Illinois Tool Works (ITW)资产负债表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工43,000人 · CEO Christopher A. O'Herlihy
- 股价
- $278.55 -1.01%
- 市值
- $792亿
- 企业价值
- $877亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $2.97
截至Q3 '26末,Illinois Tool Works (ITW)持有现金及短期投资$8.09亿,含租赁债务$93.7亿。总资产$165亿,总负债$134亿,股东权益$31.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $10.7亿 | $9.59亿 | $8.62亿 | $9.47亿 | $9.48亿 | $8.73亿 | $7.88亿 | $9.24亿 | $8.51亿 | $8.27亿 | $8.39亿 | $8.09亿 | |
| 应收账款 | $32.5亿 | $32.4亿 | $32.5亿 | $32.3亿 | $31亿 | $31.5亿 | $33.2亿 | $32.6亿 | $34亿 | $33.8亿 | $35.6亿 | $35.2亿 | |
| 存货 | $17.1亿 | $18.3亿 | $18.2亿 | $18.2亿 | $16.1亿 | $16.6亿 | $17.1亿 | $17.3亿 | $16.6亿 | $17.3亿 | $17.6亿 | $18.2亿 | |
| 其他流动资产 | $1.57亿 | $3.49亿 | $3.25亿 | $3.14亿 | $1.47亿 | $3.48亿 | $4.16亿 | $4.16亿 | $2.26亿 | $0 | $0 | $4.5亿 | |
| 流动资产 | $62.4亿 | $63.7亿 | $62.6亿 | $63亿 | $58.6亿 | $60.4亿 | $62.3亿 | $63.2亿 | $62亿 | $63.4亿 | $66亿 | $66亿 | |
| 固定资产(净额) | $22.2亿 | $19.7亿 | $20.1亿 | $20.7亿 | $23亿 | $20.9亿 | $21.8亿 | $22亿 | $25.2亿 | $22.3亿 | $22.4亿 | $22.5亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $600万 | $0 | |
| 商誉 | $49.1亿 | $49亿 | $49.1亿 | $49.8亿 | $48.4亿 | $49亿 | $50.4亿 | $50.3亿 | $51亿 | $50.8亿 | $50.7亿 | $50.7亿 | |
| 无形资产 | $6.57亿 | $6.53亿 | $6.41亿 | $6.17亿 | $5.92亿 | $5.72亿 | $5.58亿 | $5.4亿 | $5.91亿 | $5.74亿 | $5.58亿 | $5.43亿 | |
| 递延所得税资产 | $4.79亿 | $4.62亿 | $4.48亿 | $4.68亿 | $3.69亿 | $4.4亿 | $5.64亿 | $5.73亿 | $5.19亿 | $5.05亿 | $4.89亿 | $4.92亿 | |
| 其他非流动资产 | $10.1亿 | $12.9亿 | $13.1亿 | $13.8亿 | $11.1亿 | $14.3亿 | $14.8亿 | $14.7亿 | $12.2亿 | $15.4亿 | $15.4亿 | $15.4亿 | |
| 非流动资产 | $92.8亿 | $92.8亿 | $93.2亿 | $95.2亿 | $92.1亿 | $94.3亿 | $98.1亿 | $98.2亿 | $99.5亿 | $99.3亿 | $99亿 | $99亿 | |
| 总资产 | $155亿 | $157亿 | $156亿 | $158亿 | $151亿 | $155亿 | $160亿 | $161亿 | $161亿 | $163亿 | $165亿 | $165亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $5.81亿 | $5.97亿 | $5.76亿 | $5.56亿 | $5.19亿 | $5.94亿 | $6.13亿 | $6.08亿 | $5.22亿 | $6.09亿 | $6.36亿 | $6.23亿 | |
| 应计费用 | $7.55亿 | $15.1亿 | $16.2亿 | $16.6亿 | $7.38亿 | $14.8亿 | $15.4亿 | $15.7亿 | $16.4亿 | $15.3亿 | $15.9亿 | $16.4亿 | |
| 短期债务 | $18.3亿 | $20.7亿 | $20.4亿 | $17.7亿 | $15.6亿 | $9.81亿 | $12.4亿 | $12.7亿 | $22.9亿 | $25.5亿 | $31.5亿 | $22.2亿 | |
| 应交税费 | $1.87亿 | $2.51亿 | $1.53亿 | $2.05亿 | $2.17亿 | $2.89亿 | $9600万 | $2.23亿 | $0 | $1.8亿 | $1.23亿 | $1.33亿 | |
| 递延收入 | $3.95亿 | $0 | $0 | $0 | $3.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $4.55亿 | $0 | $0 | $0 | $4.21亿 | $0 | $0 | $4.67亿 | $4.65亿 | $6.43亿 | $0 | $6.23亿 | |
