 | $10.9亿 | |
| 其他非流动负债 | $31.8亿 | $25亿 | $23.8亿 | $23.6亿 | $32亿 | $25.4亿 | $22.6亿 | $28.9亿 | $27.7亿 | $25.9亿 | |
| 非流动负债 | $169亿 | $161亿 | $160亿 | $224亿 | $237亿 | $233亿 | $224亿 | $228亿 | $284亿 | $259亿 | |
| 总负债 | $298亿 | $303亿 | $303亿 | $367亿 | $391亿 | $397亿 | $396亿 | $389亿 | $443亿 | $440亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | $19.2亿 | |
| 留存收益 | $155亿 | $170亿 | $197亿 | $210亿 | $230亿 | $241亿 | $256亿 | $269亿 | $287亿 | $289亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$7.15亿 | -$4.71亿 | -$3.46亿 | -$6.4亿 | -$6.3亿 | -$4.67亿 | -$6.32亿 | -$4.89亿 | -$6.21亿 | -$6.35亿 | |
| 股东权益 | $67亿 | $69.3亿 | $78.9亿 | $86亿 | $95.8亿 | $94.5亿 | $100亿 | $116亿 | $82.9亿 | $59.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $141亿 | $156亿 | $152亿 | $212亿 | $206亿 | $204亿 | $204亿 | $192亿 | $251亿 | $247亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $138亿 | $152亿 | $148亿 | $208亿 | $189亿 | $186亿 | $194亿 | $174亿 | $211亿 | $213亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
数据截至 2026-11-02