Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)现金流量表
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工73,000人 · CEO Jia Yue Gan
- 股价
- HK$13.71 -0.94%
- 市值
- HK$1480亿
- 企业价值
- ¥740亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2027-03-24
Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)在Q2 '26产生经营现金流¥200亿，资本支出¥77.7亿，自由现金流¥179亿。最近两个半年度自由现金流为¥471亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥32.4亿 | ¥23.8亿 | ¥24.7亿 | ¥15.5亿 | ¥37.1亿 | ¥15.7亿 | ¥37.4亿 | ¥106亿 | ¥60.3亿 | ¥92.9亿 | ¥71.3亿 | ¥89.7亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥29.8亿 | ¥32.7亿 | ¥36.7亿 | ¥39.4亿 | ¥43.8亿 | ¥40.2亿 | ¥41.6亿 | ¥28.3亿 | ¥109亿 | ¥27.4亿 | ¥132亿 | ¥82.2亿 | |
| 股权激励费用 | ¥167万 | ¥6.41亿 | ¥5.72亿 | ¥8.53亿 | ¥6.36亿 | ¥4.36亿 | ¥2.1亿 | ¥12.8亿 | ¥4.68亿 | ¥6.82亿 | -¥6.82亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥34.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥48亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥41.8亿 | -¥14.5亿 | -¥27.7亿 | ¥51.4亿 | -¥106亿 | ¥65.3亿 | -¥139亿 | ¥84.1亿 | -¥328亿 | -¥5.93亿 | ¥184亿 | ¥28.9亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥90.4亿 | -¥7.34亿 | ¥72.9亿 | -¥16.8亿 | ¥32.6亿 | -¥18.6亿 | ¥174亿 | -¥89.7亿 | ¥277亿 | ¥29.2亿 | -¥63.3亿 | -¥7990万 | |
| 经营现金流 | ¥48.3亿 | ¥41.2亿 | ¥112亿 | ¥98.1亿 | ¥62.1亿 | ¥107亿 | ¥116亿 | ¥142亿 | ¥124亿 | ¥150亿 | ¥317亿 | ¥200亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥22.2亿 | -¥18.8亿 | -¥9.52亿 | -¥25.3亿 | -¥9.91亿 | -¥22.6亿 | -¥34.5亿 | -¥20.8亿 | -¥9.48亿 | -¥15.1亿 | -¥160亿 | -¥77.7亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥1.91亿 | -¥25.4亿 | -¥6.66亿 | ¥2090万 | -¥1.93亿 | -¥1.08亿 | ¥0 | ¥17.6亿 | -¥63.7亿 | -¥21.8亿 | ¥8.75亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥12亿 | -¥409亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥27.6亿 | ¥353亿 | |
| 其他投资活动 | -¥13.8亿 | -¥12.1亿 | -¥5.8亿 | -¥24.2亿 | -¥55.5亿 | -¥65.3亿 | -¥37.1亿 | -¥79.9亿 | ¥1.3亿 | -¥73.2亿 | ¥73.2亿 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥36亿 | -¥30.9亿 | -¥40.7亿 | -¥56.1亿 | -¥65.2亿 | -¥89.9亿 | -¥71.6亿 | -¥101亿 | ¥9.39亿 | -¥152亿 | -¥92.6亿 | -¥125亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4.79亿 | ¥0 | ¥103亿 | -¥10.4亿 | -¥92.2亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥17亿 | ¥0 | -¥55.5亿 | -¥16.5亿 | |
| 股息 | -¥21.9亿 | -¥6370万 | -¥16.8亿 | -¥6670万 | -¥18.6亿 | -¥7110万 | -¥19.9亿 | -¥7240万 | -¥21.9亿 | ¥0 | -¥30.4亿 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥329万 | -¥1.21亿 | ¥27.8亿 | ¥53.4亿 | -¥20.9亿 | -¥21.4亿 | ¥14.3亿 | ¥11亿 | -¥99.5亿 | -¥8980万 | -¥21.6亿 | -¥8.01亿 | |
| 筹资现金流 | -¥21.9亿 | -¥1.85亿 | ¥11亿 | ¥52.8亿 | -¥39.5亿 | -¥22.1亿 | -¥5.58亿 | ¥5.49亿 | -¥138亿 | ¥103亿 | -¥117亿 | -¥115亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥2.42亿 | -¥2270万 | -¥4530万 | ¥7210万 | ¥4210万 | ¥3.9万 | -¥3.2万 | ¥2.2亿 | -¥7160万 | ¥4000万 | ¥55.3亿 | ¥332亿 | |
