Humana Inc. (HUM)资产负债表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 员工67,060人 · CEO James A. Rechtin
- 股价
- $414.50 -0.52%
- 市值
- $498亿
- 企业价值
- $571亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-29提交
- 下次财报
- 2026-11-06 EPS预期 -$1.00
截至Q2 '26末,Humana Inc. (HUM)持有现金及短期投资$239亿,含租赁债务$142亿。总资产$572亿,总负债$379亿,股东权益$192亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $151亿 | $46.9亿 | $59.1亿 | $55亿 | $51.2亿 | $22.2亿 | $42.5亿 | $40.4亿 | $53.9亿 | $42亿 | $49.5亿 | $68.9亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $170亿 | $170亿 | |
| 应收账款 | $18.2亿 | $20.4亿 | $39.3亿 | $40.9亿 | $21.4亿 | $27亿 | $44.6亿 | $45亿 | $26.8亿 | $32.7亿 | $52.2亿 | $57亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $105亿 | |
| 流动资产 | $170亿 | $67.3亿 | $98.4亿 | $95.9亿 | $72.6亿 | $49.3亿 | $87.1亿 | $85.4亿 | $80.7亿 | $74.7亿 | $272亿 | $401亿 | |
| 固定资产(净额) | $33.4亿 | $35.4亿 | $29.8亿 | $28.2亿 | $26.9亿 | $29.8亿 | $24.3亿 | $23.6亿 | $22.7亿 | $27.2亿 | $21.7亿 | $21亿 | |
| 长期投资 | $163亿 | $177亿 | $178亿 | $185亿 | $202亿 | $193亿 | $190亿 | $187亿 | $178亿 | $168亿 | $12.6亿 | $6.5亿 | |
| 商誉 | $95.4亿 | $95.5亿 | $95.6亿 | $95.7亿 | $95.9亿 | $96.3亿 | $96.3亿 | $96.3亿 | $96.2亿 | $96.9亿 | $105亿 | $105亿 | |
| 无形资产 | $17.7亿 | $16.9亿 | $16.8亿 | $16.6亿 | $16.5亿 | $14.4亿 | $14.3亿 | $13.8亿 | $12.3亿 | $11.3亿 | $0 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $4800万 | $0 | $0 | $0 | $2.6亿 | $0 | $0 | $0 | $8400万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $80.1亿 | $75.8亿 | $82.3亿 | $79亿 | $86.5亿 | $77.4亿 | $97.8亿 | $97.1亿 | $107亿 | $108亿 | $142亿 | $38.8亿 | |
| 非流动资产 | $389亿 | $402亿 | $403亿 | $405亿 | $427亿 | $414亿 | $422亿 | $418亿 | $416亿 | $413亿 | $281亿 | $171亿 | |
| 总资产 | $559亿 | $469亿 | $501亿 | $501亿 | $500亿 | $463亿 | $509亿 | $504亿 | $497亿 | $488亿 | $553亿 | $572亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $102亿 | $101亿 | $117亿 | $114亿 | $111亿 | $103亿 | $115亿 | $111亿 | $101亿 | $98.1亿 | $192亿 | $129亿 | |
| 短期债务 | $22.5亿 | $16.1亿 | $8.22亿 | $11.5亿 | $11.4亿 | $7.24亿 | $5.77亿 | $0 | $0 | $1.5亿 | $17.2亿 | $22.7亿 | |
| 递延收入 | $75.4亿 | $2.66亿 | $3.01亿 | $3.13亿 | $1.95亿 | $2.6亿 | $2.65亿 | $2.74亿 | $2.65亿 | $3.56亿 | $0 | $2.49亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.69亿 | $76.1亿 | |
| 流动负债 | $200亿 | $119亿 | $129亿 | $129亿 | $125亿 | $113亿 | $123亿 | $113亿 | $104亿 | $103亿 | $215亿 | $230亿 | |
| 长期债务 | $94.8亿 | $102亿 | $124亿 | $117亿 | $119亿 | $111亿 | $127亿 | $126亿 | $126亿 | $124亿 | $123亿 | $120亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $4.44亿 | $0 | $0 | $0 | $3.92亿 | $0 | $0 | $0 | $4.18亿 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.69亿 | $2.49亿 | |
| 其他非流动负债 | $94.4亿 | $79.7亿 | $86.6亿 | $87.1亿 | $80.4亿 | $70.7亿 | $80.9亿 | $81.4亿 | $81.8亿 | $79.1亿 | $25.8亿 | $26.8亿 | |
| 非流动负债 | $189亿 | $186亿 | $211亿 | $205亿 | $199亿 | $186亿 | $208亿 | $207亿 | $208亿 | $207亿 | $151亿 | $149亿 | |
| 总负债 | $389亿 | $306亿 | $339亿 | $334亿 | $324亿 | $299亿 | $331亿 | $321亿 | $311亿 | $310亿 | $366亿 | $379亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | |
| 留存收益 | $282亿 | $275亿 | $282亿 | $287亿 | $291亿 | $283亿 | $295亿 | $299亿 | $300亿 | $291亿 | $302亿 | $307亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$15亿 | -$9.99亿 | -$10.9亿 | -$11.2亿 | -$6.53亿 | -$10.7亿 | -$8.68亿 | -$7.83亿 | -$6.66亿 | -$6.33亿 | -$7.31亿 | -$7.51亿 | |
