Samsara Inc. (IOT)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工4,100人 · CEO Sanjit Biswas
- 股价
- $42.07 +1.01%
- 市值
- $246亿
- 企业价值
- $244亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-08提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $0.19
截至Q2 '27末,Samsara Inc. (IOT)持有现金及短期投资$8.29亿,含租赁债务$6950万。总资产$27.7亿,总负债$11.7亿,股东权益$16亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.08亿 | $1.36亿 | $1.62亿 | $1.59亿 | $1.6亿 | $2.28亿 | $2.59亿 | $2.58亿 | $2.75亿 | $3.19亿 | $2.19亿 | $2.91亿 | |
| 短期投资 | $4.52亿 | $4.12亿 | $4.32亿 | $5.13亿 | $5.12亿 | $4.67亿 | $4.39亿 | $4.43亿 | $4.87亿 | $5.15亿 | $5.85亿 | $5.38亿 | |
| 应收账款 | $1.19亿 | $1.62亿 | $1.44亿 | $1.79亿 | $1.79亿 | $2.34亿 | $2.16亿 | $2.46亿 | $2.57亿 | $3.21亿 | $2.85亿 | $3.38亿 | |
| 存货 | $2710万 | $2220万 | $3050万 | $3860万 | $3940万 | $3890万 | $3790万 | $4760万 | $5500万 | $4820万 | $5220万 | $5700万 | |
| 其他流动资产 | $1.35亿 | $1.55亿 | $1.55亿 | $1.5亿 | $1.49亿 | $1.77亿 | $1.8亿 | $1.9亿 | $1.85亿 | $3.04亿 | $3.37亿 | $2.51亿 | |
| 流动资产 | $9.41亿 | $8.87亿 | $9.24亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $11.5亿 | $11.3亿 | $11.9亿 | $12.6亿 | $15.1亿 | $14.8亿 | $15.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.42亿 | $1.2亿 | $1.33亿 | $1.1亿 | $1.04亿 | $9890万 | $1.03亿 | $1.34亿 | $1.41亿 | $1.42亿 | $1.42亿 | $1.46亿 | |
| 长期投资 | $1.89亿 | $2.76亿 | $2.51亿 | $2.08亿 | $2.41亿 | $2.83亿 | $3.25亿 | $3.86亿 | $3.85亿 | $4.03亿 | $4.77亿 | $4.97亿 | |
| 无形资产 | $1300万 | $1660万 | $0 | $2000万 | $2150万 | $2410万 | $2720万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $4.01亿 | $4.35亿 | $4.42亿 | $4.49亿 | $4.58亿 | $4.73亿 | $4.86亿 | $5亿 | $5.3亿 | $4.89亿 | $5.17亿 | $5.53亿 | |
| 非流动资产 | $7.45亿 | $8.48亿 | $8.26亿 | $7.87亿 | $8.24亿 | $8.79亿 | $9.41亿 | $10.2亿 | $10.6亿 | $10.3亿 | $11.4亿 | $12亿 | |
| 总资产 | $16.9亿 | $17.3亿 | $17.5亿 | $18.3亿 | $18.6亿 | $20.2亿 | $20.7亿 | $22.1亿 | $23.1亿 | $25.4亿 | $26.1亿 | $27.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $3830万 | $4630万 | $4120万 | $4730万 | $3150万 | $6400万 | $2230万 | $3010万 | $1980万 | $4770万 | $2430万 | $4120万 | |
| 应计费用 | $2840万 | $3710万 | $3250万 | $3490万 | $3600万 | $4340万 | $4370万 | $5120万 | $5830万 | $1.02亿 | $1.72亿 | $6220万 | |
| 短期债务 | $2050万 | $2070万 | $2000万 | $1940万 | $1800万 | $1570万 | $1420万 | $1280万 | $1280万 | $0 | $1210万 | $0 | |
| 递延收入 | $3.67亿 | $4.26亿 | $4.47亿 | $4.86亿 | $5.06亿 | $5.63亿 | $5.77亿 | $6.11亿 | $6.21亿 | $6.79亿 | $7.04亿 | $7.29亿 | |
| 其他流动负债 | $5190万 | $6140万 | $6060万 | $5960万 | $6300万 | $7500万 | $8450万 | $8620万 | $9460万 | $7540万 | $0 | $1.23亿 | |
| 流动负债 | $5.06亿 | $5.92亿 | $6.01亿 | $6.47亿 | $6.54亿 | $7.61亿 | $7.41亿 | $7.92亿 | $8.06亿 | $9.17亿 | $9.12亿 | $9.68亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $8330万 | $7880万 | $7360万 | $6830万 | $6800万 | $6460万 | $6790万 | $6440万 | $6280万 | $6020万 | $5700万 | $5700万 | |
| 递延收入(非流动) | $1.36亿 | $1.39亿 | $1.41亿 | $1.37亿 | $1.34亿 | $1.23亿 | $1.3亿 | $1.29亿 | $1.34亿 | $1.3亿 | $1.24亿 | $1.24亿 | |
| 其他非流动负债 | $930万 | $994万 | $965万 | $918万 | $849万 | $662万 | $737万 | $717万 | $728万 | $1330万 | $1350万 | $1820万 | |
| 非流动负债 | $2.29亿 | $2.28亿 | $2.24亿 | $2.14亿 | $2.11亿 | $1.94亿 | $2.05亿 | $2.01亿 | $2.04亿 | $2.03亿 | $1.94亿 | $1.99亿 | |
| 总负债 | $7.35亿 | $8.2亿 | $8.26亿 | $8.61亿 | $8.65亿 | $9.55亿 | $9.46亿 | $9.92亿 | $10.1亿 | $11.2亿 | $11.1亿 | $11.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3.2万 | $3.2万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.4万 | $3.5万 | $3.5万 | $3.5万 | $3.5万 | $3.6万 | $3.6万 | $3.6万 | |
