General Dynamics (GD)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工117,000人 · CEO Phebe N. Novakovic
- 股价
- $372.59 +0.48%
- 市值
- $1010亿
- 企业价值
- $1050亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $4.51
General Dynamics (GD)在Q3 '26产生经营现金流$17.1亿,资本支出$4.81亿,留存自由现金流$12.3亿。最近四个季度自由现金流为$57.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $10.1亿 | $7.99亿 | $9.05亿 | $9.3亿 | $11.5亿 | $9.94亿 | $10.1亿 | $10.6亿 | $11.4亿 | $11.3亿 | $11.6亿 | $12.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.22亿 | $2.11亿 | $2.17亿 | $2.18亿 | $2.4亿 | $2.23亿 | $2.23亿 | $2.26亿 | $2.52亿 | $2.32亿 | $2.31亿 | $2.35亿 | |
| 股权激励费用 | $4500万 | $3400万 | $5300万 | $5000万 | $4600万 | $3400万 | $5500万 | $5700万 | $5000万 | $4000万 | $6700万 | $6200万 | |
| 递延所得税 | -$1900万 | -$3900万 | -$5100万 | -$1700万 | $2100万 | -$5900万 | -$3900万 | $2.49亿 | $1.05亿 | $2.86亿 | $7900万 | -$3000万 | |
| 营运资金变动 | -$5700万 | -$12.8亿 | -$3.1亿 | $3000万 | $12.5亿 | -$12.6亿 | $8800万 | $4.78亿 | $8.88亿 | $4.72亿 | $4.03亿 | $5.64亿 | |
| 其他非现金项目 | $0 | $0 | $0 | $2.05亿 | -$5.48亿 | -$7800万 | $2.57亿 | $4000万 | -$8.77亿 | $0 | -$6000万 | -$3.5亿 | |
| 经营现金流 | $12亿 | -$2.78亿 | $8.14亿 | $14.2亿 | $21.6亿 | -$1.48亿 | $16亿 | $21.1亿 | $15.6亿 | $21.6亿 | $18.8亿 | $17.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.04亿 | -$1.59亿 | -$2.01亿 | -$2.01亿 | -$3.55亿 | -$1.42亿 | -$1.98亿 | -$2.12亿 | -$6.09亿 | -$2.03亿 | -$2.34亿 | -$4.81亿 | |
| 其他投资活动 | -$2900万 | -$2400万 | $7500万 | -$8100万 | -$1300万 | $1200万 | $1.12亿 | $600万 | -$2.51亿 | $100万 | $1200万 | $500万 | |
| 投资现金流 | -$3.33亿 | -$1.83亿 | -$1.26亿 | -$2.82亿 | -$3.68亿 | -$1.3亿 | -$8600万 | -$2.06亿 | -$8.6亿 | -$2.02亿 | -$2.22亿 | -$4.76亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | $8.4亿 | -$8.97亿 | -$6.96亿 | $0 | $0 | -$5亿 | -$5亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$1.05亿 | -$3400万 | -$4400万 | -$13.2亿 | -$6亿 | $0 | $0 | -$6.37亿 | -$2.17亿 | -$1.02亿 | -$2.85亿 | |
| 股息 | -$3.6亿 | -$3.61亿 | -$3.89亿 | -$3.9亿 | -$3.89亿 | -$3.83亿 | -$4.02亿 | -$4.03亿 | -$4.05亿 | -$4.05亿 | -$4.29亿 | -$4.29亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5800万 | $5000万 | $6100万 | $3900万 | $1100万 | -$3200万 | $7100万 | $1.96亿 | $1.58亿 | -$700万 | $5500万 | $3900万 | |
| 筹资现金流 | -$3.02亿 | -$4.16亿 | -$3.62亿 | -$3.95亿 | -$22亿 | -$1.75亿 | -$12.3亿 | -$9.03亿 | -$8.84亿 | -$6.29亿 | -$9.76亿 | -$11.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | -$400万 | |
| 现金净变动 | $5.61亿 | -$8.77亿 | $3.26亿 | $7.39亿 | -$4.04亿 | -$4.55亿 | $2.81亿 | $9.97亿 | -$1.87亿 | $13.2亿 | $6.79亿 | $5500万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.92亿 | -$4.37亿 | $6.13亿 | $12.2亿 | $18.1亿 | -$2.9亿 | $14亿 | $19亿 | $9.52亿 | $19.5亿 | $16.5亿 | $12.3亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $3300万 | $0 | $0 | $0 | $3400万 | $2.02亿 | $2700万 | -$2.63亿 | $0 | $0 | $2.51亿 | |
