Comfort Systems USA, Inc. (FIX)资产负债表
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 员工22,700人 · CEO Brian E. Lane
- 股价
- $1,232.66 -7.06%
- 市值
- $434亿
- 企业价值
- $416亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-18 EPS预期 $13.96
截至Q3 '26末,Comfort Systems USA, Inc. (FIX)持有现金及短期投资$21.6亿,含租赁债务$3.74亿。总资产$98.1亿,总负债$64.7亿,股东权益$33.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.05亿 | $1.01亿 | $1.99亿 | $4.16亿 | $5.5亿 | $2.05亿 | $3.32亿 | $8.61亿 | $9.82亿 | $10.5亿 | $18.5亿 | $21.6亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $740万 | $2070万 | $0 | $6480万 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $15.9亿 | $18.1亿 | $20.1亿 | $20.3亿 | $21.3亿 | $22.8亿 | $26亿 | $27亿 | $29.1亿 | $31.8亿 | $34亿 | $41.5亿 | |
| 存货 | $6550万 | $7110万 | $6380万 | $5570万 | $5920万 | $6300万 | $7070万 | $7880万 | $8410万 | $9390万 | $1.05亿 | $1.21亿 | |
| 其他流动资产 | $5430万 | $6250万 | $4550万 | $3610万 | $4620万 | $5090万 | $3060万 | $4250万 | $1.39亿 | $1.13亿 | $4.13亿 | $1.59亿 | |
| 流动资产 | $19.1亿 | $20.5亿 | $23.2亿 | $25.4亿 | $27.9亿 | $26亿 | $30.4亿 | $37亿 | $41.1亿 | $45亿 | $57.9亿 | $67.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $4.14亿 | $4.53亿 | $4.67亿 | $4.75亿 | $5.06亿 | $5.22亿 | $5.38亿 | $6.12亿 | $7.11亿 | $8.37亿 | $9.54亿 | $12.1亿 | |
| 长期投资 | $430万 | $540万 | $560万 | $610万 | $680万 | $680万 | $0 | $0 | $3440万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $6.67亿 | $8.63亿 | $8.75亿 | $8.75亿 | $8.75亿 | $9.06亿 | $9.28亿 | $9.28亿 | $10.3亿 | $10.3亿 | $11亿 | $11.5亿 | |
| 无形资产 | $2.8亿 | $4.9亿 | $4.81亿 | $4.56亿 | $4.34亿 | $4.42亿 | $4.51亿 | $4.32亿 | $4.85亿 | $4.65亿 | $5.35亿 | $5.48亿 | |
| 递延所得税资产 | $1770万 | $3190万 | $5010万 | $5020万 | $8540万 | $8340万 | $8430万 | $7790万 | $8410万 | $8320万 | $8090万 | $8560万 | |
| 其他非流动资产 | $1090万 | $1110万 | $1200万 | $1240万 | $1260万 | $1240万 | $1920万 | $2420万 | -$948万 | $2650万 | $2890万 | $3300万 | |
| 非流动资产 | $13.9亿 | $18.5亿 | $18.9亿 | $18.8亿 | $19.2亿 | $19.7亿 | $20.2亿 | $20.7亿 | $23.3亿 | $24.4亿 | $27亿 | $30.3亿 | |
| 总资产 | $33.1亿 | $39亿 | $42.1亿 | $44.1亿 | $47.1亿 | $45.7亿 | $50.6亿 | $57.8亿 | $64.4亿 | $69.4亿 | $84.9亿 | $98.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $4.2亿 | $5.58亿 | $5.91亿 | $6.04亿 | $6.55亿 | $5.61亿 | $5.73亿 | $6.65亿 | $6.96亿 | $7.2亿 | $7.72亿 | $9.46亿 | |
| 应计费用 | $4490万 | $2970万 | $3190万 | $3690万 | $8010万 | $3540万 | $3510万 | $3.56亿 | $2.92亿 | $3790万 | $4.03亿 | $5.79亿 | |
| 短期债务 | $487万 | $1290万 | $1770万 | $605万 | $604万 | $407万 | $1170万 | $3440万 | $4170万 | $2.5万 | $21.5万 | $571万 | |
