Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT)现金流量表
HKSE · Healthcare · Biotechnology · 员工8,754人 · CEO De-Chao Yu
- 股价
- HK$80.65 +1.13%
- 市值
- HK$1410亿
- 企业价值
- ¥1040亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2027-03-31
Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT)在Q2 '26产生经营现金流¥37.4亿，资本支出¥1.82亿，自由现金流¥35.7亿。最近两个半年度自由现金流为¥130亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥3.9亿 | -¥10亿 | -¥17.3亿 | -¥9.5亿 | -¥12.3亿 | -¥1.39亿 | -¥8.89亿 | -¥3.93亿 | ¥2.98亿 | ¥8.34亿 | -¥2040万 | ¥12.5亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2930万 | ¥9060万 | ¥1.16亿 | ¥1.22亿 | ¥1.99亿 | ¥1.86亿 | ¥1.98亿 | ¥1.99亿 | ¥2.17亿 | ¥2.68亿 | ¥3.36亿 | ¥3.32亿 | |
| 股权激励费用 | ¥2.48亿 | ¥2.39亿 | ¥2.63亿 | ¥2.61亿 | ¥2.08亿 | ¥2.27亿 | ¥3.47亿 | ¥2.98亿 | ¥2.59亿 | ¥3.42亿 | ¥0 | ¥3.85亿 | |
| 递延所得税 | ¥5990万 | ¥8.22亿 | ¥0 | ¥1.01亿 | -¥8.58亿 | ¥9690万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥5120万 | -¥8.28亿 | ¥5.57亿 | -¥2.73亿 | ¥2.48亿 | -¥3.33亿 | ¥8.28亿 | -¥1.19亿 | ¥5.69亿 | -¥11.7亿 | ¥88.6亿 | ¥18.8亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥4.38亿 | -¥3.36亿 | -¥2.19亿 | -¥6760万 | ¥3.21亿 | -¥6.6亿 | ¥2.86亿 | -¥2亿 | ¥1.6亿 | ¥1.54亿 | ¥4.87亿 | -¥1.09亿 | |
| 经营现金流 | ¥4.36亿 | -¥10.2亿 | -¥10.1亿 | -¥8.07亿 | -¥11.1亿 | -¥6.23亿 | ¥7.71亿 | -¥2.16亿 | ¥15亿 | ¥4.34亿 | ¥96.6亿 | ¥37.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥4.55亿 | -¥3.48亿 | -¥7.17亿 | -¥4.29亿 | -¥4.68亿 | -¥5.98亿 | -¥5.21亿 | -¥7亿 | -¥10.2亿 | -¥2.53亿 | -¥4.45亿 | -¥1.82亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥168亿 | -¥172亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥99.7亿 | ¥83.8亿 | |
| 其他投资活动 | -¥37.8亿 | ¥1.31亿 | -¥17.6亿 | ¥8.08亿 | -¥13.5亿 | ¥13.2亿 | -¥12亿 | ¥1.46亿 | -¥6.12亿 | -¥1 | ¥1.45亿 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥42.4亿 | -¥2.17亿 | -¥24.8亿 | ¥3.79亿 | -¥18.1亿 | ¥7.25亿 | -¥17.2亿 | -¥5.54亿 | -¥6.12亿 | ¥4.19亿 | -¥71.7亿 | -¥89.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.3亿 | ¥0 | ¥0 | -¥5.73亿 | -¥4.88亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥27.3亿 | ¥45亿 | ¥5亿 | ¥2.24亿 | ¥26.7亿 | ¥2.45亿 | ¥23.4亿 | ¥6930万 | -¥3.46亿 | ¥1.63亿 | -¥513万 | ¥1880万 | |
| 筹资现金流 | ¥27.3亿 | ¥45亿 | ¥5亿 | ¥2.24亿 | ¥26.7亿 | ¥2.45亿 | ¥23.4亿 | -¥2.61亿 | -¥3.46亿 | ¥7.66亿 | ¥40.5亿 | -¥4.53亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥6.18亿 | -¥8270万 | -¥1.14亿 | ¥1.96亿 | -¥7750万 | -¥3070万 | ¥2390万 | -¥160万 | ¥1430万 | ¥62.7亿 | -¥55.5亿 | ¥132亿 | |
