Flex Ltd. (FLEX)现金流量表
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工149,686人 · CEO Revathi Advaithi
- 股价
- $86.48 -7.08%
- 市值
- $320亿
- 企业价值
- $349亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $1.25
Flex Ltd. (FLEX)在Q2 '27产生经营现金流$5.01亿,资本支出$2.41亿,留存自由现金流$2.6亿。最近四个季度自由现金流为$10.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.97亿 | $3.95亿 | $1.39亿 | $2.14亿 | $2.63亿 | $2.22亿 | $1.92亿 | $1.99亿 | $2.39亿 | $2.5亿 | $2.85亿 | $2.63亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.3亿 | $1.47亿 | $1.26亿 | $1.31亿 | $1.44亿 | $1.38亿 | $1.42亿 | $1.56亿 | $1.35亿 | $1.3亿 | $1.4亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $3900万 | $6600万 | $3200万 | $2800万 | $3300万 | $3200万 | $3400万 | $3700万 | $3700万 | $3400万 | $1.42亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | -$4.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$7900万 | $3.42亿 | $7500万 | -$2600万 | $600万 | -$8.5亿 | $6500万 | $9800万 | $4600万 | -$32亿 | $1亿 | $8200万 | |
| 其他非现金项目 | -$300万 | $2.09亿 | -$3200万 | -$2800万 | -$3500万 | $8.91亿 | -$3400万 | -$3700万 | -$3700万 | $32亿 | -$1.49亿 | $1.56亿 | |
| 经营现金流 | $2.84亿 | $6.79亿 | $3.4亿 | $3.19亿 | $4.13亿 | $4.33亿 | $3.99亿 | $4.53亿 | $4.2亿 | $4.13亿 | $5.19亿 | $5.01亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.3亿 | -$8100万 | -$1.11亿 | -$1.03亿 | -$1.12亿 | -$1.12亿 | -$1.33亿 | -$1.5亿 | -$1.48亿 | -$2.02亿 | -$2.36亿 | -$2.41亿 | |
| 收购 | $200万 | $1600万 | $500万 | $6.25万 | -$3.46亿 | -$5800万 | -$4100万 | -$600万 | $300万 | $500万 | -$11.3亿 | $100万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $800万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1100万 | -$1300万 | $2400万 | -$2110万 | $2300万 | -$2700万 | -$500万 | $100万 | $700万 | -$300万 | $9100万 | -$100万 | |
| 投资现金流 | -$1.17亿 | -$7800万 | -$8200万 | -$1.24亿 | -$4.35亿 | -$1.97亿 | -$1.79亿 | -$1.55亿 | -$1.38亿 | -$2亿 | -$12.7亿 | -$2.41亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$1100万 | -$4100万 | $4.83亿 | -$100万 | -$4.41亿 | -$3200万 | -$300万 | $7.44亿 | -$6.75亿 | $3400万 | -$1600万 | |
| 股票回购 | -$2.75亿 | -$5.17亿 | -$4.57亿 | -$3亿 | -$2.01亿 | -$2.99亿 | -$2.47亿 | -$2.97亿 | -$2亿 | -$2亿 | -$9.44亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3290万 | -$3.6亿 | $3000万 | -$3600万 | -$100万 | $4.43亿 | -$400万 | $800万 | -$1500万 | -$300万 | $14.6亿 | -$300万 | |
| 筹资现金流 | -$3.08亿 | -$8.88亿 | -$4.68亿 | $1.47亿 | -$2.03亿 | -$2.97亿 | -$2.83亿 | -$2.92亿 | $5.29亿 | -$8.78亿 | $5.45亿 | -$1900万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $500万 | -$300万 | -$2100万 | $1600万 | -$4300万 | $1700万 | $1300万 | $400万 | -$300万 | -$300万 | -$100万 | $200万 | |