| 留存收益 | -$13.4亿 | -$14.6亿 | -$15.1亿 | -$15.6亿 | -$16亿 | -$16.1亿 | -$16.3亿 | -$16.5亿 | -$16.4亿 | -$16.2亿 | -$15.7亿 | -$15.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$144万 | $162万 | $2.9万 | $161万 | $0 | -$84.6万 | $67.3万 | $222万 | $280万 | $436万 | $133万 | -$88.7万 | |
| 股东权益 | $9.51亿 | $9.15亿 | $9.24亿 | $9.65亿 | $9.99亿 | $10.7亿 | $11.3亿 | $12.1亿 | $13亿 | $14.2亿 | $15.1亿 | $16亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1.04亿 | $9950万 | $9360万 | $8770万 | $8600万 | $8030万 | $8210万 | $7720万 | $7560万 | $7280万 | $6900万 | $6950万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.04亿 | -$3600万 | -$6880万 | -$7160万 | -$7440万 | -$1.47亿 | -$1.77亿 | -$1.81亿 | -$1.99亿 | -$2.46亿 | -$1.5亿 | -$2.22亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.01亿 | $4亿 | $9.21亿 | $2.01亿 | $1.36亿 | $2.28亿 | $3.19亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $4.89亿 | $4.12亿 | $4.67亿 | $5.15亿 | |
| 应收账款 | $3420万 | $4220万 | $8200万 | $1.23亿 | $1.62亿 | $2.34亿 | $3.21亿 | |
| 存货 | $1650万 | $1370万 | $3310万 | $4060万 | $2220万 | $3890万 | $4820万 | |
| 其他流动资产 | $2570万 | $3540万 | $6390万 | $1.04亿 | $1.55亿 | $1.77亿 | $3.04亿 | |
| 流动资产 | $2.77亿 | $4.91亿 | $11亿 | $9.58亿 | $8.87亿 | $11.5亿 | $15.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.02亿 | $1.91亿 | $1.71亿 | $1.72亿 | $1.2亿 | $9890万 | $1.42亿 | |
| 长期投资 | $3520万 | $3440万 | $2310万 | $1.13亿 | $2.76亿 | $2.83亿 | $4.03亿 | |
| 无形资产 | $264万 | $504万 | $675万 | $874万 | $1660万 | $2410万 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.13亿 | $1.65亿 | $2.67亿 | $3.66亿 | $4.35亿 | $4.73亿 | $4.89亿 | |
| 非流动资产 | $3.54亿 | $3.95亿 | $4.68亿 | $6.59亿 | $8.48亿 | $8.79亿 | $10.3亿 | |
| 总资产 | $6.31亿 | $8.87亿 | $15.7亿 | $16.2亿 | $17.3亿 | $20.2亿 | $25.4亿 | |
| 负债 | ||||||||
| 应付账款 | $1650万 | $1940万 | $5470万 | $3010万 | $4630万 | $6400万 | $4770万 | |
| 应计费用 | $1190万 | $1250万 | $2710万 | $3600万 | $3710万 | $4340万 | $1.02亿 | |
| 短期债务 | $1750万 | $2230万 | $2140万 | $2200万 | $2070万 | $1570万 | $0 | |
| 递延收入 | $9440万 | $1.43亿 | $2.03亿 | $3亿 | $4.26亿 | $5.63亿 | $6.79亿 | |
| 其他流动负债 | $796万 | $1460万 | $3180万 | $5380万 | $6140万 | $7500万 | $7540万 | |
| 流动负债 | $1.48亿 | $2.12亿 | $3.38亿 | $4.42亿 | $5.92亿 | $7.61亿 | $9.17亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.67亿 | $1.51亿 | $1.24亿 | $1.01亿 | $7880万 | $6460万 | $6020万 | |
| 递延收入(非流动) | $1.17亿 | $1.06亿 | $1.11亿 | $1.26亿 | $1.39亿 | $1.23亿 | $1.3亿 | |
| 递延所得税负债 | $5.4亿 | $9.49亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $64.4万 | $100万 | $669万 | $951万 | $994万 | $662万 | $1330万 | |
| 非流动负债 | $8.24亿 | $12.1亿 | $2.41亿 | $2.37亿 | $2.28亿 | $1.94亿 | $2.03亿 | |
| 总负债 | $9.72亿 | $14.2亿 | $5.79亿 | $6.79亿 | $8.2亿 | $9.55亿 | $11.2亿 | |
| 权益 | ||||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $1000 | $2.9万 | $3万 | $3.2万 | $3.5万 | $3.6万 | |
| 留存收益 | -$3.46亿 | -$5.66亿 | -$9.21亿 | -$11.7亿 | -$14.6亿 | -$16.1亿 | -$16.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | -$9.6万 | -$65.2万 | $162万 | -$84.6万 | $436万 | |
| 股东权益 | -$3.41亿 | -$5.33亿 | $9.89亿 | $9.38亿 | $9.15亿 | $10.7亿 | $14.2亿 | |
| 债务 | ||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1.84亿 | $1.73亿 | $1.45亿 | $1.23亿 | $9950万 | $8030万 | $7280万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1680万 | -$2.27亿 | -$7.76亿 | -$7780万 | -$3600万 | -$1.47亿 | -$2.46亿 | |
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数据截至 2026-11-02