Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)现金流量表
NYSE · Financial Services · Banks · 员工99,600人 · CEO Milton Maluhy Filho
- 股价
- $7.13 -3.26%
- 市值
- $786亿
- 企业价值
- R$1.22万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-03
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)在Q2 '26产生经营现金流R$711亿,资本支出R$23.2亿,留存自由现金流R$713亿。最近四个季度自由现金流为R$1840亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | R$17.1亿 | R$89.5亿 | R$100亿 | R$104亿 | R$106亿 | R$18.6亿 | R$107亿 | R$114亿 | R$119亿 | R$121亿 | R$114亿 | R$8.33亿 | |
| 折旧与摊销 | R$18.8亿 | R$14.1亿 | R$15.5亿 | R$15.5亿 | R$16.6亿 | R$11.4亿 | R$16.7亿 | R$16.3亿 | R$22.4亿 | R$18.5亿 | R$18.8亿 | R$17.4亿 | |
| 股权激励费用 | R$0 | R$1.93亿 | -R$4.66亿 | R$2.79亿 | R$1.64亿 | R$0 | -R$6.69亿 | R$3.01亿 | R$2.69亿 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 递延所得税 | R$0 | R$27.3亿 | -R$7000万 | R$2800万 | -R$1.75亿 | R$0 | R$17亿 | -R$30.9亿 | -R$2.96亿 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 营运资金变动 | -R$63.9亿 | -R$372亿 | R$406亿 | R$39.3亿 | -R$575亿 | R$43.3亿 | -R$224亿 | -R$122亿 | R$502亿 | R$286亿 | -R$286亿 | R$543亿 | |
| 其他非现金项目 | -R$4.81亿 | R$93.2亿 | -R$36.3亿 | -R$168亿 | R$93.5亿 | -R$20.1亿 | -R$27.5亿 | R$159亿 | R$117亿 | R$29.6亿 | R$98.5亿 | R$142亿 | |
| 经营现金流 | -R$32.8亿 | -R$146亿 | R$480亿 | -R$6.61亿 | -R$359亿 | R$53.2亿 | -R$117亿 | R$139亿 | R$757亿 | R$454亿 | -R$54.4亿 | R$711亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -R$3.65亿 | -R$21.3亿 | -R$3.92亿 | -R$4.81亿 | -R$3.65亿 | -R$3.79亿 | -R$18.3亿 | -R$17.9亿 | -R$2.46亿 | -R$18.4亿 | -R$41.5亿 | R$23.2亿 | |
| 收购 | R$2640万 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$6410万 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 购买投资 | -R$54.3亿 | -R$57.5亿 | -R$2.8亿 | -R$307亿 | R$40亿 | R$35.1亿 | R$0 | -R$64.8亿 | -R$92.3亿 | -R$659亿 | -R$523亿 | R$134亿 | |
| 出售/到期投资 | -R$47.4亿 | R$173亿 | R$44.7亿 | R$69.5亿 | R$407亿 | R$14.5亿 | R$0 | R$0 | R$53.1亿 | -R$69.1亿 | R$114亿 | R$565亿 | |
| 其他投资活动 | -R$26.2亿 | -R$8.78亿 | -R$103亿 | R$82.6亿 | -R$14.7亿 | -R$125亿 | R$215亿 | R$183亿 | -R$11.4亿 | -R$1040亿 | R$38.3亿 | -R$877亿 | |
| 投资现金流 | -R$131亿 | R$85亿 | -R$65.2亿 | -R$159亿 | R$428亿 | -R$78.1亿 | R$196亿 | R$100亿 | -R$53亿 | -R$1790亿 | -R$413亿 | -R$154亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | R$76.2亿 | R$15.4亿 | -R$3.09亿 | -R$4.31亿 | R$24.2亿 | -R$59.8亿 | R$37.9亿 | R$47.8亿 | -R$85.4亿 | -R$212亿 | R$668亿 | -R$991亿 | |
| 股票回购 | -R$114万 | R$0 | -R$9.01亿 | -R$3.19亿 | R$0 | -R$1.01亿 | -R$8300万 | R$0 | -R$19.1亿 | -R$12亿 | -R$17.3亿 | R$16.8亿 | |
| 股息 | -R$9.94亿 | -R$4.47亿 | -R$158亿 | -R$4.46亿 | -R$46.1亿 | -R$3100万 | -R$204亿 | -R$4.76亿 | -R$69.5亿 | -R$205亿 | -R$38.3亿 | R$32.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | R$19亿 | -R$3.37亿 | -R$9.72亿 | R$5.57亿 | R$4.09亿 | R$62.7亿 | -R$5.12亿 | -R$2.45亿 | -R$3.03亿 | R$1100亿 | -R$143亿 | R$1000亿 | |
| 筹资现金流 | R$85.4亿 | R$7.76亿 | -R$172亿 | -R$6.4亿 | -R$17.7亿 | R$1.55亿 | -R$163亿 | R$40.7亿 | -R$177亿 | R$673亿 | R$480亿 | R$51.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | R$78.7亿 | -R$11.8亿 | R$53.7亿 | R$67.4亿 | -R$24.9亿 | R$23.4亿 | -R$36.1亿 | -R$14.2亿 | -R$9.28亿 | R$660亿 | -R$12.5亿 | -R$2500万 | |
