ITC资产负债表
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- Q1 '20 2020-05-06提交
截至Q1 '20末,ITC持有现金及短期投资$600万,含租赁债务$59.7亿。总资产$102亿,总负债$80亿,股东权益$22.3亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $700万 | $800万 | $6600万 | $1.1亿 | $1200万 | $1800万 | $600万 | $400万 | $300万 | $400万 | $400万 | $600万 | |
| 短期投资 | $100万 | $100万 | $100万 | $200万 | $200万 | $200万 | $500万 | $600万 | $700万 | $700万 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $1.55亿 | $1.58亿 | $1.19亿 | $1.06亿 | $1.37亿 | $1.28亿 | $1.02亿 | $1.14亿 | $1.33亿 | $1.3亿 | $1.17亿 | $1.1亿 | |
| 存货 | $3000万 | $3000万 | $2900万 | $3000万 | $2900万 | $3100万 | $3200万 | $3100万 | $3200万 | $3400万 | $3900万 | $3700万 | |
| 其他流动资产 | $6800万 | $6500万 | $4500万 | $2800万 | $2900万 | $2800万 | $1900万 | $1600万 | $1700万 | $1900万 | $2700万 | $3600万 | |
| 流动资产 | $2.61亿 | $2.62亿 | $2.6亿 | $2.76亿 | $2.09亿 | $2.07亿 | $1.64亿 | $1.71亿 | $1.92亿 | $1.94亿 | $1.87亿 | $1.89亿 | |
| 固定资产(净额) | $70.1亿 | $71.6亿 | $73.1亿 | $74.6亿 | $76.1亿 | $77.6亿 | $79.1亿 | $80.5亿 | $82.3亿 | $84.6亿 | $85.8亿 | $87.2亿 | |
| 商誉 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | |
| 无形资产 | $4100万 | $4000万 | $4100万 | $4000万 | $3900万 | $3800万 | $3800万 | $3700万 | $3500万 | $3400万 | $3300万 | $3200万 | |
| 递延所得税资产 | $1400万 | $1400万 | $1500万 | $200万 | $200万 | $200万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | -$66.8亿 | -$68.6亿 | -$70.6亿 | -$71.8亿 | -$73.4亿 | -$74.9亿 | -$76.4亿 | -$77.7亿 | -$79.1亿 | -$81.8亿 | $0 | $3.3亿 | |
| 非流动资产 | $13.3亿 | $13.1亿 | $12.5亿 | $12.6亿 | $12.6亿 | $12.6亿 | $12.6亿 | $12.7亿 | $13.1亿 | $12.7亿 | $95.7亿 | $100亿 | |
| 总资产 | $16亿 | $15.7亿 | $15.1亿 | $15.4亿 | $14.7亿 | $14.6亿 | $14.2亿 | $14.4亿 | $15亿 | $14.6亿 | $97.5亿 | $102亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.15亿 | $1.19亿 | $9700万 | $1.1亿 | $1.17亿 | $1.19亿 | $1.06亿 | $1.25亿 | $1.21亿 | $1.03亿 | $8200万 | $9100万 | |
| 短期债务 | $9.34亿 | $9.54亿 | $1亿 | $5000万 | $1300万 | $3800万 | $6400万 | $2.85亿 | $1.84亿 | $2.42亿 | $0 | $1.42亿 | |
| 应交税费 | $5700万 | $3300万 | $5700万 | $4300万 | $6000万 | $3800万 | $6400万 | $5100万 | $6700万 | $4400万 | $0 | $5200万 | |
| 递延收入 | $10.6亿 | $11.2亿 | $6.01亿 | $6.31亿 | $6.69亿 | $5000万 | $3300万 | $2500万 | $1800万 | $1900万 | $8.73亿 | $3700万 | |
| 其他流动负债 | -$7亿 | -$7.51亿 | -$2.36亿 | -$2.71亿 | -$3.13亿 | $2.74亿 | $2.69亿 | $3.46亿 | $3.65亿 | $3.68亿 | -$2.97亿 | $2.92亿 | |
| 流动负债 | $14.1亿 | $14.4亿 | $5.62亿 | $5.2亿 | $4.86亿 | $4.81亿 | $4.72亿 | $7.81亿 | $6.88亿 | $7.32亿 | $6.58亿 | $5.62亿 | |
