Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. (IEIT Systems) (IEIT)现金流量表
SHZ · Technology · Computer Hardware · 员工6,896人 · CEO Lei Jun Hu
- 股价
- ¥54.26 +0.15%
- 市值
- ¥797亿
- 企业价值
- ¥901亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-19 EPS预期 ¥0.85
Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. (IEIT Systems) (IEIT)在Q3 '26产生经营现金流¥10.9亿,资本支出¥5110万,留存自由现金流¥10.4亿。最近四个季度自由现金流为¥115亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥10.1亿 | ¥3.03亿 | ¥2.91亿 | ¥6.97亿 | ¥0 | ¥4.63亿 | ¥3.36亿 | ¥6.83亿 | ¥9.31亿 | ¥6.05亿 | ¥23.5亿 | ¥9.8亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥9610万 | ¥1.24亿 | ¥1.24亿 | ¥1.35亿 | ¥1.35亿 | ¥2亿 | ¥2亿 | ¥2.45亿 | ¥2.45亿 | ¥0 | ¥1.98亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥31.9亿 | ¥0 | -¥133亿 | ¥133亿 | ¥0 | ¥0 | -¥115亿 | ¥115亿 | ¥0 | ¥0 | -¥8.74亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥82.2亿 | -¥39.1亿 | ¥119亿 | -¥191亿 | ¥93.5亿 | ¥51.4亿 | -¥4.09亿 | -¥192亿 | ¥169亿 | -¥83.8亿 | -¥13.9亿 | ¥1.12亿 | |
| 经营现金流 | ¥61.3亿 | -¥34.8亿 | -¥10.2亿 | -¥49亿 | ¥94.9亿 | ¥58亿 | -¥114亿 | -¥70亿 | ¥180亿 | -¥77.7亿 | ¥2.79亿 | ¥10.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥9130万 | -¥8030万 | -¥3710万 | -¥2560万 | -¥1.05亿 | -¥5710万 | -¥3300万 | -¥7440万 | -¥6050万 | -¥2770万 | -¥1230万 | -¥5110万 | |
| 收购 | -¥3.38亿 | ¥710 | ¥2.94万 | ¥1810 | ¥0 | ¥5270 | ¥1930万 | -¥1930万 | -¥1.86亿 | ¥0 | ¥222万 | ¥162 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3000万 | -¥1.01亿 | -¥2.07亿 | -¥79.2万 | ¥79.2万 | ¥2.06亿 | -¥1亿 | -¥2560万 | -¥1.55亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥1.44亿 | ¥585万 | ¥975万 | ¥100万 | ¥3150万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥99.1万 | ¥2550万 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥2.67亿 | ¥710 | ¥2.94万 | -¥3970万 | ¥1580万 | -¥74.5万 | ¥1930万 | ¥1860万 | -¥1860万 | ¥9 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥1850万 | -¥7450万 | -¥2730万 | -¥9420万 | -¥1.59亿 | -¥2.65亿 | -¥1370万 | -¥7440万 | -¥5940万 | -¥1.27亿 | -¥1020万 | -¥2.07亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥34.2亿 | -¥22.7亿 | ¥40.5亿 | ¥67.9亿 | -¥118亿 | ¥51亿 | ¥83.4亿 | ¥31.6亿 | -¥168亿 | ¥83.9亿 | ¥13亿 | -¥22.4亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2.25亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1.62亿 | -¥1.17亿 | -¥2.78亿 | -¥1.05亿 | -¥9570万 | -¥1.45亿 | -¥2.49亿 | -¥1.62亿 | -¥9220万 | -¥8680万 | -¥7840万 | -¥1.64亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥8210万 | ¥9.96亿 | -¥10.3亿 | -¥878万 | -¥0 | -¥469万 | -¥1890万 | -¥6390万 | ¥2920万 | -¥1540万 | -¥2340万 | -¥2280万 | |
| 筹资现金流 | -¥35.6亿 | -¥13.9亿 | ¥27.4亿 | ¥66.7亿 | -¥119亿 | ¥49.6亿 | ¥80.7亿 | ¥29.4亿 | -¥171亿 | ¥82.9亿 | ¥12亿 | -¥24.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥6350万 | ¥3220万 | ¥4520万 | -¥1.31亿 | -¥4.75亿 | -¥2.27亿 | -¥3.02亿 | -¥2.82亿 | -¥1.63亿 | ¥2830万 | ¥5840万 | -¥8930万 | |
