Interactive Brokers Group (IBKR)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 员工3,182人 · CEO Milan Galik
- 股价
- $76.90 -5.96%
- 市值
- $1350亿
- 企业价值
- $1290亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-15提交
- 下次财报
- 2027-01-19
Interactive Brokers Group (IBKR)在Q3 '26产生经营现金流$0,资本支出$0,留存自由现金流$0。最近四个季度自由现金流为$114亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $7.39亿 | $7.95亿 | $8.09亿 | $8.34亿 | $9.69亿 | $9.64亿 | $10.1亿 | $11.9亿 | $12亿 | $11.7亿 | $13.4亿 | $3.14亿 | |
| 折旧与摊销 | $2500万 | $2400万 | $2400万 | $2500万 | $2300万 | $2200万 | $2300万 | $2400万 | $2400万 | $2500万 | $2600万 | $0 | |
| 股权激励费用 | $2500万 | $2800万 | $2600万 | $2600万 | $3200万 | $3100万 | $2800万 | $3100万 | $2800万 | $3300万 | $3200万 | $0 | |
| 递延所得税 | $2100万 | -$100万 | $700万 | $100万 | -$900万 | -$100万 | $900万 | $2000万 | $1300万 | $100万 | $1000万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $15.5亿 | $8.19亿 | $7.6亿 | $27亿 | $8亿 | $15.8亿 | $60.8亿 | $32.6亿 | $3.27亿 | $23.6亿 | $48亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | $1000万 | $1800万 | -$500万 | $0 | $2300万 | -$700万 | -$700万 | -$3700万 | $1600万 | $1900万 | $900万 | -$3.14亿 | |
| 经营现金流 | $23.7亿 | $16.8亿 | $16.2亿 | $35.8亿 | $18.4亿 | $25.8亿 | $71.4亿 | $44.8亿 | $16.1亿 | $36.1亿 | $62.2亿 | $0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$900万 | -$1200万 | -$1100万 | -$1100万 | -$1500万 | -$1600万 | -$1400万 | -$1500万 | -$2200万 | -$2600万 | -$1800万 | $0 | |
| 购买投资 | -$1600万 | -$100万 | -$300万 | -$2400万 | -$1200万 | -$1000万 | -$2800万 | -$2900万 | -$3800万 | -$400万 | -$4800万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4500万 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $1800万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2500万 | -$1300万 | -$1400万 | -$3500万 | $1800万 | -$2600万 | -$4200万 | -$4400万 | -$5900万 | -$1200万 | -$6600万 | $0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $600万 | -$300万 | -$300万 | $2200万 | -$1900万 | -$200万 | -$400万 | $200万 | $900万 | -$700万 | $100万 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8400万 | $0 | $0 | $0 | -$1.46亿 | $0 | |
| 股息 | -$1100万 | -$1100万 | -$2700万 | -$2700万 | -$2700万 | -$2700万 | -$3500万 | -$3600万 | -$3600万 | -$3600万 | -$3900万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.03亿 | -$1.23亿 | -$3.03亿 | -$1.72亿 | -$1.39亿 | -$1.96亿 | -$3.03亿 | -$1.96亿 | -$1.56亿 | -$2.73亿 | -$2.53亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$1.08亿 | -$1.37亿 | -$3.33亿 | -$1.77亿 | -$1.86亿 | -$2.25亿 | -$3.31亿 | -$2.3亿 | -$1.83亿 | -$3.16亿 | -$2.87亿 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.48亿 | -$1.02亿 | -$1000万 | $1.53亿 | -$2.48亿 | $1.07亿 | $3.06亿 | -$3800万 | $1600万 | -$7900万 | -$5700万 | $0 | |
| 现金净变动 | $23.8亿 | $14.3亿 | $12.6亿 | $35.2亿 | $14.2亿 | $24.4亿 | $70.7亿 | $41.7亿 | $13.8亿 | $32亿 | $58.1亿 | -$643亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $23.6亿 | $16.7亿 | $16.1亿 | $35.7亿 | $18.2亿 | $25.7亿 | $71.3亿 | $44.6亿 | $15.9亿 | $35.9亿 | $62亿 | $0 | |
