Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)现金流量表
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工11,105人 · CEO Koji Kawashima
- 股价
- JP¥8,045.00 -3.76%
- 市值
- JP¥4.55万亿
- 企业价值
- JP¥4.29万亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 JP¥43.54
Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)在Q2 '27产生经营现金流JP¥973亿,资本支出JP¥327亿,留存自由现金流JP¥647亿。最近四个季度自由现金流为JP¥1680亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥95亿 | JP¥40.9亿 | JP¥88.2亿 | JP¥117亿 | JP¥42.7亿 | JP¥89亿 | JP¥127亿 | JP¥93.4亿 | JP¥89.3亿 | JP¥327亿 | JP¥179亿 | JP¥207亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥120亿 | JP¥125亿 | JP¥102亿 | JP¥127亿 | JP¥153亿 | JP¥160亿 | JP¥117亿 | JP¥138亿 | JP¥191亿 | JP¥217亿 | JP¥176亿 | JP¥0 | |
| 营运资金变动 | -JP¥116亿 | JP¥862亿 | -JP¥125亿 | JP¥67.9亿 | JP¥45.3亿 | JP¥7.15亿 | -JP¥63.3亿 | -JP¥40.2亿 | JP¥126亿 | -JP¥59.6亿 | JP¥722亿 | JP¥455亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥68.2亿 | JP¥50.2亿 | JP¥19.3亿 | JP¥52.3亿 | -JP¥7.49亿 | JP¥251亿 | -JP¥85.1亿 | JP¥80.6亿 | -JP¥46.3亿 | -JP¥148亿 | -JP¥118亿 | JP¥311亿 | |
| 经营现金流 | JP¥30.9亿 | JP¥1080亿 | JP¥84.1亿 | JP¥364亿 | JP¥233亿 | JP¥507亿 | JP¥95.6亿 | JP¥271亿 | JP¥360亿 | JP¥337亿 | JP¥959亿 | JP¥973亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥181亿 | -JP¥175亿 | -JP¥264亿 | -JP¥824亿 | -JP¥386亿 | -JP¥511亿 | -JP¥235亿 | -JP¥369亿 | -JP¥206亿 | -JP¥262亿 | -JP¥161亿 | -JP¥327亿 | |
| 收购 | JP¥2200万 | JP¥3100万 | JP¥1500万 | JP¥1.14亿 | JP¥1600万 | JP¥3100万 | JP¥3.07亿 | JP¥8900万 | JP¥1.56亿 | JP¥2700万 | JP¥1500万 | JP¥8.97亿 | |
| 购买投资 | -JP¥1500万 | -JP¥500万 | -JP¥800万 | -JP¥700万 | -JP¥1200万 | -JP¥500万 | -JP¥900万 | -JP¥700万 | -JP¥2.34亿 | -JP¥26.5亿 | -JP¥5000万 | JP¥0 | |
| 出售/到期投资 | JP¥0 | JP¥1.82亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥346亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥5.33亿 | JP¥569亿 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 其他投资活动 | JP¥9900万 | JP¥1700万 | -JP¥2.7亿 | -JP¥9600万 | -JP¥4.42亿 | JP¥3.71亿 | -JP¥9100万 | -JP¥4100万 | -JP¥1.19亿 | -JP¥5400万 | JP¥3700万 | -JP¥9.15亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥180亿 | -JP¥173亿 | -JP¥267亿 | -JP¥824亿 | -JP¥391亿 | -JP¥161亿 | -JP¥233亿 | -JP¥369亿 | -JP¥202亿 | JP¥280亿 | -JP¥161亿 | -JP¥328亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥0 | JP¥735亿 | JP¥0 | -JP¥1.51亿 | JP¥0 | JP¥1.51亿 | JP¥0 | -JP¥400亿 | JP¥0 | -JP¥700亿 | JP¥10亿 | JP¥0 | |
| 股票回购 | -JP¥300万 | -JP¥200万 | -JP¥100万 | -JP¥100万 | -JP¥6.38亿 | -JP¥100万 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥700万 | -JP¥300万 | -JP¥400万 | -JP¥500万 | |
| 股息 | -JP¥28亿 | JP¥0 | -JP¥28亿 | JP¥0 | -JP¥28亿 | JP¥0 | -JP¥28亿 | JP¥0 | -JP¥42亿 | JP¥0 | -JP¥42亿 | JP¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥1.2亿 | -JP¥2.5亿 | -JP¥1.15亿 | -JP¥1.84亿 | -JP¥2.55亿 | -JP¥4.5亿 | -JP¥1.5亿 | -JP¥7.21亿 | JP¥4.08亿 | -JP¥401亿 | -JP¥1.37亿 | -JP¥150亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥29.2亿 | JP¥732亿 | -JP¥28亿 | -JP¥3.23亿 | -JP¥36.9亿 | -JP¥2.96亿 | -JP¥29亿 | -JP¥407亿 | -JP¥38亿 | -JP¥1100亿 | -JP¥33亿 | -JP¥150亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥13.3亿 | JP¥24.4亿 | JP¥27.9亿 | -JP¥48亿 | JP¥36.1亿 | -JP¥21.3亿 | JP¥2.08亿 | JP¥17.3亿 | JP¥32.7亿 | JP¥33.4亿 | JP¥40亿 | -JP¥23.8亿 | |
