Generac Holdings Inc. (GNRC)现金流量表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工9,400人 · CEO Aaron Jagdfeld
- 股价
- $197.93 -2.67%
- 市值
- $117亿
- 企业价值
- $126亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 $2.59
Generac Holdings Inc. (GNRC)在Q3 '26产生经营现金流$1.71亿,资本支出$3930万,留存自由现金流$1.32亿。最近四个季度自由现金流为$4.14亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9680万 | $2650万 | $5910万 | $1.14亿 | $1.18亿 | $4430万 | $7440万 | $6620万 | -$2450万 | $7310万 | $1.43亿 | $1.09亿 | |
| 折旧与摊销 | $4250万 | $4190万 | $4290万 | $4320万 | $4380万 | $4610万 | $4830万 | $4920万 | $5120万 | $5600万 | $5840万 | $5730万 | |
| 股权激励费用 | $703万 | $1240万 | $1270万 | $1310万 | $1300万 | $1160万 | $1480万 | $1280万 | $1080万 | $1340万 | $1400万 | $1300万 | |
| 递延所得税 | -$1580万 | -$541万 | -$1270万 | -$541万 | -$3710万 | -$418万 | -$1450万 | $0 | -$371万 | $375万 | $2270万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1.81亿 | $2710万 | -$2600万 | $4620万 | $1.65亿 | -$5100万 | -$5830万 | -$6900万 | $1.65亿 | -$3170万 | -$7060万 | -$1260万 | |
| 其他非现金项目 | $493万 | $936万 | $171万 | $152万 | $3740万 | $1130万 | $751万 | $5930万 | -$984万 | $467万 | -$4640万 | $403万 | |
| 经营现金流 | $3.17亿 | $1.12亿 | $7770万 | $2.12亿 | $3.39亿 | $5820万 | $7220万 | $1.18亿 | $1.89亿 | $1.19亿 | $1.21亿 | $1.71亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5130万 | -$2680万 | -$2800万 | $5480万 | -$5330万 | -$3090万 | -$5770万 | -$2190万 | -$5930万 | -$2940万 | -$5830万 | -$3930万 | |
| 收购 | $96.3万 | -$163万 | -$1780万 | -$391万 | -$1300万 | $5.4万 | -$5.4万 | $101万 | $228万 | -$1.23亿 | -$8900万 | $11.8万 | |
| 购买投资 | -$3000万 | -$23.9万 | $0 | -$3710万 | -$70.3万 | -$266万 | $0 | -$37.9万 | $0 | $0 | $0 | -$42.5万 | |
| 出售/到期投资 | $76.1万 | $200万 | -$190万 | $190万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $260万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $5.1万 | $23.9万 | -$8340万 | $6.7万 | $0 | -$200万 | $0 | -$33.6万 | -$153万 | $2520万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$7960万 | -$2660万 | -$4740万 | -$6780万 | -$6690万 | -$3350万 | -$5980万 | -$2120万 | -$5740万 | -$1.54亿 | -$1.22亿 | -$3700万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4820万 | -$1610万 | -$1400万 | -$4380万 | -$2.05亿 | -$1430万 | $6950万 | -$2070万 | -$9000万 | -$1290万 | -$102万 | -$225万 | |
| 股票回购 | -$1.51亿 | $0 | -$5060万 | -$1.02亿 | $0 | -$9750万 | -$5050万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$27.3万 | $0 | -$29.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$82.9万 | -$2060万 | -$589万 | -$590万 | -$1280万 | -$860万 | -$79.2万 | -$347万 | -$202万 | -$3570万 | $69.9万 | -$269万 | |
| 筹资现金流 | -$2亿 | -$3630万 | -$6020万 | -$1.5亿 | -$2.02亿 | -$1.2亿 | $1840万 | -$2100万 | -$9140万 | -$4140万 | $60.4万 | -$467万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $171万 | -$56.9万 | -$114万 | $140万 | -$316万 | $129万 | $525万 | $30.1万 | $94.1万 | -$3.6万 | -$33.1万 | -$60.8万 | |
