Flex Ltd. (FLEX)资产负债表
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工149,686人 · CEO Revathi Advaithi
- 股价
- $86.48 -7.08%
- 市值
- $320亿
- 企业价值
- $349亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $1.25
截至Q2 '27末,Flex Ltd. (FLEX)持有现金及短期投资$30.8亿,含租赁债务$59.8亿。总资产$274亿,总负债$216亿,股东权益$58.1亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $27.6亿 | $24.7亿 | $22.4亿 | $26亿 | $23.1亿 | $22.9亿 | $22.4亿 | $22.5亿 | $30.6亿 | $23.9亿 | $28.4亿 | $30.8亿 | |
| 应收账款 | $42.1亿 | $32.8亿 | $34.1亿 | $41亿 | $40.2亿 | $42.9亿 | $46.8亿 | $46.8亿 | $47.2亿 | $57.4亿 | $50.4亿 | $57.8亿 | |
| 存货 | $68.2亿 | $62.1亿 | $58.4亿 | $54.7亿 | $52.7亿 | $50.7亿 | $52.1亿 | $52.7亿 | $55.5亿 | $58.5亿 | $64.5亿 | $73.2亿 | |
| 其他流动资产 | $10.9亿 | $10.3亿 | $10.6亿 | $11.9亿 | $11.6亿 | $11.9亿 | $13.5亿 | $16.5亿 | $18.3亿 | $23.6亿 | $39.1亿 | $39.9亿 | |
| 流动资产 | $149亿 | $130亿 | $125亿 | $134亿 | $128亿 | $128亿 | $135亿 | $138亿 | $152亿 | $163亿 | $182亿 | $202亿 | |
| 固定资产(净额) | $29.4亿 | $28.7亿 | $28亿 | $28.4亿 | $28.2亿 | $28.9亿 | $30.2亿 | $30.6亿 | $30.6亿 | $31.6亿 | $34.5亿 | $37.1亿 | |
| 长期投资 | $0 | $1.23亿 | $0 | $0 | $0 | $1.19亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $13.5亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $11.5亿 | $13.3亿 | $13.4亿 | $13.7亿 | $13.8亿 | $13.8亿 | $13.7亿 | $18.3亿 | $18.4亿 | |
| 无形资产 | $2.66亿 | $2.45亿 | $2.3亿 | $2.23亿 | $3.43亿 | $3.43亿 | $3.3亿 | $3.14亿 | $3亿 | $2.83亿 | $7.36亿 | $7.01亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $6.57亿 | $6.62亿 | $0 | $5.76亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $9.35亿 | $8.92亿 | $10.2亿 | $3.74亿 | $3.6亿 | $8.45亿 | $3.75亿 | $9.6亿 | $9.33亿 | $9.12亿 | $9.45亿 | $9.5亿 | |
| 非流动资产 | $54.9亿 | $52.7亿 | $51.9亿 | $52.4亿 | $55.2亿 | $55.4亿 | $56.7亿 | $57亿 | $56.7亿 | $57.3亿 | $69.6亿 | $72亿 | |
| 总资产 | $204亿 | $183亿 | $177亿 | $186亿 | $183亿 | $184亿 | $191亿 | $195亿 | $208亿 | $221亿 | $252亿 | $274亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $52.9亿 | $44.7亿 | $47.3亿 | $51.4亿 | $50.3亿 | $51.5亿 | $58亿 | $61.3亿 | $64.8亿 | $80.6亿 | $92亿 | $97.1亿 | |
| 应计费用 | $5.13亿 | $4.88亿 | $4.28亿 | $7.18亿 | $7.37亿 | $5.6亿 | $7.75亿 | $8.72亿 | $0 | $10.3亿 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $300万 | $1.36亿 | $5.43亿 | $5.31亿 | $5.32亿 | $12.1亿 | $6.77亿 | $6.76亿 | $6.75亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $25.7亿 | $26.2亿 | $22.7亿 | $21.3亿 | $19.4亿 | $19.6亿 | $18.8亿 | $19.1亿 | $19.6亿 | $21.6亿 | $20.5亿 | $25.3亿 | |
