The Coca-Cola Company (KO)资产负债表
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 员工65,900人 · CEO Henrique Gnani Braun
- 股价
- $94.08 +1.36%
- 市值
- $4050亿
- 企业价值
- $4330亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
截至Q3 '26末,The Coca-Cola Company (KO)持有现金及短期投资$166亿,含租赁债务$416亿。总资产$1080亿,总负债$684亿,股东权益$374亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $93.7亿 | $104亿 | $137亿 | $139亿 | $108亿 | $84.2亿 | $95.9亿 | $127亿 | $103亿 | $106亿 | $129亿 | $135亿 | |
| 短期投资 | $43亿 | $64.8亿 | $52.9亿 | $42.3亿 | $37.4亿 | $53.7亿 | $47.1亿 | $30.5亿 | $36亿 | $5.09亿 | $34.6亿 | $31.4亿 | |
| 应收账款 | $34.1亿 | $42.4亿 | $45.5亿 | $42.3亿 | $35.7亿 | $40.9亿 | $41.7亿 | $39.5亿 | $30.4亿 | $36.8亿 | $37.3亿 | $35.7亿 | |
| 存货 | $44.2亿 | $49.6亿 | $47.6亿 | $47.1亿 | $47.3亿 | $51亿 | $50.8亿 | $48亿 | $44.3亿 | $47.3亿 | $46.5亿 | $44.1亿 | |
| 其他流动资产 | $52.4亿 | $33.4亿 | $33亿 | $31.8亿 | $31.3亿 | $32亿 | $30.6亿 | $27.2亿 | $97.1亿 | $109亿 | $54.4亿 | $87.5亿 | |
| 流动资产 | $267亿 | $295亿 | $316亿 | $303亿 | $260亿 | $262亿 | $266亿 | $272亿 | $310亿 | $304亿 | $329亿 | $333亿 | |
| 固定资产(净额) | $92.4亿 | $93.1亿 | $95.1亿 | $98.6亿 | $115亿 | $104亿 | $108亿 | $109亿 | $96.1亿 | $95.2亿 | $96.4亿 | $94.9亿 | |
| 长期投资 | $198亿 | $201亿 | $194亿 | $193亿 | $193亿 | $193亿 | $194亿 | $203亿 | $202亿 | $204亿 | $208亿 | $207亿 | |
| 商誉 | $184亿 | $182亿 | $183亿 | $187亿 | $181亿 | $183亿 | $187亿 | $187亿 | $155亿 | $154亿 | $155亿 | $154亿 | |
| 无形资产 | $149亿 | $140亿 | $140亿 | $141亿 | $133亿 | $134亿 | $136亿 | $135亿 | $125亿 | $125亿 | $125亿 | $125亿 | |
| 递延所得税资产 | $15.6亿 | $14.6亿 | $14.1亿 | $14.3亿 | $13.2亿 | $13.1亿 | $13.3亿 | $12.7亿 | $12.1亿 | $11.4亿 | $10.9亿 | $10.9亿 | |
| 其他非流动资产 | $71.6亿 | $68.8亿 | $70.2亿 | $126亿 | $110亿 | $128亿 | $140亿 | $141亿 | $147亿 | $149亿 | $156亿 | $155亿 | |
| 非流动资产 | $710亿 | $699亿 | $696亿 | $760亿 | $746亿 | $755亿 | $777亿 | $788亿 | $738亿 | $738亿 | $750亿 | $746亿 | |
| 总资产 | $977亿 | $994亿 | $1010亿 | $1060亿 | $1010亿 | $1020亿 | $1040亿 | $1060亿 | $1050亿 | $1040亿 | $1080亿 | $1080亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $155亿 | $192亿 | $218亿 | $238亿 | $217亿 | $163亿 | $170亿 | $177亿 | $56.5亿 | $144亿 | $154亿 | $156亿 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $76.6亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $65.2亿 | $74.5亿 | $57.3亿 | $32.7亿 | $21.5亿 | $55.8亿 | $44.7亿 | $42.4亿 | $33.7亿 | $48.3亿 | $65.4亿 | $50亿 | |
| 应交税费 | $15.7亿 | $14.9亿 | $16.2亿 | $14.8亿 | $13.9亿 | $17.3亿 | $4.44亿 | $5.68亿 | $5.25亿 | $7.17亿 | $7.82亿 | $5.77亿 | |
