Generac Holdings Inc. (GNRC)资产负债表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工9,400人 · CEO Aaron Jagdfeld
- 股价
- $197.93 -2.67%
- 市值
- $117亿
- 企业价值
- $126亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 $2.59
截至Q3 '26末,Generac Holdings Inc. (GNRC)持有现金及短期投资$3.94亿,含租赁债务$13.3亿。总资产$61.4亿,总负债$31.3亿,股东权益$30.1亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.01亿 | $2.49亿 | $2.18亿 | $2.14亿 | $2.81亿 | $1.87亿 | $2.24亿 | $3亿 | $3.41亿 | $2.66亿 | $2.65亿 | $3.94亿 | |
| 应收账款 | $5.37亿 | $5.21亿 | $6.1亿 | $6.59亿 | $6.12亿 | $5.9亿 | $6.49亿 | $6.8亿 | $6.03亿 | $6.27亿 | $6.69亿 | $8.46亿 | |
| 存货 | $11.7亿 | $11.8亿 | $11.5亿 | $11亿 | $10.3亿 | $11亿 | $12.5亿 | $13.3亿 | $12.5亿 | $12.5亿 | $12.4亿 | $12.9亿 | |
| 其他流动资产 | $9190万 | $1.01亿 | $7490万 | $1.05亿 | $1.07亿 | $1.16亿 | $1.19亿 | $1.92亿 | $2.69亿 | $3.05亿 | $2.6亿 | $2.64亿 | |
| 流动资产 | $20亿 | $20.5亿 | $20.6亿 | $20.7亿 | $20.3亿 | $19.9亿 | $22.5亿 | $25亿 | $24.6亿 | $24.5亿 | $24.3亿 | $28亿 | |
| 固定资产(净额) | $8.02亿 | $8.08亿 | $8.14亿 | $8.58亿 | $8.58亿 | $8.56亿 | $9.06亿 | $9.11亿 | $9.27亿 | $8.2亿 | $9.78亿 | $8.74亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1850万 | $1480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $14.3亿 | $14.3亿 | $14.3亿 | $14.5亿 | $14.4亿 | $14.4亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.9亿 | $16.5亿 | $16.5亿 | |
| 无形资产 | $8.46亿 | $8.22亿 | $7.99亿 | $7.9亿 | $7.59亿 | $7.42亿 | $7.27亿 | $1270万 | $1000万 | $6.89亿 | $738万 | $6.73亿 | |
| 递延所得税资产 | $1550万 | $1600万 | $1740万 | $1220万 | $2410万 | $3130万 | $4220万 | $2010万 | $4190万 | $3820万 | $811万 | $623万 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1850万 | $6.73亿 | $6.65亿 | $1.11亿 | $6.94亿 | $1.39亿 | |
| 非流动资产 | $31亿 | $30.8亿 | $30.6亿 | $31.1亿 | $30.8亿 | $30.7亿 | $31.4亿 | $31亿 | $31.1亿 | $31.4亿 | $33.4亿 | $33.4亿 | |
| 总资产 | $50.9亿 | $51.3亿 | $51.2亿 | $51.9亿 | $51.1亿 | $50.6亿 | $53.9亿 | $56亿 | $55.7亿 | $55.9亿 | $57.7亿 | $61.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $3.41亿 | $3.81亿 | $4.06亿 | $4.25亿 | $4.59亿 | $4.4亿 | $5.96亿 | $6.21亿 | $4.37亿 | $4.63亿 | $5.56亿 | $6.29亿 | |
| 应计费用 | $4.12亿 | $3.95亿 | $3.89亿 | $4.3亿 | $4.51亿 | $4.39亿 | $3.95亿 | $6830万 | $6990万 | $5560万 | $3.61亿 | $6.39亿 | |
| 短期债务 | $1.24亿 | $1.17亿 | $1.11亿 | $1.19亿 | $1.17亿 | $1.21亿 | $1.22亿 | $6320万 | $7280万 | $7030万 | $6960万 | $8990万 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3770万 | $0 | $0 | $1.82亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.56亿 | $6.36亿 | $6.19亿 | $0 | $5880万 | |
| 流动负债 | $8.81亿 | $8.98亿 | $9.13亿 | $10.2亿 | $10.3亿 | $10.1亿 | $11.2亿 | $11.5亿 | $12.2亿 | $12.1亿 | $11.9亿 | $14.2亿 | |
