Illumina, Inc. (ILMN)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工8,600人 · CEO Jacob Thaysen
- 股价
- $235.99 -18.64%
- 市值
- $356亿
- 企业价值
- $366亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04
Illumina, Inc. (ILMN)在Q3 '26产生经营现金流$4.19亿,资本支出$4100万,留存自由现金流$3.78亿。最近四个季度自由现金流为$10.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.76亿 | -$1.26亿 | -$19.9亿 | $7.04亿 | $1.87亿 | $1.31亿 | -$1.31亿 | $1.5亿 | $3.34亿 | $1.34亿 | -$1.34亿 | $2.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.09亿 | $1.08亿 | $1.05亿 | $7000万 | $7100万 | $6900万 | $6800万 | $6700万 | $6700万 | $6900万 | $7000万 | $0 | |
| 股权激励费用 | $9400万 | $9600万 | $1.12亿 | $8300万 | $7900万 | $7300万 | -$7300万 | $7000万 | $0 | $6000万 | -$6000万 | $0 | |
| 递延所得税 | $900万 | -$2400万 | -$1.56亿 | $1900万 | $4900万 | $1600万 | -$1600万 | $4100万 | $3700万 | -$300万 | $300万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $7800万 | -$2600万 | $8200万 | -$5600万 | $200万 | -$400万 | $400万 | -$5600万 | -$1800万 | -$100万 | $100万 | $5200万 | |
| 其他非现金项目 | $1.09亿 | $4900万 | $19.3亿 | -$5.04亿 | -$2400万 | -$4500万 | $3.82亿 | $1200万 | -$9900万 | $3000万 | $3.21亿 | $1.47亿 | |
| 经营现金流 | $2.23亿 | $7700万 | $8000万 | $3.16亿 | $3.64亿 | $2.4亿 | $2.34亿 | $2.84亿 | $3.21亿 | $2.89亿 | $2.01亿 | $4.19亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5100万 | -$3600万 | -$3100万 | -$3200万 | -$2900万 | -$3200万 | -$3000万 | -$3100万 | -$5800万 | -$3800万 | -$4000万 | -$4100万 | |
| 收购 | -$2900万 | $0 | $0 | -$8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.15亿 | $4.15亿 | $0 | |
| 购买投资 | $1300万 | -$1200万 | -$1000万 | -$1100万 | -$1900万 | -$2400万 | $2400万 | -$2000万 | $6300万 | $8700万 | -$8700万 | $1.22亿 | |
| 出售/到期投资 | -$1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.03亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $8300万 | $0 | -$700万 | -$4300万 | $0 | $0 | $0 | -$4.1亿 | -$3100万 | |
| 投资现金流 | -$8500万 | -$4800万 | -$4100万 | -$4100万 | -$4800万 | -$6300万 | -$4900万 | -$5100万 | $1.08亿 | -$3.66亿 | -$1.22亿 | $5000万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $7.44亿 | -$2.53亿 | $12.4亿 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | -$2.03亿 | |
| 股票回购 | -$2600万 | $0 | -$100万 | -$9900万 | -$1700万 | -$2亿 | -$3.7亿 | -$1.3亿 | -$4200万 | -$2.42亿 | $2.42亿 | -$900万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$100万 | -$9.69亿 | $0 | -$12.7亿 | -$2200万 | -$200万 | -$100万 | -$1600万 | -$3300万 | -$3.47亿 | -$3300万 | |
| 筹资现金流 | -$2600万 | $3500万 | -$2.26亿 | -$3.32亿 | -$4700万 | -$1.95亿 | -$3.71亿 | -$1.15亿 | -$6300万 | -$2.51亿 | -$1.29亿 | -$2.23亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $900万 | -$400万 | -$100万 | $600万 | -$1100万 | $400万 | $700万 | -$200万 | $200万 | -$100万 | $100万 | $300万 | |