| 其他流动负债 | -$3.61亿 | $1.91亿 | $1.57亿 | $0 | -$2.9亿 | $1.66亿 | $0 | $0 | $37.6亿 | $24.3亿 | $24.4亿 | $35.8亿 | |
| 流动负债 | $236亿 | $284亿 | $293亿 | $286亿 | $252亿 | $238亿 | $219亿 | $225亿 | $213亿 | $224亿 | $252亿 | $242亿 | |
| 长期债务 | $355亿 | $351亿 | $381亿 | $430亿 | $424亿 | $435亿 | $450亿 | $432亿 | $421亿 | $391亿 | $370亿 | $366亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $10亿 | $0 | $0 | $0 | $9.23亿 | $0 | $0 | $0 | $14亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $26.4亿 | $25.2亿 | $23.7亿 | $22.9亿 | $24.7亿 | $23.1亿 | $23.8亿 | $24.4亿 | $24.1亿 | $26.2亿 | $27.8亿 | $29.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $74.7亿 | $54.7亿 | $40.8亿 | $42.6亿 | $31.6亿 | $43.1亿 | $48.6亿 | $46.7亿 | $33.3亿 | $44.3亿 | $46.3亿 | $46.8亿 | |
| 非流动负债 | $467亿 | $431亿 | $445亿 | $495亿 | $489亿 | $502亿 | $522亿 | $503亿 | $493亿 | $461亿 | $444亿 | $442亿 | |
| 总负债 | $702亿 | $714亿 | $738亿 | $781亿 | $742亿 | $740亿 | $742亿 | $728亿 | $705亿 | $685亿 | $696亿 | $684亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | |
| 留存收益 | $738亿 | $749亿 | $752亿 | $759亿 | $761亿 | $772亿 | $788亿 | $803亿 | $804亿 | $820亿 | $842亿 | $859亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$143亿 | -$145亿 | -$155亿 | -$155亿 | -$168亿 | -$165亿 | -$158亿 | -$150亿 | -$141亿 | -$140亿 | -$136亿 | -$141亿 | |
| 股东权益 | $259亿 | $264亿 | $259亿 | $265亿 | $249亿 | $262亿 | $286亿 | $312亿 | $322亿 | $336亿 | $362亿 | $374亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $434亿 | $426亿 | $438亿 | $463亿 | $457亿 | $491亿 | $494亿 | $474亿 | $472亿 | $439亿 | $435亿 | $416亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $341亿 | $321亿 | $301亿 | $323亿 | $349亿 | $407亿 | $399亿 | $347亿 | $369亿 | $333亿 | $306亿 | $282亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $85.6亿 | $60.1亿 | $90.8亿 | $64.8亿 | $68亿 | $96.8亿 | $95.2亿 | $93.7亿 | $108亿 | $103亿 | |
| 短期投资 | $136亿 | $147亿 | $70.4亿 | $47亿 | $41.2亿 | $29.4亿 | $21.1亿 | $43亿 | $37.4亿 | $36亿 | |
| 应收账款 | $38.6亿 | $36.7亿 | $36.9亿 | $39.7亿 | $31.4亿 | $35.1亿 | $34.9亿 | $34.1亿 | $35.7亿 | $30.4亿 | |
| 存货 | $26.8亿 | $26.6亿 | $30.7亿 | $33.8亿 | $32.7亿 | $34.1亿 | $42.3亿 | $44.2亿 | $47.3亿 | $44.3亿 | |
| 其他流动资产 | $28亿 | $75.5亿 | $20.6亿 | $18.9亿 | $19.2亿 | $29.9亿 | $32.4亿 | $52.4亿 | $31.3亿 | $97.1亿 | |
| 流动资产 | $340亿 | $365亿 | $249亿 | $204亿 | $192亿 | $225亿 | $226亿 | $267亿 | $260亿 | $310亿 | |
| 固定资产(净额) | $106亿 | $82亿 | $96亿 | $108亿 | $108亿 | $99.2亿 | $98.4亿 | $92.4亿 | $115亿 | $96.1亿 | |
| 长期投资 | $172亿 | $220亿 | $203亿 | $199亿 | $201亿 | $184亿 | $188亿 | $198亿 | $193亿 | $202亿 | |
