Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)资产负债表

SHH · Technology · Communication Equipment · 员工17,124人 · CEO Jianfeng Zhang

股价: ¥43.52 +2.59%
市值: ¥1060亿
企业价值: ¥1100亿
最近财报: Q3 '26 2026-09-30提交
下次财报: 2027-04-23 EPS预期 ¥0.57

截至Q3 '26末,Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)持有现金及短期投资¥137亿,含租赁债务¥166亿。总资产¥838亿,总负债¥434亿,股东权益¥370亿。

资产负债表

资产负债表	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
资产
现金及现金等价物	¥106亿	¥99.2亿	¥88.5亿	¥95.5亿	¥119亿	¥119亿	¥128亿	¥138亿	¥119亿	¥133亿	¥121亿	¥133亿
短期投资	¥13.1亿	¥4.06亿	¥13.1亿	¥4.16亿	¥4.1亿	¥4.09亿	¥4.08亿	¥3.84亿	¥19.4亿	¥4.4亿	¥12.2亿	¥4.38亿
应收账款	¥198亿	¥217亿	¥217亿	¥231亿	¥219亿	¥231亿	¥231亿	¥236亿	¥244亿	¥250亿	¥279亿	¥303亿
存货	¥83亿	¥84.7亿	¥87.4亿	¥86.7亿	¥90.4亿	¥93亿	¥96.4亿	¥95.7亿	¥94.3亿	¥94.7亿	¥109亿	¥123亿
其他流动资产	¥35.3亿	¥12.3亿	¥37.3亿	¥17.2亿	¥18.3亿	¥16.5亿	¥19.5亿	¥21.2亿	¥11.2亿	¥27.9亿	¥16.7亿	¥31.4亿
流动资产	¥431亿	¥438亿	¥438亿	¥454亿	¥470亿	¥483亿	¥499亿	¥518亿	¥522亿	¥539亿	¥573亿	¥629亿
固定资产(净额)	¥133亿	¥134亿	¥137亿	¥132亿	¥133亿	¥131亿	¥134亿	¥137亿	¥143亿	¥141亿	¥147亿	¥147亿
长期投资	¥22.2亿	¥15.8亿	¥20亿	¥20.7亿	¥16亿	¥15.8亿	¥21.1亿	¥19.6亿	¥19.2亿	¥19.1亿	¥20.4亿	¥20.5亿
商誉	¥9.04亿	¥9.04亿	¥9.04亿	¥9.04亿	¥8.48亿	¥8.48亿	¥8.48亿	¥8.48亿	¥8.15亿	¥6.19亿	¥6.19亿	¥6.19亿
无形资产	¥17.1亿	¥16.8亿	¥16.3亿	¥16.7亿	¥16.4亿	¥16.7亿	¥16.2亿	¥16.1亿	¥16.5亿	¥16.2亿	¥16亿	¥15.6亿
递延所得税资产	¥9亿	¥9.56亿	¥10亿	¥10.2亿	¥10.2亿	¥10.1亿	¥10.3亿	¥10.4亿	¥10.6亿	¥11.4亿	¥10.9亿	¥10.9亿
其他非流动资产	¥3.53亿	¥10.1亿	¥3.29亿	¥6.64亿	¥10.2亿	¥10.9亿	¥8.3亿	¥8.96亿	¥4.62亿	¥8.89亿	¥5.15亿	¥9.26亿
非流动资产	¥194亿	¥195亿	¥196亿	¥195亿	¥194亿	¥193亿	¥199亿	¥201亿	¥202亿	¥202亿	¥206亿	¥210亿
总资产	¥625亿	¥633亿	¥634亿	¥649亿	¥664亿	¥676亿	¥697亿	¥719亿	¥724亿	¥742亿	¥779亿	¥838亿
负债
应付账款	¥98.6亿	¥93.8亿	¥69.3亿	¥58.3亿	¥119亿	¥121亿	¥128亿	¥58.5亿	¥64.8亿	¥121亿	¥62亿	¥64.4亿