| 现金净变动 | $1.21亿 | $6000万 | -$1.88亿 | -$5100万 | $2.58亿 | -$1400万 | -$1.79亿 | $1.16亿 | $3.68亿 | -$3.29亿 | -$4900万 | $2.49亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.72亿 | $4100万 | $4900万 | $2.84亿 | $3.35亿 | $2.01亿 | $2.11亿 | $2.6亿 | $2.67亿 | $2.51亿 | $1.61亿 | $3.78亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $4.28亿 | $6.78亿 | $7.82亿 | $9.9亿 | $6.56亿 | $7.62亿 | -$44亿 | -$11.6亿 | -$12.2亿 | $8.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.41亿 | $1.56亿 | $1.79亿 | $1.88亿 | $1.87亿 | $2.51亿 | $3.94亿 | $4.32亿 | $3.54亿 | $2.7亿 | |
| 股权激励费用 | $1.29亿 | $1.64亿 | $1.93亿 | $1.94亿 | $1.94亿 | $7.54亿 | $3.66亿 | $3.8亿 | $3.7亿 | $2.75亿 | |
| 递延所得税 | $9360万 | $8100万 | -$1800万 | $1100万 | $1.17亿 | -$7600万 | -$2300万 | -$3300万 | -$1.12亿 | $1.19亿 | |
| 营运资金变动 | -$4500万 | $1.95亿 | -$1800万 | -$1.94亿 | $7300万 | -$1.52亿 | $2.04亿 | -$9000万 | -$4.83亿 | -$1.53亿 | |
| 其他非现金项目 | -$5950万 | -$3.99亿 | $2400万 | -$1.38亿 | -$1.47亿 | -$9.94亿 | $38.6亿 | $9.5亿 | $19.3亿 | -$2.82亿 | |
| 经营现金流 | $6.87亿 | $8.75亿 | $11.4亿 | $10.5亿 | $10.8亿 | $5.45亿 | $3.92亿 | $4.78亿 | $8.37亿 | $10.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.71亿 | -$3.12亿 | -$2.96亿 | -$2.09亿 | -$1.89亿 | -$2.08亿 | -$2.86亿 | -$1.95亿 | -$1.28亿 | -$1.48亿 | |
| 收购 | -$1780万 | -$5200万 | -$1亿 | -$3200万 | -$9800万 | -$24.4亿 | -$2.65亿 | -$2900万 | $200万 | -$1000万 | |
| 购买投资 | -$9.08亿 | -$7.71亿 | -$28.7亿 | -$10.3亿 | -$19.3亿 | -$7700万 | -$4000万 | -$600万 | -$5200万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $6.83亿 | $9.21亿 | $14.6亿 | $20.2亿 | $17.9亿 | $16.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2.37亿 | $9600万 | -$14.2亿 | $0 | -$1.32亿 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $1.03亿 | |
| 投资现金流 | -$5.15亿 | -$2.14亿 | -$18.1亿 | $7.45亿 | -$5.54亿 | -$10.7亿 | -$5.91亿 | -$2.31亿 | -$1.78亿 | -$5500万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6100万 | -$400万 | $7.31亿 | -$5.5亿 | $0 | $4.71亿 | $9.91亿 | -$12.4亿 | $4.91亿 | -$500万 | |
| 股票回购 | -$2.49亿 | -$2.51亿 | -$2.01亿 | -$3.24亿 | -$7.36亿 | $0 | $0 | $0 | -$1.16亿 | -$7.42亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3330万 | $800万 | $1.38亿 | -$8200万 | -$9100万 | -$5.82亿 | -$5400万 | -$4200万 | -$10亿 | -$4100万 | |
| 筹资现金流 | -$2.05亿 | -$1.76亿 | $5.94亿 | -$8.97亿 | -$7.66亿 | -$5100万 | $10亿 | -$12.1亿 | -$5.7亿 | -$7.44亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$224万 | $500万 | -$400万 | -$100万 | $800万 | -$300万 | -$2200万 | $0 | -$1000万 | $1100万 | |
| 现金净变动 | -$3430万 | $4.9亿 | -$8100万 | $8.98亿 | -$2.32亿 | -$5.78亿 | $7.79亿 | -$9.63亿 | $7900万 | $2.91亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.16亿 | $5.63亿 | $8.46亿 | $8.42亿 | $8.91亿 | $3.37亿 | $1.06亿 | $2.82亿 | $7.09亿 | $9.31亿 | |
| 已付所得税 | $6000万 | $1.49亿 | $9900万 | $1.64亿 | $1.19亿 | $2.33亿 | $1.22亿 | $6500万 | $1.05亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $900万 | $1700万 | $7300万 | $8300万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-02