Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)财务
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工11,105人 · CEO Koji Kawashima
- 股价
- JP¥8,045.00 -3.76%
- 市值
- JP¥4.55万亿
- 企业价值
- JP¥4.29万亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 JP¥43.54
营收(TTM)JP¥4830亿+26.1% 对比去年同期最近4个季度;柱状图=各季度
营业利润率(TTM)18.0%+5.0 百分点 对比去年同期营业利润 JP¥868亿
净利润(TTM)JP¥802亿+127.6% 对比去年同期税后,含营业外收益
自由现金流(TTM)JP¥1680亿+541.6% 对比去年同期资本支出 JP¥948亿
稀释EPS(TTM)JP¥135.01+125.7% 对比去年同期最近4个季度之和
净现金JP¥2580亿+1,039.5% 对比去年同期现金 + 短期投资 - 债务
估值与关键数据
- 市值
- JP¥4.55万亿 EV JP¥4.29万亿
- 营收
- JP¥4830亿 过去12个月
- 营收增速
- +33% FY2027年一致预期
- 净利润率
- 16.6% 净利润 / 营收,TTM
- P/E
- 56.2× 预期 51.3×(FY2027)
- P/S
- 9.4× 股价 / 营收,TTM
- EV / EBITDA
- 24.2× TTM
- 自由现金流
- JP¥1680亿 过去12个月
- 净利润
- JP¥802亿 过去12个月
- 营收预期
- JP¥5530亿 FY2027年一致预期
- 盈利
- 2027-02-04 营收预期 JP¥1450亿
- 股息
- JP¥30.00 每股,过去12个月
核心要点
根据披露数据计算,每条结论都附有其依据的数字。
- 最近财报(2026-10-29):营收超预期5.5%,EPS 低于预期8.7%营收JP¥1400亿,预期JP¥1320亿(+5.5%);EPS JP¥36.56,预期JP¥40.03(-8.7%)。
- 营收增长加速:同比42.1%Q2 '27营收JP¥1390亿,此前四个季度的平均值为16.6%。
- 营业利润率18.0%(TTM),较去年同期+5.0 百分点营收增长26.1%,营业利润增长74.8%。
- 税前利润的26.7%来自营业外收益税前利润JP¥1180亿,营业利润JP¥868亿(TTM)。股权投资收益等一次性项目推高了净利润和EPS,营业利润更能反映业务本身。
- 资本支出占营收的19.6%(去年为38.8%)最近4个季度投入JP¥948亿(同比-36.3%)。自由现金流JP¥1680亿,相当于净利润的209.5%。
- 股东回报JP¥84.1亿 = 自由现金流的5.0%回购JP¥1900万(去年为JP¥6.39亿),股息JP¥83.9亿,股权激励JP¥0(TTM)。
- 稀释股数一年内增加0.2%Q2 '27稀释股数5.95亿,一年前为5.94亿。
- 净现金 JP¥2580亿现金 + 短期投资 JP¥4200亿,含租赁债务 JP¥1620亿;一年前净现金 JP¥227亿。
上一季度:Q2 '27
截至2026-09-30的季度。与去年同期及财报发布前的分析师一致预期对比。
本季度与去年同期
| Q2 '27 | 去年同期 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 营收 | JP¥1390亿 | JP¥980亿 | +42.1% |
| 毛利率 | 37.9% | 32.5% | +5.4 百分点 |
| 营业利润 | JP¥332亿 | JP¥140亿 | +137.9% |
| 营业利润率 | 23.9% | 14.3% | +9.6 百分点 |
| 净利润 | JP¥207亿 | JP¥93.4亿 | +121.2% |
| 稀释EPS | JP¥34.72 | JP¥15.74 | +120.7% |
| 经营现金流 | JP¥973亿 | JP¥271亿 | +258.5% |
| 资本支出 | JP¥326亿 | JP¥363亿 | -10.4% |
| 自由现金流 | JP¥647亿 | -JP¥92亿 | +803.4% |
| R&D | JP¥0 | JP¥0 | – |
| 股权激励费用 | JP¥0 | JP¥0 | – |
实际 vs 一致预期
2026-10-29| 实际 | 一致预期 | 对比预期 | |
|---|---|---|---|
| 营收 | JP¥1400亿 | JP¥1320亿 | +5.5% |
| EPS(一致预期口径) | JP¥36.56 | JP¥40.03 | -8.7% |
来自2026-10-29发布的Q2 '27财报：营收及分析师预期口径的EPS（通常为调整后），可能与上方报表中的EPS不同。
EPS与一致预期
最近8次财报营收
收入从何而来,按业务线和地区逐季展示。
营收、营业利润与增速
季度利润率与成本结构
每一单位营收在各层级还剩多少,成本又花在哪里。
利润率
季度成本占营收比例
季度现金流与资本配置
创造了多少现金,用在何处,又有多少回到股东手中。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年最近4个季度
现金流量表- 经营现金流
- JP¥2630亿
- 资本支出
- -JP¥948亿
- 股票回购
- -JP¥1900万
- 股息
- -JP¥83.9亿
- 收购
- JP¥11亿
- 债务净发行
- -JP¥690亿
- 股权激励费用
- JP¥0
- 自由现金流
- JP¥1680亿
- 股东回报 / FCF
- 5.0%
股数与EPS
季度,稀释资产负债表
各季度末的流动性、投资和债务。
现金、投资与债务
季度末估值与回报
当前估值倍数与公司自身过去五个财年对比;分析师目标价与评级。
估值倍数与回报
TTM与过去5个财年| 当前 | 5年均值 | 当前处于5年区间的位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 56.2× | 22.5× | 14.1× – 32.3× |
| EV / EBITDA | 24.2× | 7.8× | 4.8× – 12.3× |
| EV / 营收 | 8.9× | 2.4× | 1.4× – 4.7× |
| 股价 / FCF | 27.1× | 1,797.7× 5年中的4年 | 15.2× – 7,123.1× |
| 股价 / 净资产 | 7.5× | 2.2× | 1.1× – 3.7× |
| FCF收益率 | 3.7% | 0.1% | -14.1% – 6.6% |
| 投入资本回报率 | 7.6% | 5.8% | 3.5% – 9.0% |
| 净资产收益率 | 14.1% | 9.7% | 6.4% – 12.4% |
展望
分析师对未来财年的一致预期,以及按当前股价意味着什么。
一致预期
| 财年 | 营收 | 增速 | EPS | 增速 | 按当前股价的P/E | 分析师(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | JP¥5530亿 | +32.9% | JP¥156.86 | +46.0% | 51.3× | 15 |
| FY2028 | JP¥6980亿 | +26.2% | JP¥232.55 | +48.2% | 34.6× | 17 |
| FY2029 | JP¥8840亿 | +26.6% | JP¥332.38 | +42.9% | 24.2× | 15 |
| FY2030 | JP¥1.01万亿 | +14.1% | JP¥414.85 | +24.8% | 19.4× | 6 |
| FY2031 | JP¥1.16万亿 | +14.8% | JP¥486.30 | +17.2% | 16.5× | 7 |
财务报表
利润表、资产负债表和现金流量表的每一项,含12个季度和10个财年,以金额、占营收比例或增速展示。
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02