IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)资产负债表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工11,000人 · CEO Michael Erickson
- 股价
- $698.55 +3.94%
- 市值
- $550亿
- 企业价值
- $558亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-02提交
- 下次财报
- 2027-02-01 EPS预期 $3.33
截至Q3 '26末,IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)持有现金及短期投资$1.98亿,含租赁债务$9.73亿。总资产$37.1亿,总负债$18.4亿,股东权益$18.7亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4.54亿 | $3.97亿 | $4.02亿 | $3.09亿 | $2.88亿 | $1.64亿 | $1.65亿 | $2.08亿 | $1.8亿 | $2.01亿 | $1.97亿 | $1.98亿 | |
| 应收账款 | $5.3亿 | $5.78亿 | $6.08亿 | $5.87亿 | $5.61亿 | $6.04亿 | $6.63亿 | $7.15亿 | $6.93亿 | $6.97亿 | $7.42亿 | $6.16亿 | |
| 存货 | $3.8亿 | $3.91亿 | $3.8亿 | $3.9亿 | $3.82亿 | $3.96亿 | $3.93亿 | $3.92亿 | $3.78亿 | $3.82亿 | $3.92亿 | $3.91亿 | |
| 其他流动资产 | $8310万 | $8810万 | $9230万 | $9100万 | $1.1亿 | $1亿 | $9550万 | $3150万 | $3130万 | $1.1亿 | $1.17亿 | $2.29亿 | |
| 流动资产 | $15亿 | $15亿 | $15.3亿 | $14.3亿 | $14亿 | $13.2亿 | $13.6亿 | $14.1亿 | $13.4亿 | $14.5亿 | $15.1亿 | $15亿 | |
| 固定资产(净额) | $8.18亿 | $8.29亿 | $8.28亿 | $8.39亿 | $8.29亿 | $8.34亿 | $8.69亿 | $8.68亿 | $8.71亿 | $8.62亿 | $8.56亿 | $8.52亿 | |
| 长期投资 | $5620万 | $5440万 | $5380万 | $5520万 | $5770万 | $5800万 | $5830万 | $2.77亿 | $2.97亿 | $5360万 | $5390万 | $2900万 | |
| 商誉 | $3.66亿 | $4.09亿 | $4.08亿 | $4.12亿 | $4.05亿 | $4.07亿 | $4.14亿 | $4.14亿 | $4.14亿 | $4.12亿 | $4.11亿 | $6.41亿 | |
| 无形资产 | $8450万 | $1.15亿 | $1.11亿 | $1.07亿 | $1.12亿 | $1.07亿 | $1.04亿 | $1.15亿 | $1.1亿 | $1.05亿 | $9820万 | $1.18亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.07亿 | $1.07亿 | $1.26亿 | $1.35亿 | $1.26亿 | $1.23亿 | $1.25亿 | $3150万 | $2790万 | $2330万 | $2270万 | $2610万 | |
| 其他非流动资产 | $3.33亿 | $3.38亿 | $3.6亿 | $3.69亿 | $3.64亿 | $3.66亿 | $3.97亿 | $2.75亿 | $2.91亿 | $4.76亿 | $4.91亿 | $5.42亿 | |
| 非流动资产 | $17.6亿 | $18.5亿 | $18.9亿 | $19.2亿 | $18.9亿 | $19亿 | $19.7亿 | $19.8亿 | $20.1亿 | $19.3亿 | $19.3亿 | $22.1亿 | |
| 总资产 | $32.6亿 | $33.5亿 | $34.1亿 | $33.5亿 | $32.9亿 | $32.1亿 | $33.3亿 | $33.9亿 | $33.5亿 | $33.9亿 | $34.4亿 | $37.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.11亿 | $1.17亿 | $1.17亿 | $1.11亿 | $1.14亿 | $1.2亿 | $1.17亿 | $1.22亿 | $1.1亿 | $1.3亿 | $1.29亿 | $1.54亿 | |
| 应计费用 | $1.98亿 | $2.06亿 | $2.51亿 | $2.51亿 | $2.44亿 | $2.44亿 | $1.75亿 | $1.8亿 | $2.12亿 | $2.02亿 | $1.92亿 | $4.08亿 | |
| 短期债务 | $3.25亿 | $3.25亿 | $4.2亿 | $3.49亿 | $4.18亿 | $4.9亿 | $6.54亿 | $6.05亿 | $5亿 | $6.8亿 | $6.69亿 | $5.49亿 | |
| 应交税费 | $8660万 | $1.34亿 | $1.46亿 | $8010万 | $6230万 | $1.02亿 | $7520万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8660万 | |
| 递延收入 | $3720万 | $3820万 | $3800万 | $3840万 | $3380万 | $3500万 | $3630万 | $3570万 | $3530万 | $3630万 | $3640万 | $4020万 | |
| 其他流动负债 | $1.74亿 | $1.16亿 | $1.24亿 | $1.59亿 | $1.75亿 | $1.22亿 | $1.41亿 | $1.93亿 | $2.02亿 | $1.45亿 | $1.58亿 | $8660万 | |
