Freedom Holding Corp. (FRHC)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 员工12,100人 · CEO Timur Ruslanovich Turlov
- 股价
- $165.36 -1.1%
- 市值
- $104亿
- 企业价值
- $119亿 数据截至 2026-11-12
- 最近财报
- Q1 '27 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2027-02-15
Freedom Holding Corp. (FRHC)在Q1 '27产生经营现金流-$3.42亿,资本支出$7910万,留存自由现金流-$4.21亿。最近四个季度自由现金流为-$8.15亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.15亿 | $9610万 | $9550万 | $3430万 | $1.14亿 | $7830万 | -$1.42亿 | $3040万 | $3870万 | $7620万 | $2.53亿 | $3170万 | |
| 折旧与摊销 | $400万 | $448万 | $351万 | $415万 | $391万 | $465万 | $445万 | $611万 | $627万 | $832万 | $1390万 | $988万 | |
| 股权激励费用 | $103万 | $104万 | $1940万 | $1060万 | $1210万 | $1340万 | $2350万 | $2310万 | $1550万 | $1540万 | $1.3亿 | $2320万 | |
| 递延所得税 | -$147万 | -$26.1万 | -$225万 | -$79.6万 | -$283万 | -$369万 | -$1240万 | -$546万 | -$691万 | -$667万 | -$3010万 | -$2110万 | |
| 营运资金变动 | -$5.34亿 | -$1.72亿 | $1.96亿 | $5.92亿 | -$6.17亿 | -$2.27亿 | $10.1亿 | $3.04亿 | $4.23亿 | $6.43亿 | $10.3亿 | -$4.62亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2290万 | $4880万 | -$303万 | $2.14亿 | $5110万 | $6140万 | $4.56亿 | $1.22亿 | $5850万 | -$1840万 | -$28.8亿 | $7690万 | |
| 经营现金流 | -$4.38亿 | -$2170万 | $3.09亿 | $8.54亿 | -$4.38亿 | -$7280万 | $13.4亿 | $4.81亿 | $5.35亿 | $7.18亿 | -$14.8亿 | -$3.42亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$876万 | -$1680万 | -$748万 | -$2420万 | -$946万 | -$1990万 | -$4170万 | -$3080万 | -$7890万 | -$6610万 | -$3.39亿 | -$7910万 | |
| 收购 | -$1060万 | -$2370万 | -$500万 | -$1230万 | $1230万 | -$394万 | -$52.5万 | -$248万 | -$54.7万 | -$1750万 | -$551万 | $0 | |
| 购买投资 | -$5100万 | -$3570万 | -$6030万 | -$1.04亿 | -$2.05亿 | -$2.47亿 | -$1.33亿 | -$2.8亿 | -$2亿 | -$1.93亿 | -$7.6亿 | -$1.33亿 | |
| 出售/到期投资 | $6960万 | $3710万 | $4890万 | $4800万 | $2180万 | $8810万 | $1650万 | $1350万 | $2.01亿 | $1.1亿 | $2.28亿 | $2080万 | |
| 其他投资活动 | -$1.8亿 | -$1.04亿 | -$2140万 | -$259万 | $5120万 | -$2.46亿 | -$9380万 | -$2.06亿 | -$1.01亿 | -$8910万 | $6.99亿 | -$8430万 | |
| 投资现金流 | -$1.81亿 | -$1.43亿 | -$4520万 | -$9470万 | -$1.29亿 | -$4.29亿 | -$2.53亿 | -$5.06亿 | -$1.79亿 | -$2.56亿 | -$1.77亿 | -$2.75亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1940万 | $2.13亿 | $1560万 | $704万 | $2430万 | $1.94亿 | $578万 | $2.35亿 | $9070万 | $3.56亿 | $1.88亿 | $9.17亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4.07亿 | -$573万 | -$2.33亿 | $2.38亿 | $1亿 | $2.7亿 | -$8.41亿 | -$1.12亿 | $565万 | $4.29亿 | $0 | $3亿 | |
| 筹资现金流 | $4.26亿 | $2.08亿 | -$2.18亿 | $2.46亿 | $1.25亿 | $4.63亿 | -$8.35亿 | $1.23亿 | $9640万 | $7.84亿 | $1.88亿 | $12.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5650万 | $5260万 | $1520万 | -$1.14亿 | $879万 | -$1.06亿 | $7530万 | -$7460万 | -$1.72亿 | $3.19亿 | $1.24亿 | $1210万 | |