应计费用	¥0	¥4.07亿	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥5.47亿	¥6.84亿	¥4.84亿	¥4.89亿	¥0
短期债务	¥119亿	¥104亿	¥106亿	¥151亿	¥75.8亿	¥83.6亿	¥105亿	¥219亿	¥203亿	¥126亿	¥223亿	¥123亿
应交税费	¥1.51亿	¥3.35亿	¥1.72亿	¥3.07亿	¥4.5亿	¥2.58亿	¥3.61亿	¥0	¥0	¥3.8亿	¥0	¥8.81亿
递延收入	¥47.6亿	¥75.8亿	¥56.2亿	¥48.5亿	¥52.5亿	¥56.6亿	¥53.3亿	¥53.8亿	¥49.7亿	¥51.9亿	¥54.8亿	¥0
其他流动负债	¥72亿	¥16.5亿	¥80.1亿	¥23亿	¥87.3亿	¥101亿	¥91.3亿	¥13.1亿	¥14.1亿	¥14亿	¥14.1亿	¥187亿
流动负债	¥290亿	¥277亿	¥274亿	¥281亿	¥304亿	¥323亿	¥343亿	¥353亿	¥340亿	¥338亿	¥361亿	¥383亿
长期债务	¥45.2亿	¥60.2亿	¥49亿	¥43.7亿	¥42.7亿	¥29.2亿	¥24.1亿	¥26.2亿	¥27.2亿	¥39.7亿	¥39.2亿	¥41.4亿
租赁负债(非流动)	¥1.28亿	¥9950万	¥1.11亿	¥1.17亿	¥1.02亿	¥9850万	¥1.03亿	¥1.1亿	¥9610万	¥9460万	¥8720万	¥8320万
递延收入(非流动)	¥1.68亿	¥1.71亿	¥1.7亿	¥1.8亿	¥2.84亿	¥3.19亿	¥3.67亿	¥4.53亿	¥4.55亿	¥4.56亿	¥5亿	¥6.36亿
递延所得税负债	¥1.68亿	¥1.34亿	¥1.44亿	¥1.59亿	¥1.24亿	¥1.28亿	¥1.15亿	¥1.21亿	¥1.11亿	¥1.14亿	¥9400万	¥1.49亿
其他非流动负债	¥5.96亿	¥4.16亿	¥5.83亿	¥3.98亿	¥3.93亿	¥4530万	¥4600万	¥4380万	¥5660万	¥5240万	¥4940万	¥4290万
非流动负债	¥52.5亿	¥68.4亿	¥55.7亿	¥52.2亿	¥51.7亿	¥35.1亿	¥30.4亿	¥33.5亿	¥29.8亿	¥46.8亿	¥46.5亿	¥50.5亿
总负债	¥342亿	¥346亿	¥329亿	¥333亿	¥355亿	¥358亿	¥373亿	¥386亿	¥370亿	¥385亿	¥408亿	¥434亿
权益
普通股及资本公积	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿
留存收益	¥133亿	¥138亿	¥145亿	¥153亿	¥157亿	¥162亿	¥167亿	¥175亿	¥176亿	¥187亿	¥201亿	¥231亿
累计其他综合收益	¥6.45亿	¥105亿	¥6.03亿	¥111亿	¥5.41亿	¥111亿	¥8.68亿	¥113亿	¥15.8亿	¥116亿	¥10.5亿	¥0
股东权益	¥256亿	¥262亿	¥273亿	¥283亿	¥285亿	¥293亿	¥299亿	¥308亿	¥318亿	¥324亿	¥337亿	¥370亿
债务
债务总额(含租赁)	¥214亿	¥165亿	¥196亿	¥195亿	¥120亿	¥114亿	¥130亿	¥246亿	¥231亿	¥167亿	¥263亿	¥166亿
净债务(债务 - 现金)	¥108亿	¥65.7亿	¥107亿	¥41.2亿	¥3410万	-¥4.73亿	¥2.28亿	¥108亿	¥112亿	¥33.5亿	¥142亿	¥32.9亿