| 其他流动负债 | $10.1亿 | $8.32亿 | $10.1亿 | $7.79亿 | $7.93亿 | $9.77亿 | $7.94亿 | $7.87亿 | $17.4亿 | $7.79亿 | $19.7亿 | $28.1亿 | |
| 流动负债 | $93.9亿 | $85.4亿 | $89.7亿 | $93.1亿 | $90.4亿 | $98.5亿 | $99.2亿 | $104亿 | $109亿 | $120亿 | $132亿 | $150亿 | |
| 长期债务 | $34.3亿 | $32.6亿 | $26.7亿 | $31.8亿 | $31.5亿 | $24.8亿 | $30亿 | $30.1亿 | $43.4亿 | $37.5亿 | $52.2亿 | $52.1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $5.02亿 | $4.9亿 | $4.63亿 | $4.76亿 | $4.75亿 | $4.56亿 | $5.83亿 | $6.04亿 | $5.83亿 | $5.65亿 | $7.11亿 | $7.7亿 | |
| 其他非流动负债 | $6.02亿 | $6.42亿 | $6.37亿 | $6.23亿 | $6.21亿 | $5.9亿 | $5.35亿 | $5.2亿 | -$8300万 | $5.84亿 | $5.48亿 | $5.38亿 | |
| 非流动负债 | $45.4亿 | $43.9亿 | $37.7亿 | $42.8亿 | $42.4亿 | $35.3亿 | $41.2亿 | $41.4亿 | $48.4亿 | $49亿 | $64.8亿 | $65.2亿 | |
| 总负债 | $139亿 | $129亿 | $127亿 | $136亿 | $133亿 | $134亿 | $140亿 | $145亿 | $157亿 | $169亿 | $197亿 | $216亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $60.6亿 | $50.7亿 | $46.5亿 | $43.8亿 | $42.1亿 | $41.4亿 | $39.3亿 | $36.7亿 | $35.1亿 | $33.5亿 | $34亿 | $34.5亿 | |
| 留存收益 | $5100万 | $4.46亿 | $5.85亿 | $7.99亿 | $10.6亿 | $12.8亿 | $14.8亿 | $16.8亿 | $19.1亿 | $21.6亿 | $24.5亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.42亿 | -$1.95亿 | -$2.38亿 | -$1.73亿 | -$2.79亿 | -$2.24亿 | -$1.16亿 | -$1.11亿 | -$1.04亿 | -$1.67亿 | -$1.5亿 | -$1.51亿 | |
| 股东权益 | $59.7亿 | $53.3亿 | $50亿 | $50亿 | $49.9亿 | $50亿 | $50.9亿 | $50.4亿 | $51.2亿 | $51.4亿 | $55亿 | $58.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $39.4亿 | $38.9亿 | $36.8亿 | $41.9亿 | $41.5亿 | $41.5亿 | $42.6亿 | $42.9亿 | $56亿 | $43.2亿 | $59.3亿 | $59.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $11.7亿 | $14.1亿 | $14.4亿 | $15.8亿 | $18.4亿 | $18.6亿 | $20.3亿 | $20.4亿 | $25.4亿 | $19.3亿 | $30.9亿 | $29亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $18.3亿 | $14.7亿 | $17亿 | $19.2亿 | $26.4亿 | $29.6亿 | $31.6亿 | $24.7亿 | $22.9亿 | $23.9亿 | |
| 应收账款 | $21.9亿 | $25.2亿 | $28.3亿 | $27.2亿 | $42.4亿 | $38.9亿 | $37.2亿 | $32.8亿 | $42.9亿 | $57.4亿 | |
| 存货 | $34亿 | $38亿 | $37.2亿 | $37.9亿 | $39亿 | $65.8亿 | $73.9亿 | $62.1亿 | $50.7亿 | $58.5亿 | |
| 其他流动资产 | $9.68亿 | $13.8亿 | $8.55亿 | $6.6亿 | $5.9亿 | $9.03亿 | $17.6亿 | $10.3亿 | $11.9亿 | $23.6亿 | |
| 流动资产 | $83.9亿 | $91.7亿 | $91亿 | $90.9亿 | $114亿 | $143亿 | $160亿 | $130亿 | $128亿 | $163亿 | |
| 固定资产(净额) | $23.2亿 | $22.4亿 | $23.4亿 | $28.2亿 | $27.4亿 | $27.6亿 | $29.5亿 | $28.7亿 | $28.9亿 | $31.6亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.08亿 | $1.31亿 | $1.15亿 | $1.23亿 | $1.19亿 | $0 | |
