FactSet Research Systems Inc. (FDS)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 员工12,444人 · CEO Sanoke Viswanathan
- 股价
- $329.57 +2.98%
- 市值
- $116亿
- 企业价值
- $129亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2026-12-17 EPS预期 $5.04
FactSet Research Systems Inc. (FDS)在Q4 '26产生经营现金流$2.05亿,资本支出$2740万,留存自由现金流$1.77亿。最近四个季度自由现金流为$7.07亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.49亿 | $1.41亿 | $1.58亿 | $8950万 | $1.5亿 | $1.45亿 | $1.49亿 | $1.54亿 | $1.53亿 | $1.33亿 | $1.27亿 | $1.21亿 | |
| 折旧与摊销 | $3470万 | $3920万 | $4010万 | $4160万 | $4330万 | $4600万 | $4880万 | $5050万 | $5210万 | $5190万 | $5400万 | $5510万 | |
| 股权激励费用 | $1430万 | $1670万 | $1570万 | $1680万 | $1360万 | $1650万 | $1700万 | $1410万 | $1850万 | $2090万 | $2220万 | $2260万 | |
| 递延所得税 | $670万 | -$107万 | -$1260万 | -$2500万 | $2190万 | -$1320万 | -$561万 | -$670万 | $304万 | -$65.8万 | $1840万 | -$3510万 | |
| 营运资金变动 | -$4580万 | -$5200万 | $3670万 | $3670万 | -$1.43亿 | -$2270万 | $4090万 | $1940万 | -$9900万 | -$774万 | $5720万 | $3800万 | |
| 其他非现金项目 | -$330万 | $5.4万 | $16.5万 | $361万 | $89万 | $238万 | $416万 | -$1880万 | -$589万 | $1430万 | $605万 | $298万 | |
| 经营现金流 | $1.55亿 | $1.44亿 | $2.38亿 | $1.63亿 | $8640万 | $1.74亿 | $2.54亿 | $2.12亿 | $1.21亿 | $2.12亿 | $2.85亿 | $2.05亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1650万 | -$2190万 | -$2130万 | -$2600万 | -$2590万 | -$2370万 | -$2520万 | -$3400万 | -$3080万 | -$2600万 | -$3050万 | -$2740万 | |
| 收购 | $0 | $333万 | $0 | $0 | -$1.15亿 | -$2.27亿 | -$579万 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$875万 | -$3620万 | $0 | -$1370万 | -$399万 | -$22.1万 | -$22.5万 | -$1440万 | -$87.5万 | -$22.9万 | -$1700万 | -$3570万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $3290万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5820万 | $2500万 | $3610万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$3620万 | $0 | $0 | $0 | $5820万 | -$5820万 | -$2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2520万 | -$5810万 | -$2130万 | -$3970万 | -$1.45亿 | -$1.93亿 | -$3120万 | -$2340万 | $433万 | -$2620万 | -$4750万 | -$6310万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6250万 | -$6250万 | -$6250万 | -$6250万 | -$750万 | $1.13亿 | -$4410万 | -$6090万 | $0 | $0 | $2000万 | -$2160万 | |
| 股票回购 | -$5990万 | -$5230万 | -$5980万 | -$6330万 | -$4880万 | -$6440万 | -$8070万 | $1.82亿 | -$1.4亿 | -$1.63亿 | -$2.03亿 | -$1.38亿 | |
| 股息 | -$3710万 | -$3710万 | -$3720万 | -$3940万 | -$3920万 | -$3960万 | -$3950万 | $1.18亿 | -$4140万 | -$4100万 | -$4030万 | -$4150万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1350万 | -$96万 | $1570万 | $725万 | $2550万 | $1600万 | -$176万 | -$4.47亿 | -$1770万 | $1640万 | -$458万 | -$43万 | |
| 筹资现金流 | -$1.45亿 | -$1.15亿 | -$1.44亿 | -$1.58亿 | -$7010万 | $2450万 | -$1.54亿 | -$2.08亿 | -$1.91亿 | -$1.96亿 | -$2.17亿 | -$1.96亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $105万 | -$118万 | -$178万 | $428万 | -$505万 | -$300万 | $1000万 | $108万 | -$227万 | $357万 | -$298万 | -$63.1万 | |