| 商誉 | $106亿 | $94亿 | $141亿 | $168亿 | $175亿 | $194亿 | $188亿 | $184亿 | $181亿 | $155亿 | |
| 无形资产 | $105亿 | $72.4亿 | $74.8亿 | $100亿 | $110亿 | $153亿 | $148亿 | $149亿 | $133亿 | $125亿 | |
| 递延所得税资产 | $37.5亿 | $25.2亿 | $26.7亿 | $24.1亿 | $24.6亿 | $21.3亿 | $17.5亿 | $15.6亿 | $13.2亿 | $12.1亿 | |
| 其他非流动资产 | $4.95亿 | $20.4亿 | $41.5亿 | $60.8亿 | $61.8亿 | $67.3亿 | $61.9亿 | $71.6亿 | $110亿 | $147亿 | |
| 非流动资产 | $533亿 | $514亿 | $583亿 | $660亿 | $681亿 | $718亿 | $702亿 | $710亿 | $746亿 | $738亿 | |
| 总资产 | $873亿 | $879亿 | $832亿 | $864亿 | $873亿 | $944亿 | $928亿 | $977亿 | $1010亿 | $1050亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $26.8亿 | $22.9亿 | $27.2亿 | $38亿 | $35.2亿 | $46亿 | $53.1亿 | $55.9亿 | $54.7亿 | $56.5亿 | |
| 应计费用 | $8.57亿 | $8.54亿 | $9.18亿 | $10.2亿 | $6.09亿 | $10.5亿 | $93.6亿 | $88.2亿 | $149亿 | $76.6亿 | |
| 短期债务 | $160亿 | $165亿 | $188亿 | $155亿 | $29.9亿 | $49.6亿 | $27.7亿 | $65.2亿 | $21.5亿 | $33.7亿 | |
| 应交税费 | $3.07亿 | $4.1亿 | $7.73亿 | $4.14亿 | $7.88亿 | $6.86亿 | $12亿 | $15.7亿 | $13.9亿 | $5.25亿 | |
| 其他流动负债 | $59.7亿 | $71.4亿 | $59亿 | $62.1亿 | $63.8亿 | $83.5亿 | $7.46亿 | $7.19亿 | $11亿 | $37.6亿 | |
| 流动负债 | $265亿 | $272亿 | $288亿 | $270亿 | $146亿 | $200亿 | $197亿 | $236亿 | $252亿 | $213亿 | |
| 长期债务 | $297亿 | $312亿 | $254亿 | $275亿 | $401亿 | $381亿 | $364亿 | $355亿 | $424亿 | $421亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $11.1亿 | $13亿 | $11.6亿 | $11.1亿 | $10亿 | $9.23亿 | $14亿 | |
| 递延所得税负债 | $37.5亿 | $25.2亿 | $23.5亿 | $22.8亿 | $18.3亿 | $28.2亿 | $29.1亿 | $26.4亿 | $24.7亿 | $24.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $40.8亿 | $80.2亿 | $76.5亿 | $74亿 | $81.5亿 | $74.5亿 | $68.1亿 | $74.7亿 | $31.6亿 | $33.3亿 | |
| 非流动负债 | $375亿 | $417亿 | $354亿 | $383亿 | $514亿 | $495亿 | $472亿 | $467亿 | $489亿 | $493亿 | |
| 总负债 | $641亿 | $689亿 | $642亿 | $653亿 | $660亿 | $695亿 | $669亿 | $702亿 | $742亿 | $705亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | |
| 留存收益 | $655亿 | $604亿 | $632亿 | $658亿 | $666亿 | $691亿 | $710亿 | $738亿 | $761亿 | $804亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$112亿 | -$103亿 | -$128亿 | -$135亿 | -$146亿 | -$143亿 | -$149亿 | -$143亿 | -$168亿 | -$141亿 | |
| 股东权益 | $231亿 | $171亿 | $170亿 | $190亿 | $193亿 | $230亿 | $241亿 | $259亿 | $249亿 | $322亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $457亿 | $477亿 | $442亿 | $442亿 | $447亿 | $445亿 | $406亿 | $434亿 | $457亿 | $472亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $372亿 | $417亿 | $351亿 | $377亿 | $379亿 | $349亿 | $311亿 | $341亿 | $349亿 | $369亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-01