| 流动负债 | $9.52亿 | $9.57亿 | $11.2亿 | $10.1亿 | $10.7亿 | $11.4亿 | $12.2亿 | $12.5亿 | $11.5亿 | $13亿 | $12.9亿 | $12.6亿 | |
| 长期债务 | $6.23亿 | $6.21亿 | $5.25亿 | $5.25亿 | $4.5亿 | $4.5亿 | $4.5亿 | $3.75亿 | $4.76亿 | $3亿 | $3亿 | $3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $9970万 | $1.04亿 | $1.03亿 | $1.03亿 | $9780万 | $9700万 | $1.08亿 | $1.06亿 | $1.01亿 | $9870万 | $1.01亿 | $9750万 | |
| 递延收入(非流动) | $2850万 | $2800万 | $2680万 | $2680万 | $2690万 | $2680万 | $3180万 | $3110万 | $3220万 | $3230万 | $3260万 | $3270万 | |
| 递延所得税负债 | $724万 | $875万 | $1000万 | $566万 | $1130万 | $811万 | $209万 | $372万 | $3190万 | $4460万 | $5260万 | $6120万 | |
| 其他非流动负债 | $6550万 | $6630万 | $5340万 | $6290万 | $4430万 | $4770万 | $5680万 | $5760万 | -$4460万 | $5400万 | $5650万 | $8240万 | |
| 非流动负债 | $8.24亿 | $8.28亿 | $7.18亿 | $7.23亿 | $6.3亿 | $6.29亿 | $6.48亿 | $5.74亿 | $5.97亿 | $5.3亿 | $5.42亿 | $5.74亿 | |
| 总负债 | $17.8亿 | $17.8亿 | $18.3亿 | $17.3亿 | $17亿 | $17.7亿 | $18.7亿 | $18.3亿 | $17.5亿 | $18.3亿 | $18.3亿 | $18.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | |
| 留存收益 | $44.4亿 | $46.8亿 | $48.8亿 | $51.2亿 | $53.3亿 | $55.8亿 | $58.7亿 | $61.4亿 | $63.9亿 | $66.7亿 | $70.1亿 | $73.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$7120万 | -$8040万 | -$8520万 | -$7600万 | -$9360万 | -$9010万 | -$7700万 | -$6670万 | -$6880万 | -$6490万 | -$6350万 | -$6050万 | |
| 股东权益 | $14.8亿 | $15.7亿 | $15.8亿 | $16.2亿 | $16亿 | $14.5亿 | $14.6亿 | $15.6亿 | $16.1亿 | $15.6亿 | $16.1亿 | $18.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $10.7亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | $9.98亿 | $9.87亿 | $10.6亿 | $12.4亿 | $11.1亿 | $10.8亿 | $11.1亿 | $11亿 | $9.73亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $6.13亿 | $6.72亿 | $6.66亿 | $6.9亿 | $6.99亿 | $8.95亿 | $10.7亿 | $9.05亿 | $8.97亿 | $9.05亿 | $8.99亿 | $7.75亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.55亿 | $1.88亿 | $1.24亿 | $9030万 | $3.84亿 | $1.44亿 | $1.13亿 | $4.54亿 | $2.88亿 | $1.8亿 | |
| 短期投资 | $2.37亿 | $2.84亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $2.32亿 | $2.7亿 | $2.59亿 | $3.07亿 | $3.75亿 | $4.26亿 | $4.91亿 | $5.3亿 | $5.61亿 | $6.93亿 | |
| 存货 | $1.58亿 | $1.64亿 | $1.73亿 | $1.95亿 | $2.1亿 | $2.69亿 | $3.68亿 | $3.8亿 | $3.82亿 | $3.78亿 | |
| 其他流动资产 | $9120万 | $1.01亿 | $5410万 | $5480万 | $5960万 | $7460万 | $8850万 | $8310万 | $1.1亿 | $3130万 | |
| 流动资产 | $8.46亿 | $9.72亿 | $6.54亿 | $6.8亿 | $10.6亿 | $9.56亿 | $11亿 | $15亿 | $14亿 | $13.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.57亿 | $3.79亿 | $4.37亿 | $6.14亿 | $6.46亿 | $6.93亿 | $7.68亿 | $8.18亿 | $8.29亿 | $8.71亿 | |
| 长期投资 | $1100万 | $995万 | $1090万 | $1370万 | $1210万 | $1860万 | $5550万 | $5620万 | $5770万 | $2.97亿 | |
| 商誉 | $1.78亿 | $2亿 | $2.14亿 | $2.4亿 | $2.43亿 | $3.59亿 | $3.62亿 | $3.66亿 | $4.05亿 | $4.14亿 | |
