Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Banks - Regional · 员工25,898人 · CEO Stephen D. Steinour
- 股价
- $15.78 -1.19%
- 市值
- $318亿
- 企业价值
- $528亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-01-28
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)在Q3 '26产生经营现金流$7.73亿,资本支出$9000万,留存自由现金流$6.83亿。最近四个季度自由现金流为$30.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.48亿 | $4.24亿 | $4.8亿 | $5.22亿 | $5.34亿 | $5.31亿 | $5.42亿 | $6.33亿 | $5.19亿 | $5.27亿 | $7.35亿 | $7.24亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.4亿 | $1.9亿 | $1.7亿 | $1.32亿 | $1.3亿 | $2.09亿 | $1.88亿 | $1.75亿 | $1.9亿 | $1.91亿 | $1.92亿 | $1.7亿 | |
| 股权激励费用 | $2400万 | $2000万 | $3300万 | $2800万 | $2500万 | $2100万 | $3200万 | $3100万 | $0 | $4500万 | $5000万 | $5300万 | |
| 递延所得税 | -$3.14亿 | -$2900万 | $200万 | -$2800万 | $2900万 | -$2500万 | -$1.48亿 | -$9400万 | $0 | -$8300万 | -$1.2亿 | -$1.08亿 | |
| 营运资金变动 | $5.48亿 | -$2.27亿 | -$5.03亿 | -$12亿 | $6.73亿 | -$3.42亿 | -$2亿 | $6.87亿 | $1亿 | -$2.57亿 | -$9.96亿 | -$1.54亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.52亿 | $1.04亿 | $1.05亿 | $1.11亿 | $9300万 | $1.19亿 | $1.4亿 | -$9.45亿 | $2000万 | $1.01亿 | $12.7亿 | $8800万 | |
| 经营现金流 | $8.98亿 | $4.82亿 | $2.87亿 | -$4.38亿 | $14.8亿 | $5.13亿 | $5.54亿 | $4.87亿 | $8.29亿 | $5.24亿 | $11.3亿 | $7.73亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6000万 | -$3200万 | -$4200万 | -$4200万 | -$2700万 | -$5400万 | -$5400万 | $5400万 | -$1.18亿 | -$1.24亿 | -$9600万 | -$9000万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.64亿 | $16.8亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$32.8亿 | -$33.1亿 | -$38.9亿 | -$46.2亿 | -$44.1亿 | -$21.9亿 | -$23.5亿 | $4.73亿 | -$12.9亿 | -$73亿 | -$71.7亿 | -$67.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $13.9亿 | $19.3亿 | $34.8亿 | $38.8亿 | $41.6亿 | $20.9亿 | $24.4亿 | $8.05亿 | $29.8亿 | $72.2亿 | $77.8亿 | $60亿 | |
| 其他投资活动 | -$13.5亿 | -$8.41亿 | -$17.4亿 | -$21亿 | -$45.1亿 | -$20亿 | -$25.3亿 | -$16亿 | -$43.3亿 | -$16.1亿 | -$21.6亿 | -$23.5亿 | |
| 投资现金流 | -$33.1亿 | -$22.6亿 | -$21.9亿 | -$28.8亿 | -$47.8亿 | -$21.5亿 | -$25亿 | -$2.66亿 | -$19亿 | -$1.35亿 | -$16.6亿 | -$32.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9.05亿 | $21.1亿 | $14.2亿 | -$3.57亿 | $1.47亿 | $14.9亿 | -$7.66亿 | -$1.5亿 | $12.2亿 | $24.6亿 | -$65.3亿 | $19.1亿 | |
| 股票回购 | -$8200万 | $0 | $0 | $0 | -$4.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.5亿 | -$1.59亿 | -$1亿 | |
| 股息 | -$2.26亿 | -$2.26亿 | -$2.25亿 | -$2.26亿 | -$2.26亿 | -$2.26亿 | -$2.27亿 | -$2.27亿 | -$2.28亿 | -$2.48亿 | -$3.16亿 | -$3.13亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $23.6亿 | $19.9亿 | $11.1亿 | $39.8亿 | $40.9亿 | $28.6亿 | -$19.9亿 | $18.2亿 | $8.65亿 | $32.8亿 | -$28.5亿 | $22亿 | |
| 筹资现金流 | $11.1亿 | $38.3亿 | $22.7亿 | $33.6亿 | $35.6亿 | $41亿 | -$30.1亿 | $21.6亿 | $18.3亿 | $53亿 | -$98.9亿 | $36.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$13.1亿 | $20.5亿 | $3.66亿 | $3900万 | $2.62亿 | $24.6亿 | -$49.5亿 | $23.8亿 | $7.57亿 | $56.9亿 | -$104亿 | $12.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.38亿 | $4.5亿 | $2.45亿 | -$4.8亿 | $14.6亿 | $4.59亿 | $5亿 | $5.95亿 | $7.11亿 | $4亿 | $12.5亿 | $6.83亿 | |