| 股东权益 | $169亿 | $163亿 | $161亿 | $167亿 | $176亿 | $164亿 | $178亿 | $182亿 | $185亿 | $177亿 | $186亿 | $192亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $117亿 | $123亿 | $132亿 | $129亿 | $130亿 | $123亿 | $133亿 | $126亿 | $126亿 | $129亿 | $140亿 | $142亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$34.2亿 | $75.8亿 | $73亿 | $73.9亿 | $79.1亿 | $100亿 | $90.6亿 | $85.5亿 | $72.2亿 | $87.4亿 | $90.4亿 | $73.5亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $38.8亿 | $40.4亿 | $23.4亿 | $40.5亿 | $46.7亿 | $33.9亿 | $50.6亿 | $46.9亿 | $22.2亿 | $42亿 | |
| 应收账款 | $12.8亿 | $8.54亿 | $10.2亿 | $10.6亿 | $11.4亿 | $18.1亿 | $16.7亿 | $20.4亿 | $27亿 | $32.7亿 | |
| 其他流动资产 | -$4.61亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动资产 | $47亿 | $49亿 | $33.6亿 | $51.1亿 | $58.1亿 | $52.1亿 | $67.4亿 | $67.3亿 | $49.3亿 | $74.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $15.1亿 | $15.8亿 | $17.4亿 | $23.7亿 | $28.1亿 | $37.5亿 | $37.4亿 | $35.4亿 | $29.8亿 | $27.2亿 | |
| 长期投资 | $98亿 | $123亿 | $115亿 | $124亿 | $149亿 | $141亿 | $150亿 | $177亿 | $193亿 | $168亿 | |
| 商誉 | $32.7亿 | $32.8亿 | $39亿 | $39.3亿 | $44.5亿 | $111亿 | $91.4亿 | $95.5亿 | $96.3亿 | $96.9亿 | |
| 无形资产 | $2.8亿 | $2.26亿 | $2.45亿 | $1.77亿 | $3.29亿 | $26.4亿 | $17.7亿 | $16.9亿 | $14.4亿 | $11.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $8.15亿 | $5.47亿 | $2.45亿 | $2.36亿 | $3.02亿 | $5.78亿 | $8.51亿 | $4800万 | $2.6亿 | $8400万 | |
| 其他非流动资产 | $54.5亿 | $38.5亿 | $43.8亿 | $47.9亿 | $64.4亿 | $73.7亿 | $64.9亿 | $75.8亿 | $77.4亿 | $108亿 | |
| 非流动资产 | $211亿 | $218亿 | $220亿 | $239亿 | $293亿 | $395亿 | $370亿 | $402亿 | $414亿 | $413亿 | |
| 总资产 | $258亿 | $267亿 | $253亿 | $290亿 | $351亿 | $447亿 | $437亿 | $469亿 | $463亿 | $488亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $45.6亿 | $38.4亿 | $45.5亿 | $57.4亿 | $79.5亿 | $81亿 | $90.8亿 | $101亿 | $103亿 | $98.1亿 | |
| 短期债务 | $6亿 | $1.5亿 | $16.9亿 | $8.15亿 | $7.29亿 | $21.4亿 | $22.6亿 | $16.1亿 | $7.24亿 | $1.5亿 | |
| 递延收入 | $2.8亿 | $3.78亿 | $2.83亿 | $2.47亿 | $3.18亿 | $2.54亿 | $2.86亿 | $2.66亿 | $2.6亿 | $3.56亿 | |
| 流动负债 | $54.4亿 | $43.7亿 | $65.3亿 | $68亿 | $90亿 | $105亿 | $116亿 | $119亿 | $113亿 | $103亿 | |
| 长期债务 | $34.9亿 | $47.7亿 | $43.8亿 | $49.7亿 | $60.6亿 | $105亿 | $90.3亿 | $102亿 | $111亿 | $124亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $3.32亿 | $3.55亿 | $5.46亿 | $4.56亿 | $4.44亿 | $3.92亿 | $4.18亿 | |
| 递延所得税负债 | $4.16亿 | $3.3亿 | $3.3亿 | $5.77亿 | $9.61亿 | $12.8亿 | $8.78亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $57.8亿 | $73.7亿 | $39.5亿 | $43.3亿 | $49.8亿 | $57.9亿 | $63.6亿 | $79.7亿 | $70.7亿 | $79.1亿 | |
| 非流动负债 | $96.8亿 | $125亿 | $86.6亿 | $102亿 | $124亿 | $182亿 | $167亿 | $186亿 | $186亿 | $207亿 | |
| 总负债 | $151亿 | $168亿 | $152亿 | $170亿 | $213亿 | $286亿 | $284亿 | $306亿 | $299亿 | $310亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | $3300万 | |
| 留存收益 | $115亿 | $137亿 | $151亿 | $175亿 | $205亿 | $231亿 | $255亿 | $275亿 | $283亿 | $291亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$6600万 | $1900万 | -$1.59亿 | $1.56亿 | $3.91亿 | $4200万 | -$13亿 | -$9.99亿 | -$10.7亿 | -$6.33亿 | |
| 股东权益 | $107亿 | $98.4亿 | $102亿 | $120亿 | $137亿 | $161亿 | $153亿 | $163亿 | $164亿 | $177亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $40.9亿 | $49.2亿 | $60.7亿 | $61.1亿 | $71.4亿 | $132亿 | $118亿 | $123亿 | $123亿 | $129亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $2.15亿 | $8.78亿 | $37.3亿 | $20.6亿 | $24.7亿 | $98.3亿 | $66.9亿 | $75.8亿 | $100亿 | $87.4亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据截至 2026-11-02