HCA Healthcare (HCA)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 员工320,000人 · CEO Samuel N. Hazen
- 股价
- $473.19 -1.02%
- 市值
- $1020亿
- 企业价值
- $1540亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $8.15
HCA Healthcare (HCA)在Q3 '26产生经营现金流$44.6亿,资本支出$13.6亿,留存自由现金流$31亿。最近四个季度自由现金流为$59.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $16.1亿 | $15.9亿 | $14.6亿 | $14.8亿 | $14.4亿 | $18.3亿 | $18.9亿 | $16.4亿 | $18.8亿 | $16.2亿 | $17亿 | $15.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.89亿 | $7.95亿 | $8.19亿 | $8.42亿 | $8.56亿 | $8.6亿 | $8.63亿 | $8.89亿 | $9.11亿 | $9.3亿 | $9.44亿 | $9.54亿 | |
| 股权激励费用 | $5700万 | $8700万 | $1.12亿 | $7600万 | $0 | $9800万 | $9900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $1.68亿 | $4.44亿 | -$4.48亿 | -$6300万 | $8900万 | $4.92亿 | $3.88亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2.26亿 | -$5.3亿 | -$2.82亿 | $11.3亿 | -$4.22亿 | -$16.9亿 | $9.04亿 | $23.5亿 | $4.79亿 | -$9.38亿 | -$2.4亿 | $17.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.79亿 | $8200万 | $3.09亿 | $5000万 | $5.98亿 | $6300万 | $6500万 | -$4.62亿 | -$9.09亿 | $4.02亿 | -$6800万 | $1.71亿 | |
| 经营现金流 | $26.7亿 | $24.7亿 | $19.7亿 | $35.2亿 | $25.6亿 | $16.5亿 | $42.1亿 | $44.2亿 | $23.6亿 | $20.1亿 | $23.4亿 | $44.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$11.6亿 | -$11.2亿 | -$12.8亿 | -$11.9亿 | -$12.9亿 | -$9.91亿 | -$11.8亿 | -$12.9亿 | -$14.9亿 | -$11.2亿 | -$12.3亿 | -$13.6亿 | |
| 收购 | -$3.44亿 | $2.14亿 | -$3400万 | -$9200万 | -$4200万 | -$6600万 | -$9300万 | -$2500万 | $5600万 | -$2.62亿 | -$1.03亿 | -$4.7亿 | |
| 购买投资 | -$8200万 | $0 | -$1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2600万 | $0 | $0 | -$1.2亿 | -$9400万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $200万 | -$200万 | $0 | $0 | $2800万 | $0 | $0 | $7200万 | $1.03亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$1200万 | -$100万 | -$100万 | -$6900万 | -$1900万 | -$300万 | $1800万 | -$4900万 | $4400万 | -$400万 | -$1.03亿 | $500万 | |
| 投资现金流 | -$16亿 | -$9.03亿 | -$13.3亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$10.3亿 | -$12.5亿 | -$13.9亿 | -$13.2亿 | -$12.8亿 | -$15.6亿 | -$19.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.86亿 | $5.37亿 | $6.47亿 | $20.9亿 | -$6400万 | $15亿 | -$2.17亿 | -$3600万 | $19.6亿 | $13.8亿 | $16.7亿 | $7.23亿 | |
| 股票回购 | -$9.1亿 | -$11.8亿 | -$13.7亿 | -$18亿 | -$17亿 | -$25.1亿 | -$25.1亿 | -$25亿 | -$25.6亿 | -$15.7亿 | -$20.6亿 | -$29.7亿 | |
| 股息 | -$1.6亿 | -$1.85亿 | -$1.71亿 | -$1.69亿 | -$1.65亿 | -$1.8亿 | -$1.71亿 | -$1.66亿 | -$1.62亿 | -$1.83亿 | -$1.71亿 | -$1.65亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.55亿 | -$3.88亿 | -$2.02亿 | -$2.31亿 | -$2.34亿 | -$3.1亿 | -$1.96亿 | -$2.67亿 | -$2.39亿 | -$4.53亿 | -$1.4亿 | -$2.37亿 | |
| 筹资现金流 | -$10.4亿 | -$12.2亿 | -$10.9亿 | -$1.1亿 | -$21.6亿 | -$15亿 | -$30.9亿 | -$29.7亿 | -$9.99亿 | -$8.3亿 | -$7.04亿 | -$26.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $600万 | -$100万 | $100万 | $400万 | -$500万 | $300万 | $900万 | -$300万 | $0 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | |
| 现金净变动 | $4400万 | $3.49亿 | -$4.53亿 | $20.6亿 | -$9.55亿 | -$8.73亿 | -$1.21亿 | $5800万 | $4300万 | -$1亿 | $7300万 | -$1.05亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $15.2亿 | $13.5亿 | $6.9亿 | $23.2亿 | $12.7亿 | $6.6亿 | $30.3亿 | $31.3亿 | $8.7亿 | $8.95亿 | $11亿 | $31亿 | |
