Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)现金流量表
SHH · Technology · Communication Equipment · 员工17,124人 · CEO Jianfeng Zhang
- 股价
- ¥43.52 +2.59%
- 市值
- ¥1060亿
- 企业价值
- ¥1100亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-23 EPS预期 ¥0.57
Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)在Q3 '26产生经营现金流¥17.1亿,资本支出¥6.62亿,留存自由现金流¥10.4亿。最近四个季度自由现金流为-¥3.27亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥3.5亿 | ¥5.13亿 | ¥11亿 | ¥7.05亿 | ¥4.54亿 | ¥5.57亿 | ¥10.6亿 | ¥7.63亿 | ¥3.04亿 | ¥11.1亿 | ¥20.1亿 | ¥0 | |
| 折旧与摊销 | ¥4.04亿 | ¥3.94亿 | ¥3.94亿 | ¥4.78亿 | ¥4.78亿 | ¥4.06亿 | ¥4.06亿 | ¥4.29亿 | ¥4.29亿 | ¥0 | ¥4.18亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥41.9亿 | ¥0 | -¥23.6亿 | ¥23.6亿 | -¥39.6亿 | ¥0 | -¥13.3亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥48.1亿 | -¥7.33亿 | ¥7亿 | -¥31.1亿 | ¥58.5亿 | -¥8.86亿 | -¥2.03亿 | -¥6.99亿 | ¥15.8亿 | -¥13亿 | -¥31亿 | ¥17.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥13.8亿 | ¥1.73亿 | -¥1.7亿 | ¥4.38亿 | ¥28.2亿 | ¥7660万 | -¥7170万 | ¥4.93亿 | ¥23.2亿 | -¥1.93亿 | -¥6.66亿 | ¥17.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.73亿 | -¥1.79亿 | -¥9.22亿 | -¥8.85亿 | -¥4840万 | -¥4.73亿 | -¥7.51亿 | -¥7.56亿 | -¥8.59亿 | -¥7.13亿 | -¥12.6亿 | -¥6.62亿 | |
| 收购 | -¥5080万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1590万 | ¥4.53亿 | ¥0 | ¥8.63亿 | ¥5970万 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2400万 | -¥1000万 | -¥1.16亿 | ¥38.1万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2.08亿 | ¥8880万 | ¥1840万 | ¥377万 | ¥662万 | |
| 其他投资活动 | -¥3240万 | -¥4.33亿 | ¥7.34亿 | ¥2930万 | ¥4290万 | ¥432万 | ¥3140万 | ¥0 | ¥0 | -¥1810万 | ¥2990万 | ¥1.35亿 | |
| 投资现金流 | -¥2.56亿 | -¥6.12亿 | -¥1.88亿 | -¥8.55亿 | -¥552万 | -¥4.69亿 | -¥7.19亿 | -¥5.32亿 | -¥3.41亿 | -¥7.23亿 | -¥4.74亿 | -¥4.61亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥6.54亿 | -¥10.8亿 | -¥5.96亿 | ¥0 | ¥2.46亿 | ¥7.27亿 | ¥21.9亿 | ¥9.75亿 | -¥21.2亿 | ¥9.63亿 | ¥19.8亿 | -¥3.78亿 | |
| 股票回购 | -¥1亿 | ¥0 | -¥1.56亿 | ¥0 | -¥1.56亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥837万 | ¥837万 | |
| 股息 | -¥5270万 | -¥9240万 | -¥1.18亿 | -¥4.66亿 | -¥1.63亿 | -¥8350万 | -¥7.15亿 | ¥0 | -¥8620万 | -¥1.05亿 | ¥0 | -¥7910万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥17.4亿 | ¥2.35亿 | ¥11.9亿 | ¥6.69亿 | -¥5.71亿 | -¥8.76亿 | -¥4.54亿 | -¥7亿 | -¥1.92亿 | ¥3.18亿 | -¥9.96亿 | ¥3.2亿 | |
| 筹资现金流 | ¥22.4亿 | -¥9.4亿 | ¥3.17亿 | ¥2.03亿 | -¥6.44亿 | -¥2.32亿 | ¥10.2亿 | ¥2.75亿 | -¥24亿 | ¥11.8亿 | ¥3.02亿 | -¥1.29亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1390万 | -¥1080万 | ¥3610万 | -¥5440万 | ¥463万 | -¥382万 | ¥2460万 | ¥9.28亿 | -¥15.6亿 | -¥5640万 | -¥3.53亿 | -¥6030万 | |
