GitLab Inc. (GTLB)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工2,580人 · CEO William Staples
- 股价
- $54.09 -4.52%
- 市值
- $90.1亿
- 企业价值
- $87.9亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-02提交
- 下次财报
- 2026-12-01 EPS预期 $0.20
GitLab Inc. (GTLB)在Q2 '27产生经营现金流-$309万,资本支出$21.3万,留存自由现金流-$331万。最近四个季度自由现金流为$2.14亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2.86亿 | -$3760万 | -$5550万 | $1220万 | $2780万 | $523万 | -$3630万 | -$1000万 | -$880万 | -$351万 | -$558万 | -$3680万 | |
| 折旧与摊销 | $164万 | $156万 | $202万 | $308万 | $319万 | $269万 | $258万 | $277万 | $288万 | $311万 | $331万 | $336万 | |
| 股权激励费用 | $4130万 | $4300万 | $4230万 | $4900万 | $4800万 | $4660万 | $5580万 | $5430万 | $5170万 | $5320万 | $5010万 | $7500万 | |
| 营运资金变动 | $2.29亿 | -$628万 | $3900万 | -$6580万 | -$2.63亿 | -$62万 | $6140万 | -$1150万 | -$3070万 | -$2770万 | $8700万 | -$5490万 | |
| 其他非现金项目 | $804万 | $2410万 | $1030万 | $1320万 | $716万 | $929万 | $2280万 | $1380万 | $1640万 | $2070万 | $1440万 | $1030万 | |
| 经营现金流 | -$596万 | $2490万 | $3810万 | $1170万 | -$1.77亿 | $6320万 | $1.06亿 | $4940万 | $3140万 | $4580万 | $1.49亿 | -$309万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$73.6万 | -$32.9万 | -$70万 | -$816万 | -$140万 | -$116万 | -$91.2万 | -$290万 | -$304万 | -$397万 | -$239万 | -$21.3万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$2020万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.39亿 | -$2.42亿 | -$1.44亿 | -$1.19亿 | -$2.4亿 | -$2.04亿 | -$2.46亿 | -$2.38亿 | -$3.14亿 | -$2.13亿 | -$2.22亿 | -$2亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.54亿 | $2.07亿 | $2.55亿 | $1.21亿 | $1.49亿 | $1.84亿 | $1.65亿 | $1.84亿 | $2.42亿 | $1.64亿 | $2.29亿 | $1.9亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$45万 | $0 | $45.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $1460万 | -$3580万 | $8940万 | -$516万 | -$9280万 | -$2190万 | -$8190万 | -$5660万 | -$7580万 | -$5300万 | $416万 | -$954万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | -$1.05亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$490万 | $0 | $0 | $0 | -$52.9万 | -$41.6万 | -$16万 | -$74.8万 | |
| 筹资现金流 | $472万 | $1500万 | $509万 | $1290万 | $292万 | $1170万 | $333万 | $1240万 | $765万 | $1150万 | -$4790万 | -$9550万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$125万 | -$139万 | -$29万 | -$115万 | $490万 | -$196万 | $33.1万 | $50.2万 | -$43.9万 | $115万 | $30万 | -$30万 | |
| 现金净变动 | $1210万 | $269万 | $1.32亿 | $1830万 | -$2.62亿 | $5100万 | $2810万 | $565万 | -$3710万 | $535万 | $1.06亿 | -$1.09亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$670万 | $2450万 | $3740万 | $1080万 | -$1.78亿 | $6210万 | $1.05亿 | $4650万 | $2840万 | $4180万 | $1.47亿 | -$331万 | |
| 已付所得税 | $183万 | $88.8万 | $101万 | $79.2万 | $1.89亿 | -$1.9亿 | $2000 | $0 | $0 | $361万 | -$7.7万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$1.31亿 | -$1.92亿 | -$1.58亿 | -$1.82亿 | -$4.3亿 | -$912万 | -$5600万 | |
| 折旧与摊销 | $0 | $22.2万 | $121万 | $559万 | $654万 | $1100万 | $1130万 | |
| 股权激励费用 | $4090万 | $1.12亿 | $3000万 | $1.23亿 | $1.63亿 | $1.86亿 | $2.15亿 | |
| 营运资金变动 | $1740万 | $1190万 | $2260万 | -$4350万 | $2.42亿 | -$2.92亿 | -$846万 | |
| 其他非现金项目 | $1230万 | -$540万 | $5400万 | $1970万 | $5270万 | $3990万 | $7100万 | |
| 经营现金流 | -$6020万 | -$7360万 | -$4980万 | -$7740万 | $3500万 | -$6400万 | $2.33亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | $0 | -$93.3万 | -$354万 | -$607万 | -$160万 | -$1140万 | -$1080万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $2610万 | $6170万 | $0 | -$2020万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$1亿 | -$8.22亿 | -$8.16亿 | -$7.08亿 | -$10.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $5000万 | $2.32亿 | $7.34亿 | $7.08亿 | $7.55亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $9.1万 | $0 | -$962万 | -$295万 | $45.7万 | $0 | |
| 投资现金流 | $0 | -$84.2万 | -$2740万 | -$5.44亿 | -$8620万 | -$3050万 | -$2.67亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 股票回购 | $0 | -$82万 | -$59万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $1380万 | $0 | -$314万 | $0 | -$490万 | -$94.5万 | |
| 筹资现金流 | $2.71亿 | $1290万 | $6.75亿 | $3580万 | $4520万 | $3260万 | $3480万 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.32亿 | $100万 | $435万 | -$116万 | -$394万 | $150万 | $155万 | |
| 现金净变动 | $3.43亿 | -$6050万 | $6.02亿 | -$5.87亿 | -$991万 | -$6030万 | $193万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$6020万 | -$7360万 | -$5340万 | -$8350万 | $3340万 | -$6770万 | $2.22亿 | |
| 已付所得税 | $199万 | $190万 | $131万 | $83.8万 | $690万 | $1.91亿 | $477万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02