The Coca-Cola Company (KO)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 员工65,900人 · CEO Henrique Gnani Braun
- 股价
- $94.08 +1.36%
- 市值
- $4050亿
- 企业价值
- $4330亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
The Coca-Cola Company (KO)在Q3 '26产生经营现金流$49.3亿,资本支出$3.79亿,留存自由现金流$45.5亿。最近四个季度自由现金流为$143亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $19.7亿 | $31.9亿 | $24.1亿 | $28.5亿 | $22亿 | $33.4亿 | $38亿 | $36.8亿 | $23.2亿 | $39.7亿 | $44.4亿 | $40.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.71亿 | $2.62亿 | $2.69亿 | $2.68亿 | $2.76亿 | $2.67亿 | $2.79亿 | $2.68亿 | $2.36亿 | $2.64亿 | $2.66亿 | $2.53亿 | |
| 股权激励费用 | $7700万 | $6800万 | $7200万 | $6700万 | $7900万 | $6300万 | $6700万 | $7400万 | $7500万 | $5600万 | $6100万 | $7700万 | |
| 递延所得税 | $1.52亿 | -$1.73亿 | -$2900万 | $2.02亿 | -$1100万 | $9500万 | $3.64亿 | $3700万 | $2100万 | $2.05亿 | $1.48亿 | $1.04亿 | |
| 营运资金变动 | $2300万 | -$28.5亿 | -$1.39亿 | -$48.6亿 | $16.1亿 | -$85.2亿 | -$7.1亿 | $11.9亿 | $8.32亿 | -$22.6亿 | $9.96亿 | $7.69亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.74亿 | $3100万 | $10亿 | $2.15亿 | -$1.97亿 | -$4.41亿 | $800万 | -$2.1亿 | $2.76亿 | -$2.07亿 | -$3.87亿 | -$3.31亿 | |
| 经营现金流 | $26.7亿 | $5.28亿 | $35.9亿 | -$12.6亿 | $39.5亿 | -$52亿 | $38.1亿 | $50.4亿 | $37.6亿 | $20.2亿 | $55.2亿 | $49.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8.51亿 | -$3.7亿 | -$4.22亿 | -$4.69亿 | -$8.03亿 | -$3.09亿 | -$4.42亿 | -$4.79亿 | -$8.82亿 | -$2.66亿 | -$4.18亿 | -$3.79亿 | |
| 收购 | $1.14亿 | $29亿 | -$1700万 | $4.33亿 | -$1.45亿 | $7.06亿 | -$8.85亿 | -$1.77亿 | $37.7亿 | -$3700万 | -$1.62亿 | -$500万 | |
| 购买投资 | -$21.1亿 | -$25.5亿 | -$12.8亿 | -$5.71亿 | -$12.4亿 | -$25.1亿 | -$3.58亿 | -$4.27亿 | -$28.7亿 | -$14.6亿 | -$13.4亿 | -$9.07亿 | |
| 出售/到期投资 | $14.6亿 | $4.44亿 | $22.2亿 | $24.6亿 | $14.6亿 | $10.1亿 | $21.7亿 | $21.5亿 | $3.65亿 | $35亿 | $10.7亿 | $13.8亿 | |
| 其他投资活动 | $4.59亿 | -$9100万 | $1.63亿 | $4.54亿 | -$5700万 | $3800万 | $3.05亿 | $1.92亿 | -$9300万 | $500万 | $2.06亿 | -$3000万 | |
| 投资现金流 | -$9.26亿 | $3.3亿 | $6.67亿 | $23.1亿 | -$7.83亿 | -$10.7亿 | $7.89亿 | $12.6亿 | $2.94亿 | $17.5亿 | -$6.42亿 | $5700万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6.38亿 | $9.19亿 | $11.8亿 | $12.8亿 | -$8.45亿 | $38.4亿 | -$11.5亿 | $6.88亿 | -$6.75亿 | -$12.6亿 | -$2.88亿 | -$16亿 | |
| 股票回购 | -$11亿 | -$7.02亿 | -$1.72亿 | -$3.54亿 | -$5.67亿 | -$3.7亿 | -$1.02亿 | -$1.72亿 | -$1.02亿 | -$4.77亿 | -$1.86亿 | -$2.37亿 | |
| 股息 | -$38.7亿 | -$9900万 | -$20.9亿 | -$20.9亿 | -$40.9亿 | -$8900万 | -$21.9亿 | -$21.1亿 | -$43.9亿 | -$22.8亿 | -$22.8亿 | -$22.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$800万 | -$200万 | -$700万 | -$500万 | -$1700万 | -$1.05亿 | -$100万 | -$15.7亿 | -$13亿 | -$300万 | -$800万 | -$200万 | |
| 筹资现金流 | -$42.3亿 | $4.06亿 | -$9.38亿 | -$8.94亿 | -$54.8亿 | $34.3亿 | -$33.8亿 | -$31.4亿 | -$63.9亿 | -$38.7亿 | -$26.7亿 | -$40.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3700万 | -$1.38亿 | -$2.19亿 | $9100万 | -$3.57亿 | $1.63亿 | $1.69亿 | $300万 | -$1.22亿 | $8600万 | -$100万 | -$5000万 | |