| 现金净变动 | -$2.49亿 | $9570万 | $6130万 | $8.9亿 | -$4.33亿 | -$1.45亿 | $3.25亿 | $2410万 | $2.79亿 | $15.6亿 | -$13.5亿 | $6.12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4.46亿 | -$3850万 | $3.02亿 | $8.3亿 | -$4.47亿 | -$9270万 | $13亿 | $4.5亿 | $4.56亿 | $6.52亿 | -$15亿 | -$4.21亿 | |
| 已付所得税 | $1330万 | $1020万 | $667万 | $81.9万 | $2950万 | $262万 | -$3290万 | $877万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1.07亿 | $1.3亿 | $1.25亿 | $1.43亿 | $1.1亿 | $1.32亿 | $1.27亿 | $1.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $630万 | $1920万 | $715万 | $2420万 | $1.28亿 | $3.25亿 | $1.93亿 | $3.76亿 | $8450万 | $1.53亿 | |
| 折旧与摊销 | $19.9万 | $149万 | $203万 | $111万 | $269万 | $342万 | $514万 | $1460万 | $1720万 | $3460万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $162万 | $350万 | $148万 | $63.1万 | $786万 | $929万 | $2270万 | $5960万 | $6800万 | |
| 递延所得税 | -$108万 | $34.7万 | -$58万 | $18.2万 | $165万 | -$468万 | -$81.1万 | $80万 | -$1970万 | -$1230万 | |
| 营运资金变动 | $680万 | -$2420万 | $3920万 | $981万 | $1360万 | -$7.15亿 | -$10.6亿 | -$4.48亿 | -$554万 | -$4.59亿 | |
| 其他非现金项目 | -$742万 | -$1770万 | $722万 | $4590万 | $3.82亿 | -$2320万 | -$9520万 | -$10.3亿 | $15.5亿 | $3.76亿 | |
| 经营现金流 | $480万 | -$1920万 | $5850万 | $8260万 | $5.29亿 | -$4.06亿 | -$9.52亿 | -$10.6亿 | $16.8亿 | $1.61亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$11.2万 | -$198万 | -$499万 | -$200万 | -$152万 | -$562万 | -$3850万 | -$4380万 | -$9530万 | -$2.22亿 | |
| 收购 | -$277万 | $43.2万 | -$224万 | $0 | -$6270万 | $0 | -$2680万 | -$5380万 | -$2370万 | -$1320万 | |
| 购买投资 | $0 | $9780万 | $0 | $0 | -$2.74亿 | -$2.49亿 | -$3.3亿 | -$2.3亿 | -$5.25亿 | -$8.01亿 | |
| 出售/到期投资 | $14.4万 | -$9780万 | $23.1万 | $0 | $1.9亿 | $1.99亿 | $2.61亿 | $2.6亿 | $1.74亿 | $4.07亿 | |
| 其他投资活动 | $3.8万 | $67.9万 | $26.4万 | -$1780万 | $1.54亿 | -$9080万 | -$13.3亿 | -$5.71亿 | -$4.36亿 | -$3.95亿 | |
| 投资现金流 | -$270万 | -$86.9万 | -$673万 | -$1980万 | $635万 | -$1.46亿 | -$14.6亿 | -$6.38亿 | -$9.05亿 | -$10.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $309万 | $1580万 | $1710万 | $1330万 | $2.95亿 | $5.79亿 | $4.39亿 | $2.69亿 | $2.31亿 | $11.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $868万 | $850万 | -$5940万 | $4430万 | $1.97亿 | $3920万 | $16.9亿 | $14.1亿 | -$2.32亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | $1180万 | $6480万 | -$4230万 | $5810万 | $4.93亿 | $6.19亿 | $21.3亿 | $16.7亿 | -$158万 | $11.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $212万 | -$188万 | -$869万 | -$2510万 | -$613万 | -$5440万 | $7820万 | $879万 | -$1.37亿 | $1.13亿 | |
| 现金净变动 | $1600万 | $4280万 | $72.7万 | $9580万 | $10.2亿 | $1140万 | -$2.03亿 | -$1920万 | $6.37亿 | $4.41亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $469万 | -$2120万 | $5350万 | $8060万 | $5.28亿 | -$4.12亿 | -$9.9亿 | -$11.1亿 | $15.9亿 | -$3820万 | |
| 已付所得税 | $35.6万 | $53.6万 | $129万 | $405万 | $1100万 | $4450万 | $5320万 | $3030万 | $5390万 | $0 | |
| 已付利息 | $372万 | $1310万 | $1330万 | $870万 | $1910万 | $3790万 | $1.99亿 | $4.75亿 | $5.12亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-12