Interactive Brokers Group (IBKR)资产负债表
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 员工3,182人 · CEO Milan Galik
- 股价
- $76.90 -5.96%
- 市值
- $1350亿
- 企业价值
- $1290亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-15提交
- 下次财报
- 2027-01-19
截至Q3 '26末,Interactive Brokers Group (IBKR)持有现金及短期投资$59.4亿,含租赁债务$1800万。总资产$2430亿,总负债$2200亿,股东权益$62.2亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $37.5亿 | $40.6亿 | $39.2亿 | $36亿 | $36.3亿 | $35亿 | $46.9亿 | $51.3亿 | $49.6亿 | $50.9亿 | $77.1亿 | $59.4亿 | |
| 应收账款 | $465亿 | $535亿 | $576亿 | $586亿 | $671亿 | $668亿 | $699亿 | $828亿 | $962亿 | $925亿 | $1150亿 | $1110亿 | |
| 其他流动资产 | $643亿 | $593亿 | $598亿 | $664亿 | $645亿 | $686亿 | $821亿 | $876亿 | $770亿 | $955亿 | $962亿 | $971亿 | |
| 流动资产 | $1150亿 | $1170亿 | $1210亿 | $1290亿 | $1350亿 | $1390亿 | $1570亿 | $1760亿 | $1780亿 | $1930亿 | $2190亿 | $2140亿 | |
| 长期投资 | $128亿 | $141亿 | $141亿 | $185亿 | $138亿 | $176亿 | $235亿 | $231亿 | $236亿 | $240亿 | $270亿 | $270亿 | |
| 其他非流动资产 | $9.55亿 | $12.6亿 | $12.8亿 | $13.4亿 | $11.2亿 | $11.8亿 | $13.5亿 | $15.5亿 | $15.7亿 | $16.8亿 | $18亿 | $26.4亿 | |
| 非流动资产 | $137亿 | $153亿 | $154亿 | $199亿 | $149亿 | $187亿 | $248亿 | $247亿 | $251亿 | $257亿 | $287亿 | $296亿 | |
| 总资产 | $1280亿 | $1320亿 | $1370亿 | $1490亿 | $1500亿 | $1580亿 | $1810亿 | $2000亿 | $2030亿 | $2190亿 | $2470亿 | $2430亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1020亿 | $1030亿 | $1050亿 | $1150亿 | $1160亿 | $1230亿 | $1410亿 | $1520亿 | $1570亿 | $1640亿 | $1770亿 | $1800亿 | |
| 应计费用 | $3.11亿 | $3.19亿 | $3.2亿 | $3.27亿 | $3.11亿 | $2.97亿 | $2.83亿 | $3.17亿 | $3.21亿 | $3.15亿 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $1700万 | $1400万 | $1100万 | $3300万 | $1400万 | $1200万 | $800万 | $1000万 | $1900万 | $1200万 | $1300万 | $1800万 | |
| 流动负债 | $1030亿 | $1030亿 | $1050亿 | $1150亿 | $1170亿 | $1230亿 | $1410亿 | $1520亿 | $1570亿 | $1650亿 | $1790亿 | $1840亿 | |
| 长期债务 | $113亿 | $142亿 | $157亿 | $168亿 | $162亿 | $169亿 | $212亿 | $8.94亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $1.93亿 | $2.36亿 | $4.73亿 | $3.81亿 | $2.93亿 | $2.52亿 | $4.94亿 | $275亿 | $255亿 | $325亿 | $459亿 | $360亿 | |
| 非流动负债 | $115亿 | $145亿 | $162亿 | $172亿 | $165亿 | $171亿 | $217亿 | $284亿 | $255亿 | $325亿 | $459亿 | $360亿 | |
| 总负债 | $1140亿 | $1180亿 | $1210亿 | $1330亿 | $1340亿 | $1400亿 | $1630亿 | $1810亿 | $1830亿 | $1970亿 | $2250亿 | $2200亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $62.2亿 | |
| 留存收益 | $18.5亿 | $20.2亿 | $21.7亿 | $23.3亿 | $25.2亿 | $27亿 | $28.9亿 | $31.2亿 | $33.7亿 | $36亿 | $38.7亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | $800万 | -$1800万 | -$2000万 | $1900万 | -$4500万 | -$1700万 | $6200万 | $5200万 | $5600万 | $3500万 | $2000万 | $0 | |