| 现金净变动 | -$1.36亿 | -$2.9亿 | -$2.31亿 | $3.58亿 | -$2.68亿 | -$4400万 | -$5000万 | $1000万 | $8.08亿 | -$6.68亿 | -$2.08亿 | $2.43亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.54亿 | $5.98亿 | $2.29亿 | $2.16亿 | $3.01亿 | $3.21亿 | $2.66亿 | $3.03亿 | $2.72亿 | $2.11亿 | $2.83亿 | $2.6亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.14亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $3.2亿 | $4.29亿 | $9340万 | $8800万 | $6.13亿 | $9.36亿 | $10.3亿 | $12.5亿 | $8.38亿 | $8.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.1亿 | $5.55亿 | $5.08亿 | $6.26亿 | $5.69亿 | $4.84亿 | $5.01亿 | $5.37亿 | $5.39亿 | $5.63亿 | |
| 股权激励费用 | $7730万 | $8130万 | $7600万 | $7100万 | $7900万 | $9100万 | $1.33亿 | $1.52亿 | $1.25亿 | $1.42亿 | |
| 递延所得税 | -$2000万 | $0 | -$1390万 | $600万 | -$1200万 | -$4400万 | -$1.92亿 | -$4.8亿 | $2300万 | $100万 | |
| 营运资金变动 | $1.57亿 | -$1.53亿 | -$39.3亿 | -$24.3亿 | -$11.2亿 | -$5.16亿 | -$6.15亿 | -$2.51亿 | -$1.65亿 | -$1.29亿 | |
| 其他非现金项目 | $667万 | -$2.02亿 | $2.93亿 | $1.07亿 | $1000万 | $7300万 | $9000万 | $1.23亿 | $1.45亿 | $2.28亿 | |
| 经营现金流 | $11.5亿 | $7.54亿 | -$29.7亿 | -$15.3亿 | $1.44亿 | $10.2亿 | $9.5亿 | $13.3亿 | $15.1亿 | $16.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.25亿 | -$5.62亿 | -$7.26亿 | -$4.62亿 | -$3.51亿 | -$4.43亿 | -$6.35亿 | -$5.3亿 | -$4.38亿 | -$6.33亿 | |
| 收购 | -$1.89亿 | -$2.71亿 | $2.54亿 | $200万 | -$300万 | -$5.39亿 | $400万 | $1200万 | -$4.05亿 | -$3200万 | |
| 其他投资活动 | $1200万 | -$7570万 | $37.2亿 | $27.4亿 | $1.52亿 | $3100万 | $2700万 | $2600万 | $500万 | -$700万 | |
| 投资现金流 | -$7.02亿 | -$9.09亿 | $32.5亿 | $22.8亿 | -$2.02亿 | -$9.51亿 | -$6.04亿 | -$4.92亿 | -$8.38亿 | -$6.72亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.71亿 | -$5500万 | $1.39亿 | -$2.46亿 | $9.23亿 | $4.75亿 | -$3.06亿 | -$4.07亿 | $4.41亿 | $3400万 | |
| 股票回购 | -$3.5亿 | -$1.8亿 | -$1.89亿 | -$2.6亿 | -$1.83亿 | -$6.86亿 | -$3.37亿 | -$13亿 | -$12.6亿 | -$9.44亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6360万 | $4720万 | $2030万 | -$200万 | $300万 | $300万 | -$4900万 | $4900万 | -$500万 | -$1400万 | |
| 筹资现金流 | -$2.42亿 | -$1.88亿 | -$2970万 | -$5.08亿 | $7.43亿 | $2.8亿 | $200万 | -$16.6亿 | -$8.21亿 | -$9.24亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1750万 | -$1510万 | -$2800万 | -$1200万 | $2900万 | -$2600万 | -$1800万 | $200万 | -$3100万 | $1100万 | |
| 现金净变动 | $2.23亿 | -$3.58亿 | $2.24亿 | $2.26亿 | $7.14亿 | $3.27亿 | $3.3亿 | -$8.2亿 | -$1.85亿 | $1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.25亿 | $1.92亿 | -$37亿 | -$20亿 | -$2.07亿 | $5.81亿 | $3.15亿 | $7.96亿 | $10.7亿 | $10.5亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.22亿 | $1.24亿 | $2.43亿 | $1.84亿 | $3.23亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.69亿 | $2.27亿 | $2.26亿 | $2.14亿 | $2.12亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-02