Comfort Systems USA, Inc. (FIX)现金流量表
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 员工22,700人 · CEO Brian E. Lane
- 股价
- $1,232.66 -7.06%
- 市值
- $434亿
- 企业价值
- $416亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-18 EPS预期 $13.96
Comfort Systems USA, Inc. (FIX)在Q3 '26产生经营现金流$10.1亿,资本支出$2.11亿,留存自由现金流$8亿。最近四个季度自由现金流为$24.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9160万 | $9630万 | $1.34亿 | $1.46亿 | $1.46亿 | $1.69亿 | $2.31亿 | $2.92亿 | $3.31亿 | $3.7亿 | $4.42亿 | $4.89亿 | |
| 折旧与摊销 | $2160万 | $3520万 | $3870万 | $3680万 | $3490万 | $3410万 | $3460万 | $3560万 | $3760万 | $3900万 | $4330万 | $4750万 | |
| 股权激励费用 | $381万 | $741万 | $267万 | $204万 | $452万 | $804万 | $416万 | $355万 | $606万 | $1940万 | $921万 | $264万 | |
| 递延所得税 | -$2110万 | -$1420万 | -$1820万 | -$12.2万 | -$3410万 | $203万 | -$93.5万 | $644万 | -$1280万 | $95.6万 | $226万 | -$467万 | |
| 营运资金变动 | $5970万 | $168万 | $976万 | $9030万 | $562万 | -$3.14亿 | -$2960万 | $1.95亿 | $8120万 | -$6470万 | $6.27亿 | $4.57亿 | |
| 其他非现金项目 | $1740万 | $2020万 | $2290万 | $2690万 | $5370万 | $1240万 | $1340万 | $2150万 | $2570万 | $2380万 | $1600万 | $1870万 | |
| 经营现金流 | $1.73亿 | $1.47亿 | $1.9亿 | $3.02亿 | $2.1亿 | -$8800万 | $2.52亿 | $5.53亿 | $4.69亿 | $3.89亿 | $11.4亿 | $10.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2530万 | -$2500万 | -$2340万 | -$2210万 | -$4070万 | -$2220万 | -$3130万 | -$3530万 | -$6610万 | -$1.47亿 | -$1.41亿 | -$2.11亿 | |
| 收购 | -$4800万 | -$1.97亿 | -$3800万 | -$80.9万 | $0 | -$6840万 | -$5570万 | -$450万 | -$1.51亿 | -$610万 | -$1.57亿 | -$1亿 | |
| 购买投资 | -$62万 | -$104万 | -$23万 | -$50万 | -$74万 | -$726万 | -$22万 | $748万 | -$3520万 | $0 | -$2110万 | -$6760万 | |
| 出售/到期投资 | $1.03亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2050万 | $0 | $3440万 | $5110万 | |
| 其他投资活动 | -$1.03亿 | $101万 | $81.5万 | $178万 | $193万 | $110万 | $96.9万 | -$2070万 | $54.3万 | -$3040万 | $126万 | $610万 | |
| 投资现金流 | -$7390万 | -$2.22亿 | -$6080万 | -$2160万 | -$3950万 | -$9680万 | -$8620万 | -$5300万 | -$2.31亿 | -$1.84亿 | -$2.83亿 | -$3.21亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1010万 | $61.8万 | -$383万 | -$2270万 | -$2.6万 | -$599万 | -$2.2万 | $5930万 | -$5330万 | -$1.06亿 | -$395万 | -$1540万 | |
| 股票回购 | -$1260万 | -$29.5万 | -$1080万 | -$3090万 | -$1590万 | -$9140万 | -$1990万 | -$1280万 | $1.24亿 | -$255万 | -$568万 | -$3.38亿 | |
| 股息 | -$892万 | -$892万 | -$1070万 | -$1070万 | -$1240万 | -$1420万 | -$1590万 | -$1760万 | -$2120万 | -$2460万 | -$2820万 | -$3160万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$2070万 | -$506万 | -$15.4万 | -$826万 | -$4890万 | -$398万 | -$28.2万 | -$1.66亿 | -$363万 | -$1350万 | -$91.7万 | |
