Firefly Aerospace Inc. (FLY)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工1,409人 · CEO Jason Kim
- 股价
- $17.94 -9.74%
- 市值
- $30亿
- 企业价值
- $26亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-11提交
- 下次财报
- 2026-11-10 EPS预期 -$0.53
截至Q2 '26末,Firefly Aerospace Inc. (FLY)持有现金及短期投资$6.35亿,含租赁债务$5340万。总资产$16.4亿,总负债$4.16亿,股东权益$12.2亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||
| 现金及现金等价物 | $1.77亿 | $2.05亿 | $9.96亿 | $7.93亿 | $3.26亿 | $4.6亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $1亿 | $2.25亿 | $1.75亿 | |
| 应收账款 | $1490万 | $564万 | $763万 | $4610万 | $4480万 | $7810万 | |
| 其他流动资产 | $708万 | $956万 | $493万 | $2410万 | $7710万 | $8600万 | |
| 流动资产 | $2.1亿 | $2.34亿 | $10.2亿 | $9.63亿 | $6.74亿 | $7.99亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.56亿 | $1.58亿 | $1.57亿 | $1.81亿 | $1.91亿 | $2.08亿 | |
| 商誉 | $1710万 | $1710万 | $1710万 | $4.5亿 | $4.53亿 | $4.67亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $1.66亿 | $1.6亿 | $1.52亿 | |
| 其他非流动资产 | $5650万 | $5800万 | $5970万 | $6450万 | $1410万 | $1280万 | |
| 非流动资产 | $2.3亿 | $2.33亿 | $2.33亿 | $8.62亿 | $8.18亿 | $8.4亿 | |
| 总资产 | $4.39亿 | $4.67亿 | $12.6亿 | $18.2亿 | $14.9亿 | $16.4亿 | |
| 负债 | |||||||
| 应付账款 | $3690万 | $3330万 | $3120万 | $3600万 | $4110万 | $5930万 | |
| 应计费用 | $2010万 | $1670万 | $735万 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $663万 | $687万 | $843万 | $932万 | $1020万 | $1150万 | |
| 递延收入 | $8270万 | $8270万 | $9520万 | $1.16亿 | $1.46亿 | $1.51亿 | |
| 其他流动负债 | $334万 | $650万 | $2270万 | $5220万 | $6870万 | $7120万 | |
| 流动负债 | $1.51亿 | $1.47亿 | $1.65亿 | $2.14亿 | $2.66亿 | $2.93亿 | |
| 长期债务 | $1.41亿 | $1.42亿 | $2320万 | $2.81亿 | $1970万 | $1960万 | |
| 租赁负债(非流动) | $1810万 | $1770万 | $1280万 | $1780万 | $2310万 | $2230万 | |
| 递延收入(非流动) | $5010万 | $7580万 | $7450万 | $9260万 | $5250万 | $5840万 | |
| 其他非流动负债 | $9.18亿 | $10亿 | $3190万 | $2960万 | $2560万 | $2290万 | |
| 非流动负债 | $11.3亿 | $12.4亿 | $1.42亿 | $4.21亿 | $1.21亿 | $1.23亿 | |
| 总负债 | $12.8亿 | $13.8亿 | $3.07亿 | $6.35亿 | $3.87亿 | $4.16亿 | |
| 权益 | |||||||
| 普通股及资本公积 | $2000 | $2000 | $1.6万 | $1.7万 | $1.7万 | $1.7万 | |
| 留存收益 | -$8.39亿 | -$9.18亿 | -$9.79亿 | -$10.2亿 | -$11.2亿 | -$12.1亿 | |
| 股东权益 | -$8.39亿 | -$9.18亿 | $9.49亿 | $11.9亿 | $11亿 | $12.2亿 | |
| 债务 | |||||||
| 债务总额(含租赁) | $1.67亿 | $1.68亿 | $4450万 | $3.09亿 | $5300万 | $5340万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$973万 | -$3770万 | -$9.52亿 | -$4.84亿 | -$2.73亿 | -$4.06亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金及现金等价物 | $8190万 | $1.23亿 | $7.93亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $1亿 | |
| 应收账款 | $270万 | $100万 | $4610万 | |
| 存货 | $24.7万 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $751万 | $194万 | $2410万 | |
| 流动资产 | $1.5亿 | $1.81亿 | $9.63亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.38亿 | $1.54亿 | $1.81亿 | |
| 商誉 | $1710万 | $1710万 | $4.5亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $1.66亿 | |
| 其他非流动资产 | $1590万 | $5560万 | $6450万 | |
| 非流动资产 | $1.71亿 | $2.27亿 | $8.62亿 | |
| 总资产 | $3.21亿 | $4.07亿 | $18.2亿 | |
| 负债 | ||||
| 应付账款 | $2760万 | $3770万 | $3600万 | |
| 应计费用 | $1650万 | $1440万 | $0 | |
| 短期债务 | $96.5万 | $635万 | $932万 | |
| 递延收入 | $8940万 | $1.08亿 | $1.16亿 | |
| 其他流动负债 | $45.2万 | $1080万 | $5220万 | |
| 流动负债 | $1.37亿 | $1.79亿 | $2.14亿 | |
| 长期债务 | $9560万 | $1.42亿 | $2.81亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2250万 | $1850万 | $1780万 | |
| 递延收入(非流动) | $3380万 | $4590万 | $9260万 | |
| 其他非流动负债 | $5.37亿 | $7.9亿 | $2960万 | |
| 非流动负债 | $6.89亿 | $9.96亿 | $4.21亿 | |
| 总负债 | $8.26亿 | $11.7亿 | $6.35亿 | |
| 权益 | ||||
| 普通股及资本公积 | $1000 | $1000 | $1.7万 | |
| 留存收益 | -$5.04亿 | -$7.68亿 | -$10.2亿 | |
| 股东权益 | -$5.04亿 | -$7.68亿 | $11.9亿 | |
| 债务 | ||||
| 债务总额(含租赁) | $1.21亿 | $1.68亿 | $3.09亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3900万 | $4500万 | -$4.84亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
数据截至 2026-11-02