| 现金净变动 | -$25.2亿 | $11.3亿 | $31亿 | $2.48亿 | -$26.7亿 | -$26.7亿 | $13.9亿 | $31.6亿 | -$24.6亿 | -$1500万 | $22.1亿 | $9.24亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $18.2亿 | $1.58亿 | $31.6亿 | -$17.3亿 | $31.5亿 | -$55.1亿 | $33.7亿 | $45.6亿 | $28.7亿 | $17.6亿 | $51亿 | $45.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $65.5亿 | $11.8亿 | $64.8亿 | $89.9亿 | $77.7亿 | $98亿 | $95.7亿 | $107亿 | $106亿 | $131亿 | |
| 折旧与摊销 | $17.9亿 | $12.6亿 | $10.9亿 | $13.7亿 | $15.4亿 | $14.5亿 | $12.6亿 | $11.3亿 | $10.8亿 | $10.5亿 | |
| 股权激励费用 | $2.58亿 | $2.19亿 | $2.25亿 | $2.01亿 | $1.26亿 | $3.37亿 | $3.56亿 | $2.54亿 | $2.86亿 | $2.79亿 | |
| 递延所得税 | -$8.56亿 | -$12.6亿 | -$4.13亿 | -$2.8亿 | -$1800万 | $8.94亿 | -$1.22亿 | -$200万 | -$1100万 | $5.17亿 | |
| 营运资金变动 | -$2.21亿 | $35.3亿 | -$12.4亿 | $3.66亿 | $6.9亿 | $13.3亿 | -$6.05亿 | -$8.46亿 | -$62.3亿 | -$72.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $12.8亿 | $21.7亿 | $14.9亿 | -$1.66亿 | -$2.58亿 | -$11.9亿 | $5.58亿 | $3.51亿 | $10.6亿 | -$3.67亿 | |
| 经营现金流 | $88亿 | $71.1亿 | $76.3亿 | $105亿 | $98.4亿 | $126亿 | $110亿 | $116亿 | $68.1亿 | $74.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$22.6亿 | -$16.8亿 | -$15.5亿 | -$20.5亿 | -$11.8亿 | -$13.7亿 | -$14.8亿 | -$18.5亿 | -$20.6亿 | -$21.1亿 | |
| 收购 | $1.97亿 | -$7900万 | $9900万 | -$51.1亿 | -$8.63亿 | -$25.9亿 | $3.85亿 | $4.42亿 | $31.7亿 | -$4.61亿 | |
| 购买投资 | -$155亿 | -$165亿 | -$77.9亿 | -$47亿 | -$136亿 | -$60.3亿 | -$37.5亿 | -$67亿 | -$56.4亿 | -$61.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $166亿 | $159亿 | $150亿 | $69.7亿 | $138亿 | $70.6亿 | $47.7亿 | $43.5亿 | $65.9亿 | $82.3亿 | |
| 其他投资活动 | -$5900万 | -$8700万 | $1.88亿 | $9.22亿 | $3.11亿 | $1.59亿 | -$6.84亿 | $4.05亿 | $4.69亿 | $4.34亿 | |
| 投资现金流 | -$9.99亿 | -$24.5亿 | $59.3亿 | -$39.8亿 | -$14.8亿 | -$27.7亿 | -$7.63亿 | -$33.5亿 | $25.2亿 | -$6700万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $16.7亿 | $10.6亿 | -$30亿 | -$18.4亿 | -$18.6亿 | $2.28亿 | -$9.58亿 | $18.6亿 | $25.3亿 | $1300万 | |
| 股票回购 | -$36.8亿 | -$36.8亿 | -$19.1亿 | -$11亿 | -$1.18亿 | -$1.11亿 | -$14.2亿 | -$22.9亿 | -$18亿 | -$7.46亿 | |
| 股息 | -$60.4亿 | -$63.2亿 | -$66.4亿 | -$68.5亿 | -$70.5亿 | -$72.5亿 | -$76.2亿 | -$79.5亿 | -$83.6亿 | -$87.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7900万 | -$9500万 | -$2.72亿 | -$2.27亿 | $3.1亿 | -$3.53亿 | -$11亿 | -$4.65亿 | -$3100万 | $10.6亿 | |
| 筹资现金流 | -$65.5亿 | -$74.5亿 | -$103亿 | -$90亿 | -$80.7亿 | -$67.9亿 | -$103亿 | -$83.1亿 | -$69.1亿 | -$81.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$600万 | $2.42亿 | -$2.62亿 | -$7200万 | $7600万 | -$1.59亿 | -$2.05亿 | -$7300万 | -$6.23亿 | $3.21亿 | |
| 现金净变动 | $12.5亿 | -$25.5亿 | $29.5亿 | -$25.8亿 | $3.73亿 | $29.2亿 | -$2亿 | -$1.33亿 | $18亿 | -$4.78亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $65.3亿 | $54.3亿 | $60.8亿 | $84.2亿 | $86.7亿 | $113亿 | $95.3亿 | $97.5亿 | $47.4亿 | $53亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-01