ITC现金流量表
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- Q1 '20 2020-05-06提交
ITC在Q1 '20产生经营现金流$1.08亿,资本支出$1.9亿,留存自由现金流-$8200万。最近四个季度自由现金流为-$2.81亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8100万 | $8200万 | $7600万 | $8200万 | $7900万 | $8900万 | $8000万 | $8400万 | $8700万 | $9800万 | $1.59亿 | $9200万 | |
| 折旧与摊销 | $4200万 | $4200万 | $4400万 | $4400万 | $4400万 | $4500万 | $4700万 | $4700万 | $5100万 | $5100万 | $5400万 | $5400万 | |
| 递延所得税 | -$4800万 | -$4600万 | -$5500万 | -$2600万 | -$3500万 | -$2500万 | -$2100万 | -$3000万 | -$2900万 | -$2300万 | $5300万 | -$3500万 | |
| 营运资金变动 | -$1.5亿 | -$2600万 | $8.76亿 | $5800万 | -$3300万 | $300万 | -$3400万 | -$3.02亿 | $1.14亿 | -$4200万 | $6700万 | $9800万 | |
| 其他非现金项目 | $2.45亿 | $1.66亿 | -$7.38亿 | $300万 | $6500万 | $1.01亿 | $8600万 | $3.42亿 | -$1.03亿 | $8100万 | -$1.62亿 | -$1.05亿 | |
| 经营现金流 | $1.72亿 | $2.24亿 | $2.04亿 | $1.53亿 | $1.21亿 | $2.2亿 | $1.59亿 | $1.41亿 | $1.2亿 | $1.89亿 | $1.79亿 | $1.08亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.79亿 | -$1.71亿 | -$2.01亿 | -$1.76亿 | -$1.89亿 | -$1.91亿 | -$2.13亿 | -$1.78亿 | -$2.25亿 | -$2.79亿 | -$1.83亿 | -$1.9亿 | |
| 其他投资活动 | -$700万 | $1500万 | $100万 | $700万 | $900万 | $700万 | -$100万 | $0 | $200万 | $400万 | $500万 | $200万 | |
| 投资现金流 | -$1.86亿 | -$1.56亿 | -$2亿 | -$1.69亿 | -$1.8亿 | -$1.84亿 | -$2.14亿 | -$1.78亿 | -$2.23亿 | -$2.75亿 | -$1.78亿 | -$1.88亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$100万 | -$100万 | $800万 | -$1.1亿 | $9800万 | -$600万 | $1200万 | -$400万 | $100万 | -$100万 | $0 | -$600万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1500万 | -$6700万 | $5400万 | $5900万 | -$3800万 | -$2800万 | $4300万 | $3400万 | $1.01亿 | $8700万 | -$100万 | $8200万 | |
| 筹资现金流 | $1500万 | -$6700万 | $5400万 | $5900万 | -$3800万 | -$2800万 | $4300万 | $3400万 | $1.01亿 | $8700万 | -$100万 | $8200万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $100万 | $100万 | $5800万 | $4300万 | -$9700万 | $800万 | -$1200万 | -$300万 | -$200万 | $100万 | $0 | $200万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$700万 | $5300万 | $300万 | -$2300万 | -$6800万 | $2900万 | -$5400万 | -$3700万 | -$1.05亿 | -$9000万 | -$400万 | -$8200万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.46亿 | $1.72亿 | $1.88亿 | $2.34亿 | $2.44亿 | $2.42亿 | $2.46亿 | $3.19亿 | $3.3亿 | $4.28亿 | |
| 折旧与摊销 | $8700万 | $9500万 | $1.07亿 | $1.19亿 | $1.28亿 | $1.45亿 | $1.58亿 | $1.69亿 | $1.8亿 | $2.03亿 | |
| 递延所得税 | $7670万 | -$3080万 | -$6730万 | -$7670万 | -$9040万 | -$7740万 | -$2.19亿 | -$1.95亿 | -$1.07亿 | $1.35亿 | |
| 营运资金变动 | -$7800万 | -$1.83亿 | -$6.91亿 | $4.97亿 | $3160万 | -$2.74亿 | $1.5亿 | $9800万 | -$600万 | -$1.63亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.92亿 | $3.13亿 | $7.76亿 | -$3.39亿 | $1.73亿 | $5.02亿 | $2.93亿 | $2.16亿 | $2.55亿 | -$600万 | |
| 经营现金流 | $4.23亿 | $3.81亿 | $3.28亿 | $4.49亿 | $5.02亿 | $5.56亿 | $6.87亿 | $6.08亿 | $6.53亿 | $6.29亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.88亿 | -$5.57亿 | -$8.03亿 | -$8.22亿 | -$7.33亿 | -$6.84亿 | -$7.5亿 | -$7.55亿 | -$7.69亿 | -$8.65亿 | |
| 购买投资 | -$1460万 | -$814万 | -$1180万 | -$2230万 | -$1.4亿 | -$1.48亿 | -$900万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $384万 | $594万 | $2080万 | $49.5万 | $67.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1410万 | $103万 | -$45.4万 | -$329万 | $1.38亿 | $1.32亿 | $2400万 | $1100万 | $2200万 | $1100万 | |
| 投资现金流 | -$3.89亿 | -$5.6亿 | -$8.09亿 | -$8.26亿 | -$7.35亿 | -$6.99亿 | -$7.35亿 | -$7.44亿 | -$7.47亿 | -$8.54亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 股票回购 | $0 | -$5830万 | -$2620万 | -$3430万 | -$1.34亿 | -$1.37亿 | -$900万 | $0 | -$600万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1420万 | $1.43亿 | $4.49亿 | $3.85亿 | $2.27亿 | $1.3亿 | $4200万 | $1.94亿 | $3600万 | $2.21亿 | |
| 筹资现金流 | -$1420万 | $1.43亿 | $4.49亿 | $3.85亿 | $2.27亿 | $1.3亿 | $4200万 | $1.94亿 | $3600万 | $2.21亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $2030万 | -$3680万 | -$3220万 | $809万 | -$653万 | -$1390万 | -$600万 | $5800万 | -$5800万 | -$400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3490万 | -$1.76亿 | -$4.75亿 | -$3.72亿 | -$2.32亿 | -$1.28亿 | -$6300万 | -$1.47亿 | -$1.16亿 | -$2.36亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据截至 2026-11-05