Illumina, Inc. (ILMN)资产负债表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工8,600人 · CEO Jacob Thaysen
- 股价
- $235.99 -18.64%
- 市值
- $356亿
- 企业价值
- $366亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04
截至Q3 '26末,Illumina, Inc. (ILMN)持有现金及短期投资$13.4亿,含租赁债务$22.3亿。总资产$68.1亿,总负债$36.7亿,股东权益$31.5亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $10.5亿 | $11.1亿 | $9.2亿 | $8.69亿 | $11.3亿 | $11.1亿 | $9.34亿 | $10.5亿 | $14.2亿 | $10.9亿 | $10.4亿 | $12.9亿 | |
| 短期投资 | $600万 | $700万 | $7400万 | $7000万 | $9300万 | $1.24亿 | $2.21亿 | $2.28亿 | $2.15亿 | $6600万 | $1.28亿 | $4800万 | |
| 应收账款 | $7.52亿 | $6.5亿 | $6.57亿 | $7.15亿 | $7.51亿 | $7.14亿 | $7.16亿 | $7.51亿 | $8.54亿 | $7.38亿 | $7.64亿 | $7.38亿 | |
| 存货 | $5.87亿 | $5.84亿 | $5.61亿 | $5.74亿 | $5.47亿 | $5.37亿 | $5.75亿 | $5.9亿 | $5.64亿 | $6.11亿 | $6.29亿 | $6.67亿 | |
| 其他流动资产 | $2.16亿 | $1.7亿 | $2.23亿 | $1.29亿 | $2.28亿 | $1.85亿 | $1.2亿 | $1.24亿 | $2.38亿 | $2.34亿 | $2.73亿 | $2.93亿 | |
| 流动资产 | $26.1亿 | $25.8亿 | $24.6亿 | $23.7亿 | $27.5亿 | $26.7亿 | $26.4亿 | $28亿 | $32.9亿 | $27.4亿 | $28.3亿 | $30.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $15.5亿 | $15.1亿 | $13.2亿 | $12.9亿 | $12.3亿 | $11.9亿 | $11.6亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | $11.1亿 | $10.9亿 | |
| 长期投资 | $1.96亿 | $2.13亿 | $2.17亿 | $2.18亿 | $2.27亿 | $2.51亿 | $2.93亿 | $3.05亿 | $3.38亿 | $3.51亿 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $25.5亿 | $25.5亿 | $10.8亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $12.8亿 | $12.8亿 | $12.8亿 | |
| 无形资产 | $29.9亿 | $29.4亿 | $2.78亿 | $3.05亿 | $2.95亿 | $2.78亿 | $2.38亿 | $2.25亿 | $2.1亿 | $4.3亿 | $4.1亿 | $3.91亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $6.32亿 | $6.17亿 | $5.67亿 | $5.53亿 | $5.34亿 | $4.9亿 | $4.54亿 | $4.58亿 | $4.39亿 | $4.54亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.17亿 | $2.45亿 | $9700万 | $1.03亿 | $1.21亿 | $1.22亿 | $1.07亿 | $1.18亿 | $1.11亿 | $1.72亿 | $5.76亿 | $5.61亿 | |
| 非流动资产 | $75亿 | $74.6亿 | $36.2亿 | $36.4亿 | $35.6亿 | $35.1亿 | $34.5亿 | $33.8亿 | $33.6亿 | $38.2亿 | $38.2亿 | $37.8亿 | |
| 总资产 | $101亿 | $100亿 | $60.8亿 | $60.1亿 | $63亿 | $61.8亿 | $60.9亿 | $61.8亿 | $66.4亿 | $65.6亿 | $66.5亿 | $68.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $2.45亿 | $2.01亿 | $1.99亿 | $1.91亿 | $2.21亿 | $2.07亿 | $2亿 | $2.18亿 | $2.4亿 | $2.18亿 | $2.3亿 | $2.41亿 | |
| 应计费用 | $2.23亿 | $6.7亿 | $1.97亿 | $2.37亿 | $3.17亿 | $1.98亿 | $2.14亿 | $2.32亿 | $1.42亿 | $2.03亿 | $3.94亿 | $9.15亿 | |
| 短期债务 | $8600万 | $0 | $7.44亿 | $7300万 | $5.78亿 | $5.77亿 | $5.78亿 | $10.8亿 | $4.99亿 | $4.99亿 | $5亿 | $8500万 | |
| 应交税费 | $7900万 | $6700万 | $1.77亿 | $0 | $1.01亿 | $8000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $2.52亿 | $2.48亿 | $2.38亿 | $2.35亿 | $2.6亿 | $2.56亿 | $2.47亿 | $2.34亿 | $2.7亿 | $2.69亿 | $2.61亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $6.85亿 | $2.02亿 | $5.82亿 | $1.12亿 | $7000万 | $1.22亿 | $1.47亿 | $1.18亿 | $2.49亿 | $1.82亿 | $1000万 | -$8500万 | |