| 已付所得税 | $6600万 | $3200万 | $1.2亿 | $6100万 | $6600万 | $4000万 | $1.53亿 | $5800万 | $6500万 | $1500万 | $1.66亿 | $0 | |
| 已付利息 | $9.42亿 | $10.1亿 | $10.3亿 | $10.8亿 | $10.7亿 | $9.63亿 | $10.4亿 | $11亿 | $11亿 | $10.5亿 | $11.5亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6.99亿 | $7.93亿 | $11.3亿 | $10.9亿 | $11.8亿 | $16.4亿 | $18.4亿 | $28.1亿 | $34.1亿 | $43.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $2500万 | $2500万 | $2600万 | $5200万 | $6200万 | $7400万 | $8400万 | $9400万 | $9600万 | $9300万 | |
| 股权激励费用 | $5100万 | $5300万 | $5800万 | $6000万 | $6500万 | $8000万 | $9200万 | $1亿 | $1.12亿 | $1.18亿 | |
| 递延所得税 | $2700万 | $1.47亿 | $2100万 | $2400万 | $900万 | $2300万 | $2000万 | $3000万 | -$200万 | $4100万 | |
| 营运资金变动 | -$1.74亿 | $1.21亿 | $11.2亿 | $14亿 | $67.7亿 | $40.6亿 | $19.2亿 | $15.1亿 | $50.8亿 | $112亿 | |
| 其他非现金项目 | $700万 | -$7400万 | $400万 | $3700万 | -$2000万 | $2000万 | $1500万 | -$200万 | $3600万 | -$3500万 | |
| 经营现金流 | $6.35亿 | $10.7亿 | $23.6亿 | $26.7亿 | $80.7亿 | $59亿 | $39.7亿 | $45.4亿 | $87.2亿 | $158亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2700万 | -$2800万 | -$3600万 | -$7400万 | -$5000万 | -$7700万 | -$6900万 | -$4900万 | -$4900万 | -$6700万 | |
| 购买投资 | -$1700万 | $0 | -$2200万 | -$1900万 | -$500万 | -$1.16亿 | -$500万 | -$2600万 | -$4000万 | -$1.05亿 | |
| 其他投资活动 | $3800万 | $200万 | $100万 | $400万 | $500万 | $500万 | $700万 | $2300万 | $4500万 | $100万 | |
| 投资现金流 | -$600万 | -$2600万 | -$5700万 | -$8900万 | -$5000万 | -$1.88亿 | -$6700万 | -$5200万 | -$4400万 | -$1.71亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7400万 | -$5900万 | $200万 | -$100万 | $1.02亿 | -$9200万 | -$900万 | -$100万 | -$300万 | $500万 | |
| 股票回购 | -$2600万 | -$2100万 | -$4500万 | -$2700万 | -$1700万 | -$2700万 | -$2000万 | -$3400万 | -$5400万 | -$8400万 | |
| 股息 | -$2600万 | -$2800万 | -$2900万 | -$3100万 | -$3200万 | -$3800万 | -$4000万 | -$4200万 | -$9200万 | -$1.34亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.36亿 | -$2.87亿 | -$3.67亿 | -$3.86亿 | -$3亿 | -$3.92亿 | -$4.24亿 | -$5.81亿 | -$7.4亿 | -$8.51亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.89亿 | -$3.74亿 | -$3.99亿 | -$4.19亿 | -$2.29亿 | -$5.23亿 | -$4.7亿 | -$6.24亿 | -$8.33亿 | -$9.69亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2500万 | $6500万 | -$7900万 | $2400万 | $1.24亿 | -$9700万 | -$1.11亿 | $1.22亿 | -$2.07亿 | $3.91亿 | |
| 现金净变动 | $4.15亿 | $7.3亿 | $18.2亿 | $21.8亿 | $79.1亿 | $50.9亿 | $33.2亿 | $39.9亿 | $76.4亿 | $151亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.08亿 | $10.4亿 | $23.2亿 | $25.9亿 | $80.2亿 | $58.2亿 | $39亿 | $45亿 | $86.8亿 | $157亿 | |
| 已付所得税 | $2900万 | $4700万 | $5000万 | $5100万 | $6400万 | $1.14亿 | $1.48亿 | $2.28亿 | $2.79亿 | $3.16亿 | |
| 已付利息 | $7700万 | $2.09亿 | $4.44亿 | $6.54亿 | $2.84亿 | $2.22亿 | $8.33亿 | $33.2亿 | $41.9亿 | $42.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01