| 已付所得税 | $3.16亿 | $100万 | $9.98亿 | $4.87亿 | $3.58亿 | $1000万 | $1.36亿 | $8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $4.32亿 | $5.38亿 | $4.05亿 | $4.62亿 | $5.33亿 | $5.39亿 | $5.35亿 | $6.22亿 | $5.11亿 | $5.69亿 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $34.3亿 | $27.4亿 | $43.9亿 | $41.5亿 | $43.9亿 | $77.2亿 | $68.3亿 | $52.4亿 | $66.6亿 | $67.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $19.7亿 | $21.3亿 | $22.8亿 | $26亿 | $27.2亿 | $28.5亿 | $29.7亿 | $30.8亿 | $33.1亿 | $35.2亿 | |
| 股权激励费用 | $2.51亿 | $2.7亿 | $2.68亿 | $3.47亿 | $3.62亿 | $4.4亿 | $3.41亿 | $0 | $3.6亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $1.23亿 | $4.33亿 | $7400万 | $2.5亿 | $4100万 | -$7000万 | $5.71亿 | $2.29亿 | $2200万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $4200万 | -$2.96亿 | $3300万 | -$8800万 | $12.8亿 | -$5.03亿 | -$11.5亿 | -$4.57亿 | -$1.06亿 | $7.28亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.61亿 | $1.45亿 | -$2.81亿 | $3.52亿 | $4.43亿 | -$14.8亿 | -$10.4亿 | $13.4亿 | $2.69亿 | $16亿 | |
| 经营现金流 | $56.5亿 | $54.3亿 | $67.6亿 | $76亿 | $92.3亿 | $89.6亿 | $85.2亿 | $94.3亿 | $105亿 | $126亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$27.6亿 | -$30.2亿 | -$35.7亿 | -$41.6亿 | -$28.4亿 | -$35.8亿 | -$44亿 | -$47.4亿 | -$48.8亿 | -$49.4亿 | |
| 收购 | -$5.76亿 | -$12.1亿 | -$4.45亿 | -$16.2亿 | -$5亿 | $10.6亿 | $10.1亿 | -$4.42亿 | $6200万 | -$1.28亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$2500万 | -$2000万 | -$1.17亿 | -$1400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $5700万 | $2500万 | $2000万 | $1.17亿 | $1400万 | $0 | $0 | $7200万 | |
| 其他投资活动 | $9600万 | -$5200万 | $6000万 | $5900万 | -$5800万 | -$1.21亿 | -$700万 | -$1.31亿 | -$1.2亿 | $1200万 | |
| 投资现金流 | -$32.4亿 | -$42.8亿 | -$39亿 | -$57.2亿 | -$33.9亿 | -$26.4亿 | -$33.9亿 | -$53.2亿 | -$49.3亿 | -$49.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $8.15亿 | $15.1亿 | -$3.44亿 | $5.67亿 | -$32.2亿 | $32.6亿 | $32.9亿 | $13亿 | $32.1亿 | $32.1亿 | |
| 股票回购 | -$27.5亿 | -$20.5亿 | -$15.3亿 | -$10.3亿 | -$4.41亿 | -$82.2亿 | -$70亿 | -$38.1亿 | -$60.4亿 | -$101亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$4.87亿 | -$5.5亿 | -$1.53亿 | -$6.24亿 | -$6.53亿 | -$6.61亿 | -$6.9亿 | -$6.79亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5.72亿 | -$5.19亿 | -$7.14亿 | -$7.57亿 | -$8.66亿 | -$10.7亿 | -$12.9亿 | -$9.17亿 | -$10.6亿 | -$10.1亿 | |
| 筹资现金流 | -$25.1亿 | -$10.6亿 | -$30.8亿 | -$17.7亿 | -$46.8亿 | -$66.6亿 | -$56.6亿 | -$40.9亿 | -$45.8亿 | -$85.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | -$1500万 | $800万 | $1000万 | -$300万 | -$2000万 | $700万 | -$100万 | $900万 | |
| 现金净变动 | -$9500万 | $8600万 | -$2.3亿 | $1.19亿 | $11.7亿 | -$3.42亿 | -$5.43亿 | $2700万 | $9.98亿 | -$8.93亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $28.9亿 | $24.1亿 | $31.9亿 | $34.4亿 | $64亿 | $53.8亿 | $41.3亿 | $46.9亿 | $56.4亿 | $76.9亿 | |
| 已付所得税 | $12.6亿 | $12.1亿 | $8.72亿 | $8.49亿 | $10亿 | $21.8亿 | $11.8亿 | $13.9亿 | $18.4亿 | $0 | |
| 已付利息 | $16.7亿 | $17亿 | $17.4亿 | $19.1亿 | $16.1亿 | $15亿 | $16.6亿 | $18.9亿 | $19.4亿 | $22.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01