| 长期债务 | $13.8亿 | $13.7亿 | $13.6亿 | $13.2亿 | $11.5亿 | $11.4亿 | $12.1亿 | $12.7亿 | $12.6亿 | $12.5亿 | $14.2亿 | $12.4亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2.26亿 | $2.23亿 | $2.23亿 | $1.9亿 | $2.01亿 | $2.1亿 | $2.45亿 | $8280万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $1.67亿 | $1.73亿 | $1.76亿 | $1.86亿 | $1.93亿 | $2亿 | $2亿 | $2.09亿 | $2.33亿 | $2.37亿 | $0 | $2.38亿 | |
| 递延所得税负债 | $9000万 | $8490万 | $7090万 | $6230万 | $3320万 | $3370万 | $3470万 | $6210万 | $6090万 | $5680万 | $5430万 | $5040万 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.74亿 | $1.65亿 | $1.63亿 | $2.28亿 | $1.76亿 | |
| 非流动负债 | $18.6亿 | $18.5亿 | $18.3亿 | $17.6亿 | $15.8亿 | $15.8亿 | $16.9亿 | $18亿 | $17.2亿 | $17.1亿 | $17亿 | $17.1亿 | |
| 总负债 | $27.4亿 | $27.5亿 | $27.5亿 | $27.7亿 | $26.1亿 | $25.9亿 | $28.1亿 | $29.5亿 | $29.3亿 | $29.2亿 | $28.9亿 | $31.3亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $73.3万 | $73.5万 | $73.6万 | $73.6万 | $73.8万 | $74万 | $74万 | $74.1万 | $74.1万 | $74.2万 | $74.2万 | $74.2万 | |
| 留存收益 | $25.2亿 | $25.4亿 | $26亿 | $27.2亿 | $28.4亿 | $28.9亿 | $29.6亿 | $30.3亿 | $30亿 | $30.8亿 | $32.2亿 | $33.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1510万 | -$1880万 | -$4350万 | -$2800万 | -$8540万 | -$6040万 | $311万 | -$229万 | $87.4万 | -$1750万 | -$1760万 | -$2340万 | |
| 股东权益 | $23.4亿 | $23.7亿 | $23.7亿 | $24.1亿 | $24.9亿 | $24.7亿 | $25.7亿 | $26.4亿 | $26.3亿 | $26.7亿 | $28.8亿 | $30.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $17.3亿 | $17.2亿 | $17亿 | $16.7亿 | $14.8亿 | $14.7亿 | $15.9亿 | $14.2亿 | $13.3亿 | $13.2亿 | $15.1亿 | $13.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $15.3亿 | $14.7亿 | $14.9亿 | $14.6亿 | $11.9亿 | $12.9亿 | $13.6亿 | $11.2亿 | $9.92亿 | $10.6亿 | $12.5亿 | $9.4亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6730万 | $1.38亿 | $2.24亿 | $3.23亿 | $6.55亿 | $1.47亿 | $1.33亿 | $2.01亿 | $2.81亿 | $3.41亿 | |
| 应收账款 | $2.42亿 | $2.79亿 | $3.26亿 | $3.2亿 | $3.75亿 | $5.46亿 | $5.22亿 | $5.37亿 | $6.12亿 | $6.03亿 | |
| 存货 | $3.5亿 | $3.8亿 | $5.45亿 | $5.22亿 | $6.03亿 | $10.9亿 | $14.1亿 | $11.7亿 | $10.3亿 | $12.5亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.22亿 | $9190万 | $1.07亿 | $0 | |
| 流动资产 | $6.84亿 | $8.19亿 | $11.2亿 | $12亿 | $16.7亿 | $18.5亿 | $21.8亿 | $20亿 | $20.3亿 | $24.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.13亿 | $2.3亿 | $2.79亿 | $3.64亿 | $4.17亿 | $5.63亿 | $6.43亿 | $8.02亿 | $8.58亿 | $8.65亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2840万 | $208万 | |
| 商誉 | $7.05亿 | $7.22亿 | $7.65亿 | $8.05亿 | $8.55亿 | $14.1亿 | $14亿 | $14.3亿 | $14.4亿 | $14.7亿 | |