| 应交税费 | $659万 | $0 | $0 | $0 | $557万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $9.47亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | $12亿 | $14亿 | $12.7亿 | $15.5亿 | $17.3亿 | $21.2亿 | $23.5亿 | $32.3亿 | $38.7亿 | |
| 其他流动负债 | $2.74亿 | $4.07亿 | $5.45亿 | $5.85亿 | $4.09亿 | $5.44亿 | $5.33亿 | $2.42亿 | $2.44亿 | $5.28亿 | $3.62亿 | $5.09亿 | |
| 流动负债 | $17.2亿 | $21.4亿 | $23.3亿 | $24.3亿 | $25.8亿 | $24.1亿 | $27亿 | $30.3亿 | $33.9亿 | $36.3亿 | $47.7亿 | $59.1亿 | |
| 长期债务 | $3930万 | $7700万 | $7340万 | $6230万 | $6230万 | $6380万 | $6130万 | $1.31亿 | $4.42亿 | $3910万 | $5380万 | $4380万 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.88亿 | $2.1亿 | $2.09亿 | $2.08亿 | $2.12亿 | $2.1亿 | $2.11亿 | $2.58亿 | $3.03亿 | $3亿 | $2.74亿 | $3.25亿 | |
| 递延所得税负债 | $112万 | $112万 | $112万 | $112万 | $223万 | $223万 | $223万 | $223万 | $389万 | $389万 | $389万 | $389万 | |
| 其他非流动负债 | $7790万 | $1.03亿 | $1.14亿 | $1.24亿 | $1.47亿 | $1.05亿 | $1.19亿 | $1.21亿 | -$1.5亿 | $1.5亿 | $1.7亿 | $1.86亿 | |
| 非流动负债 | $3.07亿 | $3.91亿 | $3.97亿 | $3.96亿 | $4.24亿 | $3.81亿 | $3.93亿 | $5.12亿 | $5.99亿 | $4.93亿 | $5.02亿 | $5.58亿 | |
| 总负债 | $20.3亿 | $25.3亿 | $27.3亿 | $28.3亿 | $30.1亿 | $27.9亿 | $30.9亿 | $35.4亿 | $39.9亿 | $41.2亿 | $52.7亿 | $64.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | |
| 留存收益 | $11.5亿 | $12.4亿 | $13.6亿 | $14.9亿 | $16.3亿 | $17.8亿 | $20亿 | $22.7亿 | $25.8亿 | $29.3亿 | $33.4亿 | $38亿 | |
| 股东权益 | $12.8亿 | $13.7亿 | $14.8亿 | $15.9亿 | $17亿 | $17.8亿 | $19.7亿 | $22.3亿 | $24.5亿 | $28.2亿 | $32.2亿 | $33.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.57亿 | $3亿 | $3亿 | $2.77亿 | $3.09亿 | $2.78亿 | $2.84亿 | $4.24亿 | $7.86亿 | $3.39亿 | $3.28亿 | $3.74亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $5160万 | $1.99亿 | $1亿 | -$1.39亿 | -$2.41亿 | $7340万 | -$4810万 | -$4.37亿 | -$1.96亿 | -$7.11亿 | -$15.3亿 | -$17.8亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3210万 | $3650万 | $4560万 | $5080万 | $5490万 | $5880万 | $5720万 | $2.05亿 | $5.5亿 | $9.82亿 | |
| 应收账款 | $3.69亿 | $4.34亿 | $5.45亿 | $7.15亿 | $7.28亿 | $9.23亿 | $11.7亿 | $15.9亿 | $21.3亿 | $29.1亿 | |
| 存货 | $921万 | $1030万 | $1240万 | $1010万 | $1350万 | $2190万 | $3530万 | $6550万 | $5920万 | $8410万 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4850万 | $5430万 | $4620万 | $1.39亿 | |
| 流动资产 | $4.16亿 | $4.89亿 | $6.1亿 | $7.9亿 | $8.12亿 | $10.3亿 | $13.1亿 | $19.1亿 | $27.9亿 | $41.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $6820万 | $8760万 | $9960万 | $1.94亿 | $2.12亿 | $2.53亿 | $2.75亿 | $4.14亿 | $5.06亿 | $7.11亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $250万 | $430万 | $680万 | $3440万 | |