| 无形资产 | $4620万 | $4380万 | $4180万 | $5850万 | $5250万 | $9900万 | $9770万 | $8450万 | $1.12亿 | $1.1亿 | |
| 递延所得税资产 | $571万 | $770万 | $848万 | $810万 | $3150万 | $2480万 | $5520万 | $1.07亿 | $1.26亿 | $2790万 | |
| 其他非流动资产 | $8660万 | $1.01亿 | $1.7亿 | $2.18亿 | $2.46亿 | $2.87亿 | $3.07亿 | $3.33亿 | $3.64亿 | $2.91亿 | |
| 非流动资产 | $6.85亿 | $7.41亿 | $8.83亿 | $11.5亿 | $12.3亿 | $14.8亿 | $16.5亿 | $17.6亿 | $18.9亿 | $20.1亿 | |
| 总资产 | $15.3亿 | $17.1亿 | $15.4亿 | $18.3亿 | $22.9亿 | $24.4亿 | $27.5亿 | $32.6亿 | $32.9亿 | $33.5亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $6010万 | $6700万 | $6950万 | $7220万 | $7460万 | $1.16亿 | $1.1亿 | $1.11亿 | $1.14亿 | $1.1亿 | |
| 应计费用 | $1.21亿 | $1.21亿 | $1.25亿 | $1.49亿 | $1.88亿 | $2.13亿 | $2.22亿 | $1.98亿 | $2.44亿 | $2.12亿 | |
| 短期债务 | $6.11亿 | $6.55亿 | $3.99亿 | $2.89亿 | $5000万 | $1.48亿 | $6.54亿 | $3.25亿 | $4.18亿 | $5亿 | |
| 应交税费 | $2400万 | $2940万 | $2660万 | $3110万 | $4270万 | $4260万 | $4850万 | $8660万 | $6230万 | $0 | |
| 递延收入 | $2740万 | $2920万 | $4130万 | $4150万 | $4260万 | $4000万 | $3790万 | $3720万 | $3380万 | $3530万 | |
| 其他流动负债 | $9110万 | $1.03亿 | $1.09亿 | $1.27亿 | $1.68亿 | $1.83亿 | $1.43亿 | $1.74亿 | $1.75亿 | $2.02亿 | |
| 流动负债 | $9.35亿 | $10亿 | $7.7亿 | $7.25亿 | $5.83亿 | $7.64亿 | $12.4亿 | $9.52亿 | $10.7亿 | $11.5亿 | |
| 长期债务 | $5.93亿 | $6.06亿 | $6.01亿 | $6.99亿 | $8.58亿 | $7.75亿 | $6.94亿 | $6.23亿 | $4.5亿 | $4.76亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $6750万 | $7700万 | $8740万 | $1.01亿 | $9970万 | $9780万 | $1.01亿 | |
| 递延收入(非流动) | $3300万 | $3550万 | $6070万 | $4870万 | $4620万 | $4120万 | $3090万 | $2850万 | $2690万 | $3220万 | |
| 递延所得税负债 | $3930万 | $2540万 | $2930万 | $3300万 | $1170万 | $894万 | $815万 | $724万 | $1130万 | $3190万 | |
| 其他非流动负债 | $3890万 | $9570万 | $8480万 | $8120万 | $8560万 | $7090万 | $6760万 | $6550万 | $4430万 | -$4460万 | |
| 非流动负债 | $7.04亿 | $7.63亿 | $7.76亿 | $9.29亿 | $10.8亿 | $9.84亿 | $9.02亿 | $8.24亿 | $6.3亿 | $5.97亿 | |
| 总负债 | $16.4亿 | $17.7亿 | $15.5亿 | $16.5亿 | $16.6亿 | $17.5亿 | $21.4亿 | $17.8亿 | $17亿 | $17.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1030万 | $1040万 | $1050万 | $1060万 | $1060万 | $1070万 | $1070万 | $1080万 | $1080万 | $1080万 | |
| 留存收益 | $5.4亿 | $8.04亿 | $11.7亿 | $16亿 | $21.8亿 | $29.2亿 | $36亿 | $44.4亿 | $53.3亿 | $63.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$4310万 | -$3650万 | -$4180万 | -$4620万 | -$5360万 | -$5350万 | -$7780万 | -$7120万 | -$9360万 | -$6880万 | |
| 股东权益 | -$1.08亿 | -$5410万 | -$951万 | $1.77亿 | $6.32亿 | $6.9亿 | $6.09亿 | $14.8亿 | $16亿 | $16.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $12亿 | $12.6亿 | $10亿 | $10.7亿 | $10亿 | $10.3亿 | $14.7亿 | $10.7亿 | $9.87亿 | $10.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $10.5亿 | $10.7亿 | $8.76亿 | $9.8亿 | $6.19亿 | $8.87亿 | $13.6亿 | $6.13亿 | $6.99亿 | $8.97亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-05