Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · 员工26,000人 · CEO Wayne Gilbert West
- 股价
- $1.92 -1.03%
- 市值
- $6.06亿
- 企业价值
- $211亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.21
截至Q2 '26末,Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)持有现金及短期投资$6.31亿,含租赁债务$211亿。总资产$239亿,总负债$245亿,股东权益-$6.28亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.94亿 | $7.64亿 | $4.65亿 | $5.68亿 | $5.01亿 | $5.92亿 | $6.26亿 | $11.3亿 | $11亿 | $11.7亿 | $12.2亿 | $6.31亿 | |
| 应收账款 | $14.1亿 | $11.9亿 | $12.1亿 | $12.7亿 | $13.4亿 | $12.1亿 | $12.3亿 | $11.5亿 | $12.1亿 | $11.1亿 | $11.2亿 | $12亿 | |
| 其他流动资产 | $4.62亿 | $4.42亿 | $4.8亿 | $4.26亿 | $4.04亿 | $5.41亿 | $3.95亿 | $700万 | $4.55亿 | $7.82亿 | $11.9亿 | $6.73亿 | |
| 流动资产 | $24.6亿 | $24亿 | $21.6亿 | $22.6亿 | $22.5亿 | $23.4亿 | $22.5亿 | $30.2亿 | $35.4亿 | $30.6亿 | $35.3亿 | $35亿 | |
| 固定资产(净额) | $183亿 | $176亿 | $175亿 | $183亿 | $159亿 | $147亿 | $149亿 | $162亿 | $28.6亿 | $153亿 | $158亿 | $165亿 | |
| 商誉 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | |
| 无形资产 | $28.8亿 | $28.6亿 | $28.6亿 | $28.6亿 | $28.6亿 | $28.5亿 | $28.5亿 | $28.5亿 | $28.6亿 | $28.6亿 | $28.6亿 | $28.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.48亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $8.34亿 | $7.26亿 | $7.51亿 | $7.54亿 | $9.26亿 | $8.94亿 | $6.62亿 | $0 | $127亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 非流动资产 | $231亿 | $222亿 | $222亿 | $229亿 | $207亿 | $195亿 | $198亿 | $201亿 | $195亿 | $193亿 | $198亿 | $204亿 | |
| 总资产 | $256亿 | $246亿 | $243亿 | $252亿 | $230亿 | $218亿 | $220亿 | $231亿 | $230亿 | $223亿 | $233亿 | $239亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $7.9亿 | $7.01亿 | $11.3亿 | $9.95亿 | $6.24亿 | $6.42亿 | $8.61亿 | $8.98亿 | $8.3亿 | $8.59亿 | $11.5亿 | $11.3亿 | |
| 应计费用 | $8.96亿 | $8.6亿 | $8.83亿 | $9.31亿 | $11.8亿 | $11.7亿 | $11.9亿 | $13.4亿 | $12.5亿 | $0 | $0 | $10.2亿 | |
| 短期债务 | $14.8亿 | $13.8亿 | $11.4亿 | $0 | $26.1亿 | $11.9亿 | $10.3亿 | $3.33亿 | $0 | $33.1亿 | $24.5亿 | $0 | |
| 应交税费 | $2.15亿 | $1.57亿 | $1.77亿 | $2.08亿 | $2.22亿 | $1.58亿 | $1.98亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.3亿 | $12.3亿 | $9.8亿 | $0 | |
| 流动负债 | $33.8亿 | $31亿 | $33.4亿 | $21.3亿 | $46.3亿 | $31.6亿 | $32.8亿 | $27.4亿 | $31.7亿 | $55.3亿 | $47.3亿 | $22.8亿 | |
| 长期债务 | $145亿 | $143亿 | $146亿 | $174亿 | $144亿 | $151亿 | $157亿 | $170亿 | $56.5亿 | $141亿 | $155亿 | $187亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $20.9亿 | $21.4亿 | $21亿 | $21.1亿 | $20.2亿 | $20.7亿 | $21.3亿 | $23.8亿 | $21.3亿 | $17.7亿 | $24.9亿 | $23.4亿 | |
| 递延所得税负债 | $11.8亿 | $10.4亿 | $6.2亿 | $9.12亿 | $5.59亿 | $4.72亿 | $3.48亿 | $3.27亿 | $0 | $3.5亿 | $3.77亿 | $3.96亿 | |
| 其他非流动负债 | $9.78亿 | $9.24亿 | $8.4亿 | $7.04亿 | $7.39亿 | $7.95亿 | $8.14亿 | $11.2亿 | $124亿 | $10亿 | $9.33亿 | $7.33亿 | |
| 非流动负债 | $188亿 | $184亿 | $182亿 | $211亿 | $177亿 | $185亿 | $190亿 | $209亿 | $201亿 | $172亿 | $193亿 | $222亿 | |
| 总负债 | $222亿 | $215亿 | $215亿 | $232亿 | $223亿 | $216亿 | $223亿 | $236亿 | $233亿 | $228亿 | $241亿 | $245亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | |
| 留存收益 | $7.08亿 | $3.6亿 | $1.74亿 | -$6.91亿 | -$20.2亿 | -$25亿 | -$29.5亿 | -$32.4亿 | -$30.6亿 | -$32.5亿 | -$35.8亿 | -$35.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3.23亿 | -$2.48亿 | -$2.88亿 | -$2.91亿 | -$2.51亿 | -$3.16亿 | -$3.01亿 | -$2.61亿 | -$2.69亿 | -$2.32亿 | -$2.36亿 | -$2.42亿 | |