| 商誉 | $1.49亿 | $2.01亿 | $2.35亿 | $3.32亿 | $4.64亿 | $5.92亿 | $6.12亿 | $6.67亿 | $8.75亿 | $10.3亿 | |
| 无形资产 | $4240万 | $7600万 | $9530万 | $1.6亿 | $2.32亿 | $3.05亿 | $2.74亿 | $2.8亿 | $4.34亿 | $4.85亿 | |
| 递延所得税资产 | $2720万 | $2300万 | $1760万 | $2190万 | $2940万 | $2290万 | $1.16亿 | $1770万 | $8540万 | $8410万 | |
| 其他非流动资产 | $594万 | $458万 | $516万 | $662万 | $797万 | $868万 | $1130万 | $1090万 | $1260万 | -$948万 | |
| 非流动资产 | $2.93亿 | $3.92亿 | $4.53亿 | $7.15亿 | $9.46亿 | $11.8亿 | $12.9亿 | $13.9亿 | $19.2亿 | $23.3亿 | |
| 总资产 | $7.09亿 | $8.81亿 | $10.6亿 | $15.1亿 | $17.6亿 | $22.1亿 | $26亿 | $33.1亿 | $47.1亿 | $64.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.03亿 | $1.32亿 | $1.76亿 | $1.96亿 | $2.04亿 | $2.55亿 | $3.37亿 | $4.2亿 | $6.55亿 | $6.96亿 | |
| 应计费用 | $4150万 | $3900万 | $4430万 | $4920万 | $6020万 | $4020万 | $4070万 | $4490万 | $8010万 | $2.92亿 | |
| 短期债务 | $60万 | $61.3万 | $328万 | $2080万 | $0 | $279万 | $900万 | $487万 | $604万 | $4170万 | |
| 应交税费 | $197万 | $231万 | $269万 | $294万 | $373万 | $386万 | $534万 | $659万 | $557万 | $0 | |
| 递延收入 | $8920万 | $1.1亿 | $1.36亿 | $1.72亿 | $2.31亿 | $3.21亿 | $5.48亿 | $9.47亿 | $14亿 | $21.2亿 | |
| 其他流动负债 | $8080万 | $8990万 | $1.04亿 | $1.52亿 | $1.77亿 | $1.95亿 | $2.09亿 | $2.74亿 | $4.09亿 | $2.44亿 | |
| 流动负债 | $3.18亿 | $3.74亿 | $4.67亿 | $6.08亿 | $6.93亿 | $8.37亿 | $11.7亿 | $17.2亿 | $25.8亿 | $33.9亿 | |
| 长期债务 | $196万 | $5990万 | $7360万 | $2.05亿 | $2.36亿 | $3.85亿 | $2.47亿 | $3930万 | $6230万 | $4.42亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $9.3万 | $0 | $0 | $7270万 | $8060万 | $1.08亿 | $1.12亿 | $1.88亿 | $2.12亿 | $3.03亿 | |
| 递延所得税负债 | $229万 | $226万 | $139万 | $143万 | $134万 | $175万 | $0 | $112万 | $223万 | $389万 | |
| 其他非流动负债 | $1030万 | $2730万 | $2240万 | $3230万 | $5040万 | $7220万 | $6780万 | $7790万 | $1.47亿 | -$1.5亿 | |
| 非流动负债 | $1460万 | $8940万 | $9750万 | $3.12亿 | $3.68亿 | $5.67亿 | $4.27亿 | $3.07亿 | $4.24亿 | $5.99亿 | |
| 总负债 | $3.32亿 | $4.63亿 | $5.65亿 | $9.2亿 | $10.6亿 | $14亿 | $16亿 | $20.3亿 | $30.1亿 | $39.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | $41.1万 | |
| 留存收益 | $1.24亿 | $1.68亿 | $2.69亿 | $3.69亿 | $5.03亿 | $6.29亿 | $8.55亿 | $11.5亿 | $16.3亿 | $25.8亿 | |
| 股东权益 | $3.77亿 | $4.18亿 | $4.98亿 | $5.85亿 | $6.96亿 | $8.06亿 | $10亿 | $12.8亿 | $17亿 | $24.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $281万 | $6050万 | $7690万 | $3.13亿 | $3.33亿 | $5.15亿 | $3.89亿 | $2.57亿 | $3.09亿 | $7.86亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2930万 | $2400万 | $3130万 | $2.62亿 | $2.78亿 | $4.56亿 | $3.32亿 | $5160万 | -$2.41亿 | -$1.96亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02