| 无形资产 | $2.55亿 | $2.36亿 | $2.46亿 | $2.98亿 | $2.92亿 | $10.4亿 | $9.31亿 | $8.46亿 | $7.59亿 | $6.75亿 | |
| 递延所得税资产 | $334万 | $324万 | $16.3万 | $293万 | $150万 | $1570万 | $1270万 | $1550万 | $2410万 | $4190万 | |
| 其他非流动资产 | $223万 | $1050万 | $1530万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2840万 | $6000万 | |
| 非流动资产 | $11.8亿 | $12亿 | $13.1亿 | $14.7亿 | $15.7亿 | $30.3亿 | $29.9亿 | $31亿 | $30.8亿 | $31.1亿 | |
| 总资产 | $18.6亿 | $20.2亿 | $24.3亿 | $26.7亿 | $32.4亿 | $48.8亿 | $51.7亿 | $50.9亿 | $51.1亿 | $55.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.82亿 | $2.34亿 | $3.28亿 | $2.62亿 | $3.3亿 | $6.74亿 | $4.46亿 | $3.41亿 | $4.59亿 | $4.37亿 | |
| 应计费用 | $1.14亿 | $1.41亿 | $1.85亿 | $1.74亿 | $2.68亿 | $4.04亿 | $4.84亿 | $4.12亿 | $4.51亿 | $6990万 | |
| 短期债务 | $4620万 | $2220万 | $4670万 | $5930万 | $4110万 | $7380万 | $5910万 | $1.24亿 | $1.17亿 | $7280万 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.36亿 | |
| 流动负债 | $3.42亿 | $3.89亿 | $5.61亿 | $4.97亿 | $6.42亿 | $11.6亿 | $9.92亿 | $8.81亿 | $10.3亿 | $12.2亿 | |
| 长期债务 | $10.1亿 | $9.07亿 | $8.57亿 | $8.14亿 | $8.17亿 | $8.67亿 | $13.4亿 | $13.8亿 | $11.5亿 | $12.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $1930万 | $1.65亿 | $2.05亿 | $3.77亿 | $1.97亿 | $2.26亿 | $2.01亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.44亿 | $1.67亿 | $1.93亿 | $2.33亿 | |
| 递延所得税负债 | $1730万 | $4380万 | $7130万 | $9630万 | $1.16亿 | $2.06亿 | $1.26亿 | $9000万 | $3320万 | $6090万 | |
| 其他非流动负债 | $6150万 | $8290万 | $9560万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.65亿 | |
| 非流动负债 | $10.9亿 | $10.3亿 | $10.4亿 | $10.7亿 | $11.4亿 | $14.5亿 | $18.1亿 | $18.6亿 | $15.8亿 | $17.2亿 | |
| 总负债 | $14.3亿 | $14.2亿 | $16亿 | $15.7亿 | $17.8亿 | $26.1亿 | $28亿 | $27.4亿 | $26.1亿 | $29.3亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $70.2万 | $70.8万 | $71.2万 | $71.7万 | $72.1万 | $72.5万 | $72.8万 | $73.3万 | $73.8万 | $74.1万 | |
| 留存收益 | $4.56亿 | $6.16亿 | $8.31亿 | $10.8亿 | $14.3亿 | $19.7亿 | $23.2亿 | $25.2亿 | $28.4亿 | $30亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$4020万 | -$2120万 | -$2380万 | -$2490万 | -$3430万 | -$5480万 | -$6510万 | -$1510万 | -$8540万 | $87.4万 | |
| 股东权益 | $4.01亿 | $5.6亿 | $7.61亿 | $10.3亿 | $13.9亿 | $22.1亿 | $22.6亿 | $23.4亿 | $24.9亿 | $26.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $10.5亿 | $9.29亿 | $9.24亿 | $10.4亿 | $10.7亿 | $13.2亿 | $16亿 | $17.3亿 | $14.8亿 | $13.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $9.86亿 | $7.9亿 | $6.99亿 | $7.16亿 | $4.1亿 | $11.7亿 | $14.7亿 | $15.3亿 | $11.9亿 | $9.92亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02