IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工11,000人 · CEO Michael Erickson
- 股价
- $698.55 +3.94%
- 市值
- $550亿
- 企业价值
- $558亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-02提交
- 下次财报
- 2027-02-01 EPS预期 $3.33
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)在Q3 '26产生经营现金流$4.5亿,资本支出$2890万,留存自由现金流$4.21亿。最近四个季度自由现金流为$13亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.95亿 | $2.36亿 | $2.03亿 | $2.33亿 | $2.16亿 | $2.43亿 | $2.94亿 | $2.75亿 | $2.48亿 | $2.78亿 | $3.38亿 | $3.17亿 | |
| 折旧与摊销 | $2970万 | $2990万 | $3220万 | $3410万 | $3370万 | $3410万 | $3580万 | $3660万 | $3870万 | $3770万 | $4110万 | $4060万 | |
| 股权激励费用 | $1520万 | $1440万 | $1570万 | $1590万 | $1430万 | $1460万 | $2950万 | -$4410万 | $0 | $1630万 | $1700万 | $1620万 | |
| 递延所得税 | -$3360万 | -$257万 | -$1950万 | -$685万 | $468万 | $395万 | $643万 | -$1040万 | $3150万 | $1390万 | $500万 | -$152万 | |
| 营运资金变动 | $4180万 | -$8140万 | $1430万 | -$5740万 | -$874万 | -$6070万 | -$1.64亿 | $2.25亿 | $1700万 | -$8970万 | -$5690万 | $7760万 | |
| 其他非现金项目 | $210万 | $269万 | $227万 | $140万 | $197万 | $335万 | -$1610万 | -$7900万 | $1660万 | $964万 | $264万 | -$27.5万 | |
| 经营现金流 | $2.5亿 | $1.99亿 | $2.48亿 | $2.2亿 | $2.62亿 | $2.38亿 | $1.86亿 | $4.02亿 | $3.52亿 | $2.66亿 | $3.47亿 | $4.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3260万 | -$3030万 | -$3330万 | -$2810万 | -$2930万 | -$3000万 | -$3410万 | -$3110万 | -$2960万 | -$3380万 | -$2280万 | -$2890万 | |
| 收购 | $0 | -$7700万 | $0 | $30.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$449万 | -$2.23亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$79.9万 | $0 | -$89.6万 | |
| 出售/到期投资 | $212万 | $32.9万 | $39.8万 | $41.5万 | $41.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $104万 | $0 | $411万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1100万 | $41.6万 | $47.4万 | -$1380万 | $150万 | $0 | $184万 | $105万 | |
| 投资现金流 | -$3040万 | -$1.07亿 | -$3290万 | -$2740万 | -$3980万 | -$2960万 | -$3360万 | -$4490万 | -$2810万 | -$3350万 | -$2550万 | -$2.48亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7500万 | $0 | $0 | -$7500万 | $7500万 | $6950万 | $1.56亿 | -$1.24亿 | -$1.32亿 | $1.32亿 | -$1100万 | -$1.2亿 | |
| 股票回购 | -$3690万 | -$1.55亿 | -$2.16亿 | -$2.21亿 | -$2.46亿 | -$4.01亿 | -$3.38亿 | -$2.4亿 | -$2.38亿 | -$3.51亿 | -$3.47亿 | -$1.12亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$132万 | -$1020万 | -$7.9万 | -$21.8万 | -$7500万 | -$612万 | -$97万 | $7540万 | -$6万 | -$1060万 | -$29.8万 | -$15万 | |
| 筹资现金流 | -$1.02亿 | -$1.44亿 | -$2.1亿 | -$2.91亿 | -$2.33亿 | -$3.3亿 | -$1.66亿 | -$3.13亿 | -$3.52亿 | -$2.11亿 | -$3.25亿 | -$2.01亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $466万 | -$407万 | -$101万 | $531万 | -$977万 | -$233万 | $1410万 | -$58.7万 | -$2.4万 | -$81.6万 | -$7.2万 | -$16.7万 | |