| 长期债务 | $39.4亿 | $39.4亿 | $50亿 | $51.6亿 | $52.1亿 | $52.5亿 | $53.4亿 | $51.6亿 | $54.4亿 | $55.2亿 | $55.7亿 | $58.3亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1100万 | $1300万 | $1500万 | $1800万 | $2400万 | $0 | $1600万 | |
| 递延所得税负债 | $10.6亿 | $11.2亿 | $6.01亿 | $6.31亿 | $6.69亿 | $6.97亿 | $7.21亿 | $7.52亿 | $7.84亿 | $8.17亿 | $0 | $9.02亿 | |
| 其他非流动负债 | $1400万 | $1500万 | $1700万 | $2000万 | $2100万 | $2300万 | $2600万 | $2600万 | $3200万 | $4200万 | $0 | $3000万 | |
| 非流动负债 | $50.2亿 | $50.8亿 | $56.2亿 | $58.1亿 | $59亿 | $59.8亿 | $61亿 | $59.5亿 | $62.8亿 | $64亿 | $55.7亿 | $67.7亿 | |
| 总负债 | $66.3亿 | $67.5亿 | $69亿 | $70.4亿 | $70.9亿 | $72亿 | $72.8亿 | $74.3亿 | $76.5亿 | $78亿 | $101亿 | $80亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | |
| 留存收益 | $10.9亿 | $10.8亿 | $10.3亿 | $10.6亿 | $10.9亿 | $11.3亿 | $11.6亿 | $11.7亿 | $11.8亿 | $12.3亿 | $13.3亿 | $13.4亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $300万 | $200万 | $300万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $500万 | $400万 | $700万 | -$900万 | |
| 股东权益 | $19.8亿 | $19.8亿 | $19.2亿 | $19.5亿 | $19.8亿 | $20.2亿 | $20.5亿 | $20.6亿 | $20.8亿 | $21.2亿 | $22.3亿 | $22.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $48.8亿 | $49亿 | $51亿 | $52.1亿 | $52.2亿 | $52.5亿 | $53.4亿 | $54.4亿 | $56.3亿 | $57.6亿 | $58.1亿 | $59.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $48.7亿 | $48.9亿 | $50.4亿 | $51亿 | $52.1亿 | $52.3亿 | $53.3亿 | $54.4亿 | $56.2亿 | $57.5亿 | $58亿 | $59.6亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9510万 | $5830万 | $2620万 | $3430万 | $2770万 | $1390万 | $800万 | $6600万 | $600万 | $400万 | |
| 短期投资 | $0 | $111万 | $161万 | $0 | $66.7万 | $97.6万 | $100万 | $100万 | $500万 | $0 | |
| 应收账款 | $8040万 | $7690万 | $7220万 | $8930万 | $1.01亿 | $1.04亿 | $1.08亿 | $1.19亿 | $1.02亿 | $1.17亿 | |
| 存货 | $4230万 | $3490万 | $3740万 | $3200万 | $3090万 | $2580万 | $2900万 | $2900万 | $3200万 | $3900万 | |
| 其他流动资产 | $3390万 | $3030万 | $6090万 | $3590万 | $2650万 | $2440万 | $8700万 | $4500万 | $1900万 | $2700万 | |
| 流动资产 | $2.52亿 | $2.02亿 | $1.98亿 | $1.92亿 | $1.87亿 | $1.69亿 | $2.33亿 | $2.6亿 | $1.64亿 | $1.87亿 | |
| 固定资产(净额) | $28.7亿 | $34.2亿 | $41.3亿 | $48.5亿 | $55亿 | $61.1亿 | $67亿 | $73.1亿 | $79.1亿 | $85.8亿 | |
| 商誉 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | $9.5亿 | |
| 无形资产 | $5000万 | $4690万 | $4850万 | $4930万 | $4880万 | $4560万 | $4300万 | $4100万 | $3800万 | $3300万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $2060万 | $2300万 | $1720万 | $1450万 | $2120万 | $1700万 | $1500万 | $100万 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $1.88亿 | -$39.2亿 | -$46.2亿 | -$52.2亿 | -$58.2亿 | -$64.2亿 | -$70.6亿 | -$76.4亿 | $0 | |