| 现金净变动 | -¥5.99亿 | -¥35.1亿 | ¥41.1亿 | ¥47.7亿 | -¥21.1亿 | -¥2.47亿 | ¥19.6亿 | ¥415亿 | -¥469亿 | ¥532亿 | ¥151亿 | ¥292亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥26.2亿 | ¥22.4亿 | ¥103亿 | ¥72.8亿 | ¥52.2亿 | ¥84.4亿 | ¥81.9亿 | ¥121亿 | ¥114亿 | ¥135亿 | ¥292亿 | ¥179亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3.64亿 | ¥1.23亿 | ¥2.52亿 | -¥2.52亿 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥62亿 | ¥128亿 | ¥150亿 | ¥96.4亿 | ¥64.4亿 | ¥46.7亿 | ¥46.8亿 | ¥53.1亿 | ¥166亿 | ¥164亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥16.5亿 | ¥19.4亿 | ¥24.1亿 | ¥37.3亿 | ¥54.9亿 | ¥68.9亿 | ¥83.2亿 | ¥82亿 | ¥138亿 | ¥159亿 | |
| 股权激励费用 | ¥4220万 | ¥2770万 | ¥1460万 | ¥546万 | ¥410万 | ¥12.1亿 | ¥14.9亿 | ¥6.46亿 | ¥17.5亿 | ¥11.8亿 | |
| 递延所得税 | -¥11.3亿 | -¥22.7亿 | -¥158亿 | -¥27.1亿 | -¥25.6亿 | -¥23亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥15.4亿 | -¥5.1亿 | -¥6.19亿 | ¥19.8亿 | -¥75.8亿 | ¥51.6亿 | ¥56.7亿 | ¥112亿 | -¥244亿 | ¥183亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥3010万 | ¥3520万 | ¥129亿 | -¥1.08亿 | -¥2.08亿 | -¥2.8亿 | -¥41.4亿 | -¥30.5亿 | ¥188亿 | -¥50.6亿 | |
| 经营现金流 | ¥83.4亿 | ¥120亿 | ¥139亿 | ¥125亿 | ¥16亿 | ¥153亿 | ¥160亿 | ¥223亿 | ¥265亿 | ¥467亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥32.4亿 | -¥76.4亿 | -¥75.2亿 | -¥75.7亿 | -¥70.4亿 | -¥61亿 | -¥103亿 | -¥57.1亿 | -¥30.3亿 | -¥175亿 | |
| 收购 | -¥2.64亿 | -¥44.6亿 | -¥41.4亿 | -¥34.4亿 | ¥12.8亿 | -¥26.1亿 | -¥28.3亿 | -¥10.8亿 | ¥17.6亿 | -¥85.6亿 | |
| 购买投资 | -¥25.8亿 | -¥40亿 | -¥49.1亿 | ¥0 | ¥0 | -¥3.23亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥12亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥1760万 | ¥12.9万 | ¥2170万 | ¥0 | ¥0 | -¥15.6亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥27.6亿 | |
| 其他投资活动 | ¥35.2亿 | ¥41.9亿 | ¥52.3亿 | ¥2.23亿 | ¥3.35亿 | ¥34.4亿 | ¥10.4亿 | -¥93.5亿 | -¥78.6亿 | ¥1000 | |
| 投资现金流 | -¥25.6亿 | -¥119亿 | -¥113亿 | -¥108亿 | -¥54.3亿 | -¥71.6亿 | -¥121亿 | -¥161亿 | -¥91.3亿 | -¥245亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1.63亿 | -¥9.11亿 | ¥19.3亿 | ¥6.88亿 | -¥3530万 | -¥9030万 | ¥39.9亿 | -¥67亿 | -¥22.7亿 | ¥93亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥55.5亿 | |
| 股息 | -¥2.81亿 | -¥9.6亿 | -¥21.6亿 | -¥28.1亿 | -¥22.6亿 | -¥17.4亿 | -¥19.3亿 | -¥20.6亿 | -¥22.7亿 | -¥30.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1.26亿 | -¥1.27亿 | -¥1.08亿 | ¥32.4亿 | -¥8030万 | ¥27.1亿 | -¥7.5亿 | ¥58.6亿 | -¥85.3亿 | -¥22.5亿 | |
| 筹资现金流 | ¥2950万 | -¥16.8亿 | -¥3.06亿 | ¥17.6亿 | ¥37.6亿 | ¥9.16亿 | ¥13.3亿 | -¥27.6亿 | -¥133亿 | -¥14.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥6880万 | -¥2860万 | ¥2250万 | ¥3410万 | -¥2.32亿 | -¥6800万 | ¥1.14亿 | ¥7000 | ¥1070万 | ¥55.7亿 | |
| 现金净变动 | ¥58.8亿 | -¥16.3亿 | ¥23.2亿 | ¥35.4亿 | -¥3.04亿 | ¥90.4亿 | ¥53.3亿 | ¥34.3亿 | ¥40.9亿 | ¥264亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥50.9亿 | ¥43.5亿 | ¥64亿 | ¥49.6亿 | -¥54.5亿 | ¥92.5亿 | ¥56.8亿 | ¥70.2亿 | ¥235亿 | ¥427亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4.88亿 | ¥0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。