Humana Inc. (HUM)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 员工67,060人 · CEO James A. Rechtin
- 股价
- $414.50 -0.52%
- 市值
- $498亿
- 企业价值
- $571亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-29提交
- 下次财报
- 2026-11-06 EPS预期 -$1.00
Humana Inc. (HUM)在Q2 '26产生经营现金流-$4.26亿,资本支出$1.32亿,留存自由现金流-$5.58亿。最近四个季度自由现金流为-$4.43亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8.3亿 | -$5.4亿 | $7.39亿 | $6.78亿 | $4.8亿 | -$6.86亿 | $12.4亿 | $5.43亿 | $1.94亿 | -$7.96亿 | $11.8亿 | $6.93亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.35亿 | $2.38亿 | $2.42亿 | $2.43亿 | $2.43亿 | $2.4亿 | $2.15亿 | $2.11亿 | $2.04亿 | $1.94亿 | $1.94亿 | $1.88亿 | |
| 股权激励费用 | $5300万 | $3300万 | $4500万 | $5500万 | $5300万 | $5400万 | $4900万 | $6100万 | $8300万 | $4800万 | $5100万 | $6500万 | |
| 递延所得税 | $0 | -$1.67亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $7000万 | -$70.2亿 | -$6.92亿 | $1.54亿 | $10亿 | -$3.1亿 | -$12.3亿 | $4.18亿 | $4.27亿 | -$14.1亿 | -$2.15亿 | -$21.8亿 | |
| 其他非现金项目 | $6400万 | $3.19亿 | $8900万 | $8300万 | $8000万 | $1.74亿 | $5700万 | $3800万 | $6300万 | $3.12亿 | $4000万 | $8.05亿 | |
| 经营现金流 | $12.5亿 | -$71.3亿 | $4.23亿 | $12.1亿 | $18.6亿 | -$5.28亿 | $3.31亿 | $12.7亿 | $9.71亿 | -$16.5亿 | $12.5亿 | -$4.26亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.34亿 | -$2.83亿 | -$1.77亿 | -$1.14亿 | -$1.3亿 | -$1.54亿 | -$9500万 | -$1.14亿 | -$1.35亿 | -$2.02亿 | -$1.21亿 | -$1.32亿 | |
| 收购 | -$3400万 | -$1000万 | -$1400万 | -$300万 | -$2000万 | -$5200万 | $0 | -$100万 | $1.11亿 | -$7600万 | -$9.11亿 | -$1900万 | |
| 购买投资 | -$6.29亿 | -$41.9亿 | -$12.6亿 | -$16.2亿 | -$34.4亿 | -$17.8亿 | -$8.27亿 | -$11.1亿 | -$32.6亿 | -$12.4亿 | -$28.9亿 | -$13.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.12亿 | $33.9亿 | $10.4亿 | $8.18亿 | $21.2亿 | $23.9亿 | $14.1亿 | $14.5亿 | $43.5亿 | $22.1亿 | $13.2亿 | $12.9亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $2.1亿 | $0 | -$7900万 | $0 | -$4.61亿 | -$1.75亿 | $1.27亿 | -$9300万 | -$5600万 | $5500万 | -$7900万 | |
| 投资现金流 | -$5.85亿 | -$8.82亿 | -$4.14亿 | -$10亿 | -$14.7亿 | -$6300万 | $3.14亿 | $3.47亿 | $9.8亿 | $6.32亿 | -$25.5亿 | -$2.73亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1000万 | -$1.39亿 | $15.9亿 | -$2.85亿 | -$1400万 | -$10.7亿 | $14.8亿 | -$7.72亿 | $0 | -$2.74亿 | $16.7亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$3.79亿 | -$5.71亿 | -$7.17亿 | -$4900万 | -$200万 | -$4900万 | -$900万 | -$1亿 | $0 | -$4200万 | -$1.07亿 | -$100万 | |
| 股息 | -$1.09亿 | -$1.11亿 | -$1.09亿 | -$1.07亿 | -$1.07亿 | -$1.08亿 | -$1.08亿 | -$1.06亿 | -$1.07亿 | -$1.09亿 | -$1.07亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$12.6亿 | -$16.2亿 | $4.45亿 | -$1.79亿 | -$6.47亿 | -$10.8亿 | $2400万 | -$8.5亿 | -$4.96亿 | $2.57亿 | $5.91亿 | $3.56亿 | |
| 筹资现金流 | -$17.3亿 | -$24.4亿 | $12.1亿 | -$6.2亿 | -$7.7亿 | -$23亿 | $13.8亿 | -$18.3亿 | -$6.03亿 | -$1.68亿 | $20.5亿 | $2.48亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$10.7亿 | -$105亿 | $12.2亿 | -$4.09亿 | -$3.85亿 | -$29亿 | $20.3亿 | -$2.1亿 | $13.5亿 | -$11.9亿 | $7.51亿 | -$4.51亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $10.2亿 | -$74.2亿 | $2.46亿 | $11亿 | $17.3亿 | -$6.82亿 | $2.36亿 | $11.6亿 | $8.36亿 | -$18.5亿 | $11.3亿 | -$5.58亿 | |