| 现金净变动 | R$0 | -R$65.1亿 | R$296亿 | -R$105亿 | R$26.8亿 | R$0 | -R$119亿 | R$265亿 | R$518亿 | R$0 | R$0 | R$609亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -R$34.2亿 | -R$180亿 | R$465亿 | -R$23.5亿 | -R$378亿 | R$52.2亿 | -R$135亿 | R$121亿 | R$740亿 | R$450亿 | -R$58.7亿 | R$713亿 | |
| 已付利息 | R$0 | R$262亿 | R$250亿 | R$297亿 | R$0 | R$0 | R$672亿 | R$572亿 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | R$236亿 | R$243亿 | R$256亿 | R$278亿 | R$151亿 | R$284亿 | R$302亿 | R$339亿 | R$421亿 | R$440亿 | |
| 折旧与摊销 | R$32.5亿 | R$31.7亿 | R$35.7亿 | R$35.6亿 | R$37.3亿 | R$42.3亿 | R$48亿 | R$56.5亿 | R$64.4亿 | R$73.9亿 | |
| 股权激励费用 | R$6900万 | R$8100万 | -R$9600万 | -R$1.41亿 | R$2.17亿 | -R$2000万 | R$2.34亿 | R$2亿 | R$8.18亿 | R$0 | |
| 递延所得税 | R$41.7亿 | R$51亿 | R$103亿 | R$25亿 | -R$2.39亿 | R$100亿 | R$32.1亿 | R$21.3亿 | R$0 | R$0 | |
| 营运资金变动 | -R$608亿 | -R$702亿 | -R$297亿 | -R$194亿 | R$51亿 | -R$273亿 | R$391亿 | -R$60.7亿 | -R$776亿 | R$517亿 | |
| 其他非现金项目 | R$600亿 | R$462亿 | R$130亿 | R$208亿 | R$356亿 | R$448亿 | R$521亿 | R$417亿 | -R$681亿 | R$263亿 | |
| 经营现金流 | R$303亿 | R$86.4亿 | R$227亿 | R$352亿 | R$595亿 | R$601亿 | R$1300亿 | R$775亿 | -R$963亿 | R$1290亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -R$20.7亿 | -R$35.9亿 | -R$28.6亿 | -R$16.2亿 | -R$17.2亿 | -R$90.8亿 | -R$27.3亿 | -R$38.2亿 | -R$18.3亿 | -R$69.8亿 | |
| 收购 | R$51.6亿 | -R$2.45亿 | R$13.8亿 | R$0 | R$0 | -R$1000万 | R$0 | R$0 | -R$1.35亿 | R$0 | |
| 购买投资 | -R$117亿 | -R$238亿 | -R$97.7亿 | -R$3.87亿 | -R$119亿 | -R$3300万 | -R$656亿 | -R$414亿 | R$0 | -R$1560亿 | |
| 出售/到期投资 | R$223亿 | R$230亿 | R$319亿 | R$6800万 | R$168亿 | R$6.23亿 | R$0 | R$185亿 | R$0 | R$428亿 | |
| 其他投资活动 | R$7.42亿 | R$8.58亿 | -R$4.95亿 | -R$367亿 | -R$24.6亿 | R$36.6亿 | -R$49.1亿 | -R$44.7亿 | R$89.4亿 | -R$898亿 | |
| 投资现金流 | R$144亿 | -R$38.4亿 | R$201亿 | -R$387亿 | R$7.53亿 | -R$48.4亿 | -R$733亿 | -R$312亿 | R$69.7亿 | -R$2100亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -R$93.1亿 | -R$94.4亿 | -R$121亿 | R$57.2亿 | -R$53.2亿 | -R$242亿 | -R$222亿 | -R$108亿 | R$3.41亿 | R$435亿 | |
| 股票回购 | -R$9.47亿 | -R$30.9亿 | -R$5.1亿 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$6.89亿 | -R$17.8亿 | -R$30.2亿 | |
| 股息 | -R$76.7亿 | -R$108亿 | -R$201亿 | -R$259亿 | -R$116亿 | -R$62.7亿 | -R$67.1亿 | -R$103亿 | -R$213亿 | -R$474亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | R$103亿 | R$54.3亿 | -R$2600万 | -R$18.4亿 | R$28.2亿 | -R$15.4亿 | -R$32.6亿 | -R$12.9亿 | R$1040亿 | R$946亿 | |
| 筹资现金流 | -R$223亿 | -R$169亿 | -R$316亿 | -R$213亿 | -R$136亿 | -R$315亿 | -R$317亿 | -R$224亿 | R$817亿 | R$886亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -R$179亿 | -R$6.87亿 | R$9.9亿 | R$5400万 | -R$117亿 | -R$199亿 | -R$243亿 | -R$115亿 | R$84亿 | -R$78.2亿 | |
| 现金净变动 | R$44.7亿 | -R$128亿 | R$122亿 | -R$247亿 | R$350亿 | R$38.6亿 | R$3.7亿 | R$123亿 | R$7.43亿 | R$0 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | R$282亿 | R$50.5亿 | R$198亿 | R$308亿 | R$542亿 | R$510亿 | R$1210亿 | R$683亿 | -R$982亿 | R$1280亿 | |
| 已付利息 | R$0 | R$0 | R$0 | R$773亿 | R$770亿 | R$0 | R$1070亿 | R$1160亿 | R$1310亿 | R$0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:BRL。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种BRL列示;股价和市值以USD计。