Honeywell (HON)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 员工101,000人 · CEO Vimal Kapur
- 股价
- $218.33 -1.72%
- 市值
- $692亿
- 企业价值
- $801亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $2.44
截至Q3 '26末,Honeywell (HON)持有现金及短期投资$61.9亿,含租赁债务$166亿。总资产$531亿,总负债$304亿,股东权益$227亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $79.3亿 | $118亿 | $95.8亿 | $106亿 | $106亿 | $96.6亿 | $103亿 | $129亿 | $125亿 | $120亿 | $87.5亿 | $56.9亿 | |
| 短期投资 | $1.7亿 | $2.49亿 | $2.31亿 | $2.75亿 | $3.86亿 | $4.02亿 | $3.28亿 | $4.29亿 | $4.43亿 | $4.13亿 | $4.45亿 | $4.92亿 | |
| 应收账款 | $75.3亿 | $74.8亿 | $77.6亿 | $78.8亿 | $78.2亿 | $83.6亿 | $89.6亿 | $89.2亿 | $76.2亿 | $80.6亿 | $83.4亿 | $50.9亿 | |
| 存货 | $61.8亿 | $63.2亿 | $63.2亿 | $63.4亿 | $64.4亿 | $66.1亿 | $70.1亿 | $71.2亿 | $61.6亿 | $63.7亿 | $64亿 | $20.6亿 | |
| 其他流动资产 | $17亿 | $16.4亿 | $14.8亿 | $30.2亿 | $26.9亿 | $26.2亿 | $13.2亿 | $13.5亿 | $41.1亿 | $37.7亿 | $41.5亿 | $9.88亿 | |
| 流动资产 | $235亿 | $274亿 | $254亿 | $282亿 | $279亿 | $276亿 | $280亿 | $307亿 | $308亿 | $306亿 | $281亿 | $143亿 | |
| 固定资产(净额) | $56.6亿 | $57亿 | $57.5亿 | $58.2亿 | $61.9亿 | $72.6亿 | $74.3亿 | $66.8亿 | $46.3亿 | $46.6亿 | $45.9亿 | $27.1亿 | |
| 长期投资 | $9.39亿 | $9.75亿 | $14.7亿 | $14.6亿 | $13.9亿 | $20.6亿 | $20.6亿 | $15.7亿 | $14亿 | $14.1亿 | $86.3亿 | $72.7亿 | |
| 商誉 | $180亿 | $180亿 | $208亿 | $213亿 | $218亿 | $220亿 | $238亿 | $237亿 | $211亿 | $211亿 | $200亿 | $176亿 | |
| 无形资产 | $32.3亿 | $31.4亿 | $52.1亿 | $57.5亿 | $66.6亿 | $65.4亿 | $73.6亿 | $71.5亿 | $67.4亿 | $65.6亿 | $64.1亿 | $54.4亿 | |
| 递延所得税资产 | $3.92亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | $2.38亿 | $2.29亿 | $2.29亿 | $2.39亿 | $1.93亿 | $1.99亿 | $1.99亿 | $1.99亿 | |
| 其他非流动资产 | $97.5亿 | $100亿 | $103亿 | $107亿 | $110亿 | $94.7亿 | $95.7亿 | $108亿 | $92.5亿 | $94.8亿 | $94.7亿 | $56亿 | |
| 非流动资产 | $380亿 | $382亿 | $440亿 | $453亿 | $473亿 | $476亿 | $505亿 | $502亿 | $433亿 | $434亿 | $493亿 | $388亿 | |
| 总资产 | $615亿 | $656亿 | $693亿 | $735亿 | $752亿 | $752亿 | $784亿 | $809亿 | $741亿 | $740亿 | $773亿 | $531亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $68.5亿 | $64.7亿 | $64.7亿 | $66.4亿 | $68.8亿 | $67.3亿 | $71.1亿 | $73.1亿 | $63.2亿 | $60.3亿 | $63.9亿 | $35.9亿 | |
| 应计费用 | $17.1亿 | $69.5亿 | $75.1亿 | $75.7亿 | $17.8亿 | $78.5亿 | $81.6亿 | $83.8亿 | $0 | $71.1亿 | $77.7亿 | $51.1亿 | |
| 短期债务 | $38.8亿 | $30.7亿 | $70.7亿 | $51亿 | $56.2亿 | $72.9亿 | $65.5亿 | $69.5亿 | $58.9亿 | $77.3亿 | $77.6亿 | $62.1亿 | |
| 应交税费 | $6.8亿 | $0 | $0 | $0 | $12.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $35亿 | $0 | $0 | $0 | $35.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $15.5亿 | $0 | $0 | $2.29亿 | $20.2亿 | $1.95亿 | -$2.08亿 | $0 | $112亿 | $12.2亿 | $12.8亿 | $0 | |