| 已付所得税 | $2.76亿 | $4000万 | $100万 | $3.61亿 | $2.08亿 | -$5.7亿 | $0 | $0 | $1.22亿 | $8000万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1.42亿 | $7700万 | $1.58亿 | $9200万 | $1.66亿 | $1.68亿 | $1.43亿 | $1.5亿 | $1.47亿 | $1.88亿 | $1.42亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6.14亿 | $24.5亿 | $16.8亿 | $27.1亿 | $33.7亿 | $29.3亿 | $28亿 | $24.9亿 | $12.1亿 | $12亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.65亿 | $4.85亿 | $5.34亿 | $5.75亿 | $6.16亿 | $7.13亿 | $8.45亿 | $9.17亿 | $9.68亿 | $8.24亿 | |
| 股权激励费用 | $1.15亿 | $1.57亿 | $1.37亿 | $1.63亿 | $1.81亿 | $1.8亿 | $2.16亿 | $1.75亿 | $2.07亿 | $2.41亿 | |
| 递延所得税 | -$7100万 | $1.32亿 | $1.94亿 | $1.62亿 | $1.95亿 | $1500万 | -$1亿 | -$1.67亿 | -$1.92亿 | $7500万 | |
| 营运资金变动 | $7.47亿 | $6.88亿 | -$11.7亿 | $16.6亿 | $21.4亿 | -$5.56亿 | $5.34亿 | $8100万 | $1.54亿 | -$18亿 | |
| 其他非现金项目 | $6600万 | $1.41亿 | $7.92亿 | $1400万 | -$8.63亿 | -$10.2亿 | $2.9亿 | $4.86亿 | $6.15亿 | $3.75亿 | |
| 经营现金流 | $19.4亿 | $40.5亿 | $21.7亿 | $52.8亿 | $56.4亿 | $22.6亿 | $45.9亿 | $39.8亿 | $29.7亿 | $9.21亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.27亿 | -$5.26亿 | -$6.12亿 | -$7.36亿 | -$9.64亿 | -$13.4亿 | -$11.4亿 | -$10亿 | -$5.75亿 | -$5.46亿 | |
| 收购 | -$700万 | -$3100万 | -$22.5亿 | $5.42亿 | -$7.09亿 | -$41.9亿 | $23.6亿 | -$2.33亿 | -$8900万 | -$8100万 | |
| 购买投资 | -$65.7亿 | -$62.7亿 | -$46.9亿 | -$63.6亿 | -$91.3亿 | -$72亿 | -$60.5亿 | -$75.5亿 | -$81.9亿 | -$64.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $57.4亿 | $38.8亿 | $44.7亿 | $58.2亿 | $77.3亿 | $61.4亿 | $38亿 | $50.9亿 | $63.6亿 | $94.2亿 | |
| 其他投资活动 | -$8.28亿 | $200万 | -$21.2亿 | -$5.42亿 | $0 | $2600万 | $1700万 | $2.1亿 | -$4.61亿 | -$8200万 | |
| 投资现金流 | -$13.6亿 | -$29.4亿 | -$30.9亿 | -$12.8亿 | -$30.7亿 | -$65.6亿 | -$10.1亿 | -$34.9亿 | -$29.5亿 | $22.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $7.55亿 | $11.7亿 | -$4.23亿 | $10.8亿 | $37.6亿 | -$13.9亿 | $4.23亿 | $2.18亿 | $4.31亿 | |
| 股票回购 | -$1.04亿 | -$33.7亿 | -$10.9亿 | -$10.7亿 | -$18.2亿 | -$7900万 | -$21亿 | -$15.7亿 | -$8.17亿 | -$1.51亿 | |
| 股息 | -$1.77亿 | -$2.2亿 | -$2.65亿 | -$2.91亿 | -$3.23亿 | -$3.54亿 | -$3.92亿 | -$4.31亿 | -$4.31亿 | -$4.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $10.1亿 | $18.9亿 | -$5.95亿 | -$5.11亿 | -$8.9亿 | -$3.1亿 | $19.7亿 | $7.25亿 | -$14.6亿 | -$10.7亿 | |
| 筹资现金流 | $7.32亿 | -$9.45亿 | -$7.85亿 | -$23亿 | -$19.6亿 | $30.2亿 | -$19.1亿 | -$8.56亿 | -$24.9亿 | -$12.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $13.1亿 | $1.65亿 | -$17亿 | $17.1亿 | $6.19亿 | -$12.8亿 | $16.7亿 | -$3.67亿 | -$24.7亿 | $19.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $14.1亿 | $35.3亿 | $15.6亿 | $45.5亿 | $46.8亿 | $9.2亿 | $34.5亿 | $29.8亿 | $23.9亿 | $3.75亿 | |
| 已付所得税 | $9.16亿 | $15亿 | $6.31亿 | $5.18亿 | $11.3亿 | $2.27亿 | $7.58亿 | $9.97亿 | $5.7亿 | $2.31亿 | |
| 已付利息 | $1.85亿 | $2.16亿 | $1.95亿 | $2.12亿 | $2.58亿 | $2.85亿 | $3.54亿 | $3.94亿 | $5.84亿 | $6.28亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02