| 股东权益 | $33.9亿 | $30.9亿 | $28.1亿 | $19.6亿 | $6.81亿 | $1.53亿 | -$2.62亿 | -$5.04亿 | -$3.17亿 | -$4.59亿 | -$7.86亿 | -$6.28亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $181亿 | $178亿 | $178亿 | $195亿 | $190亿 | $184亿 | $189亿 | $197亿 | $79.4亿 | $192亿 | $205亿 | $211亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $175亿 | $171亿 | $174亿 | $189亿 | $185亿 | $178亿 | $183亿 | $186亿 | $68.5亿 | $180亿 | $193亿 | $205亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $8.16亿 | $10.7亿 | $11.3亿 | $8.65亿 | $11亿 | $22.6亿 | $9.43亿 | $7.64亿 | $5.92亿 | $11.7亿 | |
| 应收账款 | $12.8亿 | $13.7亿 | $15.9亿 | $18.4亿 | $7.77亿 | $7.58亿 | $9.74亿 | $11.9亿 | $12.1亿 | $11.1亿 | |
| 存货 | $2.78亿 | $4.32亿 | $2.83亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $4.95亿 | $22.2亿 | $3.93亿 | $4.75亿 | $4.42亿 | $5.41亿 | $7.82亿 | |
| 流动资产 | $29.6亿 | $35.6亿 | $39亿 | $38.6亿 | $44.5亿 | $44亿 | $23.9亿 | $24亿 | $23.4亿 | $30.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $117亿 | $122亿 | $132亿 | $26.3亿 | $23.4亿 | $21.7亿 | $150亿 | $176亿 | $147亿 | $153亿 | |
| 长期投资 | -$21.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $10.8亿 | $10.8亿 | $10.8亿 | $10.8亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.5亿 | |
| 无形资产 | $33.3亿 | $32.4亿 | $32亿 | $32.4亿 | $29.9亿 | $29.1亿 | $28.9亿 | $28.6亿 | $28.5亿 | $28.6亿 | |
| 递延所得税资产 | $21.5亿 | $12.2亿 | $10.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.11亿 | -$12.2亿 | -$10.9亿 | $138亿 | $60.8亿 | $92.6亿 | $11.6亿 | $7.26亿 | $8.94亿 | $0 | |
| 非流动资产 | $162亿 | $165亿 | $175亿 | $208亿 | $125亿 | $154亿 | $201亿 | $222亿 | $195亿 | $193亿 | |
| 总资产 | $192亿 | $201亿 | $214亿 | $246亿 | $169亿 | $198亿 | $225亿 | $246亿 | $218亿 | $223亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $8.21亿 | $9.46亿 | $9.88亿 | $9.43亿 | $6.85亿 | $5.72亿 | $6.57亿 | $7.01亿 | $6.42亿 | $8.59亿 | |
| 应计费用 | $9.8亿 | $9.2亿 | $13亿 | $10.3亿 | $10.1亿 | $8.61亿 | $9.11亿 | $8.6亿 | $11.7亿 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.98亿 | $13.8亿 | $11.9亿 | $33.1亿 | |
| 应交税费 | $1.65亿 | $1.6亿 | $1.36亿 | $0 | $0 | $0 | $1.7亿 | $1.57亿 | $1.58亿 | $0 | |
| 递延收入 | $1.65亿 | $1.6亿 | $1.36亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | -$11.5亿 | -$10.8亿 | -$14.4亿 | $17.9亿 | $16.5亿 | $1.59亿 | $0 | $0 | $0 | $12.3亿 | |
| 流动负债 | $23.1亿 | $24亿 | $25.7亿 | $37.6亿 | $33.5亿 | $15.9亿 | $27.4亿 | $31亿 | $31.6亿 | $55.3亿 | |
| 长期债务 | $103亿 | $149亿 | $163亿 | $37.2亿 | $46.9亿 | $29.9亿 | $129亿 | $143亿 | $151亿 | $141亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2.44亿 | $0 | $0 | $18.5亿 | $16.4亿 | $15.1亿 | $18亿 | $21.4亿 | $20.7亿 | $17.7亿 | |
| 递延收入(非流动) | $1700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $21.5亿 | $12.2亿 | $10.9亿 | $0 | $0 | $0 | $13.6亿 | $10.4亿 | $4.72亿 | $3.5亿 | |
| 其他非流动负债 | $30.6亿 | $5700万 | $2.72亿 | $134亿 | $71.4亿 | $107亿 | $10.9亿 | $9.24亿 | $7.95亿 | $10亿 | |
| 非流动负债 | $158亿 | $161亿 | $177亿 | $190亿 | $135亿 | $152亿 | $171亿 | $184亿 | $185亿 | $172亿 | |
| 总负债 | $181亿 | $185亿 | $203亿 | $227亿 | $168亿 | $168亿 | $199亿 | $215亿 | $216亿 | $228亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $200万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | |
| 留存收益 | -$8.82亿 | -$5.06亿 | -$9.09亿 | -$9.67亿 | -$26.8亿 | -$23.2亿 | -$2.56亿 | $3.6亿 | -$25亿 | -$32.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.71亿 | -$1.18亿 | -$1.92亿 | -$1.89亿 | -$2.12亿 | -$2.14亿 | -$2.94亿 | -$2.48亿 | -$3.16亿 | -$2.32亿 | |
| 股东权益 | $10.8亿 | $15.2亿 | $11.2亿 | $17.7亿 | $5600万 | $29.8亿 | $26.5亿 | $30.9亿 | $1.53亿 | -$4.59亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $135亿 | $149亿 | $163亿 | $55.7亿 | $63.2亿 | $45亿 | $157亿 | $178亿 | $184亿 | $192亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $127亿 | $138亿 | $152亿 | $47亿 | $52.3亿 | $22.4亿 | $147亿 | $171亿 | $178亿 | $180亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02