| 流动负债 | $185亿 | $165亿 | $210亿 | $195亿 | $213亿 | $221亿 | $216亿 | $226亿 | $234亿 | $221亿 | $232亿 | $149亿 | |
| 长期债务 | $166亿 | $222亿 | $209亿 | $258亿 | $255亿 | $257亿 | $301亿 | $301亿 | $271亿 | $290亿 | $262亿 | $104亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $8.97亿 | $0 | $0 | $10.3亿 | $9.27亿 | $10.3亿 | $9.95亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $11.7亿 | $0 | $0 | $0 | $11.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $20.9亿 | $20.6亿 | $21.4亿 | $20.8亿 | $17.9亿 | $17.5亿 | $18.9亿 | $19亿 | $16亿 | $15.8亿 | $27亿 | $15.6亿 | |
| 其他非流动负债 | $58.2亿 | $78.6亿 | $77.7亿 | $70.3亿 | $54亿 | $66.7亿 | $71.6亿 | $85.3亿 | $65.2亿 | $0 | $63.7亿 | $35.9亿 | |
| 非流动负债 | $265亿 | $321亿 | $308亿 | $360亿 | $348亿 | $351亿 | $401亿 | $405亿 | $353亿 | $306亿 | $353亿 | $155亿 | |
| 总负债 | $451亿 | $486亿 | $518亿 | $555亿 | $560亿 | $572亿 | $618亿 | $632亿 | $587亿 | $527亿 | $585亿 | $304亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $0 | $0 | $9.58亿 | $0 | |
| 留存收益 | $480亿 | $487亿 | $496亿 | $503亿 | $508亿 | $516亿 | $524亿 | $535亿 | $0 | $0 | $560亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | -$41.4亿 | -$40.5亿 | -$40.8亿 | -$44亿 | -$34.9亿 | -$37.9亿 | -$44.1亿 | -$46.4亿 | $0 | $0 | -$50.2亿 | $0 | |
| 股东权益 | $159亿 | $165亿 | $169亿 | $174亿 | $186亿 | $175亿 | $161亿 | $168亿 | $154亿 | $213亿 | $185亿 | $227亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $215亿 | $253亿 | $279亿 | $320亿 | $322亿 | $340亿 | $376亿 | $370亿 | $330亿 | $367亿 | $340亿 | $166亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $136亿 | $135亿 | $184亿 | $213亿 | $217亿 | $243亿 | $273亿 | $241亿 | $205亿 | $248亿 | $252亿 | $109亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $78.4亿 | $70.6亿 | $92.9亿 | $90.7亿 | $143亿 | $110亿 | $96.3亿 | $79.3亿 | $106亿 | $125亿 | |
| 短期投资 | $15.2亿 | $37.6亿 | $16.2亿 | $13.5亿 | $9.45亿 | $5.64亿 | $4.83亿 | $1.7亿 | $3.86亿 | $4.43亿 | |
| 应收账款 | $81.8亿 | $88.7亿 | $75.1亿 | $74.9亿 | $68.3亿 | $68.3亿 | $74.4亿 | $75.3亿 | $78.2亿 | $76.2亿 | |
| 存货 | $43.7亿 | $46.1亿 | $43.3亿 | $44.2亿 | $44.9亿 | $51.4亿 | $55.4亿 | $61.8亿 | $64.4亿 | $61.6亿 | |
| 其他流动资产 | $11.5亿 | $17.1亿 | $16.2亿 | $19.7亿 | $16.4亿 | $18.8亿 | $18.9亿 | $17亿 | $26.9亿 | $41.1亿 | |
| 流动资产 | $231亿 | $260亿 | $244亿 | $243亿 | $282亿 | $254亿 | $250亿 | $235亿 | $279亿 | $308亿 | |
| 固定资产(净额) | $57.9亿 | $59.3亿 | $53亿 | $53.3亿 | $55.7亿 | $55.6亿 | $54.7亿 | $56.6亿 | $61.9亿 | $46.3亿 | |
| 长期投资 | $5.87亿 | $6.67亿 | $7.42亿 | $5.88亿 | $6.85亿 | $12.2亿 | $9.45亿 | $9.39亿 | $13.9亿 | $14亿 | |
| 商誉 | $177亿 | $183亿 | $155亿 | $156亿 | $161亿 | $178亿 | $175亿 | $180亿 | $218亿 | $211亿 | |
| 无形资产 | $46.3亿 | $45亿 | $41.4亿 | $37.3亿 | $35.6亿 | $36.1亿 | $32.2亿 | $32.3亿 | $66.6亿 | $67.4亿 | |