| 现金净变动 | ¥33.8亿 | -¥13.9亿 | -¥508万 | -¥2.68亿 | ¥21.8亿 | -¥6.29亿 | ¥2.58亿 | ¥11.6亿 | -¥19.9亿 | ¥2.03亿 | -¥11.9亿 | ¥10.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥12.1亿 | -¥627万 | -¥10.9亿 | -¥4.47亿 | ¥27.7亿 | -¥3.97亿 | -¥8.22亿 | -¥2.62亿 | ¥14.6亿 | -¥9.07亿 | -¥19.2亿 | ¥10.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥13.2亿 | ¥21亿 | ¥25.3亿 | ¥13.6亿 | ¥10.6亿 | ¥14.4亿 | ¥15.9亿 | ¥21.5亿 | ¥27.7亿 | ¥26.8亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥4.32亿 | ¥4.92亿 | ¥6.25亿 | ¥9.27亿 | ¥11.9亿 | ¥12.6亿 | ¥13.7亿 | ¥14.9亿 | ¥17.4亿 | ¥16.7亿 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2.41亿 | |
| 营运资金变动 | -¥24.8亿 | -¥48.2亿 | -¥31.2亿 | -¥5.9亿 | -¥15.6亿 | -¥42.2亿 | -¥36.3亿 | -¥41.9亿 | -¥39.6亿 | -¥21.3亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥33.1亿 | ¥25.1亿 | ¥18.2亿 | -¥1.83亿 | ¥9.24亿 | ¥29亿 | ¥15.3亿 | ¥24亿 | ¥27.1亿 | ¥8.49亿 | |
| 经营现金流 | ¥25.8亿 | ¥2.88亿 | ¥18.5亿 | ¥15.2亿 | ¥16.1亿 | ¥13.8亿 | ¥8.55亿 | ¥18.6亿 | ¥32.6亿 | ¥28.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥8.31亿 | -¥24.9亿 | -¥38.8亿 | -¥36.2亿 | -¥15.2亿 | -¥27.1亿 | -¥26.4亿 | -¥21.1亿 | -¥20.3亿 | -¥28.4亿 | |
| 收购 | -¥5.24亿 | -¥2060万 | -¥1.44亿 | -¥2.42亿 | ¥0 | -¥7360万 | ¥3110万 | -¥5080万 | ¥0 | ¥4.82亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥6190万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3.44亿 | |
| 其他投资活动 | -¥2.05亿 | -¥11亿 | -¥3.66亿 | -¥4.95亿 | -¥8.41亿 | ¥11.4亿 | -¥1.56亿 | ¥7890万 | ¥3.73亿 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥15.6亿 | -¥36.1亿 | -¥43.9亿 | -¥43.5亿 | -¥23.6亿 | -¥16.4亿 | -¥27.7亿 | -¥20.8亿 | -¥16.6亿 | -¥20.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥6.43亿 | ¥10.3亿 | ¥35.4亿 | ¥31.7亿 | -¥25.4亿 | ¥5.62亿 | ¥27.9亿 | ¥41.1亿 | -¥9.98亿 | ¥18.1亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.11亿 | ¥0 | -¥1亿 | -¥1.56亿 | ¥0 | |
| 股息 | -¥4.68亿 | -¥4.26亿 | -¥7.01亿 | -¥12.1亿 | -¥8.94亿 | -¥6.47亿 | -¥4.2亿 | -¥5.88亿 | -¥8.39亿 | -¥5.62亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥3820万 | ¥28.5亿 | ¥1.32亿 | ¥33.8亿 | ¥57.3亿 | ¥3.67亿 | -¥5.84亿 | -¥11亿 | ¥9.29亿 | -¥25.8亿 | |
| 筹资现金流 | ¥1.37亿 | ¥34.6亿 | ¥29.7亿 | ¥53.4亿 | ¥23亿 | -¥2870万 | ¥17.9亿 | ¥23.1亿 | -¥10.6亿 | -¥13.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥211万 | ¥289万 | -¥1970万 | ¥960万 | -¥1.56亿 | ¥989万 | ¥6660万 | ¥2840万 | -¥2440万 | ¥12.7亿 | |
| 现金净变动 | ¥11.6亿 | ¥1.35亿 | ¥4.13亿 | ¥25.2亿 | ¥13.9亿 | -¥2.79亿 | -¥5760万 | ¥21.2亿 | ¥5.14亿 | ¥6.92亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥17.5亿 | -¥22亿 | -¥20.3亿 | -¥21亿 | ¥9400万 | -¥13.3亿 | -¥17.9亿 | -¥2.48亿 | ¥12.3亿 | -¥1160万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02