Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · 员工26,000人 · CEO Wayne Gilbert West
- 股价
- $1.92 -1.03%
- 市值
- $6.06亿
- 企业价值
- $211亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.21
Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)在Q2 '26产生经营现金流$3.81亿,资本支出$36.4亿,留存自由现金流-$32.6亿。最近四个季度自由现金流为-$84.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.29亿 | -$3.48亿 | -$1.86亿 | -$8.65亿 | -$13.3亿 | -$4.79亿 | -$4.43亿 | -$2.94亿 | $1.84亿 | -$1.94亿 | -$3.33亿 | $6400万 | |
| 折旧与摊销 | $6.39亿 | $9.81亿 | $11亿 | $11.7亿 | $10.6亿 | $7.96亿 | $6.54亿 | $4.87亿 | $5.32亿 | $5.92亿 | $5.63亿 | $5.68亿 | |
| 股权激励费用 | $2100万 | $2200万 | -$5200万 | $1600万 | $1600万 | $1500万 | $1600万 | $1600万 | $1400万 | $0 | $1700万 | $2100万 | |
| 递延所得税 | -$7300万 | -$1.44亿 | $0 | $3.49亿 | $0 | $0 | -$1.24亿 | $0 | $0 | -$4400万 | $2600万 | $1300万 | |
| 营运资金变动 | -$8500万 | $5400万 | -$5700万 | -$1100万 | $4.71亿 | $1.71亿 | $8200万 | -$2500万 | $3600万 | -$3400万 | -$2.69亿 | -$1.36亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2.8亿 | -$100万 | -$4.37亿 | -$1.08亿 | $6.8亿 | -$8900万 | $6600万 | $1.62亿 | $6900万 | -$1.27亿 | $1600万 | -$1.49亿 | |
| 经营现金流 | $8.51亿 | $5.64亿 | $3.7亿 | $5.46亿 | $8.94亿 | $4.14亿 | $2.51亿 | $3.46亿 | $8.35亿 | $1.93亿 | $2000万 | $3.81亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$18亿 | -$12.4亿 | -$7.04亿 | -$37.5亿 | -$4.99亿 | $3.32亿 | -$28.7亿 | -$30.7亿 | -$2.09亿 | -$24.1亿 | -$36.3亿 | -$36.4亿 | |
| 收购 | $14.1亿 | $13.2亿 | $0 | $16.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.4亿 | $25.3亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.7亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $100万 | -$100万 | $1200万 | $600万 | $21.5亿 | $22.3亿 | $5100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3.83亿 | $8400万 | -$7.03亿 | -$20.8亿 | -$4.87亿 | $3.38亿 | -$7.18亿 | -$8.46亿 | -$1.58亿 | -$2.73亿 | -$11亿 | -$9.71亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.15亿 | -$4.71亿 | $8700万 | $16.3亿 | -$4.97亿 | -$4.89亿 | $3.62亿 | $5.91亿 | -$1.89亿 | -$3.03亿 | $11.4亿 | $7.27亿 | |
| 股票回购 | -$5000万 | -$4300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$300万 | -$600万 | -$200万 | -$4300万 | -$1400万 | -$900万 | -$1600万 | -$400万 | -$6700万 | -$200万 | -$800万 | -$5100万 | |
| 筹资现金流 | -$5.68亿 | -$5.2亿 | $8500万 | $15.8亿 | -$5.11亿 | -$4.98亿 | $3.46亿 | $5.87亿 | -$2.56亿 | -$3.05亿 | $11.4亿 | $6.79亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1000万 | $2200万 | -$1300万 | -$200万 | $1500万 | -$2600万 | $900万 | $2100万 | -$100万 | $300万 | -$600万 | -$400万 | |
| 现金净变动 | -$1.1亿 | $1.5亿 | -$2.61亿 | $4900万 | -$8900万 | $2.28亿 | -$1.12亿 | $1.08亿 | $4.2亿 | -$3.82亿 | $5200万 | $8500万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$9.46亿 | -$6.75亿 | -$3.34亿 | -$32亿 | $3.95亿 | $7.46亿 | -$26.2亿 | -$27.3亿 | $6.26亿 | -$22.2亿 | -$36.1亿 | -$32.6亿 | |
| 已付所得税 | $1700万 | $600万 | $0 | $1900万 | $0 | $0 | $900万 | $4700万 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | |
