Samsara Inc. (IOT)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工4,100人 · CEO Sanjit Biswas
- 股价
- $42.07 +1.01%
- 市值
- $246亿
- 企业价值
- $244亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-08提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $0.19
Samsara Inc. (IOT)在Q2 '27产生经营现金流$7350万,资本支出$878万,留存自由现金流$6470万。最近四个季度自由现金流为$2.55亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$4550万 | -$1.13亿 | -$5630万 | -$4960万 | -$3780万 | -$1120万 | -$2210万 | -$1680万 | $777万 | $2200万 | $4450万 | $1620万 | |
| 折旧与摊销 | $365万 | $3300万 | $446万 | $463万 | $676万 | $480万 | $514万 | $540万 | $608万 | $743万 | $793万 | $841万 | |
| 股权激励费用 | $5980万 | $6470万 | $6470万 | $7160万 | $7260万 | $6900万 | $7710万 | $8110万 | $7780万 | $7890万 | $7750万 | $9640万 | |
| 递延所得税 | $0 | -$1.49亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$861万 | -$491万 | $1350万 | -$460万 | -$754万 | -$333万 | -$456万 | -$1650万 | -$3000万 | -$3560万 | -$4000万 | -$4790万 | |
| 其他非现金项目 | $260万 | $1.28亿 | -$266万 | -$391万 | $201万 | -$543万 | -$293万 | -$310万 | $201万 | -$310万 | -$849万 | $41.7万 | |
| 经营现金流 | $1190万 | -$4190万 | $2370万 | $1810万 | $3600万 | $5390万 | $5260万 | $5020万 | $6370万 | $6970万 | $8140万 | $7350万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$336万 | -$210万 | -$506万 | -$499万 | -$478万 | -$535万 | -$692万 | -$597万 | -$786万 | -$802万 | -$824万 | -$878万 | |
| 收购 | -$190万 | $4060万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.67亿 | -$1.99亿 | -$1.42亿 | -$1.88亿 | -$1.96亿 | -$1.23亿 | -$1.73亿 | -$2.49亿 | -$2.21亿 | -$2.3亿 | -$3.58亿 | -$2.21亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.69亿 | $1.59亿 | $1.5亿 | $1.57亿 | $1.67亿 | $1.29亿 | $1.62亿 | $1.87亿 | $1.82亿 | $1.84亿 | $2.17亿 | $2.49亿 | |
| 其他投资活动 | $190万 | -$4060万 | $0 | -$10万 | -$10万 | $0 | -$20万 | $0 | -$100万 | -$15万 | $0 | $10万 | |
| 投资现金流 | -$145万 | -$4260万 | $305万 | -$3630万 | -$3390万 | $48.2万 | -$1830万 | -$6820万 | -$4830万 | -$5480万 | -$1.49亿 | $1970万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$50.1万 | -$78.9万 | -$49.6万 | -$44.8万 | -$39.6万 | -$35.1万 | -$37.8万 | -$31.6万 | $69.4万 | $0 | -$9.7万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7000 | $0 | $0 | $0 | -$84.1万 | -$8.7万 | -$3430万 | -$3610万 | |
| 筹资现金流 | -$23.6万 | $898万 | $31.2万 | $1570万 | -$36.7万 | $1150万 | -$35.6万 | $1840万 | -$13.9万 | $1200万 | -$3440万 | -$1900万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$54.2万 | $50.1万 | -$10.3万 | -$46万 | $10.5万 | -$62.5万 | $113万 | $21.9万 | -$42.7万 | $153万 | -$39.2万 | -$192万 | |
| 现金净变动 | $966万 | -$7500万 | $2690万 | -$297万 | $189万 | $6520万 | $3510万 | $62.3万 | $1490万 | $2850万 | -$1.03亿 | $7230万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $853万 | -$4400万 | $1860万 | $1310万 | $3120万 | $4850万 | $4570万 | $4420万 | $5580万 | $6170万 | $7320万 | $6470万 | |
| 已付所得税 | $94.7万 | $58.9万 | $41.5万 | $62.5万 | $133万 | $109万 | $3000 | $132万 | $103万 | $92.7万 | $133万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$2.25亿 | -$2.1亿 | -$3.55亿 | -$2.47亿 | -$2.87亿 | -$1.55亿 | -$912万 | |
| 折旧与摊销 | $432万 | $1070万 | $1040万 | $1180万 | $1550万 | $2060万 | $2400万 | |
| 股权激励费用 | $287万 | $2560万 | $2.29亿 | $1.77亿 | $2.37亿 | $2.78亿 | $3.15亿 | |
| 递延所得税 | $22.7万 | $945万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1390万 | -$1460万 | -$6370万 | -$4800万 | $2120万 | -$195万 | -$8660万 | |
| 其他非现金项目 | $1140万 | $734万 | $816万 | $318万 | $111万 | -$1000万 | -$713万 | |
| 经营现金流 | -$1.93亿 | -$1.72亿 | -$1.71亿 | -$1.03亿 | -$1180万 | $1.32亿 | $2.36亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$3000万 | -$3210万 | -$1940万 | -$3320万 | -$1100万 | -$2020万 | -$2880万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$6.86亿 | -$7.41亿 | -$6.49亿 | -$8.73亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $8660万 | $6.73亿 | $6.03亿 | $7.14亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$10万 | -$68.2万 | $38.2万 | -$5万 | -$20万 | -$135万 | |
| 投资现金流 | -$3000万 | -$3220万 | -$2000万 | -$6.32亿 | -$7870万 | -$6660万 | -$1.9亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$16.8万 | -$54.5万 | -$130万 | -$221万 | -$169万 | $0 | |
| 股票回购 | -$3万 | -$6.1万 | -$5000 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$401万 | $238万 | -$1.44亿 | $0 | $0 | -$7000 | -$92.8万 | |
| 筹资现金流 | $2.96亿 | $4.02亿 | $7.02亿 | $1420万 | $2100万 | $2710万 | $2990万 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $81.5万 | -$12.7万 | $11.3万 | $47.7万 | -$108万 | $244万 | |
| 现金净变动 | $7330万 | $1.99亿 | $5.1亿 | -$7.21亿 | -$6900万 | $9110万 | $7900万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.23亿 | -$2.04亿 | -$1.91亿 | -$1.36亿 | -$2280万 | $1.11亿 | $2.07亿 | |
| 已付所得税 | $1000 | $3.1万 | $46.7万 | $60.7万 | $212万 | $346万 | $327万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-02