| 现金净变动 | $3950万 | $4840万 | -$3100万 | -$414万 | $6710万 | -$9380万 | $3610万 | $7650万 | $4140万 | -$7590万 | -$60.9万 | $1.29亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.66亿 | $8510万 | $4970万 | $2.67亿 | $2.86亿 | $2720万 | $1450万 | $9650万 | $1.3亿 | $8990万 | $6290万 | $1.32亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9880万 | $1.61亿 | $2.41亿 | $2.52亿 | $3.47亿 | $5.57亿 | $4.09亿 | $2.17亿 | $3.17亿 | $1.61亿 | |
| 折旧与摊销 | $5440万 | $5200万 | $4740万 | $6090万 | $6880万 | $9200万 | $1.56亿 | $1.67亿 | $1.72亿 | $1.95亿 | |
| 股权激励费用 | $949万 | $1020万 | $1460万 | $1670万 | $2090万 | $2400万 | $3140万 | $3730万 | $5120万 | $4990万 | |
| 递延所得税 | $3930万 | $2140万 | $2360万 | $1870万 | $2120万 | -$210万 | -$9550万 | -$3450万 | -$6060万 | $1510万 | |
| 营运资金变动 | $4370万 | $1240万 | -$8810万 | -$5740万 | $1870万 | -$2.59亿 | -$4.65亿 | $1.27亿 | $2.12亿 | -$1310万 | |
| 其他非现金项目 | $760万 | $393万 | $856万 | $1760万 | $974万 | -$76.7万 | $2280万 | $768万 | $5000万 | $2990万 | |
| 经营现金流 | $2.53亿 | $2.61亿 | $2.47亿 | $3.09亿 | $4.87亿 | $4.11亿 | $5850万 | $5.22亿 | $7.41亿 | $4.38亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3050万 | -$3330万 | -$4760万 | -$6080万 | -$6210万 | -$1.1亿 | -$8620万 | -$1.29亿 | -$1.37亿 | -$1.7亿 | |
| 收购 | -$7670万 | $126万 | -$6540万 | -$1.12亿 | -$6480万 | -$7.13亿 | -$4000万 | -$1600万 | -$3470万 | -$76.2万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1500万 | -$3920万 | -$3950万 | -$304万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $393万 | $263万 | $265万 | $958万 | $487万 | $329万 | $200万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $136万 | $8.2万 | $21.4万 | $9.5万 | $17.9万 | -$340万 | $208万 | $290万 | $21.1万 | $74.3万 | |
| 投资现金流 | -$1.06亿 | -$3190万 | -$1.09亿 | -$1.7亿 | -$1.24亿 | -$8.17亿 | -$1.34亿 | -$1.78亿 | -$2.09亿 | -$1.73亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3670万 | -$1.27亿 | -$2430万 | -$3760万 | -$2460万 | $7520万 | $4.64亿 | $8730万 | -$2.78亿 | -$5280万 | |
| 股票回购 | -$1.5亿 | -$3000万 | -$2570万 | $0 | $0 | -$1.26亿 | -$3.46亿 | -$2.52亿 | -$1.53亿 | -$1.48亿 | |
| 股息 | -$7.6万 | $0 | -$31.4万 | -$28.5万 | $0 | $0 | -$30.9万 | $0 | -$27.3万 | -$29.3万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1060万 | -$979万 | -$736万 | -$1350万 | -$1890万 | -$9100万 | -$6780万 | -$1.21亿 | -$4490万 | -$1660万 | |
| 筹资现金流 | -$1.96亿 | -$1.6亿 | -$5200万 | -$4190万 | -$3040万 | -$1.03亿 | $6400万 | -$2.77亿 | -$4.49亿 | -$2.13亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$46.7万 | $215万 | -$28.9万 | $151万 | $23.5万 | $131万 | -$294万 | $180万 | -$347万 | $778万 | |
| 现金净变动 | -$4860万 | $7120万 | $8600万 | $9840万 | $3.32亿 | -$5.08亿 | -$1460万 | $6830万 | $8030万 | $6010万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.23亿 | $2.28亿 | $2亿 | $2.48亿 | $4.24亿 | $3.01亿 | -$2770万 | $3.93亿 | $6.05亿 | $2.68亿 | |
| 已付所得税 | $889万 | $2380万 | $4100万 | $6180万 | $6190万 | $1.57亿 | $1.51亿 | $1亿 | $1.49亿 | $0 | |
| 已付利息 | $4250万 | $4110万 | $4100万 | $3550万 | $2880万 | $2780万 | $4890万 | $8400万 | $8940万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02