General Dynamics (GD)资产负债表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工117,000人 · CEO Phebe N. Novakovic
- 股价
- $372.59 +0.48%
- 市值
- $1010亿
- 企业价值
- $1050亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $4.51
截至Q3 '26末,General Dynamics (GD)持有现金及短期投资$43.9亿,含租赁债务$90.3亿。总资产$602亿,总负债$329亿,股东权益$273亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $19.1亿 | $10.4亿 | $13.6亿 | $21亿 | $17亿 | $12.4亿 | $15.2亿 | $25.2亿 | $23.3亿 | $36.5亿 | $43.3亿 | $43.9亿 | |
| 应收账款 | $110亿 | $116亿 | $117亿 | $120亿 | $112亿 | $124亿 | $120亿 | $119亿 | $108亿 | $113亿 | $117亿 | $114亿 | |
| 存货 | $85.8亿 | $95.9亿 | $96.9亿 | $101亿 | $97.2亿 | $98.2亿 | $98.9亿 | $98.1亿 | $92.3亿 | $91.8亿 | $91亿 | $91.2亿 | |
| 其他流动资产 | $21.2亿 | $19.3亿 | $15.4亿 | $14.8亿 | $17.4亿 | $16.3亿 | $16.3亿 | $15.8亿 | $19亿 | $19.2亿 | $19.6亿 | $19.3亿 | |
| 流动资产 | $236亿 | $242亿 | $243亿 | $257亿 | $244亿 | $251亿 | $251亿 | $259亿 | $242亿 | $261亿 | $270亿 | $269亿 | |
| 固定资产(净额) | $62亿 | $61.9亿 | $62.8亿 | $63.2亿 | $64.7亿 | $64.6亿 | $65.6亿 | $66亿 | $75.3亿 | $75亿 | $75.8亿 | $78.5亿 | |
| 长期投资 | -$2800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $206亿 | $205亿 | $205亿 | $208亿 | $206亿 | $206亿 | $209亿 | $209亿 | $210亿 | $210亿 | $209亿 | $208亿 | |
| 无形资产 | $16.6亿 | $15.9亿 | $15.5亿 | $15.8亿 | $15.2亿 | $14.6亿 | $14.4亿 | $14亿 | $13.8亿 | $13.3亿 | $12.8亿 | $12.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $2800万 | $3500万 | $2900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $27.6亿 | $27.7亿 | $28.2亿 | $29.1亿 | $29.5亿 | $29.2亿 | $29.5亿 | $28.7亿 | $30.9亿 | $31.9亿 | $33.4亿 | $34亿 | |
| 非流动资产 | $312亿 | $311亿 | $311亿 | $316亿 | $315亿 | $315亿 | $318亿 | $317亿 | $330亿 | $330亿 | $331亿 | $333亿 | |
| 总资产 | $548亿 | $552亿 | $554亿 | $573亿 | $559亿 | $566亿 | $569亿 | $576亿 | $572亿 | $590亿 | $602亿 | $602亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $31亿 | $32亿 | $29.7亿 | $32.9亿 | $33.4亿 | $33.6亿 | $30.8亿 | $34.6亿 | $26.8亿 | $28.4亿 | $28.7亿 | $31.7亿 | |
| 应计费用 | $11.9亿 | $9.59亿 | $11.3亿 | $11.8亿 | $13.3亿 | $9.86亿 | $11.9亿 | $12.4亿 | $11.3亿 | $0 | $11.7亿 | $13.6亿 | |
| 短期债务 | $5.07亿 | $5.07亿 | $20亿 | $20.1亿 | $15亿 | $23.5亿 | $12亿 | $10.1亿 | $10.1亿 | $17.6亿 | $12.6亿 | $7.56亿 | |
| 递延收入 | $95.6亿 | $99.7亿 | $101亿 | $109亿 | $94.9亿 | $97.7亿 | $107亿 | $105亿 | $98.2亿 | $108亿 | $110亿 | $111亿 | |
| 其他流动负债 | $13.9亿 | $14.4亿 | $13.7亿 | $14.4亿 | $14.5亿 | $15.8亿 | $15.1亿 | $15.8亿 | $14.6亿 | $33.8亿 | $16.7亿 | $17亿 | |
| 流动负债 | $164亿 | $168亿 | $183亿 | $196亿 | $178亿 | $188亿 | $184亿 | $185亿 | $168亿 | $188亿 | $188亿 | $188亿 | |
