Firefly Aerospace Inc. (FLY)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工1,409人 · CEO Jason Kim
- 股价
- $17.94 -9.74%
- 市值
- $30亿
- 企业价值
- $26亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-11提交
- 下次财报
- 2026-11-10 EPS预期 -$0.53
Firefly Aerospace Inc. (FLY)在Q2 '26产生经营现金流-$8160万,资本支出$2470万,留存自由现金流-$1.06亿。最近四个季度自由现金流为-$3.26亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$5280万 | -$5350万 | -$6010万 | -$6380万 | -$1.33亿 | -$4110万 | -$9670万 | -$9230万 | |
| 折旧与摊销 | $150万 | $150万 | $400万 | $392万 | $562万 | $962万 | $1590万 | $1400万 | |
| 股权激励费用 | $40.9万 | $42.5万 | $43.1万 | $76万 | $400万 | $1260万 | $1250万 | $1700万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3720万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$1010万 | $2740万 | -$240万 | $2390万 | -$282万 | -$1500万 | $231万 | -$1870万 | |
| 其他非现金项目 | $42.3万 | $394万 | $153万 | $716万 | $7360万 | $370万 | $338万 | -$154万 | |
| 经营现金流 | -$6060万 | -$2020万 | -$5650万 | -$2810万 | -$5300万 | -$6730万 | -$6250万 | -$8160万 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$450万 | -$1730万 | -$265万 | -$918万 | -$892万 | -$1210万 | -$1630万 | -$2470万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.77亿 | $0 | -$370万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1亿 | -$1.25亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $841万 | $8000 | $5000万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$450万 | -$1730万 | -$265万 | -$918万 | -$892万 | -$3.81亿 | -$1.41亿 | $2160万 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$43.7万 | $2360万 | -$215万 | -$193万 | -$1.5亿 | $2.54亿 | -$2.62亿 | -$73.3万 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$499万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $8.3万 | -$179万 | $74.8万 | -$34.5万 | -$150万 | $229万 | -$134万 | -$269万 | |
| 筹资现金流 | $2190万 | $2190万 | $1.14亿 | $6650万 | $8.36亿 | $2.45亿 | -$2.63亿 | $1.94亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1540万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$4320万 | -$1560万 | $5470万 | $2930万 | $7.9亿 | -$2.03亿 | -$4.67亿 | $1.34亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$6510万 | -$3760万 | -$5920万 | -$3730万 | -$6200万 | -$7930万 | -$7890万 | -$1.06亿 | |
| 已付利息 | $463万 | $604万 | $557万 | $554万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||
| 净利润 | -$1.35亿 | -$2.31亿 | -$2.98亿 | |
| 折旧与摊销 | $471万 | $1250万 | $2320万 | |
| 股权激励费用 | $161万 | $184万 | $1780万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | -$3720万 | |
| 营运资金变动 | $3340万 | $4560万 | $367万 | |
| 其他非现金项目 | $230万 | $1350万 | $8590万 | |
| 经营现金流 | -$9340万 | -$1.58亿 | -$2.05亿 | |
| 投资活动 | ||||
| 资本支出 | -$7720万 | -$3270万 | -$3280万 | |
| 收购 | $725万 | $0 | -$2.77亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$1亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $841万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $28万 | |
| 投资现金流 | -$7000万 | -$3270万 | -$4.02亿 | |
| 筹资活动 | ||||
| 债务净发行/偿还 | $1.2亿 | $4520万 | $9990万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2920万 | -$147万 | $60.1万 | |
| 筹资现金流 | $2.41亿 | $2.33亿 | $12.6亿 | |
| 汇总 | ||||
| 现金净变动 | $7730万 | $4240万 | $6.55亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.71亿 | -$1.9亿 | -$2.38亿 | |
| 已付利息 | $1260万 | $2110万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
数据截至 2026-11-02