| 股东权益 | $35.8亿 | $37.3亿 | $39.3亿 | $41.5亿 | $42.8亿 | $45亿 | $48.3亿 | $51.1亿 | $53.6亿 | $55.9亿 | $59亿 | $62.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $114亿 | $142亿 | $157亿 | $169亿 | $163亿 | $169亿 | $212亿 | $9.04亿 | $1900万 | $1200万 | $1300万 | $1800万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $76.1亿 | $102亿 | $118亿 | $133亿 | $126亿 | $134亿 | $165亿 | -$42.2亿 | -$49.4亿 | -$50.7亿 | -$77亿 | -$59.2亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $19.3亿 | $17.3亿 | $26亿 | $28.8亿 | $42.9亿 | $24亿 | $34.4亿 | $37.5亿 | $36.3亿 | $49.6亿 | |
| 应收账款 | $205亿 | $308亿 | $279亿 | $321亿 | $407亿 | $588亿 | $426亿 | $465亿 | $671亿 | $962亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $381亿 | $570亿 | $643亿 | $645亿 | $770亿 | |
| 流动资产 | $224亿 | $325亿 | $305亿 | $350亿 | $450亿 | $994亿 | $1030亿 | $1150亿 | $1350亿 | $1780亿 | |
| 固定资产(净额) | $1300万 | $1400万 | $2000万 | $6200万 | $6700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 长期投资 | $21亿 | $19.5亿 | $19.3亿 | $17.6亿 | $5.44亿 | $88.5亿 | $112亿 | $128亿 | $138亿 | $236亿 | |
| 无形资产 | $2800万 | $2900万 | $3300万 | $3400万 | $3700万 | $0 | $0 | $0 | $4800万 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $301亿 | $267亿 | $281亿 | $348亿 | $500亿 | $9.11亿 | $9.26亿 | $9.55亿 | $10.7亿 | $15.7亿 | |
| 非流动资产 | $322亿 | $287亿 | $301亿 | $366亿 | $507亿 | $97.6亿 | $121亿 | $137亿 | $149亿 | $251亿 | |
| 总资产 | $547亿 | $612亿 | $605亿 | $717亿 | $957亿 | $1090亿 | $1150亿 | $1280亿 | $1500亿 | $2030亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $421亿 | $480亿 | $484亿 | $568亿 | $764亿 | $867亿 | $940亿 | $1020亿 | $1160亿 | $1570亿 | |
| 应计费用 | $600万 | $2200万 | $4100万 | $2900万 | $600万 | $800万 | $1.93亿 | $3.11亿 | $3.11亿 | $3.21亿 | |
| 短期债务 | $7400万 | $13.3亿 | $1700万 | $19.3亿 | $1.18亿 | $2700万 | $1800万 | $1700万 | $1400万 | $1900万 | |
| 流动负债 | $421亿 | $493亿 | $485亿 | $587亿 | $765亿 | $869亿 | $944亿 | $1030亿 | $1170亿 | $1570亿 | |
| 长期债务 | $42.9亿 | $13.2亿 | $40.4亿 | $19.1亿 | $98.4亿 | $118亿 | $89.4亿 | $113亿 | $162亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $24.3亿 | $40.8亿 | $8.52亿 | $31.1亿 | $3.52亿 | $1.82亿 | $1.46亿 | $1.93亿 | $2.93亿 | $255亿 | |
| 非流动负债 | $67.2亿 | $54亿 | $48.9亿 | $50.2亿 | $102亿 | $120亿 | $90.9亿 | $115亿 | $165亿 | $255亿 | |
| 总负债 | $489亿 | $547亿 | $534亿 | $637亿 | $867亿 | $989亿 | $1040亿 | $1140亿 | $1340亿 | $1830亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | $2.03亿 | $2.51亿 | $3.9亿 | $5.2亿 | $6.83亿 | $9.53亿 | $12.9亿 | $18.5亿 | $25.2亿 | $33.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$200万 | $900万 | -$400万 | $0 | $2600万 | $400万 | -$2200万 | $800万 | -$4500万 | $5600万 | |
| 股东权益 | $9.74亿 | $10.9亿 | $12.8亿 | $14.5亿 | $19.5亿 | $24亿 | $28.5亿 | $35.8亿 | $42.8亿 | $53.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $43.7亿 | $26.5亿 | $40.5亿 | $38.3亿 | $99.6亿 | $118亿 | $89.6亿 | $114亿 | $163亿 | $1900万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $24.4亿 | $9.15亿 | $14.6亿 | $9.52亿 | $56.6亿 | $94亿 | $55.2亿 | $76.1亿 | $126亿 | -$49.4亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01