Honeywell (HON)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 员工101,000人 · CEO Vimal Kapur
- 股价
- $218.33 -1.72%
- 市值
- $692亿
- 企业价值
- $801亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $2.44
Honeywell (HON)在Q3 '26产生经营现金流$1.19亿,资本支出$7700万,留存自由现金流$4200万。最近四个季度自由现金流为$12.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $12.6亿 | $14.8亿 | $15.6亿 | $14.2亿 | $12.9亿 | $13亿 | $17.4亿 | $18.6亿 | -$4.27亿 | $7.95亿 | $56.9亿 | $6.76亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.01亿 | $2.91亿 | $3.09亿 | $3.57亿 | $3.77亿 | $3.25亿 | $3.48亿 | $5.02亿 | $2.13亿 | $3.57亿 | $3.12亿 | $2.56亿 | |
| 股权激励费用 | $5400万 | $5300万 | $5500万 | $4500万 | $4100万 | $5900万 | $5500万 | $4000万 | $4200万 | $5700万 | $5100万 | $1.04亿 | |
| 递延所得税 | -$1500万 | $300万 | -$3900万 | -$1000万 | -$1.87亿 | -$1900万 | -$1200万 | $8500万 | -$3600万 | -$1.17亿 | $10.8亿 | -$5.33亿 | |
| 营运资金变动 | $12.6亿 | -$10.1亿 | -$2.76亿 | $7.46亿 | $7.81亿 | -$8.66亿 | -$4.75亿 | $400万 | $9.85亿 | -$21亿 | $4.34亿 | $6.08亿 | |
| 其他非现金项目 | $9600万 | -$3.6亿 | -$2.38亿 | -$5.56亿 | -$2900万 | -$1.98亿 | -$3.37亿 | $7.98亿 | $4.27亿 | $3.62亿 | -$62.9亿 | -$9.92亿 | |
| 经营现金流 | $29.6亿 | $4.48亿 | $13.7亿 | $20亿 | $22.8亿 | $5.97亿 | $13.2亿 | $32.9亿 | $12亿 | -$6.5亿 | $12.8亿 | $1.19亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.64亿 | -$2.33亿 | -$2.59亿 | -$2.79亿 | -$1亿 | -$1.9亿 | -$2.26亿 | -$5.12亿 | -$5800万 | -$2.23亿 | -$3.15亿 | -$7700万 | |
| 收购 | $2400万 | $0 | -$49.1亿 | -$21.3亿 | -$18.3亿 | -$500万 | -$10亿 | -$3700万 | -$1100万 | $100万 | -$6.46亿 | -$17.4亿 | |
| 购买投资 | -$1.56亿 | -$2.38亿 | -$2.3亿 | -$2.3亿 | -$3.79亿 | -$4.76亿 | -$6.2亿 | -$3.72亿 | -$4.34亿 | -$1.94亿 | -$3.11亿 | -$2.66亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.63亿 | $1.55亿 | $2.37亿 | $1.72亿 | $3.06亿 | $3.38亿 | $4.15亿 | $2.95亿 | $4.21亿 | $2.97亿 | $3.43亿 | $2.15亿 | |
| 其他投资活动 | -$2.06亿 | $4300万 | $3300万 | -$3.26亿 | $5100万 | -$3800万 | -$7700万 | $1.38亿 | -$2.61亿 | $0 | $0 | $14.5亿 | |
| 投资现金流 | -$5.39亿 | -$2.73亿 | -$51.3亿 | -$28亿 | -$19.6亿 | -$3.71亿 | -$15.1亿 | -$4.88亿 | -$3.43亿 | -$1.19亿 | -$9.29亿 | -$4.25亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2.35亿 | $48.9亿 | $27.2亿 | $24.6亿 | $7.91亿 | $14.4亿 | $31.6亿 | $3.41亿 | -$23.3亿 | -$139亿 | -$27.4亿 | -$15.6亿 | |
| 股票回购 | -$15.3亿 | -$6.71亿 | -$5.29亿 | $0 | -$4.55亿 | -$19亿 | -$17亿 | -$1亿 | -$1亿 | -$10亿 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$7.11亿 | -$7.03亿 | -$7.43亿 | -$7.15亿 | -$7.41亿 | -$7.32亿 | -$7.47亿 | -$7.35亿 | -$7.62亿 | -$7.81亿 | -$7.95亿 | -$2.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $9300万 | $3600万 | -$1000万 | -$2100万 | -$200万 | -$3200万 | -$300万 | $2.33亿 | $17.8亿 | $157亿 | -$1200万 | -$10.2亿 | |
| 筹资现金流 | -$23.4亿 | $37亿 | $16亿 | $17.6亿 | -$2.19亿 | -$11.8亿 | $7.59亿 | -$2.19亿 | -$13.1亿 | $2.67亿 | -$35.1亿 | -$27.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $7500万 | -$4000万 | -$2100万 | $1.08亿 | -$1.84亿 | $4400万 | $1.23亿 | $0 | $900万 | -$800万 | -$6000万 | $2200万 | |