| 长期债务 | $87.5亿 | $87.5亿 | $72.6亿 | $72.6亿 | $72.6亿 | $72.6亿 | $75.1亿 | $70.1亿 | $70.1亿 | $62.6亿 | $62.6亿 | $62.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $15亿 | $14.8亿 | $15.5亿 | $15.8亿 | $16亿 | $15.8亿 | $15.9亿 | $15.5亿 | $14.8亿 | $0 | $16.3亿 | $16.8亿 | |
| 递延收入(非流动) | $25.8亿 | $25.6亿 | $22.1亿 | $18.5亿 | $30亿 | $27.3亿 | $19亿 | $20.6亿 | $26.5亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.3亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $42.5亿 | $42.5亿 | $41.3亿 | $41亿 | $41.4亿 | $40.3亿 | $39.3亿 | $40.9亿 | $37亿 | $78.7亿 | $53.5亿 | $61.5亿 | |
| 非流动负债 | $171亿 | $170亿 | $151亿 | $148亿 | $160亿 | $156亿 | $149亿 | $147亿 | $148亿 | $141亿 | $146亿 | $141亿 | |
| 总负债 | $335亿 | $338亿 | $334亿 | $343亿 | $338亿 | $344亿 | $333亿 | $332亿 | $316亿 | $330亿 | $333亿 | $329亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | |
| 留存收益 | $393亿 | $397亿 | $402亿 | $407亿 | $415亿 | $421亿 | $427亿 | $433亿 | $441亿 | $448亿 | $455亿 | $463亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$11.6亿 | -$14.6亿 | -$14.3亿 | -$11亿 | -$15.2亿 | -$13.7亿 | -$7.95亿 | -$8.6亿 | -$4.83亿 | -$5.57亿 | -$5.83亿 | -$7.32亿 | |
| 股东权益 | $213亿 | $214亿 | $220亿 | $230亿 | $221亿 | $222亿 | $236亿 | $244亿 | $256亿 | $261亿 | $268亿 | $273亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $111亿 | $111亿 | $111亿 | $112亿 | $107亿 | $115亿 | $106亿 | $98.8亿 | $97.9亿 | $80.1亿 | $94.8亿 | $90.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $91.7亿 | $100亿 | $97.6亿 | $90.7亿 | $89.8亿 | $103亿 | $91亿 | $73.6亿 | $74.6亿 | $43.6亿 | $51.5亿 | $46.4亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $23.3亿 | $29.8亿 | $9.63亿 | $9.02亿 | $28.2亿 | $16亿 | $12.4亿 | $19.1亿 | $17亿 | $23.3亿 | |
| 应收账款 | $76.1亿 | $88.6亿 | $103亿 | $114亿 | $112亿 | $115亿 | $118亿 | $110亿 | $112亿 | $108亿 | |
| 存货 | $88.1亿 | $53亿 | $59.8亿 | $63.1亿 | $57.5亿 | $53.4亿 | $63.2亿 | $85.8亿 | $97.2亿 | $92.3亿 | |
| 其他流动资产 | $14.7亿 | $11.9亿 | $9.14亿 | $16.8亿 | $17.9亿 | $15.1亿 | $17亿 | $21.2亿 | $17.4亿 | $19亿 | |
| 流动资产 | $154亿 | $183亿 | $182亿 | $203亿 | $215亿 | $200亿 | $211亿 | $236亿 | $244亿 | $242亿 | |
| 固定资产(净额) | $34.7亿 | $35.2亿 | $43.5亿 | $44.8亿 | $51亿 | $54.2亿 | $59亿 | $62亿 | $64.7亿 | $75.3亿 | |
| 长期投资 | -$13.6亿 | $0 | $0 | -$3300万 | $0 | -$4100万 | -$3900万 | -$2800万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $114亿 | $119亿 | $196亿 | $197亿 | $201亿 | $201亿 | $203亿 | $206亿 | $206亿 | $210亿 | |