| 筹资现金流 | -$3160万 | -$2930万 | -$3040万 | -$6440万 | -$3660万 | -$1.6亿 | -$3930万 | $2860万 | -$1.16亿 | -$1.37亿 | -$5130万 | -$3.86亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $6750万 | -$1.04亿 | $9860万 | $2.16亿 | $1.34亿 | -$3.45亿 | $1.27亿 | $5.29亿 | $1.21亿 | $6830万 | $8.05亿 | $3.03亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.48亿 | $1.22亿 | $1.66亿 | $2.8亿 | $1.7亿 | -$1.1亿 | $2.21亿 | $5.18亿 | $4.02亿 | $2.41亿 | $9.98亿 | $8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6490万 | $5530万 | $1.13亿 | $1.14亿 | $1.5亿 | $1.43亿 | $2.46亿 | $3.23亿 | $5.22亿 | $10.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $2620万 | $3750万 | $4270万 | $5160万 | $6060万 | $6890万 | $8130万 | $8160万 | $1.45亿 | $1.42亿 | |
| 股权激励费用 | $504万 | $638万 | $716万 | $588万 | $693万 | $1060万 | $1050万 | $1290万 | $1660万 | $2180万 | |
| 递延所得税 | -$124万 | $418万 | $446万 | -$425万 | -$795万 | $690万 | -$9450万 | $9530万 | -$6660万 | -$528万 | |
| 营运资金变动 | -$252万 | $1350万 | -$2510万 | -$4700万 | $6480万 | -$5700万 | $3000万 | $7350万 | $1.07亿 | -$6770万 | |
| 其他非现金项目 | -$115万 | -$272万 | $507万 | $2150万 | $1190万 | $732万 | $2820万 | $5290万 | $1.24亿 | $7300万 | |
| 经营现金流 | $9120万 | $1.14亿 | $1.47亿 | $1.42亿 | $2.87亿 | $1.8亿 | $3.02亿 | $6.4亿 | $8.49亿 | $11.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2320万 | -$3550万 | -$2730万 | -$3180万 | -$2410万 | -$2230万 | -$4840万 | -$9480万 | -$1.11亿 | -$1.55亿 | |
| 收购 | -$5720万 | -$9490万 | -$7010万 | -$1.95亿 | -$1.86亿 | -$2.27亿 | -$4920万 | -$1.02亿 | -$2.35亿 | -$2.8亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$246万 | -$186万 | -$251万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $106万 | $136万 | $170万 | $216万 | $227万 | $310万 | $286万 | $595万 | $554万 | -$3280万 | |
| 投资现金流 | -$7930万 | -$1.29亿 | -$9570万 | -$2.24亿 | -$2.08亿 | -$2.47亿 | -$9720万 | -$1.93亿 | -$3.44亿 | -$4.67亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1080万 | $4390万 | $387万 | $1.24亿 | -$1950万 | $1.15亿 | -$1.38亿 | -$2.27亿 | -$2590万 | $5690万 | |
| 股票回购 | -$1440万 | -$901万 | -$2850万 | -$1960万 | -$3010万 | -$2710万 | -$3820万 | -$2120万 | -$5790万 | -$2.16亿 | |
| 股息 | -$1030万 | -$1100万 | -$1230万 | -$1450万 | -$1550万 | -$1740万 | -$2010万 | -$3040万 | -$4280万 | -$6880万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$234万 | -$457万 | -$547万 | -$253万 | -$945万 | -$61万 | -$622万 | -$2000万 | -$3410万 | -$6000万 | |
| 筹资现金流 | -$3630万 | $1930万 | -$4240万 | $8760万 | -$7460万 | $7050万 | -$2.06亿 | -$2.99亿 | -$1.61亿 | -$2.87亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$2440万 | $447万 | $908万 | $517万 | $411万 | $388万 | -$156万 | $1.48亿 | $3.45亿 | $4.32亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6800万 | $7860万 | $1.2亿 | $1.1亿 | $2.62亿 | $1.58亿 | $2.53亿 | $5.45亿 | $7.38亿 | $10.3亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02