| 现金净变动 | $1.55亿 | $38.3亿 | -$21.8亿 | $10.7亿 | -$7700万 | -$9.1亿 | $6.92亿 | $25.8亿 | -$4.43亿 | -$5.1亿 | -$32.3亿 | -$30.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $25.9亿 | $2.15亿 | $11.1亿 | $17.2亿 | $21.8亿 | $4.07亿 | $10.9亿 | $27.8亿 | $11.5亿 | -$8.73亿 | $9.61亿 | $4200万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $48.1亿 | $16.6亿 | $67.7亿 | $61.4亿 | $47.8亿 | $56.1亿 | $49.7亿 | $56.6亿 | $57.1亿 | $44.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $10.3亿 | $11.2亿 | $11.2亿 | $10.9亿 | $10亿 | $12.2亿 | $12亿 | $10亿 | $11.5亿 | $13.9亿 | |
| 股权激励费用 | $1.84亿 | $1.76亿 | $1.75亿 | $1.53亿 | $1.68亿 | $2.17亿 | $1.88亿 | $2.02亿 | $1.94亿 | $1.96亿 | |
| 递延所得税 | $7600万 | $22.9亿 | -$5.86亿 | $1.79亿 | -$1.75亿 | $1.78亿 | -$1.8亿 | $1.53亿 | -$2.33亿 | $1800万 | |
| 营运资金变动 | -$1.84亿 | -$5.63亿 | $2.86亿 | $4400万 | $13.6亿 | $2.88亿 | -$7.45亿 | $3.61亿 | $2.37亿 | -$3.52亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4.17亿 | $12.9亿 | -$13.2亿 | -$7.1亿 | -$9.29亿 | -$14.8亿 | -$1.6亿 | -$20.4亿 | -$9.58亿 | $6.9亿 | |
| 经营现金流 | $55亿 | $59.7亿 | $64.3亿 | $69亿 | $62.1亿 | $60.4亿 | $52.7亿 | $53.4亿 | $61亿 | $64.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$11亿 | -$10.3亿 | -$8.28亿 | -$8.39亿 | -$9.06亿 | -$8.95亿 | -$7.66亿 | -$7.41亿 | -$8.71亿 | -$9.86亿 | |
| 收购 | -$22.8亿 | -$8200万 | -$5.35亿 | -$5000万 | -$2.61亿 | -$11.2亿 | -$1.78亿 | -$7.14亿 | -$88.8亿 | -$10.5亿 | |
| 购买投资 | -$39.5亿 | -$67.4亿 | -$40.6亿 | -$42.5亿 | -$33.9亿 | -$23.7亿 | -$12.1亿 | -$5.6亿 | -$10.8亿 | -$19亿 | |
| 出售/到期投资 | $36.8亿 | $44.1亿 | $60.3亿 | $44.6亿 | $35.1亿 | $27.2亿 | $16.2亿 | $9.77亿 | $9.64亿 | $14.7亿 | |
| 其他投资活动 | $3.03亿 | -$1.32亿 | $4.17亿 | $1.45亿 | $5700万 | $6.13亿 | $4.38亿 | -$2.55亿 | -$2.93亿 | -$2.38亿 | |
| 投资现金流 | -$33.4亿 | -$35.7亿 | $10.3亿 | -$5.33亿 | -$9.87亿 | -$10.6亿 | -$9300万 | -$12.9亿 | -$102亿 | -$27.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $39.4亿 | $11.2亿 | -$15.1亿 | -$1.77亿 | $58.9亿 | -$24亿 | $3.17亿 | $5.83亿 | $109亿 | $26.1亿 | |
| 股票回购 | -$20.8亿 | -$28.9亿 | -$40亿 | -$44亿 | -$37.1亿 | -$33.8亿 | -$42亿 | -$37.2亿 | -$16.6亿 | -$38亿 | |
| 股息 | -$19.2亿 | -$21.2亿 | -$22.7亿 | -$24.4亿 | -$25.9亿 | -$26.3亿 | -$27.2亿 | -$28.6亿 | -$29亿 | -$29.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3.98亿 | $3.77亿 | $24.8亿 | $4.19亿 | $3.34亿 | $1.48亿 | $2.72亿 | $2800万 | $300万 | $19.8亿 | |
| 筹资现金流 | $3.46亿 | -$35.2亿 | -$50.3亿 | -$66亿 | -$8100万 | -$82.5亿 | -$63.3亿 | -$57.6亿 | $68.4亿 | -$19.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.14亿 | $3.4亿 | -$2.01亿 | $1600万 | $6800万 | -$3900万 | -$1.83亿 | $1400万 | -$1.37亿 | $1.76亿 | |
| 现金净变动 | $23.9亿 | -$7.84亿 | $22.3亿 | -$2.2亿 | $52.1亿 | -$33.2亿 | -$13.3亿 | -$17亿 | $26.4亿 | $19.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $44亿 | $49.4亿 | $56.1亿 | $60.6亿 | $53亿 | $51.4亿 | $45.1亿 | $46亿 | $52.3亿 | $54.2亿 | |
| 已付所得税 | $11.4亿 | $17.5亿 | $15.7亿 | $15.6亿 | $11.7亿 | $12亿 | $13.2亿 | $15.8亿 | $16.9亿 | $18亿 | |
| 已付利息 | $3.29亿 | $3.06亿 | $3.53亿 | $3.44亿 | $3.29亿 | $3.39亿 | $3.75亿 | $6.49亿 | $8.69亿 | $13亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01