GitLab Inc. (GTLB)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工2,580人 · CEO William Staples
- 股价
- $54.09 -4.52%
- 市值
- $90.1亿
- 企业价值
- $87.9亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-02提交
- 下次财报
- 2026-12-01 EPS预期 $0.20
截至Q2 '27末,GitLab Inc. (GTLB)持有现金及短期投资$12.6亿,含租赁债务$0。总资产$16.6亿,总负债$6.9亿,股东权益$9.26亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.85亿 | $2.88亿 | $4.2亿 | $4.39亿 | $1.77亿 | $2.28亿 | $2.56亿 | $2.61亿 | $2.24亿 | $2.3亿 | $3.35亿 | $2.26亿 | |
| 短期投资 | $7.04亿 | $7.48亿 | $6.41亿 | $6.44亿 | $7.4亿 | $7.65亿 | $8.49亿 | $9.04亿 | $9.8亿 | $10.3亿 | $10.2亿 | $10.3亿 | |
| 应收账款 | $1.43亿 | $1.78亿 | $1.35亿 | $1.65亿 | $1.98亿 | $2.79亿 | $2.01亿 | $1.98亿 | $2.21亿 | $3.21亿 | $2.04亿 | $2.57亿 | |
| 存货 | $2720万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $147万 | $3330万 | $3100万 | $3380万 | $3450万 | $4030万 | $3550万 | $7320万 | $3650万 | $4370万 | $3910万 | $8070万 | |
| 流动资产 | $11.8亿 | $12.8亿 | $12.6亿 | $13.1亿 | $11.9亿 | $13.4亿 | $13.8亿 | $14.4亿 | $15.1亿 | $16.6亿 | $16.4亿 | $16亿 | |
| 固定资产(净额) | $422万 | $336万 | $336万 | $338万 | $401万 | $439万 | $519万 | $804万 | $1020万 | $1180万 | $1280万 | $1110万 | |
| 长期投资 | $963万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $815万 | $815万 | $1610万 | $1600万 | $1610万 | $1610万 | $1600万 | $1660万 | $1690万 | $1740万 | $1780万 | $1740万 | |
| 无形资产 | $225万 | $173万 | $1660万 | $2190万 | $1950万 | $1780万 | $1580万 | $1380万 | $1180万 | $977万 | $776万 | $574万 | |
| 递延所得税资产 | $1510万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $520万 | $2370万 | $2250万 | $2060万 | $2080万 | $2460万 | $2420万 | $2350万 | $2500万 | $2800万 | $2780万 | $3250万 | |
| 非流动资产 | $4460万 | $3690万 | $5860万 | $6190万 | $6050万 | $6290万 | $6120万 | $6200万 | $6390万 | $6700万 | $6610万 | $6680万 | |
| 总资产 | $12.3亿 | $13.2亿 | $13.2亿 | $13.8亿 | $12.5亿 | $14亿 | $14.4亿 | $15亿 | $15.7亿 | $17.2亿 | $17.1亿 | $16.6亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $502万 | $174万 | $323万 | $322万 | $222万 | $752万 | $1130万 | $1140万 | $919万 | $921万 | $885万 | $996万 | |
| 应计费用 | $4140万 | $2440万 | $2480万 | $4940万 | $1820万 | $2980万 | $6630万 | $5230万 | $3340万 | $3280万 | $1.01亿 | $0 | |
| 应交税费 | $2.57亿 | $2.61亿 | $2.69亿 | $2.4亿 | $2240万 | $4000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $2.88亿 | $3.38亿 | $3.42亿 | $3.62亿 | $3.83亿 | $4.43亿 | $4.51亿 | $4.59亿 | $4.65亿 | $5.45亿 | $5.33亿 | $5.54亿 | |
| 其他流动负债 | $152万 | $644万 | $3530万 | $1150万 | $3270万 | $296万 | $2810万 | $3020万 | $5840万 | $387万 | $0 | $9850万 | |
| 流动负债 | $5.86亿 | $6.77亿 | $6.75亿 | $6.67亿 | $4.65亿 | $5.45亿 | $5.56亿 | $5.53亿 | $5.66亿 | $6.52亿 | $6.43亿 | $6.62亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $5.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $2300万 | $2380万 | $1530万 | $1470万 | $1410万 | $2640万 | $2600万 | $2570万 | $2900万 | $2700万 | $2400万 | $2080万 | |
| 递延所得税负债 | $1710万 | $1060万 | $0 | $0 | $0 | $4.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $761万 | $350万 | $1750万 | $668万 | $378万 | $640万 | $703万 | $750万 | $806万 | $736万 | $711万 | $720万 | |
| 非流动负债 | $4780万 | $3790万 | $3270万 | $2140万 | $1790万 | $3290万 | $3300万 | $3320万 | $3700万 | $3440万 | $3110万 | $2800万 | |
| 总负债 | $6.34亿 | $7.15亿 | $7.07亿 | $6.88亿 | $4.82亿 | $5.78亿 | $5.89亿 | $5.87亿 | $6.03亿 | $6.86亿 | $6.74亿 | $6.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 留存收益 | -$11.1亿 | -$11.6亿 | -$12亿 | -$11.9亿 | -$11.6亿 | -$11.7亿 | -$12亿 | -$12.1亿 | -$12.2亿 | -$12.2亿 | -$12.3亿 | -$12.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | $155万 | $240万 | $336万 | $57万 | -$500万 | -$851万 | -$146万 | -$151万 | $196万 | $688万 | $450万 | $46万 | |