| 流动负债 | $15.7亿 | $14.7亿 | $22.1亿 | $9.75亿 | $15.5亿 | $14.4亿 | $14.6亿 | $19.6亿 | $15.9亿 | $15.7亿 | $15.8亿 | $11.6亿 | |
| 长期债务 | $14.9亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $19.9亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $9.94亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $17.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $6.87亿 | $7亿 | $6.16亿 | $6.13亿 | $5.54亿 | $5.39亿 | $5.28亿 | $5.06亿 | $4.86亿 | $4.75亿 | $4.54亿 | $4.39亿 | |
| 递延收入(非流动) | $7700万 | $0 | $0 | $5800万 | $6700万 | $7300万 | $7700万 | $7300万 | $0 | $0 | $0 | $6900万 | |
| 其他非流动负债 | $5.43亿 | $6.42亿 | $3.31亿 | $2.55亿 | $2.72亿 | $2.71亿 | $2.71亿 | $2.61亿 | $3.6亿 | $3.52亿 | $2.89亿 | $2.14亿 | |
| 非流动负债 | $28亿 | $28.3亿 | $24.4亿 | $29.1亿 | $23.8亿 | $23.7亿 | $23.7亿 | $18.3亿 | $23.4亿 | $23.2亿 | $22.3亿 | $25.1亿 | |
| 总负债 | $43.7亿 | $43.1亿 | $46.5亿 | $38.9亿 | $39.3亿 | $38.1亿 | $38.3亿 | $38亿 | $39.2亿 | $38.8亿 | $38.1亿 | $36.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 留存收益 | -$1900万 | -$1.45亿 | -$21.3亿 | -$14.3亿 | -$12.4亿 | -$11.1亿 | -$8.76亿 | -$7.26亿 | -$3.92亿 | -$2.58亿 | -$5100万 | $1.69亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$100万 | $1200万 | $1400万 | -$500万 | $2200万 | $800万 | -$2100万 | -$1200万 | -$1000万 | $100万 | $800万 | $800万 | |
| 股东权益 | $57.5亿 | $57.3亿 | $14.4亿 | $21.3亿 | $23.7亿 | $23.7亿 | $22.6亿 | $23.8亿 | $27.2亿 | $26.8亿 | $28.4亿 | $31.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $22.6亿 | $22.8亿 | $29.2亿 | $26.7亿 | $26.2亿 | $26.1亿 | $26亿 | $25.8亿 | $25.5亿 | $25.4亿 | $25.3亿 | $22.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $12.1亿 | $11.7亿 | $20亿 | $18.1亿 | $15亿 | $14.9亿 | $16.6亿 | $15.3亿 | $11.4亿 | $14.6亿 | $14.9亿 | $9.39亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $7.35亿 | $12.3亿 | $11.4亿 | $20.4亿 | $18.1亿 | $12.3亿 | $20.1亿 | $10.5亿 | $11.3亿 | $14.2亿 | |
| 短期投资 | $8.24亿 | $9.2亿 | $23.7亿 | $13.7亿 | $16.6亿 | $1.07亿 | $2600万 | $600万 | $9300万 | $2.15亿 | |
| 应收账款 | $3.81亿 | $4.11亿 | $5.14亿 | $5.73亿 | $4.87亿 | $6.64亿 | $6.88亿 | $7.52亿 | $7.51亿 | $8.54亿 | |
| 存货 | $3亿 | $3.33亿 | $3.86亿 | $3.59亿 | $3.72亿 | $4.31亿 | $5.68亿 | $5.87亿 | $5.47亿 | $5.64亿 | |
| 其他流动资产 | $7790万 | $9100万 | $7800万 | $1.05亿 | $1.52亿 | $0 | $2.68亿 | $2.16亿 | $2.28亿 | $2.38亿 | |
| 流动资产 | $23.2亿 | $29.8亿 | $44.9亿 | $44.5亿 | $44.8亿 | $27.1亿 | $35.6亿 | $26.1亿 | $27.5亿 | $32.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $7.13亿 | $9.31亿 | $10.8亿 | $14.4亿 | $14.5亿 | $17亿 | $17.4亿 | $15.5亿 | $12.3亿 | $11.3亿 | |
| 长期投资 | $5740万 | $2.66亿 | $2.6亿 | $2.83亿 | $4.18亿 | $2.13亿 | $2.11亿 | $1.96亿 | $2.27亿 | $3.38亿 | |
