HCA Healthcare (HCA)资产负债表
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 员工320,000人 · CEO Samuel N. Hazen
- 股价
- $473.19 -1.02%
- 市值
- $1020亿
- 企业价值
- $1540亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $8.15
截至Q3 '26末,HCA Healthcare (HCA)持有现金及短期投资$9.08亿,含租赁债务$524亿。总资产$635亿,总负债$681亿,股东权益-$80.8亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9.35亿 | $12.8亿 | $8.31亿 | $28.9亿 | $19.3亿 | $10.6亿 | $9.39亿 | $9.97亿 | $10.4亿 | $9.4亿 | $10.1亿 | $9.08亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.01亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $99.6亿 | $100亿 | $102亿 | $99.2亿 | $108亿 | $111亿 | $105亿 | $104亿 | $109亿 | $113亿 | $123亿 | $115亿 | |
| 存货 | $20.2亿 | $19亿 | $18亿 | $17.8亿 | $17.4亿 | $17.9亿 | $17.9亿 | $17.3亿 | $16.5亿 | $16.8亿 | $16.6亿 | $16.7亿 | |
| 其他流动资产 | $20.1亿 | $20.5亿 | $23亿 | $20.8亿 | $19.9亿 | $23.2亿 | $22.7亿 | $21.3亿 | $0 | $21.1亿 | $0 | $21.3亿 | |
| 流动资产 | $149亿 | $153亿 | $152亿 | $167亿 | $164亿 | $163亿 | $156亿 | $153亿 | $136亿 | $161亿 | $150亿 | $162亿 | |
| 固定资产(净额) | $299亿 | $303亿 | $308亿 | $312亿 | $315亿 | $319亿 | $323亿 | $327亿 | $311亿 | $336亿 | $341亿 | $345亿 | |
| 长期投资 | $12.3亿 | $12.1亿 | $11.9亿 | $12.6亿 | $12.3亿 | $12.1亿 | $11.9亿 | $12.3亿 | $6.33亿 | $10亿 | $8.13亿 | $12.8亿 | |
| 商誉 | $96.1亿 | $0 | $0 | $0 | $97.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $3.39亿 | $99.7亿 | $99.6亿 | $99.8亿 | $3.23亿 | $102亿 | $103亿 | $103亿 | $103亿 | $105亿 | $107亿 | $112亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.84亿 | $1.99亿 | $2.4亿 | $3.09亿 | $2.3亿 | $2.26亿 | $2.36亿 | $2.77亿 | $50.9亿 | $3.26亿 | $0 | $2.8亿 | |
| 非流动资产 | $413亿 | $417亿 | $422亿 | $428亿 | $431亿 | $435亿 | $440亿 | $445亿 | $472亿 | $454亿 | $456亿 | $472亿 | |
| 总资产 | $562亿 | $570亿 | $574亿 | $595亿 | $595亿 | $598亿 | $595亿 | $597亿 | $607亿 | $615亿 | $605亿 | $635亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $42.3亿 | $47.4亿 | $40.3亿 | $42.4亿 | $42.8亿 | $44.9亿 | $42.5亿 | $45.5亿 | $46.6亿 | $48.1亿 | $47.5亿 | $51亿 | |
| 应计费用 | $43.9亿 | $53.8亿 | $57亿 | $59.8亿 | $45.3亿 | $56.2亿 | $65.9亿 | $22.9亿 | $25.3亿 | $20.2亿 | $24亿 | $65.8亿 | |
| 短期债务 | $24.2亿 | $30.3亿 | $45.7亿 | $46.8亿 | $47亿 | $35.2亿 | $51亿 | $61.1亿 | $67.4亿 | $85.3亿 | $81亿 | $80.9亿 | |
| 应交税费 | $3.82亿 | $19.1亿 | $19.7亿 | $19.8亿 | $4.19亿 | $21.9亿 | $20.7亿 | $23.1亿 | $22.2亿 | $23.5亿 | $24亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $8.67亿 | $0 | $0 | $0 | $9.1亿 | $0 | $0 | $49.4亿 | $24.2亿 | $39亿 | $39亿 | $0 | |
