Illinois Tool Works (ITW)现金流量表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工43,000人 · CEO Christopher A. O'Herlihy
- 股价
- $278.55 -1.01%
- 市值
- $792亿
- 企业价值
- $877亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $2.97
Illinois Tool Works (ITW)在Q3 '26产生经营现金流$9.53亿,资本支出$1.02亿,留存自由现金流$8.51亿。最近四个季度自由现金流为$28.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $7.17亿 | $8.19亿 | $7.59亿 | $11.6亿 | $7.5亿 | $7亿 | $7.55亿 | $8.21亿 | $7.9亿 | $7.68亿 | $8.15亿 | -$2800万 | |
| 折旧与摊销 | $9900万 | $9700万 | $9900万 | $1.04亿 | $1.02亿 | $9500万 | $9900万 | $1亿 | $1.03亿 | $9900万 | $9800万 | $0 | |
| 股权激励费用 | $1700万 | $1500万 | $1900万 | $1400万 | $1300万 | $1600万 | $1900万 | $1700万 | $1700万 | $1800万 | $2200万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$9300万 | $4400万 | $200万 | -$2.12亿 | -$1000万 | -$1700万 | -$1300万 | -$900万 | $2200万 | $100万 | $600万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3.03亿 | -$2.76亿 | -$1.87亿 | $1.87亿 | $2.56亿 | -$2.09亿 | -$3.12亿 | $9100万 | $2400万 | -$2.67亿 | -$2.27亿 | $700万 | |
| 其他非现金项目 | -$400万 | -$1.1亿 | -$500万 | -$3.62亿 | $300万 | $700万 | $200万 | $100万 | $700万 | $400万 | $900万 | $9.74亿 | |
| 经营现金流 | $10.4亿 | $5.89亿 | $6.87亿 | $8.91亿 | $11.1亿 | $5.92亿 | $5.5亿 | $10.2亿 | $9.63亿 | $6.23亿 | $7.23亿 | $9.53亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.31亿 | -$9500万 | -$1.16亿 | -$1.08亿 | -$1.18亿 | -$9600万 | -$1.01亿 | -$1.17亿 | -$1.05亿 | -$9500万 | -$9200万 | -$1.02亿 | |
| 收购 | $900万 | -$5700万 | -$5500万 | $3.95亿 | $200万 | $200万 | $300万 | $0 | -$1.15亿 | $0 | $200万 | $0 | |
| 购买投资 | -$900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $200万 | $600万 | $400万 | $0 | $100万 | $0 | $500万 | $100万 | $100万 | $200万 | $100万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $900万 | -$600万 | -$200万 | $700万 | -$200万 | $200万 | $100万 | $0 | -$200万 | -$600万 | $400万 | $2800万 | |
| 投资现金流 | -$1.2亿 | -$1.52亿 | -$1.69亿 | $2.94亿 | -$1.17亿 | -$9200万 | -$9200万 | -$1.16亿 | -$2.21亿 | -$9900万 | -$8500万 | -$7400万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$8600万 | $2.52亿 | $1.93亿 | -$3.33亿 | -$1.2亿 | $2.02亿 | $2.62亿 | $2500万 | $1900万 | $2.59亿 | -$2.59亿 | -$2.74亿 | |
| 股票回购 | -$3.75亿 | -$3.75亿 | -$3.75亿 | -$3.75亿 | -$3.75亿 | -$3.75亿 | -$3.75亿 | -$3.75亿 | -$3.75亿 | -$3.75亿 | -$7.5亿 | -$1.87亿 | |
| 股息 | -$4.21亿 | -$4.19亿 | -$4.18亿 | -$4.15亿 | -$4.43亿 | -$4.41亿 | -$4.39亿 | -$4.38亿 | -$4.67亿 | -$4.65亿 | -$4.63亿 | -$4.58亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $100万 | -$2300万 | -$100万 | $0 | -$1400万 | -$1800万 | -$1400万 | $0 | $0 | -$1800万 | $8.4亿 | -$800万 | |
| 筹资现金流 | -$8.77亿 | -$5.24亿 | -$6.01亿 | -$11.2亿 | -$9.43亿 | -$5.88亿 | -$5.63亿 | -$7.75亿 | -$8.18亿 | -$5.47亿 | -$6.32亿 | -$9.16亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3300万 | -$1900万 | -$1400万 | $2100万 | -$5300万 | $1300万 | $2000万 | $600万 | $300万 | -$100万 | $600万 | $700万 | |
| 现金净变动 | $7500万 | -$1.06亿 | -$9700万 | $8500万 | $100万 | -$7500万 | -$8500万 | $1.36亿 | -$7300万 | -$2400万 | $1200万 | -$3000万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9.08亿 | $4.94亿 | $5.71亿 | $7.83亿 | $9.96亿 | $4.96亿 | $4.49亿 | $9.04亿 | $8.58亿 | $5.28亿 | $6.31亿 | $8.51亿 | |