| 现金净变动 | -$1360万 | -$3010万 | $7140万 | -$3020万 | -$1.34亿 | $242万 | $7880万 | -$1870万 | -$6720万 | -$711万 | $1700万 | -$5480万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.39亿 | $1.22亿 | $2.17亿 | $1.37亿 | $6050万 | $1.5亿 | $2.29亿 | $1.78亿 | $9040万 | $1.86亿 | $2.54亿 | $1.77亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.58亿 | $2.67亿 | $3.53亿 | $3.73亿 | $4亿 | $3.97亿 | $4.68亿 | $5.37亿 | $5.97亿 | $5.33亿 | |
| 折旧与摊销 | $4830万 | $5730万 | $6050万 | $1.01亿 | $1.07亿 | $1.3亿 | $1.38亿 | $1.56亿 | $1.89亿 | $2.13亿 | |
| 股权激励费用 | $3420万 | $3150万 | $3240万 | $3660万 | $4510万 | $5600万 | $6200万 | $6350万 | $6120万 | $8410万 | |
| 递延所得税 | $488万 | -$191万 | -$228万 | $1060万 | -$460万 | -$872万 | -$4270万 | -$3200万 | -$355万 | -$1430万 | |
| 营运资金变动 | -$1600万 | $3160万 | -$1640万 | $2790万 | $1620万 | -$7960万 | -$2520万 | -$2850万 | -$1.06亿 | -$1160万 | |
| 其他非现金项目 | -$905万 | $14.1万 | $19.6万 | -$4300万 | -$830万 | $4400万 | $4560万 | $468万 | -$1140万 | $1740万 | |
| 经营现金流 | $3.21亿 | $3.86亿 | $4.27亿 | $5.06亿 | $5.55亿 | $5.38亿 | $6.46亿 | $7亿 | $7.26亿 | $8.22亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3690万 | -$3350万 | -$5940万 | -$7760万 | -$6130万 | -$5120万 | -$6080万 | -$8570万 | -$1.09亿 | -$1.15亿 | |
| 收购 | -$3.03亿 | -$1500万 | -$327万 | -$1000 | -$5810万 | -$19.8亿 | -$2360万 | $0 | -$3.48亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$1250万 | -$1110万 | -$274万 | -$1880万 | -$87.8万 | -$1100万 | $0 | -$1890万 | -$5380万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $1250万 | $1440万 | $675万 | $218万 | $19.8亿 | $9540万 | $0 | $8320万 | $3610万 | |
| 其他投资活动 | -$736万 | $0 | $327万 | $1000 | $0 | -$19.8亿 | -$9540万 | -$5860万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3.47亿 | -$4850万 | -$5610万 | -$7360万 | -$1.36亿 | -$20.3亿 | -$9540万 | -$1.44亿 | -$3.93亿 | -$1.33亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.75亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.1亿 | -$3.75亿 | -$2.5亿 | -$159万 | -$157万 | |
| 股票回购 | -$2.61亿 | -$3.04亿 | -$2.2亿 | -$2亿 | -$2.65亿 | -$1860万 | -$1.77亿 | -$2.35亿 | -$3亿 | -$6.44亿 | |
| 股息 | -$8090万 | -$8940万 | -$1亿 | -$1.1亿 | -$1.18亿 | -$1.26亿 | -$1.39亿 | -$1.51亿 | -$1.6亿 | -$1.64亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $867万 | $7330万 | $1.06亿 | $9200万 | -$426万 | $7050万 | $5830万 | $7510万 | $4190万 | -$2300万 | |
| 筹资现金流 | -$816万 | -$3.2亿 | -$2.14亿 | -$2.18亿 | -$3.23亿 | $13.4亿 | -$6.32亿 | -$5.61亿 | -$4.08亿 | -$7.99亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $126万 | -$321万 | -$559万 | $1170万 | -$26.3万 | -$2240万 | $402万 | $236万 | $305万 | -$231万 | |
| 现金净变动 | -$3370万 | $1390万 | $1.51亿 | $2.26亿 | $9630万 | -$1.79亿 | -$7780万 | -$247万 | -$7130万 | -$1.12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.84亿 | $3.52亿 | $3.68亿 | $4.28亿 | $4.94亿 | $4.87亿 | $5.85亿 | $6.15亿 | $6.17亿 | $7.07亿 | |
| 已付所得税 | $7480万 | $6870万 | $9000万 | $6910万 | $4660万 | $7630万 | $9120万 | $1.57亿 | $1.03亿 | $0 | |
| 已付利息 | $847万 | $1570万 | $1950万 | $1290万 | $802万 | $2950万 | $7650万 | $6590万 | $5480万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
数据截至 2026-11-02