| 流动负债 | $127亿 | $131亿 | $143亿 | $149亿 | $152亿 | $136亿 | $159亿 | $179亿 | $164亿 | $193亿 | $191亿 | $198亿 | |
| 长期债务 | $372亿 | $372亿 | $363亿 | $383亿 | $383亿 | $411亿 | $394亿 | $384亿 | $416亿 | $395亿 | $389亿 | $424亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $19亿 | $19.1亿 | $18.9亿 | $19.2亿 | $18.6亿 | $18.6亿 | $18.8亿 | $18.4亿 | $18.5亿 | $18.2亿 | $18.1亿 | $19.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $34.2亿 | $34.8亿 | $35.4亿 | $35.7亿 | $35.9亿 | $36.9亿 | $35.8亿 | $37.7亿 | $36.9亿 | $38.6亿 | $38.5亿 | $39.4亿 | |
| 非流动负债 | $425亿 | $426亿 | $417亿 | $438亿 | $438亿 | $466亿 | $448亿 | $440亿 | $471亿 | $452亿 | $445亿 | $483亿 | |
| 总负债 | $552亿 | $557亿 | $560亿 | $587亿 | $590亿 | $602亿 | $608亿 | $619亿 | $635亿 | $644亿 | $637亿 | $681亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 留存收益 | -$13.5亿 | -$11.9亿 | -$11.7亿 | -$18.1亿 | -$21.2亿 | -$31.6亿 | -$40.9亿 | -$50.3亿 | -$57.2亿 | -$59.8亿 | -$62.5亿 | -$77.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$4.25亿 | -$4.33亿 | -$4.33亿 | -$3.78亿 | -$3.87亿 | -$3.57亿 | -$3.09亿 | -$3.09亿 | -$3.05亿 | -$3.27亿 | -$3.27亿 | -$3.5亿 | |
| 股东权益 | -$17.7亿 | -$16.2亿 | -$16亿 | -$21.8亿 | -$25亿 | -$35.2亿 | -$43.9亿 | -$53.4亿 | -$60.3亿 | -$63亿 | -$65.8亿 | -$80.8亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $419亿 | $421亿 | $428亿 | $449亿 | $452亿 | $464亿 | $464亿 | $463亿 | $502亿 | $498亿 | $488亿 | $524亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $409亿 | $408亿 | $419亿 | $420亿 | $433亿 | $454亿 | $454亿 | $454亿 | $492亿 | $489亿 | $478亿 | $515亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6.46亿 | $7.32亿 | $5.02亿 | $6.21亿 | $17.9亿 | $14.5亿 | $9.08亿 | $9.35亿 | $19.3亿 | $10.4亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8800万 | $0 | |
| 应收账款 | $58.3亿 | $65亿 | $67.9亿 | $73.8亿 | $70.5亿 | $81亿 | $88.9亿 | $99.6亿 | $108亿 | $109亿 | |
| 存货 | $15亿 | $15.7亿 | $17.3亿 | $18.5亿 | $20.3亿 | $19.9亿 | $20.7亿 | $20.2亿 | $17.4亿 | $16.5亿 | |
| 其他流动资产 | $11.1亿 | $11.7亿 | $11.9亿 | $13.5亿 | $14.6亿 | $20.1亿 | $17.8亿 | $20.1亿 | $19亿 | $0 | |
| 流动资产 | $90.9亿 | $99.8亿 | $102亿 | $112亿 | $123亿 | $135亿 | $136亿 | $149亿 | $164亿 | $136亿 | |
| 固定资产(净额) | $164亿 | $179亿 | $198亿 | $245亿 | $252亿 | $262亿 | $276亿 | $299亿 | $315亿 | $311亿 | |
| 长期投资 | $5.42亿 | $6.17亿 | $5.94亿 | $5.64亿 | $8.1亿 | $8.86亿 | $12亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $6.33亿 | |