| 无形资产 | $6.78亿 | $7.02亿 | $25.9亿 | $23.2亿 | $21.2亿 | $19.8亿 | $18.2亿 | $16.6亿 | $15.2亿 | $13.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $13.6亿 | $0 | $0 | $3300万 | $0 | $4100万 | $3900万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $18.4亿 | $5.85亿 | $6.92亿 | $25.9亿 | $25亿 | $25.9亿 | $24.6亿 | $27.8亿 | $29.5亿 | $30.9亿 | |
| 非流动资产 | $174亿 | $167亿 | $272亿 | $291亿 | $298亿 | $301亿 | $305亿 | $312亿 | $315亿 | $330亿 | |
| 总资产 | $329亿 | $350亿 | $454亿 | $488亿 | $513亿 | $501亿 | $516亿 | $548亿 | $559亿 | $572亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $25.4亿 | $32.1亿 | $31.8亿 | $31.6亿 | $29.5亿 | $31.7亿 | $34亿 | $31亿 | $33.4亿 | $26.8亿 | |
| 应计费用 | $13.3亿 | $7.86亿 | $9.52亿 | $9.41亿 | $10.1亿 | $10.2亿 | $11.2亿 | $11.9亿 | $13.3亿 | $11.3亿 | |
| 短期债务 | $9亿 | $200万 | $9.73亿 | $29.2亿 | $30亿 | $10.1亿 | $12.5亿 | $5.07亿 | $15亿 | $10.1亿 | |
| 应交税费 | $12.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $49.4亿 | $69.9亿 | $72.7亿 | $71.5亿 | $62.8亿 | $62.7亿 | $74.4亿 | $95.6亿 | $94.9亿 | $98.2亿 | |
| 其他流动负债 | $74.2亿 | $21.1亿 | $23.7亿 | $23.8亿 | $20.8亿 | $18.5亿 | $15亿 | $13.9亿 | $14.5亿 | $14.6亿 | |
| 流动负债 | $128亿 | $130亿 | $147亿 | $168亿 | $160亿 | $140亿 | $153亿 | $164亿 | $178亿 | $168亿 | |
| 长期债务 | $29.9亿 | $39.8亿 | $114亿 | $90.1亿 | $100亿 | $105亿 | $92.4亿 | $87.5亿 | $72.6亿 | $70.1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $12.5亿 | $14亿 | $13.4亿 | $13.3亿 | $15亿 | $16亿 | $14.8亿 | |
| 递延收入(非流动) | $4.18亿 | $8.14亿 | $7.26亿 | $7.09亿 | $8.72亿 | $12.5亿 | $21.8亿 | $25.8亿 | $30亿 | $26.5亿 | |
| 递延所得税负债 | $7200万 | $2.44亿 | $5.77亿 | $5.88亿 | $4.61亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $64.3亿 | $62.9亿 | $69.2亿 | $70.1亿 | $69.5亿 | $53.7亿 | $49.3亿 | $42.5亿 | $41.4亿 | $37亿 | |
| 非流动负债 | $90.5亿 | $105亿 | $189亿 | $186亿 | $197亿 | $185亿 | $177亿 | $171亿 | $160亿 | $148亿 | |
| 总负债 | $219亿 | $236亿 | $337亿 | $353亿 | $356亿 | $324亿 | $330亿 | $335亿 | $338亿 | $316亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | $4.82亿 | |
| 留存收益 | $252亿 | $264亿 | $293亿 | $316亿 | $335亿 | $354亿 | $374亿 | $393亿 | $415亿 | $441亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$34亿 | -$28.2亿 | -$37.8亿 | -$42.2亿 | -$35.5亿 | -$19.2亿 | -$21.5亿 | -$11.6亿 | -$15.2亿 | -$4.83亿 | |
| 股东权益 | $110亿 | $114亿 | $117亿 | $136亿 | $157亿 | $176亿 | $186亿 | $213亿 | $221亿 | $256亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $38.9亿 | $39.8亿 | $124亿 | $134亿 | $147亿 | $132亿 | $121亿 | $111亿 | $107亿 | $97.9亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $15.5亿 | $9.99亿 | $115亿 | $125亿 | $119亿 | $116亿 | $109亿 | $91.7亿 | $89.8亿 | $74.6亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-01