| 递延所得税资产 | $3.47亿 | $2.51亿 | $3.82亿 | $8600万 | $7.6亿 | $4.89亿 | $4.21亿 | $3.92亿 | $2.38亿 | $1.93亿 | |
| 其他非流动资产 | $20.2亿 | $38.5亿 | $73.1亿 | $90.8亿 | $97.8亿 | $105亿 | $97.4亿 | $97.5亿 | $110亿 | $92.5亿 | |
| 非流动资产 | $311亿 | $335亿 | $334亿 | $344亿 | $364亿 | $391亿 | $373亿 | $380亿 | $473亿 | $433亿 | |
| 总资产 | $541亿 | $595亿 | $578亿 | $587亿 | $646亿 | $645亿 | $623亿 | $615亿 | $752亿 | $741亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $56.9亿 | $65.8亿 | $56.1亿 | $57.3亿 | $57.5亿 | $64.8亿 | $63.3亿 | $68.5亿 | $68.8亿 | $63.2亿 | |
| 应计费用 | $24.4亿 | $27.1亿 | $24.1亿 | $25.5亿 | $22.3亿 | $21.7亿 | $32.5亿 | $17.1亿 | $17.8亿 | $0 | |
| 短期债务 | $35.9亿 | $53.1亿 | $64.6亿 | $48.9亿 | $60.4亿 | $53.5亿 | $44.5亿 | $38.8亿 | $56.2亿 | $74.4亿 | |
| 应交税费 | $7.2亿 | $4.11亿 | $4亿 | $4.92亿 | $5.88亿 | $6.62亿 | $7.23亿 | $6.8亿 | $12.5亿 | $0 | |
| 递延收入 | $21.5亿 | $22亿 | $24亿 | $24.9亿 | $29.3亿 | $31.6亿 | $35.6亿 | $35亿 | $35.1亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $17.4亿 | $16.5亿 | $16.4亿 | $17.7亿 | $14.7亿 | $15亿 | $14.4亿 | $15.5亿 | $20.2亿 | $96.6亿 | |
| 流动负债 | $163亿 | $189亿 | $189亿 | $181亿 | $192亿 | $195亿 | $199亿 | $185亿 | $213亿 | $234亿 | |
| 长期债务 | $122亿 | $126亿 | $97.6亿 | $111亿 | $163亿 | $143亿 | $151亿 | $166亿 | $255亿 | $271亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $5.34亿 | $6.41亿 | $8.47亿 | $7.75亿 | $8.97亿 | $9.27亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $8100万 | $7600万 | $12.6亿 | $13.1亿 | $13.6亿 | $13.2亿 | $13.3亿 | $11.7亿 | $11.9亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $4.86亿 | $26.6亿 | $17.1亿 | $16.7亿 | $21.1亿 | $23.6亿 | $20.9亿 | $20.9亿 | $17.9亿 | $16亿 | |
| 其他非流动负债 | $55.2亿 | $86.3亿 | $77.5亿 | $72.4亿 | $71.4亿 | $69.2亿 | $56.9亿 | $58.2亿 | $54亿 | $65.2亿 | |
| 非流动负债 | $183亿 | $239亿 | $205亿 | $219亿 | $276亿 | $257亿 | $250亿 | $265亿 | $348亿 | $353亿 | |
| 总负债 | $346亿 | $428亿 | $394亿 | $400亿 | $468亿 | $452亿 | $449亿 | $451亿 | $560亿 | $587亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $9.58亿 | $0 | |
| 留存收益 | $287亿 | $275亿 | $340亿 | $377亿 | $399亿 | $428亿 | $451亿 | $480亿 | $508亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | -$27.1亿 | -$22.4亿 | -$34.4亿 | -$32亿 | -$33.8亿 | -$29亿 | -$34.8亿 | -$41.4亿 | -$34.9亿 | $0 | |
| 股东权益 | $194亿 | $165亿 | $182亿 | $185亿 | $175亿 | $186亿 | $167亿 | $159亿 | $186亿 | $154亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $158亿 | $179亿 | $162亿 | $167亿 | $232亿 | $206亿 | $205亿 | $215亿 | $322亿 | $346亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $79.3亿 | $108亿 | $69.3亿 | $76.4亿 | $89.4亿 | $96.7亿 | $109亿 | $136亿 | $217亿 | $221亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01