| 流动负债 | $46.8亿 | $48.4亿 | $48亿 | $46.3亿 | $43.1亿 | $37.8亿 | $39.3亿 | $41.3亿 | $51.3亿 | $53.3亿 | $59.5亿 | $51亿 | |
| 长期债务 | $63.4亿 | $62.6亿 | $64.3亿 | $65.8亿 | $63.1亿 | $72.8亿 | $77亿 | $76.8亿 | $66.8亿 | $66亿 | $65.5亿 | $71.5亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.48亿 | $0 | $0 | $0 | $1.58亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $3.26亿 | $3.8亿 | $3.81亿 | $1.29亿 | $1.19亿 | $1.27亿 | $1.44亿 | $1.49亿 | $1.54亿 | $1.58亿 | $1.62亿 | $1.68亿 | |
| 其他非流动负债 | $10.2亿 | $11.5亿 | $10亿 | $11亿 | $8.57亿 | $10.4亿 | $10.7亿 | $9.7亿 | $9.59亿 | $9.42亿 | $9.35亿 | $9.34亿 | |
| 非流动负债 | $78.3亿 | $77.9亿 | $78.1亿 | $78.1亿 | $74.4亿 | $84.5亿 | $89.1亿 | $87.9亿 | $78亿 | $77亿 | $76.5亿 | $82.6亿 | |
| 总负债 | $125亿 | $126亿 | $126亿 | $124亿 | $118亿 | $122亿 | $128亿 | $129亿 | $129亿 | $130亿 | $136亿 | $134亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | |
| 留存收益 | $271亿 | $275亿 | $279亿 | $286亿 | $289亿 | $292亿 | $295亿 | $298亿 | $302亿 | $305亿 | $308亿 | $312亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$18.3亿 | -$18.8亿 | -$19.3亿 | -$18.5亿 | -$18.8亿 | -$18.8亿 | -$18.7亿 | -$18.8亿 | -$18.3亿 | -$18亿 | -$17.6亿 | -$17.2亿 | |
| 股东权益 | $30.1亿 | $30.2亿 | $29.6亿 | $33.9亿 | $33.2亿 | $32.4亿 | $32.1亿 | $32.1亿 | $32.3亿 | $32.3亿 | $28.9亿 | $31.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $83.7亿 | $83.3亿 | $84.7亿 | $83.5亿 | $80.8亿 | $82.6亿 | $89.4亿 | $89.4亿 | $89.7亿 | $91.5亿 | $96.9亿 | $93.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $73.1亿 | $73.7亿 | $76.1亿 | $74亿 | $71.3亿 | $73.9亿 | $81.5亿 | $80.2亿 | $81.2亿 | $83.2亿 | $88.6亿 | $85.6亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $24.7亿 | $30.9亿 | $15亿 | $19.8亿 | $25.6亿 | $15.3亿 | $7.08亿 | $10.7亿 | $9.48亿 | $8.51亿 | |
| 应收账款 | $23.6亿 | $26.3亿 | $26.2亿 | $26.1亿 | $26.2亿 | $29.4亿 | $32.7亿 | $32.5亿 | $31亿 | $34亿 | |
| 存货 | $10.8亿 | $12.2亿 | $13.2亿 | $11.6亿 | $11.9亿 | $16.9亿 | $20.5亿 | $17.1亿 | $16.1亿 | $16.6亿 | |
| 其他流动资产 | $2.18亿 | $3.36亿 | $3.34亿 | $4.72亿 | $1.19亿 | $1.4亿 | $1.83亿 | $1.57亿 | $1.47亿 | $2.26亿 | |
| 流动资产 | $61.2亿 | $72.8亿 | $57.8亿 | $62.5亿 | $65.2亿 | $63.7亿 | $62.7亿 | $62.4亿 | $58.6亿 | $62亿 | |
| 固定资产(净额) | $16.5亿 | $17.8亿 | $17.9亿 | $17.3亿 | $17.8亿 | $18.1亿 | $18.5亿 | $22.2亿 | $23亿 | $25.2亿 | |
| 长期投资 | $7300万 | $5300万 | $5100万 | $5100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $45.6亿 | $47.5亿 | $46.3亿 | $44.9亿 | $46.9亿 | $49.7亿 | $48.6亿 | $49.1亿 | $48.4亿 | $51亿 | |
| 无形资产 | $14.6亿 | $12.7亿 | $10.8亿 | $8.51亿 | $7.81亿 | $9.72亿 | $7.68亿 | $6.57亿 | $5.92亿 | $5.91亿 | |