| 现金净变动 | -JP¥192亿 | JP¥1660亿 | -JP¥183亿 | -JP¥511亿 | -JP¥158亿 | JP¥322亿 | -JP¥164亿 | -JP¥488亿 | JP¥152亿 | -JP¥450亿 | JP¥805亿 | JP¥471亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -JP¥148亿 | JP¥904亿 | -JP¥177亿 | -JP¥458亿 | -JP¥149亿 | -JP¥2.96亿 | -JP¥137亿 | -JP¥92亿 | JP¥155亿 | JP¥77.2亿 | JP¥801亿 | JP¥647亿 | |
| 已付利息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥3.45亿 | JP¥0 | JP¥3.51亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -JP¥628亿 | JP¥116亿 | JP¥33.1亿 | JP¥113亿 | JP¥257亿 | JP¥412亿 | JP¥522亿 | JP¥315亿 | JP¥337亿 | JP¥637亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥341亿 | JP¥248亿 | JP¥251亿 | JP¥242亿 | JP¥354亿 | JP¥528亿 | JP¥550亿 | JP¥460亿 | JP¥543亿 | JP¥662亿 | |
| 股权激励费用 | JP¥0 | JP¥7100万 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 营运资金变动 | -JP¥15.4亿 | -JP¥144亿 | -JP¥92亿 | -JP¥128亿 | -JP¥296亿 | -JP¥81.9亿 | JP¥196亿 | JP¥757亿 | -JP¥4.93亿 | -JP¥36.9亿 | |
| 其他非现金项目 | JP¥591亿 | JP¥49.6亿 | -JP¥6.9亿 | JP¥33.8亿 | JP¥74.2亿 | JP¥225亿 | -JP¥10亿 | -JP¥80.1亿 | JP¥314亿 | -JP¥199亿 | |
| 经营现金流 | JP¥288亿 | JP¥270亿 | JP¥186亿 | JP¥261亿 | JP¥390亿 | JP¥1080亿 | JP¥1260亿 | JP¥1450亿 | JP¥1190亿 | JP¥1060亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥266亿 | -JP¥192亿 | -JP¥246亿 | -JP¥385亿 | -JP¥765亿 | -JP¥672亿 | -JP¥1040亿 | -JP¥864亿 | -JP¥1990亿 | -JP¥1070亿 | |
| 收购 | JP¥1.81亿 | JP¥2.77亿 | JP¥5900万 | JP¥8.44亿 | JP¥5300万 | -JP¥7.32亿 | JP¥1.92亿 | JP¥88.8亿 | JP¥1.76亿 | JP¥5.79亿 | |
| 购买投资 | -JP¥3700万 | -JP¥25.6亿 | -JP¥2.8亿 | -JP¥2600万 | -JP¥62亿 | -JP¥3500万 | -JP¥3900万 | -JP¥4000万 | -JP¥3200万 | -JP¥29亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥100万 | JP¥1.65亿 | JP¥68.7亿 | JP¥1.77亿 | JP¥9500万 | JP¥2.25亿 | JP¥4.02亿 | JP¥1.82亿 | JP¥346亿 | JP¥575亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥1.55亿 | -JP¥1300万 | -JP¥7600万 | -JP¥5.84亿 | JP¥2.29亿 | JP¥3400万 | -JP¥5.42亿 | JP¥1.3亿 | -JP¥4.37亿 | -JP¥3.05亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥263亿 | -JP¥213亿 | -JP¥180亿 | -JP¥381亿 | -JP¥823亿 | -JP¥677亿 | -JP¥1040亿 | -JP¥773亿 | -JP¥1640亿 | -JP¥524亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -JP¥1.58亿 | -JP¥1.3亿 | -JP¥2000万 | JP¥800亿 | -JP¥2900万 | JP¥199亿 | JP¥1000亿 | JP¥735亿 | JP¥0 | -JP¥1500亿 | |
| 股票回购 | -JP¥300万 | -JP¥3.63亿 | -JP¥200万 | -JP¥200万 | -JP¥7.62亿 | -JP¥1100万 | -JP¥800万 | -JP¥1200万 | -JP¥6.41亿 | -JP¥1000万 | |
| 股息 | -JP¥46.6亿 | -JP¥47.6亿 | -JP¥49亿 | -JP¥49亿 | -JP¥49亿 | -JP¥56亿 | -JP¥69.9亿 | -JP¥56亿 | -JP¥56亿 | -JP¥69.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥3.17亿 | -JP¥2300万 | -JP¥1700万 | -JP¥6.48亿 | -JP¥6.01亿 | -JP¥3.48亿 | -JP¥5.59亿 | -JP¥4.93亿 | -JP¥10亿 | -JP¥5.63亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥51.4亿 | JP¥67.2亿 | -JP¥49.3亿 | JP¥745亿 | -JP¥62.4亿 | JP¥139亿 | JP¥926亿 | JP¥675亿 | -JP¥71.1亿 | -JP¥1580亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | JP¥19.4亿 | JP¥12亿 | JP¥1.39亿 | -JP¥11亿 | JP¥16.3亿 | JP¥41.2亿 | JP¥25.1亿 | JP¥56.8亿 | -JP¥5.27亿 | JP¥85.5亿 | |
| 现金净变动 | -JP¥6.64亿 | JP¥137亿 | -JP¥42.7亿 | JP¥614亿 | -JP¥480亿 | JP¥587亿 | JP¥1170亿 | JP¥1410亿 | -JP¥529亿 | -JP¥950亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥32.6亿 | JP¥82.7亿 | -JP¥48.8亿 | -JP¥112亿 | -JP¥364亿 | JP¥422亿 | JP¥225亿 | JP¥598亿 | -JP¥786亿 | JP¥2.89亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02