| 已付所得税 | $8400万 | $4700万 | $4500万 | $1200万 | -$1.04亿 | $3400万 | $1.25亿 | $6100万 | $5400万 | $3000万 | $0 | $6700万 | |
| 已付利息 | $10.2亿 | $10.7亿 | $11.4亿 | $12.5亿 | $10.9亿 | $10.9亿 | $10.3亿 | $11.4亿 | $10.1亿 | $12.3亿 | $0 | $14.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $7.12亿 | $11.9亿 | $13.9亿 | $14.1亿 | $8.17亿 | $13亿 | $22.5亿 | $19.7亿 | $19.6亿 | $22.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.8亿 | $4.13亿 | $4.93亿 | $3.86亿 | $3.67亿 | $3.91亿 | $4.84亿 | $7.98亿 | $6.22亿 | $7.62亿 | |
| 股权激励费用 | $6560万 | $9200万 | $7800万 | $8300万 | $7700万 | $1.29亿 | $1.05亿 | $9700万 | $1.06亿 | $1.13亿 | |
| 递延所得税 | $1.65亿 | $1.68亿 | $6300万 | $2300万 | -$9300万 | -$7600万 | $3.19亿 | -$3.02亿 | -$2600万 | -$4.03亿 | |
| 营运资金变动 | -$2.99亿 | -$1.28亿 | -$5.25亿 | -$6.45亿 | -$8.91亿 | $3.37亿 | $5.7亿 | -$3.39亿 | -$12.6亿 | -$6.66亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.92亿 | $2.23亿 | $2.24亿 | $3.16亿 | $10.5亿 | -$1600万 | $3亿 | $4.32亿 | $4.13亿 | $5.1亿 | |
| 经营现金流 | $12.2亿 | $19.5亿 | $17.3亿 | $15.7亿 | $13.2亿 | $20.6亿 | $40.3亿 | $26.6亿 | $18.2亿 | $25.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.2亿 | -$1.94亿 | -$1.1亿 | -$1.07亿 | -$1.19亿 | -$2.47亿 | -$2.14亿 | -$1.4亿 | -$1.43亿 | -$2.67亿 | |
| 收购 | -$6.13亿 | $0 | -$1500万 | -$5.48亿 | $0 | -$1.52亿 | -$2.23亿 | $0 | $0 | $8.64亿 | |
| 购买投资 | -$111亿 | -$67.9亿 | -$28.2亿 | -$75.6亿 | -$112亿 | -$248亿 | -$114亿 | -$58.5亿 | -$162亿 | -$60.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $97.3亿 | $55.4亿 | $42.7亿 | $70.5亿 | $91.3亿 | $174亿 | $77.3亿 | $57.4亿 | $134亿 | $106亿 | |
| 其他投资活动 | -$13亿 | -$34.3亿 | -$49.9亿 | -$7.15亿 | -$64.8亿 | $38.6亿 | -$74.9亿 | -$27.4亿 | -$91.9亿 | -$135亿 | |
| 投资现金流 | -$34.5亿 | -$48.7亿 | -$36.6亿 | -$18.8亿 | -$86.4亿 | -$39.6亿 | -$116亿 | -$30亿 | -$121亿 | -$83.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $27.5亿 | $23.1亿 | -$35.9亿 | $16.4亿 | -$40.4亿 | -$38.7亿 | $51.5亿 | $12.9亿 | $33.2亿 | $32.1亿 | |
| 股票回购 | $27.7亿 | -$2.6亿 | -$9.39亿 | -$4.41亿 | -$9200万 | -$13.5亿 | $0 | -$8200万 | -$4.1亿 | $0 | |
| 股息 | -$2.45亿 | -$3.49亿 | -$5.14亿 | -$5.97亿 | -$6.14亿 | -$7.5亿 | -$8.97亿 | -$9亿 | -$9.03亿 | -$9.08亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.71亿 | $14.2亿 | $77.1亿 | -$17.3亿 | $166亿 | $64.5亿 | $46.3亿 | $32.7亿 | $112亿 | $35.6亿 | |
| 筹资现金流 | $27.7亿 | $30.5亿 | $30.9亿 | -$12亿 | $127亿 | $8.27亿 | $87.6亿 | $37.7亿 | $130亿 | $64.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $5.38亿 | $1.35亿 | $11.5亿 | -$15亿 | $54.3亿 | -$10.7亿 | $11.8亿 | $34.3亿 | $27.2亿 | $6.48亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11亿 | $17.6亿 | $16.2亿 | $14.7亿 | $12亿 | $18.2亿 | $38.1亿 | $25.2亿 | $16.7亿 | $22.8亿 | |
| 已付所得税 | $500万 | $8400万 | $0 | $1.11亿 | $8100万 | $2.69亿 | $0 | $9000万 | $1.23亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2.41亿 | $4.09亿 | $7.42亿 | $9.89亿 | $4.53亿 | $1.85亿 | $6.27亿 | $33.6亿 | $45.5亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02