| 非流动资产 | $38.7亿 | $46.2亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | $12.9亿 | $13亿 | $12.9亿 | $12.5亿 | $12.6亿 | $95.7亿 | |
| 总资产 | $41.2亿 | $48.2亿 | $14.3亿 | $14.4亿 | $14.8亿 | $14.7亿 | $15.3亿 | $15.1亿 | $14.2亿 | $97.5亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $6700万 | $1.37亿 | $1.23亿 | $1.11亿 | $1.08亿 | $1.24亿 | $1亿 | $9700万 | $1.06亿 | $8200万 | |
| 短期债务 | $0 | $587万 | $6.52亿 | $2亿 | $1.75亿 | $3.95亿 | $2.35亿 | $1亿 | $6400万 | $0 | |
| 应交税费 | $0 | $2560万 | $2810万 | $2980万 | $4160万 | $4430万 | $4900万 | $5700万 | $6400万 | $0 | |
| 递延收入 | $3.15亿 | $2060万 | $2300万 | $1720万 | $1450万 | $7.35亿 | $9.64亿 | $6.01亿 | $3300万 | $8.73亿 | |
| 其他流动负债 | -$2亿 | $1.52亿 | $2.05亿 | $1.71亿 | $1.66亿 | -$5.36亿 | -$6.66亿 | -$2.36亿 | $2.69亿 | -$2.97亿 | |
| 流动负债 | $1.82亿 | $3.15亿 | $10亿 | $4.99亿 | $4.63亿 | $7.19亿 | $6.33亿 | $5.62亿 | $4.72亿 | $6.58亿 | |
| 长期债务 | $25亿 | $26.5亿 | $25亿 | $34.1亿 | $39.3亿 | $40.6亿 | $43.6亿 | $50亿 | $53.4亿 | $55.7亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1300万 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $3.73亿 | $4.6亿 | $5.63亿 | $6.57亿 | $7.35亿 | $9.64亿 | $6.01亿 | $7.21亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $3640万 | $2630万 | $1700万 | $1740万 | $2310万 | $2600万 | $1700万 | $2600万 | $0 | |
| 非流动负债 | $25亿 | $30.5亿 | $29.8亿 | $39.9亿 | $46亿 | $48.2亿 | $53.5亿 | $56.2亿 | $61亿 | $55.7亿 | |
| 总负债 | $43.1亿 | $35.6亿 | $41.5亿 | $46.7亿 | $53亿 | $58.7亿 | $63.2亿 | $69亿 | $72.8亿 | $101亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $8.87亿 | $9.43亿 | $9.89亿 | $10.1亿 | $9.23亿 | $8.29亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | $8.92亿 | |
| 留存收益 | $2.29亿 | $3.31亿 | $4.44亿 | $5.93亿 | $7.42亿 | $8.76亿 | $10.1亿 | $10.3亿 | $11.6亿 | $13.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | $119万 | -$1540万 | -$1800万 | $633万 | $482万 | $427万 | $200万 | $200万 | $400万 | $700万 | |
| 股东权益 | $11.2亿 | $12.6亿 | $14.1亿 | $16.1亿 | $16.7亿 | $17.1亿 | $19亿 | $19.2亿 | $20.5亿 | $22.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $25亿 | $26.5亿 | $31.5亿 | $36.1亿 | $41亿 | $44.6亿 | $45.9亿 | $51亿 | $53.4亿 | $58.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $24亿 | $25.9亿 | $31.2亿 | $35.8亿 | $40.8亿 | $44.4亿 | $45.8亿 | $50.4亿 | $53.3亿 | $58亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-05