| 现金净变动 | ¥24.9亿 | -¥49亿 | ¥17.4亿 | ¥15.5亿 | -¥30.1亿 | ¥103亿 | -¥36.3亿 | -¥44.2亿 | ¥6.73亿 | ¥4.19亿 | ¥15.2亿 | -¥16.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥59.8亿 | -¥35.6亿 | -¥10.4亿 | -¥49.3亿 | ¥93.8亿 | ¥57.5亿 | -¥114亿 | -¥70.7亿 | ¥180亿 | -¥78亿 | ¥2.67亿 | ¥10.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥2.87亿 | ¥4.28亿 | ¥6.59亿 | ¥9.29亿 | ¥14.7亿 | ¥20亿 | ¥20.6亿 | ¥18亿 | ¥22.9亿 | ¥24.1亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.31亿 | ¥1.73亿 | ¥4.31亿 | ¥2.89亿 | ¥3.22亿 | ¥4.03亿 | ¥4.04亿 | ¥3.98亿 | ¥5.19亿 | ¥8.91亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥753万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥456万 | -¥2280万 | -¥7420万 | ¥0 | ¥0 | -¥6010万 | ¥2460万 | -¥7880万 | ¥0 | -¥334万 | |
| 营运资金变动 | -¥5.93亿 | -¥7.12亿 | -¥5.04亿 | -¥11.2亿 | ¥1.23亿 | -¥117亿 | -¥14.3亿 | -¥20.2亿 | -¥34.1亿 | ¥12.4亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥2.52亿 | ¥3.89亿 | ¥8.19亿 | ¥7.68亿 | ¥4.19亿 | ¥10.2亿 | ¥7.37亿 | ¥4.24亿 | ¥6.94亿 | ¥9.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥7200万 | ¥2.55亿 | ¥13.3亿 | ¥8.65亿 | ¥23.3亿 | -¥82.9亿 | ¥18亿 | ¥5.2亿 | ¥9800万 | ¥54.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥4亿 | -¥2.93亿 | -¥4.19亿 | -¥4.35亿 | -¥4.49亿 | -¥1.95亿 | -¥11.2亿 | -¥3.07亿 | -¥2.48亿 | -¥2.25亿 | |
| 收购 | ¥4亿 | ¥412万 | ¥0 | ¥4.36亿 | ¥4.49亿 | ¥3550万 | ¥400万 | -¥1400万 | -¥9060万 | -¥1.86亿 | |
| 购买投资 | -¥80.5亿 | -¥213亿 | -¥342亿 | -¥621亿 | -¥509亿 | -¥301亿 | -¥22.2亿 | -¥1.01亿 | -¥1.31亿 | -¥79.2万 | |
| 出售/到期投资 | ¥83亿 | ¥184亿 | ¥344亿 | ¥656亿 | ¥474亿 | ¥338亿 | ¥26.2亿 | ¥1.44亿 | ¥3330万 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥4亿 | ¥2790 | ¥295万 | -¥4.35亿 | -¥4.49亿 | -¥3500万 | ¥400万 | -¥3.07亿 | -¥2380万 | -¥1 | |
| 投资现金流 | -¥1.43亿 | -¥32.6亿 | -¥2.43亿 | ¥30.9亿 | -¥39.7亿 | ¥35.5亿 | -¥7.22亿 | -¥5.85亿 | -¥3.7亿 | -¥4.12亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥4.48亿 | ¥13亿 | ¥6.33亿 | -¥24.8亿 | ¥24.9亿 | ¥35.6亿 | ¥11.8亿 | ¥45.4亿 | -¥31.9亿 | -¥2.66亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2.25亿 | |
| 股息 | -¥1.17亿 | -¥1.76亿 | -¥3.62亿 | -¥3.35亿 | -¥2.97亿 | -¥1.6亿 | -¥7.61亿 | -¥7亿 | -¥5.97亿 | -¥1.69亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥9.8亿 | ¥29.7亿 | ¥13.2亿 | -¥48.8万 | ¥31.2亿 | -¥13.3亿 | ¥1.08亿 | -¥13.8亿 | -¥4390万 | -¥5.13亿 | |
| 筹资现金流 | ¥4.16亿 | ¥41亿 | ¥15.9亿 | -¥28.1亿 | ¥53.2亿 | ¥20.7亿 | ¥5.29亿 | ¥29.4亿 | -¥38.4亿 | -¥11.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2510万 | -¥2300万 | ¥7400万 | ¥7980万 | -¥7410万 | -¥3180万 | ¥1.31亿 | ¥3440万 | -¥5.29亿 | -¥8.78亿 | |
| 现金净变动 | ¥3.69亿 | ¥10.7亿 | ¥27.5亿 | ¥12.2亿 | ¥36亿 | -¥26.9亿 | ¥17.4亿 | ¥29.1亿 | -¥46.4亿 | ¥29.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥3.28亿 | -¥3840万 | ¥9.12亿 | ¥4.3亿 | ¥18.8亿 | -¥84.8亿 | ¥6.76亿 | ¥2.13亿 | -¥1.5亿 | ¥52.3亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02