Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)现金流量表
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工3,000人 · CEO Gary John Niederpruem
- 股价
- $25.81 -8.96%
- 市值
- $78.6亿
- 企业价值
- $84.4亿
- 最近财报
- Q4 '25 2026-09-15提交
Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)在Q4 '25产生经营现金流$5040万,资本支出$3130万,留存自由现金流$1910万。最近四个季度自由现金流为-$2700万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | $734万 | -$476万 | $1560万 | $24.6万 | $1830万 | $5330万 | |
| 折旧与摊销 | $1860万 | $1510万 | $1590万 | $1640万 | $2080万 | $0 | |
| 股权激励费用 | $49.3万 | $51.2万 | $56万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$147万 | -$1280万 | $97.5万 | -$12.8万 | $280万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$1010万 | -$799万 | -$3110万 | -$3180万 | -$2550万 | -$3600万 | |
| 其他非现金项目 | $208万 | $277万 | $409万 | $1870万 | $1280万 | $3320万 | |
| 经营现金流 | $1700万 | -$721万 | $594万 | $334万 | $2920万 | $5040万 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$811万 | -$4100万 | -$2990万 | -$2650万 | -$2820万 | -$3130万 | |
| 投资现金流 | -$811万 | -$4100万 | -$2990万 | -$2650万 | -$2820万 | -$3130万 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | -$129万 | -$129万 | -$129万 | $7240万 | $0 | -$321万 | |
| 股息 | $0 | -$1330万 | -$144万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$112万 | -$116万 | -$326万 | -$2450万 | -$1330万 | $1190万 | |
| 筹资现金流 | -$241万 | -$1570万 | -$600万 | $4790万 | -$1330万 | $874万 | |
| 汇总 | |||||||
| 现金净变动 | $649万 | -$6400万 | -$3000万 | $2480万 | -$1230万 | $2790万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $890万 | -$4820万 | -$2400万 | -$2310万 | $93.7万 | $1910万 | |
| 已付所得税 | $149万 | $551万 | $94.9万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1590万 | $1220万 | $1310万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||
| 净利润 | -$1920万 | $1740万 | $8180万 | |
| 折旧与摊销 | $2130万 | $6490万 | $0 | |
| 股权激励费用 | $65.3万 | $178万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$984万 | -$1570万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$282万 | -$3400万 | -$1.25亿 | |
| 其他非现金项目 | $527万 | $1070万 | $1.28亿 | |
| 经营现金流 | -$463万 | $4500万 | $8560万 | |
| 投资活动 | ||||
| 资本支出 | -$291万 | -$8410万 | -$1.16亿 | |
| 收购 | -$7.42亿 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$7.45亿 | -$8410万 | -$1.16亿 | |
| 筹资活动 | ||||
| 债务净发行/偿还 | $5.16亿 | -$517万 | $6790万 | |
| 股息 | $0 | -$1330万 | -$144万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1710万 | -$1750万 | -$2580万 | |
| 筹资现金流 | $9.36亿 | -$3600万 | $4070万 | |
| 汇总 | ||||
| 现金净变动 | $1.86亿 | -$7510万 | $1040万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$754万 | -$3910万 | -$3030万 | |
| 已付所得税 | $1040万 | $739万 | $1370万 | |
| 已付利息 | $1040万 | $5460万 | $4820万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
数据截至 2026-11-02