| 股东权益 | $5.47亿 | $5.6亿 | $5.68亿 | $6.43亿 | $7.25亿 | $7.76亿 | $8.08亿 | $8.67亿 | $9.23亿 | $9.91亿 | $9.85亿 | $9.26亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $57.6万 | $41万 | $37.1万 | $32.4万 | $25.6万 | $39.2万 | $0 | $0 | $0 | $18.7万 | $0 | $0 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2.85亿 | -$2.88亿 | -$4.2亿 | -$4.38亿 | -$1.76亿 | -$2.27亿 | -$2.56亿 | -$2.61亿 | -$2.24亿 | -$2.29亿 | -$3.35亿 | -$2.26亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.43亿 | $2.83亿 | $8.85亿 | $2.95亿 | $2.88亿 | $2.28亿 | $2.3亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $5000万 | $6.41亿 | $7.48亿 | $7.65亿 | $10.3亿 | |
| 应收账款 | $2480万 | $3970万 | $7720万 | $1.34亿 | $1.78亿 | $2.79亿 | $3.21亿 | |
| 存货 | $0 | $0 | $3960万 | $4910万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $1020万 | $1920万 | -$1490万 | -$1830万 | $3330万 | $4030万 | $4370万 | |
| 流动资产 | $3.84亿 | $3.48亿 | $10.5亿 | $11.2亿 | $12.8亿 | $13.4亿 | $16.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $0 | $0 | $327万 | $680万 | $336万 | $439万 | $1180万 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $1270万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $815万 | $815万 | $815万 | $1610万 | $1740万 | |
| 无形资产 | $0 | $79.7万 | $629万 | $390万 | $173万 | $1780万 | $977万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $753万 | $969万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $737万 | $1330万 | $1440万 | $1000万 | $2370万 | $2460万 | $2800万 | |
| 非流动资产 | $737万 | $1410万 | $3960万 | $5120万 | $3690万 | $6290万 | $6700万 | |
| 总资产 | $3.92亿 | $3.63亿 | $10.9亿 | $11.7亿 | $13.2亿 | $14亿 | $17.2亿 | |
| 负债 | ||||||||
| 应付账款 | $167万 | $311万 | $498万 | $518万 | $174万 | $752万 | $921万 | |
| 应计费用 | $827万 | $1320万 | $3940万 | $2070万 | $2440万 | $2980万 | $3280万 | |
| 应交税费 | $157万 | $211万 | $436万 | $536万 | $2.61亿 | $4000万 | $0 | |
| 递延收入 | $6150万 | $1.04亿 | $1.79亿 | $2.54亿 | $3.38亿 | $4.43亿 | $5.45亿 | |
| 其他流动负债 | $612万 | $714万 | $1770万 | $2370万 | $644万 | $296万 | $387万 | |
| 流动负债 | $7780万 | $1.27亿 | $2.42亿 | $3.06亿 | $6.77亿 | $5.45亿 | $6.52亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $41.3万 | $0 | $11.7万 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $1870万 | $3060万 | $3260万 | $2840万 | $2380万 | $2640万 | $2700万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $91.3万 | $37.9万 | $84.9万 | $1060万 | $4.4万 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $4.3亿 | $4.35亿 | $1760万 | $856万 | $350万 | $640万 | $736万 | |
| 非流动负债 | $4.49亿 | $4.67亿 | $5060万 | $3820万 | $3790万 | $3290万 | $3440万 | |
| 总负债 | $5.27亿 | $5.94亿 | $2.92亿 | $3.44亿 | $7.15亿 | $5.78亿 | $6.86亿 | |
| 权益 | ||||||||
| 留存收益 | -$2.06亿 | -$3.98亿 | -$5.53亿 | -$7.26亿 | -$11.6亿 | -$11.7亿 | -$12.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | $409万 | -$1990万 | $772万 | -$70.5万 | $240万 | -$851万 | $688万 | |
| 股东权益 | -$1.35亿 | -$2.31亿 | $7.75亿 | $7.71亿 | $5.6亿 | $7.76亿 | $9.91亿 | |
| 债务 | ||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $0 | $113万 | $41万 | $39.2万 | $18.7万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$3.43亿 | -$2.83亿 | -$8.85亿 | -$2.94亿 | -$2.88亿 | -$2.27亿 | -$2.29亿 | |
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数据截至 2026-11-02