| 现金净变动 | -¥8.46亿 | ¥10.1亿 | -¥15.5亿 | -¥368万 | -¥1.68亿 | ¥1.58亿 | ¥7.07亿 | -¥5.16亿 | -¥17.1亿 | ¥78.9亿 | ¥9.93亿 | ¥74.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1900万 | -¥13.6亿 | -¥17.3亿 | -¥12.4亿 | -¥15.8亿 | -¥12.2亿 | ¥2.49亿 | -¥9.15亿 | ¥12.4亿 | ¥3.92亿 | ¥94.3亿 | ¥35.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -¥5.44亿 | -¥7.16亿 | -¥58.7亿 | -¥17.2亿 | -¥8.59亿 | -¥27.3亿 | -¥21.7亿 | -¥11.4亿 | -¥7860万 | ¥8.39亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥5460万 | ¥6110万 | ¥6410万 | ¥8640万 | ¥8560万 | ¥2.05亿 | ¥3.19亿 | ¥3.85亿 | ¥4.2亿 | ¥6.01亿 | |
| 股权激励费用 | ¥850万 | ¥2930万 | ¥5340万 | ¥1.53亿 | ¥4.03亿 | ¥5.02亿 | ¥4.69亿 | ¥5.74亿 | ¥5.57亿 | ¥6.63亿 | |
| 递延所得税 | -¥4130万 | -¥893万 | -¥4270万 | -¥1450万 | ¥4.02亿 | ¥5040万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥1190万 | ¥4320万 | ¥4.21亿 | -¥1.41亿 | -¥3.34亿 | -¥9030万 | ¥3.1亿 | ¥4.03亿 | ¥4.04亿 | ¥79.4亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥1.72亿 | ¥9920万 | ¥43.6亿 | -¥2820万 | -¥534万 | ¥3750万 | -¥8.47亿 | -¥7050万 | -¥1440万 | -¥4650万 | |
| 经营现金流 | -¥3.63亿 | -¥4.92亿 | -¥10.2亿 | -¥16.6亿 | -¥3.08亿 | -¥20.2亿 | -¥19.2亿 | ¥1.48亿 | ¥12.9亿 | ¥100亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥5840万 | -¥9100万 | -¥3.13亿 | -¥3.66亿 | -¥7.72亿 | -¥18.5亿 | -¥13.8亿 | -¥11.2亿 | -¥10.3亿 | -¥2.7亿 | |
| 收购 | ¥422万 | ¥476万 | ¥1.79亿 | ¥7050万 | ¥8870万 | -¥6.3亿 | ¥0 | ¥0 | -¥9亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥8.17亿 | -¥11.2亿 | -¥7.86亿 | -¥48.5亿 | -¥116亿 | -¥103亿 | -¥103亿 | -¥94.1亿 | -¥105亿 | -¥211亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥2.95亿 | ¥8.51亿 | ¥19.3亿 | ¥25.8亿 | ¥71.6亿 | ¥101亿 | ¥100亿 | ¥92.4亿 | ¥105亿 | ¥147亿 | |
| 其他投资活动 | ¥400万 | ¥250万 | -¥1.48亿 | -¥510万 | -¥1720万 | -¥408万 | ¥2.52亿 | ¥2.91亿 | ¥8.34亿 | ¥1.35亿 | |
| 投资现金流 | -¥5.72亿 | -¥3.49亿 | ¥8.59亿 | -¥25.7亿 | -¥51.8亿 | -¥27亿 | -¥14.4亿 | -¥9.99亿 | -¥11.7亿 | -¥65.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥1000万 | ¥2.82亿 | ¥3300万 | ¥3.55亿 | ¥12.1亿 | ¥7.15亿 | ¥4.18亿 | -¥7.04亿 | -¥3870万 | |
| 股票回购 | -¥1000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥2660万 | -¥2480万 | ¥41.5亿 | -¥9850万 | -¥1.05亿 | -¥1.55亿 | ¥4590万 | -¥8640万 | ¥1350万 | ¥4840万 | |
| 筹资现金流 | ¥16.4亿 | ¥8940万 | ¥44.3亿 | ¥21.1亿 | ¥49.1亿 | ¥50亿 | ¥28.9亿 | ¥25.9亿 | -¥6.07亿 | ¥47.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2240万 | -¥2690万 | ¥6380万 | ¥2530万 | -¥5.69亿 | -¥1.97亿 | ¥1.19亿 | -¥688万 | ¥1270万 | -¥1.16亿 | |
| 现金净变动 | ¥7.27亿 | -¥7.79亿 | ¥43.4亿 | -¥21亿 | -¥11.5亿 | ¥8320万 | -¥3.43亿 | ¥17.3亿 | -¥4.72亿 | ¥81亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥4.21亿 | -¥5.83亿 | -¥13.3亿 | -¥20.3亿 | -¥10.8亿 | -¥38.7亿 | -¥33亿 | -¥12.4亿 | -¥4.18亿 | ¥93.2亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。