| 商誉 | $7.76亿 | $7.71亿 | $8.31亿 | $8.24亿 | $8.97亿 | $71.1亿 | $32.4亿 | $25.5亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | |
| 无形资产 | $2.43亿 | $1.75亿 | $1.85亿 | $1.45亿 | $1.42亿 | $32.5亿 | $32.9亿 | $29.9亿 | $2.95亿 | $2.1亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.23亿 | $8800万 | $7000万 | $6400万 | $2000万 | $0 | $0 | $0 | $5.67亿 | $4.54亿 | |
| 其他非流动资产 | $4980万 | $4600万 | $4800万 | $1.05亿 | $1.71亿 | $2.32亿 | $2.12亿 | $2.17亿 | $1.21亿 | $1.11亿 | |
| 非流动资产 | $19.6亿 | $22.8亿 | $24.7亿 | $28.7亿 | $31亿 | $125亿 | $86.9亿 | $75亿 | $35.6亿 | $33.6亿 | |
| 总资产 | $42.8亿 | $52.6亿 | $69.6亿 | $73.2亿 | $75.9亿 | $152亿 | $123亿 | $101亿 | $63亿 | $66.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.38亿 | $1.6亿 | $1.84亿 | $1.49亿 | $1.92亿 | $3.32亿 | $2.93亿 | $2.45亿 | $2.21亿 | $2.4亿 | |
| 应计费用 | $1.12亿 | $1.77亿 | $1.93亿 | $1.54亿 | $1.53亿 | $1.17亿 | $6.26亿 | $6.85亿 | $3.17亿 | $1.42亿 | |
| 短期债务 | $125万 | $1000万 | $11.1亿 | $4500万 | $5.62亿 | $0 | $12.5亿 | $0 | $5.78亿 | $4.99亿 | |
| 应交税费 | $3200万 | $5000万 | $8200万 | $8600万 | $6800万 | $9800万 | $9700万 | $7900万 | $1.01亿 | $0 | |
| 递延收入 | $1.21亿 | $1.3亿 | $1.75亿 | $1.67亿 | $1.86亿 | $2.34亿 | $2.45亿 | $2.52亿 | $2.6亿 | $2.7亿 | |
| 其他流动负债 | $3.01亿 | $2.19亿 | $6300万 | $6400万 | $8300万 | $2.41亿 | $1.88亿 | $2.23亿 | $7000万 | $2.49亿 | |
| 流动负债 | $7.05亿 | $7.46亿 | $18亿 | $6.65亿 | $12.4亿 | $10.9亿 | $27.7亿 | $15.7亿 | $15.5亿 | $15.9亿 | |
| 长期债务 | $10.5亿 | $11.8亿 | $8.9亿 | $11.4亿 | $6.73亿 | $17亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $2.69亿 | $6.95亿 | $6.71亿 | $7.74亿 | $7.44亿 | $6.87亿 | $5.54亿 | $4.86亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $4200万 | $4400万 | $0 | $0 | $0 | $6700万 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $2.14亿 | $3.6亿 | $3.59亿 | $1.6亿 | $2.59亿 | $9.15亿 | $6.49亿 | $6.2亿 | $2.72亿 | $3.6亿 | |
| 非流动负债 | $13.1亿 | $16.7亿 | $13.1亿 | $20.4亿 | $16.5亿 | $33.8亿 | $28.8亿 | $28亿 | $23.8亿 | $23.4亿 | |
| 总负债 | $19.7亿 | $22.9亿 | $30.5亿 | $27亿 | $28.9亿 | $44.8亿 | $56.5亿 | $43.7亿 | $39.3亿 | $39.2亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $189万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 留存收益 | $14.9亿 | $22.6亿 | $30.8亿 | $40.7亿 | $47.2亿 | $54.9亿 | $11.4亿 | -$1900万 | -$12.4亿 | -$3.92亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$104万 | -$100万 | -$100万 | $500万 | $200万 | $1700万 | $300万 | -$100万 | $2200万 | -$1000万 | |
| 股东权益 | $22.7亿 | $28.4亿 | $38.5亿 | $46.1亿 | $46.9亿 | $107亿 | $66亿 | $57.5亿 | $23.7亿 | $27.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $10.5亿 | $11.9亿 | $20亿 | $18.8亿 | $19.1亿 | $25.4亿 | $35.6亿 | $22.6亿 | $26.2亿 | $25.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.15亿 | -$3300万 | $8.53亿 | -$1.61亿 | $9600万 | $13.1亿 | $15.4亿 | $12.1亿 | $15亿 | $11.4亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-02