Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG)现金流量表
HKSE · Technology · Semiconductors · 员工7,700人 · CEO Bai Peng
- 股价
- HK$62.30 +2.64%
- 市值
- HK$1200亿
- 企业价值
- $150亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-05
Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG)在Q2 '26产生经营现金流$3.38亿,资本支出$3.57亿,留存自由现金流-$1850万。最近四个季度自由现金流为-$11.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1290万 | $1080万 | $3180万 | $667万 | $4480万 | -$2520万 | $375万 | $662万 | $2490万 | $1770万 | $2010万 | $3860万 | |
| 折旧与摊销 | $1.27亿 | $1.29亿 | $1.33亿 | $1.33亿 | $1.44亿 | $1.41亿 | $1.72亿 | $1.74亿 | $15.1亿 | $1.95亿 | $2.23亿 | $2.33亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $71.3万 | $0 | $1.1万 | $0 | $7000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3620万 | $6380万 | -$4590万 | $4240万 | -$2.04亿 | $2.36亿 | -$6590万 | -$4300万 | $0 | $0 | $0 | $1.03亿 | |
| 其他非现金项目 | $141万 | -$785万 | -$7830万 | -$8560万 | -$1150万 | -$297万 | -$5980万 | $13.8亿 | $1.84亿 | $9720万 | -$1.02亿 | -$3660万 | |
| 经营现金流 | $1.52亿 | $1.97亿 | $4070万 | $9690万 | -$2680万 | $3.49亿 | $5020万 | $15.1亿 | $2.09亿 | $3.1亿 | $1.41亿 | $3.38亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.94亿 | -$3.31亿 | -$3.03亿 | -$1.97亿 | -$7.34亿 | -$15.5亿 | -$5.11亿 | -$4.09亿 | -$2.73亿 | -$6.35亿 | -$9.24亿 | -$3.57亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.24万 | $118万 | $4.32万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1400万 | -$7010万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1620万 | $2950万 | $362万 | $2490万 | $1810万 | $6170万 | $1660万 | -$28.1亿 | -$5.24万 | $1 | $5760万 | $2540万 | |
| 投资现金流 | -$1.77亿 | -$3.02亿 | -$2.99亿 | -$1.72亿 | -$7.16亿 | -$14.8亿 | -$4.94亿 | -$32.2亿 | -$2.87亿 | -$7.04亿 | -$8.66亿 | -$3.31亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.09亿 | $1.92亿 | $1.03亿 | $916万 | -$319万 | $0 | $4930万 | $5340万 | $9720万 | $7.8亿 | $6.48亿 | -$3.68亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | -$2890万 | -$737万 | -$737万 | $0 | -$4150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.3亿 | $4.49亿 | $6.87亿 | $4.36亿 | $556万 | -$4360万 | $983万 | -$2.02亿 | $827万 | $5.59亿 | -$979万 | -$3750万 | |
| 筹资现金流 | $31.8亿 | $6.42亿 | $7.9亿 | $4.16亿 | -$501万 | -$5090万 | $5910万 | -$1.9亿 | $1.05亿 | $13.4亿 | $6.38亿 | -$4.06亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1250万 | $49.9亿 | -$882万 | -$2520万 | $9060万 | -$1.21亿 | $577万 | $6.21亿 | -$888万 | $1.51亿 | $2100万 | $6340万 | |
| 现金净变动 | $31.4亿 | $55.3亿 | $5.23亿 | $3.16亿 | -$6.57亿 | -$13.1亿 | -$3.79亿 | -$12.7亿 | $1820万 | $11亿 | -$6610万 | -$3.36亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4160万 | -$1.35亿 | -$2.62亿 | -$9990万 | -$7.61亿 | -$12亿 | -$4.61亿 | -$16.8亿 | -$6400万 | -$3.25亿 | -$7.83亿 | -$1850万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $328万 | $5050万 | $325万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3760万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.53亿 | $1.72亿 | $2.21亿 | $1.82亿 | $4610万 | $2.96亿 | $4.96亿 | $1.74亿 | -$1.34亿 | $5250万 | |
| 折旧与摊销 | $8440万 | $1.04亿 | $1.19亿 | $1.29亿 | $2.06亿 | $3.18亿 | $4.57亿 | $5亿 | $5.56亿 | $7.38亿 | |
| 股权激励费用 | $387万 | $331万 | $130万 | $775万 | $814万 | $29.6万 | $123万 | $85.3万 | $1.8万 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$85.3万 | $0 | -$37.2万 | |
| 营运资金变动 | -$606万 | $951万 | -$1480万 | -$7660万 | $6440万 | -$7260万 | -$1.74亿 | -$1.02亿 | $1.03亿 | -$1.07亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2380万 | -$3100万 | -$5240万 | -$7840万 | -$5590万 | -$2350万 | -$2940万 | $6940万 | -$6540万 | $8730万 | |
| 经营现金流 | $2.12亿 | $2.58亿 | $2.74亿 | $1.63亿 | $2.69亿 | $5.18亿 | $7.51亿 | $6.42亿 | $4.59亿 | $7.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.69亿 | -$1.38亿 | -$2.3亿 | -$9.22亿 | -$10.9亿 | -$9.39亿 | -$9.96亿 | -$9.07亿 | -$27.8亿 | -$18亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $1820万 | $889万 | -$741万 | -$672万 | $0 | $0 | $124万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$19.6亿 | -$25.3亿 | -$7.38亿 | -$629万 | $0 | $0 | -$1760万 | -$8600万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $12.8亿 | $26.9亿 | $12.6亿 | $0 | $571万 | $0 | $265万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$6470万 | -$5890万 | $1.93亿 | $2450万 | $1.5亿 | $8950万 | $6700万 | $7330万 | $1.23亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2.33亿 | -$1.97亿 | -$7.17亿 | -$7.23亿 | -$4.06亿 | -$8.63亿 | -$9.3亿 | -$8.33亿 | -$26.7亿 | -$18.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$8550万 | -$199万 | -$6060万 | -$519万 | $5.39亿 | $10.2亿 | $3.15亿 | $1.93亿 | $1.06亿 | $15.1亿 | |
| 股息 | -$3590万 | -$3970万 | -$4110万 | -$5100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3620万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$392万 | $58.7万 | $5.63亿 | $3.16亿 | -$652万 | -$1570万 | $3.51亿 | $6.47亿 | $10.8亿 | -$8320万 | |
| 筹资现金流 | -$1.25亿 | -$4110万 | $8.65亿 | $2.63亿 | $5.4亿 | $10.1亿 | $6.72亿 | $37.8亿 | $11.5亿 | $14.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2240万 | $1340万 | -$2010万 | -$396万 | $4260万 | $1730万 | -$9430万 | -$1370万 | -$6410万 | $2.59亿 | |
| 现金净变动 | -$1.69亿 | $3360万 | $4.02亿 | -$3.01亿 | $4.47亿 | $6.87亿 | $3.99亿 | $35.8亿 | -$11.3亿 | $6.05亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3930万 | $1.2亿 | $4460万 | -$7.59亿 | -$8.18亿 | -$4.2亿 | -$2.45亿 | -$2.65亿 | -$23.2亿 | -$10.3亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种USD列示;股价和市值以HKD计。