| 商誉 | $63.3亿 | $70.4亿 | $76.1亿 | $79.4亿 | $82.1亿 | $91.4亿 | $92.9亿 | $96.1亿 | $97.7亿 | $0 | |
| 无形资产 | $3.74亿 | $3.59亿 | $3.42亿 | $3.3亿 | $3.69亿 | $4.03亿 | $3.59亿 | $3.39亿 | $3.23亿 | $103亿 | |
| 其他非流动资产 | $10.7亿 | $7.1亿 | $6.9亿 | $4.8亿 | $5.46亿 | $5.98亿 | $2.98亿 | $1.84亿 | $2.3亿 | $50.9亿 | |
| 非流动资产 | $247亿 | $266亿 | $290亿 | $339亿 | $352亿 | $372亿 | $388亿 | $413亿 | $431亿 | $472亿 | |
| 总资产 | $338亿 | $366亿 | $392亿 | $451亿 | $475亿 | $507亿 | $524亿 | $562亿 | $595亿 | $607亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $23.2亿 | $26.1亿 | $25.8亿 | $29.1亿 | $35.4亿 | $41.1亿 | $42.4亿 | $42.3亿 | $42.8亿 | $46.6亿 | |
| 应计费用 | $30.2亿 | $29.9亿 | $34.4亿 | $35亿 | $36.9亿 | $39.3亿 | $37.6亿 | $43.9亿 | $45.3亿 | $25.3亿 | |
| 短期债务 | $2.16亿 | $2亿 | $7.88亿 | $1.45亿 | $2.09亿 | $2.37亿 | $3.7亿 | $24.2亿 | $47亿 | $67.4亿 | |
| 应交税费 | $2.83亿 | $2.99亿 | $3.08亿 | $3.25亿 | $3.43亿 | $3.61亿 | $3.71亿 | $3.82亿 | $4.19亿 | $22.2亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $6700万 | $4.59亿 | $5.28亿 | $5.47亿 | $5.49亿 | $7.94亿 | $8.67亿 | $9.1亿 | $24.2亿 | |
| 流动负债 | $58.3亿 | $61.6亿 | $75.7亿 | $77.6亿 | $87亿 | $95.8亿 | $99亿 | $127亿 | $152亿 | $164亿 | |
| 长期债务 | $312亿 | $329亿 | $320亿 | $336亿 | $308亿 | $338亿 | $371亿 | $372亿 | $383亿 | $416亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $15亿 | $16.7亿 | $23.3亿 | $23.3亿 | $19亿 | $18.6亿 | $18.5亿 | |
| 其他非流动负债 | $24亿 | $25.7亿 | $25.2亿 | $27.9亿 | $34.3亿 | $35.7亿 | $31.4亿 | $34.2亿 | $35.9亿 | $36.9亿 | |
| 非流动负债 | $336亿 | $354亿 | $346亿 | $379亿 | $359亿 | $397亿 | $426亿 | $425亿 | $438亿 | $471亿 | |
| 总负债 | $394亿 | $416亿 | $421亿 | $456亿 | $446亿 | $493亿 | $525亿 | $552亿 | $590亿 | $635亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $400万 | $400万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $200万 | |
| 留存收益 | -$69.7亿 | -$65.3亿 | -$45.7亿 | -$23.5亿 | $7.77亿 | -$5.32亿 | -$22.8亿 | -$13.5亿 | -$21.2亿 | -$57.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3.38亿 | -$2.78亿 | -$3.81亿 | -$4.6亿 | -$5.02亿 | -$4.04亿 | -$4.9亿 | -$4.25亿 | -$3.87亿 | -$3.05亿 | |
| 股东权益 | -$73亿 | -$68.1亿 | -$49.5亿 | -$28.1亿 | $5.72亿 | -$9.33亿 | -$27.7亿 | -$17.7亿 | -$25亿 | -$60.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $314亿 | $331亿 | $328亿 | $356亿 | $331亿 | $367亿 | $402亿 | $419亿 | $452亿 | $502亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $307亿 | $323亿 | $323亿 | $350亿 | $313亿 | $353亿 | $393亿 | $409亿 | $433亿 | $492亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01