资产负债表	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
资产
现金及现金等价物	¥31亿	¥33.9亿	¥50.5亿	¥71.7亿	¥97.3亿	¥102亿	¥96.8亿	¥115亿	¥119亿	¥119亿
短期投资	¥0	¥0	¥0	¥3.44亿	¥16.5亿	¥5.88亿	¥4.73亿	¥4.06亿	¥4.1亿	¥19.4亿
应收账款	¥54.8亿	¥76.1亿	¥99.8亿	¥115亿	¥138亿	¥176亿	¥200亿	¥198亿	¥219亿	¥244亿
存货	¥39.3亿	¥48.9亿	¥45.1亿	¥46.9亿	¥48.6亿	¥51.5亿	¥48亿	¥83亿	¥90.4亿	¥94.3亿
其他流动资产	¥12.3亿	¥35.5亿	¥47.4亿	¥27亿	¥27.2亿	¥28.5亿	¥34.4亿	¥12.8亿	¥18.3亿	¥11.2亿
流动资产	¥134亿	¥199亿	¥239亿	¥264亿	¥328亿	¥360亿	¥378亿	¥431亿	¥470亿	¥522亿
固定资产(净额)	¥37.6亿	¥49.5亿	¥76.5亿	¥93.2亿	¥97.9亿	¥102亿	¥107亿	¥133亿	¥133亿	¥143亿
长期投资	¥10.7亿	¥14.5亿	¥16.6亿	¥13.1亿	¥2.32亿	¥13.2亿	¥17.1亿	¥22.2亿	¥16亿	¥19.2亿
商誉	¥5.01亿	¥4.7亿	¥5.78亿	¥4.83亿	¥10.2亿	¥10.4亿	¥10.2亿	¥9.04亿	¥8.48亿	¥8.15亿
无形资产	¥6.54亿	¥8.77亿	¥14.5亿	¥19.4亿	¥19.1亿	¥18.7亿	¥22.1亿	¥17.1亿	¥16.4亿	¥16.5亿
递延所得税资产	¥8980万	¥1.12亿	¥1.64亿	¥2.18亿	¥3.65亿	¥6.26亿	¥7.87亿	¥9亿	¥10.2亿	¥10.6亿
其他非流动资产	¥2.16亿	¥4.63亿	¥9.42亿	¥15.6亿	¥23.5亿	¥14.6亿	¥14亿	¥3.53亿	¥10.2亿	¥4.62亿
非流动资产	¥62.9亿	¥83.2亿	¥125亿	¥148亿	¥157亿	¥165亿	¥178亿	¥194亿	¥194亿	¥202亿
总资产	¥197亿	¥282亿	¥364亿	¥412亿	¥485亿	¥525亿	¥557亿	¥625亿	¥664亿	¥724亿
负债
应付账款	¥37.5亿	¥58.4亿	¥80.7亿	¥81.8亿	¥75.6亿	¥95.1亿	¥103亿	¥98.6亿	¥119亿	¥64.8亿
应计费用	¥0	¥4.52亿	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥6.84亿
短期债务	¥44.1亿	¥61.2亿	¥89.6亿	¥87.9亿	¥92.5亿	¥97.9亿	¥74.9亿	¥92.6亿	¥75.8亿	¥203亿
应交税费	¥2.17亿	¥1.82亿	¥3.94亿	¥2.65亿	¥2.89亿	¥3.82亿	¥4.07亿	¥1.51亿	¥4.5亿	¥0
递延收入	¥10.1亿	¥14.1亿	¥3.94亿	¥10.3亿	¥40.5亿	¥41.4亿	¥25.7亿	¥47.6亿	¥52.5亿	¥49.7亿
其他流动负债	¥13.8亿	¥9.77亿	¥32.9亿	¥33亿	¥16.7亿	¥19.2亿	¥37亿	¥98.4亿	¥87.3亿	¥14亿
流动负债	¥106亿	¥143亿	¥207亿	¥203亿	¥213亿	¥239亿	¥241亿	¥290亿	¥304亿	¥340亿
长期债务	¥21.6亿	¥26亿	¥19.2亿	¥42.5亿	¥34.4亿	¥34.2亿	¥41.7亿	¥45.2亿	¥42.7亿	¥27.2亿
租赁负债(非流动)	¥0	¥0	-¥1590万	¥0	¥0	¥1.21亿	¥1.23亿	¥1.28亿	¥1.02亿	¥9610万
递延收入(非流动)	¥1.11亿	¥1.43亿	¥1.21亿	¥8190万	¥9280万	¥8450万	¥9760万	¥1.68亿	¥2.84亿	¥4.55亿
递延所得税负债	¥1190万	¥2690万	¥3280万	¥7090万	¥1.67亿	¥1.71亿	¥1.81亿	¥1.68亿	¥1.24亿	¥1.11亿
其他非流动负债	¥1.07亿	¥2.43亿	¥8350万	¥1.02亿	¥1.53亿	¥2.1亿	¥1.27亿	¥4.28亿	¥3.93亿	¥5660万
非流动负债	¥23.9亿	¥28.7亿	¥21.6亿	¥45.1亿	¥38.5亿	¥39.2亿	¥47亿	¥54.1亿	¥51.7亿	¥29.8亿
总负债	¥129亿	¥172亿	¥229亿	¥248亿	¥251亿	¥278亿	¥288亿	¥344亿	¥355亿	¥370亿
权益
普通股及资本公积	¥12.4亿	¥13.6亿	¥19亿	¥19亿	¥23.6亿	¥23.6亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿	¥24.7亿
留存收益	¥34.3亿	¥53.3亿	¥70.4亿	¥81亿	¥89.2亿	¥102亿	¥115亿	¥133亿	¥157亿	¥176亿
累计其他综合收益	¥3.04亿	¥2.53亿	¥2.14亿	¥4.9亿	¥6.9亿	¥4.62亿	¥3.31亿	¥6.45亿	¥5.41亿	¥15.8亿
股东权益	¥58.5亿	¥103亿	¥124亿	¥137亿	¥200亿	¥208亿	¥237亿	¥256亿	¥285亿	¥318亿
债务
债务总额(含租赁)	¥67.9亿	¥86.5亿	¥114亿	¥134亿	¥127亿	¥133亿	¥129亿	¥139亿	¥120亿	¥231亿
净债务(债务 - 现金)	¥36.8亿	¥52.6亿	¥63.1亿	¥62.8亿	¥29.6亿	¥30.8亿	¥31.8亿	¥23.7亿	¥3410万	¥112亿

根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。

现金、投资与债务

季度末

其他报表

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数据来源

报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。

数据截至 2026-11-02