| 商誉 | $9.85亿 | $11.2亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | $10.9亿 | $13.4亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $13.4亿 | $13.7亿 | |
| 无形资产 | $3.62亿 | $4.24亿 | $3.31亿 | $2.62亿 | $2.13亿 | $4.11亿 | $3.15亿 | $2.45亿 | $3.43亿 | $2.83亿 | |
| 其他非流动资产 | $5.42亿 | $7.6亿 | $6.56亿 | $4.56亿 | $3.23亿 | $3.42亿 | $8.58亿 | $8.92亿 | $8.45亿 | $9.12亿 | |
| 非流动资产 | $42.1亿 | $45.5亿 | $44亿 | $46亿 | $44.7亿 | $49.9亿 | $53.7亿 | $52.7亿 | $55.4亿 | $57.3亿 | |
| 总资产 | $126亿 | $137亿 | $135亿 | $137亿 | $158亿 | $193亿 | $214亿 | $183亿 | $184亿 | $221亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $44.8亿 | $51.2亿 | $51.5亿 | $51.1亿 | $52.5亿 | $62.5亿 | $57.2亿 | $44.7亿 | $51.5亿 | $80.6亿 | |
| 应计费用 | $3.44亿 | $3.83亿 | $3.92亿 | $3.64亿 | $4.73亿 | $4.7亿 | $5.06亿 | $4.88亿 | $5.6亿 | $10.3亿 | |
| 短期债务 | $6150万 | $4300万 | $6.33亿 | $1.49亿 | $2.68亿 | $9.49亿 | $1.5亿 | $1.36亿 | $12.1亿 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.48亿 | $20亿 | $29.6亿 | $26.2亿 | $19.6亿 | $21.6亿 | |
| 其他流动负债 | $16.1亿 | $17.2亿 | $14.3亿 | $15.9亿 | $9.98亿 | $10.4亿 | $15.3亿 | $8.32亿 | $9.77亿 | $7.79亿 | |
| 流动负债 | $65亿 | $72.7亿 | $76亿 | $72.1亿 | $78.3亿 | $107亿 | $109亿 | $85.4亿 | $98.5亿 | $120亿 | |
| 长期债务 | $28.9亿 | $29亿 | $24.2亿 | $26.9亿 | $35.2亿 | $32.5亿 | $35.4亿 | $32.6亿 | $24.8亿 | $37.5亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $5.29亿 | $5.62亿 | $5.51亿 | $5.04亿 | $4.9亿 | $4.56亿 | $5.65亿 | |
| 其他非流动负债 | $5.2亿 | $5.32亿 | $5.08亿 | $4.3亿 | $4.89亿 | $6.08亿 | $7.86亿 | $6.42亿 | $5.9亿 | $5.84亿 | |
| 非流动负债 | $34.1亿 | $34.3亿 | $29.3亿 | $36.5亿 | $45.7亿 | $44.1亿 | $48.3亿 | $43.9亿 | $35.3亿 | $49亿 | |
| 总负债 | $99.2亿 | $107亿 | $105亿 | $109亿 | $124亿 | $151亿 | $157亿 | $129亿 | $134亿 | $169亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $67.3亿 | $66.4亿 | $65.2亿 | $63.4亿 | $62.3亿 | $60.5亿 | $64.9亿 | $50.7亿 | $41.4亿 | $33.5亿 | |
| 留存收益 | -$35.7亿 | -$31.4亿 | -$30.1亿 | -$29亿 | -$22.9亿 | -$13.5亿 | -$5.6亿 | $4.46亿 | $12.8亿 | $21.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.28亿 | -$8580万 | -$1.51亿 | -$2.15亿 | -$1.19亿 | -$1.82亿 | -$1.94亿 | -$1.95亿 | -$2.24亿 | -$1.67亿 | |
| 股东权益 | $26.4亿 | $30.2亿 | $29.7亿 | $28.3亿 | $34.4亿 | $41.3亿 | $53.5亿 | $53.3亿 | $50亿 | $51.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $29.5亿 | $29.4亿 | $30.5亿 | $33.7亿 | $43.5亿 | $47.5亿 | $42亿 | $38.9亿 | $41.5亿 | $43.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $11.2亿 | $14.7亿 | $13.6亿 | $14.4亿 | $17.1亿 | $17.8亿 | $10.3亿 | $14.1亿 | $18.6亿 | $19.3亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-02