| 已付所得税 | $2.35亿 | $1.52亿 | $4.85亿 | $3.23亿 | $2.2亿 | $1.39亿 | $5.23亿 | $2亿 | $1.9亿 | $2.05亿 | -$2.05亿 | $0 | |
| 已付利息 | $4400万 | $7600万 | $8300万 | $5700万 | $3200万 | $5300万 | $1.28亿 | $6200万 | $3600万 | $5900万 | -$5900万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $20.4亿 | $16.9亿 | $25.6亿 | $25.2亿 | $21.1亿 | $26.9亿 | $30.3亿 | $29.6亿 | $34.9亿 | $30.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.7亿 | $4.62亿 | $4.61亿 | $4.26亿 | $4.27亿 | $4.1亿 | $4.1亿 | $3.95亿 | $4.02亿 | $3.97亿 | |
| 股权激励费用 | $3900万 | $3600万 | $4000万 | $4100万 | $4200万 | $5300万 | $6300万 | $6900万 | $6100万 | $6900万 | |
| 递延所得税 | -$2.63亿 | $6400万 | $3400万 | $3200万 | -$3000万 | -$1.48亿 | -$1.5亿 | -$8800万 | -$1.76亿 | -$1700万 | |
| 营运资金变动 | $3800万 | $1.58亿 | -$2.88亿 | $3100万 | $2.49亿 | -$4.38亿 | -$8.16亿 | $2.1亿 | -$1800万 | -$4.06亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1700万 | -$500万 | $100万 | -$5600万 | $1000万 | -$1400万 | -$1.93亿 | -$400万 | -$4.76亿 | $1700万 | |
| 经营现金流 | $23亿 | $24亿 | $28.1亿 | $30亿 | $28.1亿 | $25.6亿 | $23.5亿 | $35.4亿 | $32.8亿 | $31.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.73亿 | -$2.97亿 | -$3.64亿 | -$3.26亿 | -$2.36亿 | -$2.96亿 | -$4.12亿 | -$4.55亿 | -$4.37亿 | -$4.19亿 | |
| 收购 | -$4.5亿 | -$100万 | $100万 | $1.16亿 | $100万 | -$7.31亿 | $2.76亿 | $2700万 | $2.8亿 | -$1.07亿 | |
| 购买投资 | $1.83亿 | $1400万 | $0 | $2500万 | $1000万 | $800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $2100万 | $4300万 | $1600万 | $2000万 | $1400万 | $3800万 | $1200万 | $2700万 | $1100万 | $700万 | |
| 其他投资活动 | $1.7亿 | $400万 | $2200万 | -$1800万 | -$300万 | -$300万 | $1400万 | -$200万 | $200万 | -$200万 | |
| 投资现金流 | -$5.32亿 | -$2.51亿 | -$3.25亿 | -$1.83亿 | -$2.14亿 | -$9.84亿 | -$1.1亿 | -$4.03亿 | -$1.44亿 | -$5.21亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.65亿 | $1.97亿 | -$8.51亿 | $4.22亿 | -$400万 | -$1.41亿 | $2.76亿 | $2.94亿 | -$800万 | $5.08亿 | |
| 股票回购 | -$20亿 | -$10亿 | -$20亿 | -$15亿 | -$7.06亿 | -$10亿 | -$17.5亿 | -$15亿 | -$15亿 | -$15亿 | |
| 股息 | -$8.21亿 | -$9.41亿 | -$11.2亿 | -$13.2亿 | -$13.8亿 | -$14.6亿 | -$15.4亿 | -$16.2亿 | -$17亿 | -$17.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1700万 | -$1400万 | -$1100万 | $7300万 | -$2600万 | $4000万 | -$1300万 | $3900万 | -$3800万 | -$3200万 | |
| 筹资现金流 | -$22.6亿 | -$16.7亿 | -$39.6亿 | -$23.3亿 | -$20.5亿 | -$25.6亿 | -$30亿 | -$27.8亿 | -$31.9亿 | -$27.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.33亿 | $1.45亿 | -$1.12亿 | -$900万 | $3900万 | -$4600万 | -$5700万 | $300万 | -$6500万 | $4200万 | |
| 现金净变动 | -$6.18亿 | $6.22亿 | -$15.9亿 | $4.77亿 | $5.83亿 | -$10.4亿 | -$8.19亿 | $3.57亿 | -$1.17亿 | -$9700万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $20.3亿 | $21.1亿 | $24.5亿 | $26.7亿 | $25.7亿 | $22.6亿 | $19.4亿 | $30.8亿 | $28.4亿 | $27.1亿 | |
| 已付所得税 | $9.2亿 | $10.2亿 | $8.38亿 | $7.42亿 | $5.91亿 | $7.31亿 | $9.93亿 | $10.3亿 | $11.8亿 | $10.5亿 | |
| 已付利息 | $2.12亿 | $2.4亿 | $2.47亿 | $2.23亿 | $1.94亿 | $1.97亿 | $1.99亿 | $2.6亿 | $2.48亿 | $2.79亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01