| 递延所得税资产 | $4.49亿 | $5.05亿 | $5.54亿 | $5.16亿 | $5.33亿 | $5.52亿 | $4.94亿 | $4.79亿 | $3.69亿 | $5.19亿 | |
| 其他非流动资产 | $8.83亿 | $11.4亿 | $9.79亿 | $11.8亿 | $13.1亿 | $14.1亿 | $11.8亿 | $10.1亿 | $11.1亿 | $12.2亿 | |
| 非流动资产 | $90.8亿 | $95亿 | $90.9亿 | $88.2亿 | $90.9亿 | $97亿 | $91.5亿 | $92.8亿 | $92.1亿 | $99.5亿 | |
| 总资产 | $152亿 | $168亿 | $149亿 | $151亿 | $156亿 | $161亿 | $154亿 | $155亿 | $151亿 | $161亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $5.11亿 | $5.9亿 | $5.24亿 | $4.72亿 | $5.34亿 | $5.85亿 | $5.94亿 | $5.81亿 | $5.19亿 | $5.22亿 | |
| 应计费用 | $6.27亿 | $6.26亿 | $6.49亿 | $6.29亿 | $6.58亿 | $7.19亿 | $7.8亿 | $7.55亿 | $7.38亿 | $16.4亿 | |
| 短期债务 | $6.52亿 | $8.5亿 | $13.5亿 | $400万 | $3.5亿 | $7.78亿 | $15.9亿 | $18.3亿 | $15.6亿 | $22.9亿 | |
| 应交税费 | $1.69亿 | $8900万 | $6800万 | $4800万 | $6000万 | $7700万 | $1.47亿 | $1.87亿 | $2.17亿 | $0 | |
| 递延收入 | $1.8亿 | $2.05亿 | $2.15亿 | $1.88亿 | $2.22亿 | $3.94亿 | $4.27亿 | $3.95亿 | $3.6亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $3.95亿 | $4.27亿 | $4.07亿 | $4.2亿 | $3.49亿 | $4.74亿 | $4.67亿 | $4.55亿 | $4.21亿 | $4.65亿 | |
| 流动负债 | $27.6亿 | $30.5亿 | $35.4亿 | $21.5亿 | $25.9亿 | $34.7亿 | $44.6亿 | $46.8亿 | $43.1亿 | $51.3亿 | |
| 长期债务 | $71.8亿 | $74.8亿 | $60.3亿 | $77.5亿 | $77.7亿 | $69.1亿 | $61.7亿 | $63.4亿 | $63.1亿 | $66.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1.28亿 | $1.33亿 | $1.33亿 | $1.31亿 | $1.48亿 | $1.58亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $1.34亿 | $1.64亿 | $7.07亿 | $6.68亿 | $5.88亿 | $6.54亿 | $4.84亿 | $3.26亿 | $1.19亿 | $1.54亿 | |
| 其他非流动负债 | $8.71亿 | $15亿 | $13.3亿 | $13.3亿 | $13.5亿 | $12.9亿 | $10.9亿 | $10.2亿 | $8.57亿 | $9.59亿 | |
| 非流动负债 | $81.8亿 | $91.4亿 | $80.7亿 | $98.8亿 | $98.4亿 | $89.8亿 | $78.7亿 | $78.3亿 | $74.4亿 | $78亿 | |
| 总负债 | $109亿 | $122亿 | $116亿 | $120亿 | $124亿 | $125亿 | $123亿 | $125亿 | $118亿 | $129亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | |
| 留存收益 | $195亿 | $202亿 | $212亿 | $224亿 | $231亿 | $243亿 | $258亿 | $271亿 | $289亿 | $302亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$18.1亿 | -$12.9亿 | -$16.8亿 | -$17.1亿 | -$16.4亿 | -$15亿 | -$18.4亿 | -$18.3亿 | -$18.8亿 | -$18.3亿 | |
| 股东权益 | $42.5亿 | $45.9亿 | $32.5亿 | $30.3亿 | $31.8亿 | $36.3亿 | $30.9亿 | $30.1亿 | $33.2亿 | $32.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $78.3亿 | $83.3亿 | $73.8亿 | $79.4亿 | $83.1亿 | $78.8亿 | $79.5亿 | $83.7亿 | $80.8亿 | $89.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $53.6亿 | $52.3亿 | $58.8亿 | $59.6亿 | $57.5亿 | $63.5亿 | $72.4亿 | $73.1亿 | $71.3亿 | $81.2亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01