Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)资产负债表
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工3,000人 · CEO Gary John Niederpruem
- 股价
- $25.81 -8.96%
- 市值
- $78.6亿
- 企业价值
- $84.4亿
- 最近财报
- Q4 '25 2026-09-15提交
截至Q4 '25末,Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)持有现金及短期投资$1.22亿,含租赁债务$7.04亿。总资产$22.5亿,总负债$15.8亿,股东权益$5.64亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金及现金等价物 | $1.11亿 | $8140万 | $1.06亿 | $9380万 | $1.22亿 | |
| 应收账款 | $1.6亿 | $1.89亿 | $2.51亿 | $2.75亿 | $3.5亿 | |
| 存货 | $1.18亿 | $1.44亿 | $1.6亿 | $1.79亿 | $2.5亿 | |
| 其他流动资产 | $1050万 | $1220万 | $4970万 | $4750万 | $9690万 | |
| 流动资产 | $4.45亿 | $4.75亿 | $5.78亿 | $6.07亿 | $8.18亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.26亿 | $2.5亿 | $2.71亿 | $2.9亿 | $3.13亿 | |
| 商誉 | $5.17亿 | $5.17亿 | $5.17亿 | $5.17亿 | $5.17亿 | |
| 无形资产 | $3.37亿 | $3.24亿 | $3.12亿 | $3亿 | $2.89亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $1.32亿 | $2.98亿 | |
| 其他非流动资产 | $1170万 | $1460万 | $1990万 | $717万 | $1220万 | |
| 非流动资产 | $10.9亿 | $11.1亿 | $11.2亿 | $12.5亿 | $14.3亿 | |
| 总资产 | $15.4亿 | $15.8亿 | $17亿 | $18.5亿 | $22.5亿 | |
| 负债 | ||||||
| 应付账款 | $6190万 | $7980万 | $7250万 | $1.05亿 | $1.3亿 | |
| 应计费用 | $4760万 | $6410万 | $2760万 | $3710万 | $0 | |
| 短期债务 | $517万 | $517万 | $1230万 | $1430万 | $600万 | |
| 应交税费 | $1160万 | $1240万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1.11亿 | $1.05亿 | $1.55亿 | $1.34亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $2040万 | $2260万 | $7960万 | $8060万 | $3.86亿 | |
| 流动负债 | $2.82亿 | $3.14亿 | $3.47亿 | $3.7亿 | $5.31亿 | |
| 长期债务 | $4.97亿 | $4.96亿 | $5.79亿 | $5.78亿 | $5.76亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.21亿 | $1.2亿 | $1.18亿 | $1.15亿 | $1.13亿 | |
| 递延所得税负债 | $6330万 | $6430万 | $6420万 | $0 | $1730万 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $2.07亿 | $3.39亿 | |
| 非流动负债 | $6.82亿 | $6.8亿 | $7.61亿 | $9亿 | $10.5亿 | |
| 总负债 | $9.63亿 | $9.93亿 | $11.1亿 | $12.7亿 | $15.8亿 | |
| 权益 | ||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $0 | $0 | $3000 | $3000 | |
| 留存收益 | $0 | $0 | $24.6万 | $2600万 | $7930万 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $3.85亿 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | $3.75亿 | $3.84亿 | $3.86亿 | $4.46亿 | $5.64亿 | |
| 债务 | ||||||
| 债务总额(含租赁) | $6.3亿 | $6.28亿 | $7.09亿 | $7.08亿 | $7.04亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $5.19亿 | $5.47亿 | $6.03亿 | $6.14亿 | $5.82亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金及现金等价物 | $1.86亿 | $1.11亿 | $1.22亿 | |
| 应收账款 | $8130万 | $1.6亿 | $3.5亿 | |
| 存货 | $8310万 | $1.18亿 | $2.5亿 | |
| 其他流动资产 | $1490万 | $1050万 | $9690万 | |
| 流动资产 | $3.87亿 | $4.45亿 | $8.18亿 | |
| 固定资产(净额) | $4860万 | $2.26亿 | $3.13亿 | |
| 商誉 | $5.17亿 | $5.17亿 | $5.17亿 | |
| 无形资产 | $3.96亿 | $3.37亿 | $2.89亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $2.98亿 | |
| 其他非流动资产 | $355万 | $1170万 | $1220万 | |
| 非流动资产 | $9.65亿 | $10.9亿 | $14.3亿 | |
| 总资产 | $13.5亿 | $15.4亿 | $22.5亿 | |
| 负债 | ||||
| 应付账款 | $2680万 | $6190万 | $1.3亿 | |
| 应计费用 | $2170万 | $4760万 | $0 | |
| 短期债务 | $517万 | $517万 | $600万 | |
| 应交税费 | $513万 | $1160万 | $0 | |
| 递延收入 | $9010万 | $1.11亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $826万 | $2040万 | $3.86亿 | |
| 流动负债 | $1.89亿 | $2.82亿 | $5.31亿 | |
| 长期债务 | $5亿 | $4.97亿 | $5.76亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1620万 | $1.21亿 | $1.13亿 | |
| 递延所得税负债 | $5340万 | $6330万 | $1730万 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $3.39亿 | |
| 非流动负债 | $5.7亿 | $6.82亿 | $10.5亿 | |
| 总负债 | $7.59亿 | $9.63亿 | $15.8亿 | |
| 权益 | ||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $0 | $3000 | |
| 留存收益 | $0 | $0 | $7930万 | |
| 股东权益 | $5.18亿 | $3.75亿 | $5.64亿 | |
| 债务 | ||||
| 债务总额(含租赁) | $5.23亿 | $6.3亿 | $7.04亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.37亿 | $5.19亿 | $5.82亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
数据截至 2026-11-02