| 已付利息 | $0 | $2600万 | $0 | $0 | $0 | $4200万 | $1.61亿 | $3500万 | -$1.96亿 | $0 | $0 | $9500万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $29.6亿 | $29.1亿 | $33.5亿 | $34.8亿 | $31.7亿 | $32.6亿 | $33.9亿 | $33.2亿 | $37.8亿 | $42.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.53亿 | $4.41亿 | $7.63亿 | $8.29亿 | $8.78亿 | $8.9亿 | $8.84亿 | $8.63亿 | $8.86亿 | $9.24亿 | |
| 股权激励费用 | $1亿 | $1.23亿 | $1.4亿 | $1.33亿 | $1.28亿 | $1.26亿 | $1.65亿 | $1.81亿 | $1.83亿 | $1.96亿 | |
| 递延所得税 | $3.76亿 | $4.01亿 | -$300万 | $9200万 | -$1.27亿 | -$6600万 | -$1.78亿 | -$1.77亿 | -$8600万 | $2.56亿 | |
| 营运资金变动 | -$16.4亿 | -$1.84亿 | -$8.25亿 | -$15.9亿 | -$1.65亿 | $6.81亿 | $6.8亿 | $6.35亿 | -$5.84亿 | $1.92亿 | |
| 其他非现金项目 | -$5000万 | $1.86亿 | -$2.72亿 | $3700万 | -$2300万 | -$6.17亿 | -$3.62亿 | -$1.07亿 | -$6900万 | -$6.58亿 | |
| 经营现金流 | $22亿 | $38.8亿 | $31.5亿 | $29.8亿 | $38.6亿 | $42.7亿 | $45.8亿 | $47.1亿 | $41.1亿 | $51.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.92亿 | -$4.28亿 | -$6.9亿 | -$9.87亿 | -$9.67亿 | -$8.87亿 | -$11.1亿 | -$9.04亿 | -$9.16亿 | -$11.6亿 | |
| 收购 | -$4900万 | -$3.99亿 | -$101亿 | -$1900万 | -$2.03亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$3400万 | $3600万 | $5.55亿 | $1200万 | $1.96亿 | $500万 | -$3.75亿 | -$4100万 | -$4300万 | -$1.33亿 | |
| 投资现金流 | -$4.26亿 | -$7.91亿 | -$102亿 | -$9.94亿 | -$9.74亿 | -$8.82亿 | -$14.9亿 | -$9.45亿 | -$9.59亿 | -$12.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.92亿 | $8500万 | $84.3亿 | -$5.59亿 | $10.2亿 | -$15亿 | -$10亿 | -$12.5亿 | -$5亿 | -$7.53亿 | |
| 股票回购 | -$20亿 | -$15.6亿 | -$17.7亿 | -$2.31亿 | -$5.87亿 | -$18.3亿 | -$12.3亿 | -$4.34亿 | -$15亿 | -$6.37亿 | |
| 股息 | -$9.11亿 | -$9.86亿 | -$10.8亿 | -$11.5亿 | -$12.4亿 | -$13.2亿 | -$13.7亿 | -$14.3亿 | -$15.3亿 | -$15.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2.46亿 | $6000万 | -$5.03亿 | -$5500万 | -$9500万 | $5000万 | $1.27亿 | $1800万 | $1.61亿 | -$2.07亿 | |
| 筹资现金流 | -$21.7亿 | -$24亿 | $50.9亿 | -$20亿 | -$9.03亿 | -$45.9亿 | -$34.7亿 | -$30.9亿 | -$33.7亿 | -$31.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5400万 | -$4000万 | -$2000万 | -$5100万 | -$5900万 | -$2000万 | $2000万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$4.51亿 | $6.49亿 | -$20.2亿 | -$6100万 | $19.2亿 | -$12.2亿 | -$3.61亿 | $6.71亿 | -$2.16亿 | $6.36亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $18.1亿 | $34.5亿 | $24.6亿 | $19.9亿 | $28.9亿 | $33.8亿 | $34.7亿 | $38.1亿 | $32亿 | $39.6亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-01