| 已付利息 | $1.87亿 | $2.1亿 | $1.79亿 | $2.23亿 | $2.05亿 | $1.91亿 | $2.63亿 | $2.04亿 | $2.82亿 | $2.55亿 | $2.73亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4.74亿 | $3.27亿 | -$2.27亿 | -$5000万 | -$17.2亿 | $3.65亿 | $20.6亿 | $6.16亿 | -$28.6亿 | -$7.47亿 | |
| 折旧与摊销 | $28亿 | $29.6亿 | $27.6亿 | $29.9亿 | $24.8亿 | $7.96亿 | $9.51亿 | $25.7亿 | $41.2亿 | $22.7亿 | |
| 股权激励费用 | $1300万 | $1900万 | $1400万 | $1800万 | -$200万 | $1000万 | $1.3亿 | $8700万 | -$500万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$7800万 | -$9.22亿 | -$6600万 | $2700万 | -$3.53亿 | $2.7亿 | $0 | -$3.8亿 | -$4.59亿 | -$1.32亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.46亿 | -$1.9亿 | -$2200万 | -$1.59亿 | $1.87亿 | -$4.18亿 | -$3.2亿 | -$3.71亿 | $4.8亿 | $7300万 | |
| 其他非现金项目 | $4.18亿 | $1.98亿 | $9300万 | $7000万 | $3.6亿 | $7.83亿 | -$2.82亿 | -$4900万 | $9.48亿 | $1.66亿 | |
| 经营现金流 | $25.3亿 | $23.9亿 | $25.6亿 | $29亿 | $9.53亿 | $18.1亿 | $25.4亿 | $24.7亿 | $22.2亿 | $16.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$111亿 | -$108亿 | -$127亿 | -$139亿 | -$56.4亿 | -$72.3亿 | -$42.5亿 | -$97亿 | -$106亿 | -$103亿 | |
| 收购 | $2.2亿 | $9500万 | -$200万 | -$100万 | $101亿 | $8.71亿 | $0 | $56.8亿 | $0 | $82.9亿 | |
| 购买投资 | $85.5亿 | $74.9亿 | -$6000万 | $0 | -$101亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | |
| 出售/到期投资 | $1.38亿 | $1300万 | $3600万 | $0 | $7400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1.86亿 | $2600万 | $85亿 | $95.1亿 | $102亿 | $28.1亿 | $1500万 | -$100万 | $77亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$20亿 | -$31.5亿 | -$42亿 | -$44.3亿 | $45.9亿 | -$35.4亿 | -$42.3亿 | -$40.2亿 | -$29.3亿 | -$20亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$21.9亿 | $10.5亿 | $15.7亿 | $7.67亿 | -$53.2亿 | $800万 | $30.1亿 | $16.8亿 | $7.26亿 | $4.21亿 | |
| 股票回购 | -$1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.54亿 | -$24.6亿 | -$3.15亿 | $0 | $0 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.39亿 | $0 | $0 | -$700万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $21.1亿 | -$6400万 | -$800万 | -$4100万 | -$7700万 | $25.4亿 | -$6500万 | -$5000万 | -$6100万 | -$4900万 | |
| 筹资现金流 | -$1.83亿 | $9.88亿 | $15.6亿 | $14.7亿 | -$53.7亿 | $28.5亿 | $4.87亿 | $13.1亿 | $6.58亿 | $3.72亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$800万 | $2100万 | -$1400万 | $100万 | $4600万 | -$3400万 | -$2500万 | $2500万 | -$2600万 | $3200万 | |
| 现金净变动 | $3.42亿 | $2.56亿 | -$9400万 | -$5000万 | $2.18亿 | $10.7亿 | -$12.3亿 | -$2.12亿 | -$7300万 | $3400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$85.6亿 | -$83.8亿 | -$101亿 | -$110亿 | -$46.9亿 | -$54.2亿 | -$17.1亿 | -$72.3亿 | -$84.1亿 | -$86.6亿 | |
| 已付所得税 | $5700万 | $5400万 | $2600万 | $2100万 | $0 | $4000万 | $0 | $3300万 | $5300万 | $0 | |
| 已付利息 | $5.27亿 | $5.82亿 | $6.65亿 | $7.03亿 | $0 | $4.55亿 | $3.72亿 | $7.21亿 | $7.98亿 | $10亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02