| 现金净变动 | $1.22亿 | -$5650万 | $416万 | -$9300万 | -$2040万 | -$1.24亿 | $62.4万 | $4360万 | -$2810万 | $2050万 | -$360万 | $60.3万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.17亿 | $1.68亿 | $2.15亿 | $1.92亿 | $2.23亿 | $2.08亿 | $1.52亿 | $3.71亿 | $3.23亿 | $2.34亿 | $3.23亿 | $4.21亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $1320万 | $7770万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.22亿 | $2.63亿 | $3.77亿 | $4.28亿 | $5.82亿 | $7.45亿 | $6.79亿 | $8.45亿 | $8.88亿 | $10.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $7820万 | $8310万 | $8320万 | $8800万 | $9600万 | $1.05亿 | $1.12亿 | $1.15亿 | $1.3亿 | $1.45亿 | |
| 股权激励费用 | $1990万 | $2350万 | $2520万 | $3930万 | $3100万 | $3780万 | $4980万 | $5970万 | $6030万 | $0 | |
| 递延所得税 | $2090万 | -$792万 | $121万 | $616万 | -$3810万 | -$338万 | -$3510万 | -$4830万 | -$2420万 | $1.31亿 | |
| 营运资金变动 | $300万 | $838万 | -$9160万 | -$1.05亿 | -$3180万 | -$1.38亿 | -$2.74亿 | -$7240万 | -$1.33亿 | -$2.28亿 | |
| 其他非现金项目 | -$948万 | $289万 | $513万 | $288万 | $883万 | $925万 | $1080万 | $756万 | $834万 | $6970万 | |
| 经营现金流 | $3.35亿 | $3.73亿 | $4亿 | $4.59亿 | $6.48亿 | $7.56亿 | $5.43亿 | $9.07亿 | $9.29亿 | $11.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$6480万 | -$7670万 | -$1.23亿 | -$1.55亿 | -$1.08亿 | -$1.2亿 | -$1.49亿 | -$1.34亿 | -$1.21亿 | -$1.38亿 | |
| 收购 | -$196万 | -$1460万 | -$2250万 | -$5030万 | -$175万 | -$1.73亿 | -$4650万 | $0 | -$7770万 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.28亿 | -$3.34亿 | -$8.7万 | $0 | $0 | $0 | -$2500万 | $0 | $0 | -$75.6万 | |
| 出售/到期投资 | $2.04亿 | $2.87亿 | $2.84亿 | $0 | $0 | $0 | $7150万 | $0 | $156万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4650万 | $838万 | -$1000万 | $274万 | |
| 投资现金流 | -$9080万 | -$1.39亿 | $1.39亿 | -$2.06亿 | -$1.09亿 | -$2.93亿 | -$1.95亿 | -$1.25亿 | -$2.07亿 | -$1.36亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3800万 | $4400万 | -$2.56亿 | -$1030万 | -$9470万 | $2350万 | $4.31亿 | -$4.04亿 | -$7500万 | -$3040万 | |
| 股票回购 | -$3.04亿 | -$2.91亿 | -$3.69亿 | -$3.02亿 | -$1.83亿 | -$7.47亿 | -$8.2亿 | -$7190万 | -$8.37亿 | -$12.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $997万 | $0 | -$1060万 | -$1040万 | -$2230万 | -$2070万 | -$1700万 | -$1310万 | -$1050万 | -$724万 | |
| 筹资现金流 | -$2.18亿 | -$2.08亿 | -$5.98亿 | -$2.86亿 | -$2.48亿 | -$6.97亿 | -$3.71亿 | -$4.42亿 | -$8.78亿 | -$11.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5.4万 | $620万 | -$477万 | -$68.9万 | $333万 | -$464万 | -$861万 | $213万 | -$953万 | $1120万 | |
| 现金净变动 | $2590万 | $3280万 | -$6390万 | -$3350万 | $2.94亿 | -$2.39亿 | -$3190万 | $3.41亿 | -$1.66亿 | -$1.08亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.7亿 | $2.97亿 | $2.77亿 | $3.04亿 | $5.4亿 | $6.36亿 | $3.94亿 | $7.73亿 | $7.98亿 | $10.5亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-05